交银施罗德先锋混合型证券投资基金A类(519698)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.8328

 累计净值：2.3628 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：封晴 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.839亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2009-04-10

业绩比较基准： 75%×中证700指数+25%×中证综合债券指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 123,213 26,694,096.45 4.95
2 300308 中际旭创 216,500 25,070,700.00 4.65
3 600266 城建发展 3,785,600 23,924,992.00 4.43
4 002353 杰瑞股份 692,700 22,090,203.00 4.09
5 002304 洋河股份 163,781 21,193,261.40 3.93
6 600276 恒瑞医药 471,714 21,198,827.16 3.93
7 600079 人福医药 858,742 20,772,968.98 3.85
8 600060 海信视像 823,700 18,500,302.00 3.43
9 002436 兴森科技 1,378,685 16,833,743.85 3.12
10 000733 振华科技 201,501 16,315,535.97 3.02
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002304 洋河股份 238,281 31,298,209.35 5.16
2 000733 振华科技 300,201 28,774,265.85 4.75
3 600060 海信视像 1,153,700 28,554,075.00 4.71
4 600079 人福医药 1,024,442 27,598,467.48 4.55
5 300308 中际旭创 186,800 27,543,660.00 4.54
6 300896 爱美客 54,980 24,463,351.00 4.04
7 601138 工业富联 872,000 21,974,400.00 3.62
8 600276 恒瑞医药 418,400 20,041,360.00 3.31
9 600266 城建发展 3,831,600 19,464,528.00 3.21
10 000063 中兴通讯 409,600 18,653,184.00 3.08
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002304 洋河股份 276,081 45,680,362.26 6.94
2 000733 振华科技 479,201 43,156,842.06 6.55
3 300896 爱美客 50,580 28,261,575.00 4.29
4 688111 金山办公 59,766 28,269,318.00 4.29
5 600079 人福医药 1,037,542 27,785,374.76 4.22
6 002230 科大讯飞 412,700 26,280,736.00 3.99
7 300498 温氏股份 1,067,320 21,848,040.40 3.32
8 603806 福斯特 358,060 21,036,025.00 3.19
9 002271 东方雨虹 615,790 20,616,649.20 3.13
10 300015 爱尔眼科 635,188 19,735,291.16 3.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002304 洋河股份 299,181 48,018,550.50 5.98
2 000733 振华科技 413,101 47,188,527.23 5.88
3 300274 阳光电源 300,549 33,601,378.20 4.19
4 600048 保利发展 2,096,103 31,714,038.39 3.95
5 300014 亿纬锂能 345,700 30,387,030.00 3.79
6 002049 紫光国微 228,620 30,136,688.40 3.76
7 603806 福斯特 451,880 30,022,907.20 3.74
8 600011 华能国际 3,521,605 26,799,414.05 3.34
9 600383 金地集团 2,465,500 25,222,065.00 3.14
10 300498 温氏股份 1,237,920 24,300,369.60 3.03
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 309,500 44,568,000.00 4.39
2 000733 振华科技 379,801 44,049,319.98 4.34
3 002304 洋河股份 271,400 42,921,910.00 4.23
4 600048 保利发展 2,308,303 41,549,454.00 4.10
5 300274 阳光电源 364,149 40,282,162.38 3.97
6 300014 亿纬锂能 471,318 39,873,502.80 3.93
7 603799 华友钴业 593,938 38,213,970.92 3.77
8 000568 泸州老窖 162,200 37,413,052.00 3.69
9 000002 万科A 2,079,800 37,082,834.00 3.65
10 600011 华能国际 4,740,505 35,980,432.95 3.55
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 38,534 78,802,030.00 6.86
2 300750 宁德时代 137,943 73,661,562.00 6.41
3 601012 隆基绿能 894,302 59,587,342.26 5.19
4 603816 顾家家居 962,215 54,490,235.45 4.74
5 603259 药明康德 489,396 50,892,290.04 4.43
6 002594 比亚迪 147,400 49,156,426.00 4.28
7 000733 振华科技 346,101 47,059,352.97 4.10
8 603799 华友钴业 478,448 45,749,197.76 3.98
9 001979 招商蛇口 3,273,381 43,961,506.83 3.83
10 002049 紫光国微 220,572 41,846,919.84 3.64
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 127,143 65,135,358.90 6.11
2 603259 药明康德 567,896 63,820,152.48 5.99
3 600519 贵州茅台 32,934 56,613,546.00 5.31
4 002049 紫光国微 260,600 53,303,124.00 5.00
5 000733 振华科技 456,301 51,744,533.40 4.86
6 001979 招商蛇口 3,162,436 47,942,529.76 4.50
7 600048 保利发展 2,244,300 39,724,110.00 3.73
8 601012 隆基股份 523,344 37,780,203.36 3.55
9 603816 顾家家居 578,365 35,459,558.15 3.33
10 603799 华友钴业 355,937 34,810,638.60 3.27
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 119,443 70,232,484.00 4.93
2 600519 贵州茅台 32,934 67,514,700.00 4.74
3 603259 药明康德 568,196 67,376,681.68 4.73
4 603816 顾家家居 783,965 60,490,739.40 4.25
5 300059 东方财富 1,541,940 57,221,393.40 4.02
6 002049 紫光国微 239,000 53,775,000.00 3.78
7 000733 振华科技 375,501 46,667,264.28 3.28
8 601865 福莱特 800,800 46,398,352.00 3.26
9 001979 招商蛇口 3,382,136 45,117,694.24 3.17
10 601012 隆基股份 483,544 41,681,492.80 2.93
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 110,400 58,040,592.00 4.98
2 600399 抚顺特钢 2,663,100 57,895,794.00 4.97
3 603259 药明康德 363,656 55,566,636.80 4.77
4 300059 东方财富 1,544,540 53,085,839.80 4.56
5 603816 顾家家居 858,787 51,527,220.00 4.42
6 600519 贵州茅台 26,734 48,923,220.00 4.20
7 002460 赣锋锂业 285,900 46,584,546.00 4.00
8 000733 振华科技 409,700 41,060,134.00 3.53
9 600048 保利发展 2,557,900 35,887,337.00 3.08
10 600011 华能国际 4,328,500 35,796,695.00 3.07
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 38,534 79,252,877.80 6.62
2 603816 顾家家居 903,847 69,849,296.16 5.83
3 603259 药明康德 392,256 61,423,367.04 5.13
4 002415 海康威视 916,671 59,125,279.50 4.94
5 000858 五粮液 175,416 52,254,672.24 4.36
6 002271 东方雨虹 939,869 51,993,553.08 4.34
7 300124 汇川技术 590,685 43,864,268.10 3.66
8 600399 抚顺特钢 2,388,300 43,323,762.00 3.62
9 000733 振华科技 694,700 42,425,329.00 3.54
10 300059 东方财富 1,219,640 39,991,995.60 3.34
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 1,440,369 73,689,278.04 6.88
2 600519 贵州茅台 32,534 65,360,806.00 6.10
3 603816 顾家家居 660,089 53,176,769.84 4.96
4 002415 海康威视 913,771 51,079,798.90 4.77
5 603259 药明康德 320,850 44,983,170.00 4.20
6 000733 振华科技 694,700 37,930,620.00 3.54
7 600346 恒力石化 1,280,365 37,553,105.45 3.50
8 000858 五粮液 139,616 37,414,295.68 3.49
9 300124 汇川技术 413,390 35,348,978.90 3.30
10 300408 三环集团 840,800 35,212,704.00 3.29
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 1,482,500 57,521,000.00 6.40
2 002352 顺丰控股 545,200 47,931,396.00 5.33
3 603259 药明康德 355,650 47,913,168.00 5.33
4 600519 贵州茅台 23,834 47,620,332.00 5.30
5 002049 紫光国微 338,395 45,280,634.95 5.04
6 002475 立讯精密 779,157 43,726,290.84 4.86
7 300750 宁德时代 99,000 34,759,890.00 3.87
8 600346 恒力石化 1,188,100 33,231,157.00 3.70
9 000733 振华科技 563,700 33,173,745.00 3.69
10 603816 顾家家居 457,529 32,260,369.79 3.59
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 1,044,800 56,314,720.00 7.67
2 002352 顺丰控股 488,200 39,089,340.00 5.32
3 603816 顾家家居 584,389 35,238,656.70 4.80
4 000733 振华科技 728,600 32,641,280.00 4.45
5 603259 药明康德 319,550 32,434,325.00 4.42
6 300395 菲利华 736,968 31,969,671.84 4.35
7 002475 立讯精密 537,657 30,716,344.41 4.18
8 600519 贵州茅台 17,134 28,588,079.00 3.89
9 600346 恒力石化 1,438,200 26,692,992.00 3.64
10 300724 捷佳伟创 243,000 25,534,440.00 3.48
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300395 菲利华 1,530,436 50,305,431.32 9.14
2 300572 安车检测 776,987 49,377,523.85 8.97
3 300624 万兴科技 460,800 37,094,400.00 6.74
4 300365 恒华科技 3,302,496 33,685,459.20 6.12
5 603195 公牛集团 204,759 32,894,533.35 5.97
6 300601 康泰生物 159,477 25,438,143.68 4.62
7 603816 顾家家居 560,589 25,232,110.89 4.58
8 002439 启明星辰 551,679 23,209,135.53 4.22
9 603290 斯达半导 98,900 20,749,220.00 3.77
10 600048 保利地产 1,391,600 20,567,848.00 3.74
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300572 安车检测 1,059,387 41,188,966.56 8.28
2 300365 恒华科技 3,266,504 40,831,300.00 8.21
3 300395 菲利华 1,771,636 36,832,312.44 7.41
4 603195 公牛集团 204,759 31,731,502.23 6.38
5 300601 康泰生物 244,500 28,019,700.00 5.63
6 002439 启明星辰 669,479 24,770,723.00 4.98
7 300624 万兴科技 313,600 24,131,520.00 4.85
8 600048 保利地产 1,442,124 21,444,383.88 4.31
9 002044 美年健康 1,687,600 19,930,556.00 4.01
10 300253 卫宁健康 883,435 18,525,631.95 3.72

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