交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金A类(519712)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.9619

 累计净值：3.7949 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：何帅 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：16.754亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2012-08-03

业绩比较基准： 75%×沪深300指数收益率+25%×中证综合债券指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 6,243,072 538,027,944.96 9.99
2 300347 泰格医药 7,666,531 510,590,964.60 9.48
3 300896 爱美客 1,225,409 478,240,370.43 8.88
4 300760 迈瑞医疗 1,761,562 475,287,043.22 8.82
5 300750 宁德时代 2,174,951 441,580,301.53 8.20
6 000661 长春高新 2,199,137 305,680,043.00 5.68
7 002027 分众传媒 33,864,662 242,132,333.30 4.50
8 605108 同庆楼 4,854,466 161,702,262.46 3.00
9 688269 凯立新材 2,982,300 150,158,805.00 2.79
10 688050 爱博医疗 757,754 136,274,479.36 2.53
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 2,303,351 526,983,675.29 9.05
2 300896 爱美客 1,164,529 518,157,178.55 8.90
3 603259 药明康德 8,171,336 509,155,946.16 8.75
4 300760 迈瑞医疗 1,536,252 460,568,349.60 7.91
5 300347 泰格医药 6,730,131 434,362,654.74 7.46
6 002812 恩捷股份 3,306,322 318,564,124.70 5.47
7 000661 长春高新 2,326,062 317,042,250.60 5.45
8 688050 爱博医疗 1,312,374 269,469,753.42 4.63
9 000733 振华科技 1,923,112 184,330,285.20 3.17
10 300015 爱尔眼科 9,355,681 173,547,882.55 2.98
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,651,865 670,739,783.25 9.69
2 300896 爱美客 1,198,629 669,733,953.75 9.67
3 603259 药明康德 7,592,376 603,593,892.00 8.72
4 300760 迈瑞医疗 1,891,749 589,677,080.79 8.52
5 002812 恩捷股份 3,734,176 425,023,912.32 6.14
6 300347 泰格医药 4,268,562 408,544,069.02 5.90
7 000661 长春高新 2,290,594 374,054,000.20 5.40
8 300015 爱尔眼科 9,091,943 282,486,669.01 4.08
9 000733 振华科技 2,846,285 256,336,427.10 3.70
10 688050 爱博医疗 1,293,794 253,997,638.08 3.67
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,651,865 649,876,728.30 9.31
2 300896 爱美客 1,141,719 646,612,555.65 9.27
3 603259 药明康德 7,919,509 641,480,229.00 9.19
4 300347 泰格医药 6,028,261 631,761,752.80 9.06
5 002812 恩捷股份 3,811,034 500,350,653.86 7.17
6 000661 长春高新 2,935,682 488,644,268.90 7.00
7 300760 迈瑞医疗 1,514,418 478,510,655.46 6.86
8 300015 爱尔眼科 10,770,345 334,634,619.15 4.80
9 688050 爱博医疗 1,222,032 281,922,782.40 4.04
10 002049 紫光国微 1,626,358 214,386,511.56 3.07
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300896 爱美客 1,148,371 563,069,268.72 8.68
2 603259 药明康德 7,623,109 546,500,684.21 8.43
3 300750 宁德时代 1,315,565 527,396,852.85 8.13
4 000661 长春高新 2,566,089 437,133,261.15 6.74
5 300347 泰格医药 4,578,112 417,432,252.16 6.44
6 300015 爱尔眼科 14,536,299 416,755,692.33 6.42
7 300760 迈瑞医疗 1,101,101 329,229,199.00 5.08
8 002812 恩捷股份 1,798,628 313,177,107.36 4.83
9 603799 华友钴业 4,351,744 279,991,208.96 4.32
10 002049 紫光国微 1,585,032 228,244,608.00 3.52
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300896 爱美客 1,084,370 650,632,843.70 8.63
2 000661 长春高新 2,436,057 568,624,424.94 7.54
3 002812 恩捷股份 2,155,839 539,929,877.55 7.16
4 300750 宁德时代 935,368 499,486,512.00 6.62
5 603259 药明康德 4,509,050 468,896,109.50 6.22
6 300015 爱尔眼科 10,344,030 463,102,223.10 6.14
7 603799 华友钴业 4,122,160 394,160,939.20 5.23
8 300347 泰格医药 3,323,137 380,333,029.65 5.04
9 603882 金域医学 2,746,239 226,702,029.45 3.01
10 002415 海康威视 6,201,647 224,499,621.40 2.98
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 25,977,146 459,795,484.20 7.39
2 300896 爱美客 962,724 457,293,900.00 7.35
3 300750 宁德时代 813,206 416,605,433.80 6.70
4 300015 爱尔眼科 12,130,229 382,708,724.95 6.15
5 603259 药明康德 3,394,219 381,442,331.22 6.13
6 002812 恩捷股份 1,442,839 317,424,580.00 5.10
7 000661 长春高新 1,605,255 269,442,051.75 4.33
8 001979 招商蛇口 17,630,507 267,278,486.12 4.30
9 688357 建龙微纳 1,767,804 217,616,672.40 3.50
10 300760 迈瑞医疗 690,015 212,007,108.75 3.41
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002050 三花智控 20,477,020 518,068,606.00 8.07
2 600529 山东药玻 8,894,778 390,480,754.20 6.08
3 600048 保利发展 19,332,382 302,165,130.66 4.71
4 300408 三环集团 6,548,282 292,053,377.20 4.55
5 001979 招商蛇口 21,494,608 286,738,070.72 4.47
6 688357 建龙微纳 1,316,249 252,640,833.06 3.93
7 601208 东材科技 13,265,908 230,163,503.80 3.58
8 600237 铜峰电子 20,160,629 190,517,944.05 2.97
9 603259 药明康德 1,421,151 168,520,085.58 2.62
10 300806 斯迪克 2,386,053 140,777,127.00 2.19
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300408 三环集团 9,900,132 367,294,897.20 6.50
2 002050 三花智控 14,366,084 326,972,071.84 5.79
3 601208 东材科技 13,768,308 219,329,146.44 3.88
4 688357 建龙微纳 1,501,414 206,099,099.78 3.65
5 000002 万科A 8,568,413 182,592,881.03 3.23
6 001979 招商蛇口 14,052,183 181,835,248.02 3.22
7 300413 芒果超媒 4,168,462 181,703,258.58 3.22
8 600529 山东药玻 5,917,926 176,354,194.80 3.12
9 002493 荣盛石化 9,179,594 172,576,367.20 3.05
10 601677 明泰铝业 4,371,332 151,029,520.60 2.67
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002050 三花智控 22,714,690 544,698,266.20 9.10
2 002493 荣盛石化 27,606,214 476,759,315.78 7.97
3 300408 三环集团 8,814,310 373,903,030.20 6.25
4 000002 万科A 10,503,060 250,077,858.60 4.18
5 601677 明泰铝业 9,383,956 183,456,339.80 3.07
6 002810 山东赫达 3,858,376 181,961,012.16 3.04
7 688357 建龙微纳 1,566,220 172,205,889.00 2.88
8 002841 视源股份 1,290,040 159,055,571.60 2.66
9 600563 法拉电子 972,379 153,985,938.44 2.57
10 300758 七彩化学 6,013,280 152,737,312.00 2.55
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002050 三花智控 24,707,237 509,463,226.94 8.28
2 000002 万科A 15,782,171 473,465,130.00 7.69
3 002493 荣盛石化 16,211,043 443,834,443.30 7.21
4 300408 三环集团 9,349,610 391,561,666.80 6.36
5 002049 紫光国微 3,486,981 373,072,097.19 6.06
6 600563 法拉电子 2,839,379 278,737,122.28 4.53
7 002810 山东赫达 4,250,107 272,559,361.91 4.43
8 600276 恒瑞医药 2,748,728 253,130,361.52 4.11
9 002415 海康威视 3,690,601 206,304,595.90 3.35
10 002831 裕同科技 6,315,021 183,956,561.73 2.99
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002050 三花智控 31,976,323 788,216,361.95 9.50
2 000002 万科A 26,782,752 768,664,982.40 9.26
3 600048 保利地产 32,481,426 513,856,159.32 6.19
4 002049 紫光国微 3,580,852 479,153,806.12 5.77
5 000961 中南建设 51,634,218 455,930,144.94 5.49
6 300271 华宇软件 18,441,057 440,188,030.59 5.30
7 002352 顺丰控股 4,666,109 410,634,797.07 4.95
8 002831 裕同科技 11,161,268 341,758,026.16 4.12
9 600383 金地集团 21,444,854 289,505,529.00 3.49
10 603129 春风动力 1,534,393 267,275,916.67 3.22
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 30,281,952 848,500,295.04 9.62
2 002050 三花智控 29,792,055 661,383,621.00 7.50
3 600048 保利地产 33,024,560 524,760,258.40 5.95
4 002049 紫光国微 4,099,269 486,911,171.82 5.52
5 002831 裕同科技 13,774,974 437,355,424.50 4.96
6 600383 金地集团 29,708,050 432,252,127.50 4.90
7 300271 华宇软件 16,955,506 405,067,038.34 4.59
8 002352 顺丰控股 4,940,903 397,801,323.60 4.51
9 000961 中南建设 41,258,259 378,338,235.03 4.29
10 300188 美亚柏科 16,643,500 331,039,215.00 3.75
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 34,550,265 903,143,927.10 9.11
2 002050 三花智控 31,996,385 700,720,831.50 7.07
3 600048 保利地产 37,144,877 549,001,282.06 5.54
4 600383 金地集团 36,437,326 499,191,366.20 5.04
5 002831 裕同科技 16,293,308 448,228,903.08 4.52
6 300271 华宇软件 15,475,792 436,572,092.32 4.40
7 600529 山东药玻 5,503,235 318,063,630.00 3.21
8 300188 美亚柏科 15,143,820 300,301,950.60 3.03
9 002810 山东赫达 8,854,852 298,939,803.52 3.02
10 002271 东方雨虹 6,915,023 280,957,384.49 2.83
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 31,680,905 812,615,213.25 7.93
2 600048 保利地产 36,613,077 544,436,454.99 5.32
3 002050 三花智控 30,718,862 493,652,112.34 4.82
4 300271 华宇软件 15,659,524 404,015,719.20 3.94
5 300188 美亚柏科 19,368,093 393,753,330.69 3.84
6 600383 金地集团 27,818,095 391,956,958.55 3.83
7 002044 美年健康 29,963,123 353,864,482.63 3.46
8 600529 山东药玻 8,848,667 296,250,237.86 2.89
9 000501 鄂武商A 18,952,905 217,579,349.40 2.12
10 002831 裕同科技 8,705,025 193,773,856.50 1.89

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