交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金(519717)

管理费： 0.200% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0159

 累计净值：1.0999 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：连端清 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：30.082亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2013-01-09

业绩比较基准： 中债高信用等级债券财富指数收益率×95%＋人民币银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028046 20招商银行小微债01 2,500,000 258,072,260.27 8.46
2 2220024 22江苏银行小微债 2,500,000 255,118,743.17 8.36
3 2228016 22华夏银行01 2,500,000 254,525,928.96 8.34
4 2228028 22中信银行01 2,500,000 253,536,885.25 8.31
5 2320017 23宁波银行02 2,500,000 252,825,819.67 8.29
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028046 20招商银行小微债01 2,500,000 256,642,958.90 8.45
2 2220024 22江苏银行小微债 2,500,000 253,990,573.77 8.36
3 2228016 22华夏银行01 2,500,000 253,428,333.33 8.34
4 2228028 22中信银行01 2,500,000 252,429,234.97 8.31
5 2320017 23宁波银行02 2,500,000 251,578,224.04 8.28
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2022018 20上汽通用债 3,000,000 307,604,317.81 10.12
2 2028020 20兴业银行小微债03 3,000,000 306,471,994.52 10.08
3 2228028 22中信银行01 2,500,000 256,410,753.42 8.43
4 2028046 20招商银行小微债01 2,500,000 254,707,726.03 8.38
5 2220024 22江苏银行小微债 2,500,000 250,953,743.17 8.25
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2022018 20上汽通用债 3,000,000 305,778,345.21 9.82
2 2028020 20兴业银行小微债03 3,000,000 304,735,200.00 9.78
3 2020007 20北京银行小微债01 2,900,000 296,924,484.93 9.53
4 2028008 20民生银行小微债01 2,900,000 296,553,602.74 9.52
5 2220024 22江苏银行小微债 2,500,000 256,484,849.32 8.23
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2022018 20上汽通用债 3,000,000 304,517,128.77 9.36
2 2028020 20兴业银行小微债03 3,000,000 303,624,476.71 9.33
3 2020007 20北京银行小微债01 2,900,000 295,634,898.63 9.09
4 2028008 20民生银行小微债01 2,900,000 295,206,493.15 9.07
5 2028046 20招商银行小微债01 2,500,000 261,372,260.27 8.03
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2022018 20上汽通用债 3,000,000 302,355,912.33 9.31
2 2028020 20兴业银行小微债03 3,000,000 301,313,753.42 9.28
3 2020007 20北京银行小微债01 2,900,000 293,620,312.33 9.04
4 2028007 20中信银行小微债01 2,900,000 293,227,342.47 9.03
5 2028008 20民生银行小微债01 2,900,000 293,134,383.56 9.03
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2022018 20上汽通用债 3,000,000 307,334,317.81 9.61
2 2028020 20兴业银行小微债03 3,000,000 306,351,994.52 9.58
3 2020007 20北京银行小微债01 2,900,000 290,898,841.10 9.10
4 2028007 20中信银行小微债01 2,900,000 290,679,712.33 9.09
5 2028008 20民生银行小微债01 2,900,000 290,412,753.42 9.08
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2022018 20上汽通用债 3,000,000 300,240,000.00 9.50
2 2028020 20兴业银行小微债03 3,000,000 300,210,000.00 9.49
3 2020007 20北京银行小微债01 2,900,000 291,566,000.00 9.22
4 2028007 20中信银行小微债01 2,900,000 291,334,000.00 9.21
5 2028008 20民生银行小微债01 2,900,000 290,638,000.00 9.19
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028020 20兴业银行小微债03 3,000,000 299,160,000.00 9.54
2 2028007 20中信银行小微债01 2,900,000 290,493,000.00 9.27
3 2020007 20北京银行小微债01 2,900,000 290,725,000.00 9.27
4 2028008 20民生银行小微债01 2,900,000 290,261,000.00 9.26
5 2028046 20招商银行小微债01 2,500,000 254,375,000.00 8.11
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028020 20兴业银行小微债03 3,000,000 297,270,000.00 9.57
2 2028007 20中信银行小微债01 2,900,000 289,014,000.00 9.31
3 2028008 20民生银行小微债01 2,900,000 288,753,000.00 9.30
4 2028046 20招商银行小微债01 2,500,000 252,775,000.00 8.14
5 1920061 19宁波银行小微债02 2,400,000 242,688,000.00 7.81
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028020 20兴业银行小微债03 3,000,000 296,580,000.00 9.66
2 2028007 20中信银行小微债01 2,900,000 287,071,000.00 9.35
3 2028008 20民生银行小微债01 2,900,000 287,071,000.00 9.35
4 2028046 20招商银行小微债01 2,500,000 250,950,000.00 8.17
5 1920061 19宁波银行小微债02 2,400,000 241,488,000.00 7.86
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028020 20兴业银行小微债03 3,000,000 295,410,000.00 9.70
2 112012103 20北京银行CD103 3,000,000 293,760,000.00 9.64
3 1628005 16华夏银行02 2,900,000 291,943,000.00 9.58
4 2028007 20中信银行小微债01 2,900,000 287,506,000.00 9.44
5 2028008 20民生银行小微债01 2,900,000 287,477,000.00 9.44
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112016194 20上海银行CD194 3,000,000 295,650,000.00 9.81
2 2028020 20兴业银行小微债03 3,000,000 294,060,000.00 9.76
3 112012103 20北京银行CD103 3,000,000 293,130,000.00 9.73
4 1628005 16华夏银行02 2,900,000 291,363,000.00 9.67
5 101800936 18汇金MTN011 1,600,000 161,360,000.00 5.35
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 072000100 20中信证券CP008 6,000,000 600,002,698.13 7.94
2 072000090 20中信证券CP007 4,000,000 400,014,695.51 5.29
3 209919 20贴现国债19 2,800,000 279,747,329.51 3.70
4 130235 13国开35 2,200,000 219,987,915.70 2.91
5 111918379 19华夏银行CD379 2,100,000 208,527,475.94 2.76
6 111988795 19杭州银行CD094 2,100,000 208,498,943.95 2.76
7 1080105 10铁道01 2,000,000 200,878,824.72 2.66
8 012000209 20电网SCP005 2,000,000 200,126,681.48 2.65
9 012000274 20电网SCP008 2,000,000 200,133,404.45 2.65
10 072000104 20银河证券CP004 2,000,000 199,999,659.52 2.65
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011902758 19邮政SCP004 3,000,000 299,699,796.86 2.10
2 170205 17国开05 2,700,000 270,215,023.23 1.89
3 011902485 19京基投SCP002 2,700,000 269,887,983.47 1.89
4 111909143 19浦发银行CD143 2,500,000 249,075,229.85 1.75
5 111908128 19中信银行CD128 2,500,000 248,237,873.35 1.74
6 111909199 19浦发银行CD199 2,500,000 248,237,873.35 1.74
7 111915231 19民生银行CD231 2,500,000 248,338,770.94 1.74
8 111911064 19平安银行CD064 2,100,000 209,241,207.14 1.47
9 011902702 19电网SCP009 2,100,000 209,863,069.58 1.47
10 111918379 19华夏银行CD379 2,100,000 206,980,581.75 1.45

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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