十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028046 |
20招商银行小微债01 |
2,500,000 |
258,072,260.27 |
8.46 |
2 |
2220024 |
22江苏银行小微债 |
2,500,000 |
255,118,743.17 |
8.36 |
3 |
2228016 |
22华夏银行01 |
2,500,000 |
254,525,928.96 |
8.34 |
4 |
2228028 |
22中信银行01 |
2,500,000 |
253,536,885.25 |
8.31 |
5 |
2320017 |
23宁波银行02 |
2,500,000 |
252,825,819.67 |
8.29 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028046 |
20招商银行小微债01 |
2,500,000 |
256,642,958.90 |
8.45 |
2 |
2220024 |
22江苏银行小微债 |
2,500,000 |
253,990,573.77 |
8.36 |
3 |
2228016 |
22华夏银行01 |
2,500,000 |
253,428,333.33 |
8.34 |
4 |
2228028 |
22中信银行01 |
2,500,000 |
252,429,234.97 |
8.31 |
5 |
2320017 |
23宁波银行02 |
2,500,000 |
251,578,224.04 |
8.28 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2022018 |
20上汽通用债 |
3,000,000 |
307,604,317.81 |
10.12 |
2 |
2028020 |
20兴业银行小微债03 |
3,000,000 |
306,471,994.52 |
10.08 |
3 |
2228028 |
22中信银行01 |
2,500,000 |
256,410,753.42 |
8.43 |
4 |
2028046 |
20招商银行小微债01 |
2,500,000 |
254,707,726.03 |
8.38 |
5 |
2220024 |
22江苏银行小微债 |
2,500,000 |
250,953,743.17 |
8.25 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2022018 |
20上汽通用债 |
3,000,000 |
305,778,345.21 |
9.82 |
2 |
2028020 |
20兴业银行小微债03 |
3,000,000 |
304,735,200.00 |
9.78 |
3 |
2020007 |
20北京银行小微债01 |
2,900,000 |
296,924,484.93 |
9.53 |
4 |
2028008 |
20民生银行小微债01 |
2,900,000 |
296,553,602.74 |
9.52 |
5 |
2220024 |
22江苏银行小微债 |
2,500,000 |
256,484,849.32 |
8.23 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2022018 |
20上汽通用债 |
3,000,000 |
304,517,128.77 |
9.36 |
2 |
2028020 |
20兴业银行小微债03 |
3,000,000 |
303,624,476.71 |
9.33 |
3 |
2020007 |
20北京银行小微债01 |
2,900,000 |
295,634,898.63 |
9.09 |
4 |
2028008 |
20民生银行小微债01 |
2,900,000 |
295,206,493.15 |
9.07 |
5 |
2028046 |
20招商银行小微债01 |
2,500,000 |
261,372,260.27 |
8.03 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2022018 |
20上汽通用债 |
3,000,000 |
302,355,912.33 |
9.31 |
2 |
2028020 |
20兴业银行小微债03 |
3,000,000 |
301,313,753.42 |
9.28 |
3 |
2020007 |
20北京银行小微债01 |
2,900,000 |
293,620,312.33 |
9.04 |
4 |
2028007 |
20中信银行小微债01 |
2,900,000 |
293,227,342.47 |
9.03 |
5 |
2028008 |
20民生银行小微债01 |
2,900,000 |
293,134,383.56 |
9.03 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2022018 |
20上汽通用债 |
3,000,000 |
307,334,317.81 |
9.61 |
2 |
2028020 |
20兴业银行小微债03 |
3,000,000 |
306,351,994.52 |
9.58 |
3 |
2020007 |
20北京银行小微债01 |
2,900,000 |
290,898,841.10 |
9.10 |
4 |
2028007 |
20中信银行小微债01 |
2,900,000 |
290,679,712.33 |
9.09 |
5 |
2028008 |
20民生银行小微债01 |
2,900,000 |
290,412,753.42 |
9.08 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2022018 |
20上汽通用债 |
3,000,000 |
300,240,000.00 |
9.50 |
2 |
2028020 |
20兴业银行小微债03 |
3,000,000 |
300,210,000.00 |
9.49 |
3 |
2020007 |
20北京银行小微债01 |
2,900,000 |
291,566,000.00 |
9.22 |
4 |
2028007 |
20中信银行小微债01 |
2,900,000 |
291,334,000.00 |
9.21 |
5 |
2028008 |
20民生银行小微债01 |
2,900,000 |
290,638,000.00 |
9.19 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028020 |
20兴业银行小微债03 |
3,000,000 |
299,160,000.00 |
9.54 |
2 |
2028007 |
20中信银行小微债01 |
2,900,000 |
290,493,000.00 |
9.27 |
3 |
2020007 |
20北京银行小微债01 |
2,900,000 |
290,725,000.00 |
9.27 |
4 |
2028008 |
20民生银行小微债01 |
2,900,000 |
290,261,000.00 |
9.26 |
5 |
2028046 |
20招商银行小微债01 |
2,500,000 |
254,375,000.00 |
8.11 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028020 |
20兴业银行小微债03 |
3,000,000 |
297,270,000.00 |
9.57 |
2 |
2028007 |
20中信银行小微债01 |
2,900,000 |
289,014,000.00 |
9.31 |
3 |
2028008 |
20民生银行小微债01 |
2,900,000 |
288,753,000.00 |
9.30 |
4 |
2028046 |
20招商银行小微债01 |
2,500,000 |
252,775,000.00 |
8.14 |
5 |
1920061 |
19宁波银行小微债02 |
2,400,000 |
242,688,000.00 |
7.81 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028020 |
20兴业银行小微债03 |
3,000,000 |
296,580,000.00 |
9.66 |
2 |
2028007 |
20中信银行小微债01 |
2,900,000 |
287,071,000.00 |
9.35 |
3 |
2028008 |
20民生银行小微债01 |
2,900,000 |
287,071,000.00 |
9.35 |
4 |
2028046 |
20招商银行小微债01 |
2,500,000 |
250,950,000.00 |
8.17 |
5 |
1920061 |
19宁波银行小微债02 |
2,400,000 |
241,488,000.00 |
7.86 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028020 |
20兴业银行小微债03 |
3,000,000 |
295,410,000.00 |
9.70 |
2 |
112012103 |
20北京银行CD103 |
3,000,000 |
293,760,000.00 |
9.64 |
3 |
1628005 |
16华夏银行02 |
2,900,000 |
291,943,000.00 |
9.58 |
4 |
2028007 |
20中信银行小微债01 |
2,900,000 |
287,506,000.00 |
9.44 |
5 |
2028008 |
20民生银行小微债01 |
2,900,000 |
287,477,000.00 |
9.44 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112016194 |
20上海银行CD194 |
3,000,000 |
295,650,000.00 |
9.81 |
2 |
2028020 |
20兴业银行小微债03 |
3,000,000 |
294,060,000.00 |
9.76 |
3 |
112012103 |
20北京银行CD103 |
3,000,000 |
293,130,000.00 |
9.73 |
4 |
1628005 |
16华夏银行02 |
2,900,000 |
291,363,000.00 |
9.67 |
5 |
101800936 |
18汇金MTN011 |
1,600,000 |
161,360,000.00 |
5.35 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
072000100 |
20中信证券CP008 |
6,000,000 |
600,002,698.13 |
7.94 |
2 |
072000090 |
20中信证券CP007 |
4,000,000 |
400,014,695.51 |
5.29 |
3 |
209919 |
20贴现国债19 |
2,800,000 |
279,747,329.51 |
3.70 |
4 |
130235 |
13国开35 |
2,200,000 |
219,987,915.70 |
2.91 |
5 |
111918379 |
19华夏银行CD379 |
2,100,000 |
208,527,475.94 |
2.76 |
6 |
111988795 |
19杭州银行CD094 |
2,100,000 |
208,498,943.95 |
2.76 |
7 |
1080105 |
10铁道01 |
2,000,000 |
200,878,824.72 |
2.66 |
8 |
012000209 |
20电网SCP005 |
2,000,000 |
200,126,681.48 |
2.65 |
9 |
012000274 |
20电网SCP008 |
2,000,000 |
200,133,404.45 |
2.65 |
10 |
072000104 |
20银河证券CP004 |
2,000,000 |
199,999,659.52 |
2.65 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
011902758 |
19邮政SCP004 |
3,000,000 |
299,699,796.86 |
2.10 |
2 |
170205 |
17国开05 |
2,700,000 |
270,215,023.23 |
1.89 |
3 |
011902485 |
19京基投SCP002 |
2,700,000 |
269,887,983.47 |
1.89 |
4 |
111909143 |
19浦发银行CD143 |
2,500,000 |
249,075,229.85 |
1.75 |
5 |
111908128 |
19中信银行CD128 |
2,500,000 |
248,237,873.35 |
1.74 |
6 |
111909199 |
19浦发银行CD199 |
2,500,000 |
248,237,873.35 |
1.74 |
7 |
111915231 |
19民生银行CD231 |
2,500,000 |
248,338,770.94 |
1.74 |
8 |
111911064 |
19平安银行CD064 |
2,100,000 |
209,241,207.14 |
1.47 |
9 |
011902702 |
19电网SCP009 |
2,100,000 |
209,863,069.58 |
1.47 |
10 |
111918379 |
19华夏银行CD379 |
2,100,000 |
206,980,581.75 |
1.45 |