交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金A类(519718)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0919

 累计净值：1.4629 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：于海颖,魏玉敏 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：36.425亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2012-12-19

业绩比较基准： 中债综合全价指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 184082 21汉江03 1,500,000 153,416,893.16 3.21
2 102380363 23港城开发MTN001 1,300,000 134,438,896.17 2.81
3 190203 19国开03 1,100,000 112,802,739.73 2.36
4 210207 21国开07 1,100,000 111,538,737.70 2.33
5 102102101 21空港兴城MTN002 1,000,000 104,761,972.60 2.19
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 184082 21汉江03 1,500,000 156,067,808.22 2.75
2 102380363 23港城开发MTN001 1,300,000 132,795,639.34 2.34
3 190203 19国开03 1,100,000 112,261,780.82 1.98
4 019679 22国债14 1,100,000 111,977,679.45 1.98
5 220211 22国开11 1,100,000 111,761,416.44 1.97
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 184082 21汉江03 1,500,000 155,129,169.87 2.38
2 220211 22国开11 1,300,000 131,335,723.29 2.02
3 102380363 23港城开发MTN001 1,300,000 131,383,896.17 2.02
4 019679 22国债14 1,150,500 116,487,179.38 1.79
5 220206 22国开06 1,100,000 111,682,216.44 1.72
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019666 22国债01 3,000,110 306,074,099.01 4.33
2 184082 21汉江03 1,500,000 152,328,978.08 2.15
3 210203 21国开03 1,000,000 104,789,342.47 1.48
4 102000198 20徐州经开MTN001 1,000,000 103,047,676.71 1.46
5 102280054 22杭金租赁MTN001 1,000,000 103,303,205.48 1.46
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019666 22国债01 2,766,110 281,096,645.24 1.71
2 220201 22国开01 2,700,000 274,332,131.51 1.67
3 184082 21汉江03 1,500,000 155,366,893.16 0.95
4 2228034 22广发银行02 1,200,000 121,648,569.86 0.74
5 101900300 19江北国资MTN002 1,000,000 106,298,493.15 0.65
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019666 22国债01 2,900,000 293,254,753.43 1.75
2 220201 22国开01 2,700,000 272,855,786.30 1.63
3 2228034 22广发银行02 2,000,000 199,758,739.73 1.19
4 184082 21汉江03 1,500,000 157,342,808.22 0.94
5 2128035 21华夏银行02 1,500,000 153,926,063.01 0.92
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 020466 22贴债05 5,000,000 498,747,802.20 2.98
2 019666 22国债01 3,200,000 321,340,054.78 1.92
3 2128048 21民生银行02 3,000,000 302,014,043.84 1.80
4 2128035 21华夏银行02 2,500,000 253,707,589.04 1.51
5 184082 21汉江03 1,500,000 154,694,169.87 0.92
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 020458 21贴债61 7,500,000 745,875,000.00 4.25
2 2128048 21民生银行02 3,000,000 299,940,000.00 1.71
3 2128035 21华夏银行02 2,500,000 251,525,000.00 1.43
4 112010546 20兴业银行CD546 1,800,000 180,000,000.00 1.02
5 2128004 21招商银行小微债01 1,700,000 173,128,000.00 0.99
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019649 21国债01 5,800,000 580,464,000.00 4.28
2 2128004 21招商银行小微债01 1,700,000 172,346,000.00 1.27
3 020434 21贴债37 1,100,000 109,505,000.00 0.81
4 101756043 17吴中经发MTN002 1,000,000 106,520,000.00 0.79
5 1980207 19宜昌高新债 1,000,000 104,410,000.00 0.77
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019649 21国债01 4,983,750 498,723,862.50 5.79
2 2128004 21招商银行小微债01 2,000,000 201,380,000.00 2.34
3 2128020 21招商银行小微债02 1,500,000 149,850,000.00 1.74
4 101756043 17吴中经发MTN002 1,000,000 105,250,000.00 1.22
5 1980207 19宜昌高新债 1,000,000 104,540,000.00 1.21
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128010 21光大银行小微债 2,500,000 249,825,000.00 4.03
2 019640 20国债10 1,900,000 189,924,000.00 3.06
3 2128004 21招商银行小微债01 1,600,000 159,712,000.00 2.58
4 1980207 19宜昌高新债 1,000,000 103,590,000.00 1.67
5 101900300 19江北国资MTN002 1,000,000 102,550,000.00 1.65
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 1,900,000 189,753,000.00 3.89
2 1980207 19宜昌高新债 1,000,000 103,080,000.00 2.11
3 101900336 19南京浦口MTN001 1,000,000 101,080,000.00 2.07
4 101900216 19南浦口MTN001 900,000 91,539,000.00 1.87
5 101800690 18江北新城MTN001 800,000 84,664,000.00 1.73
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 1,100,000 109,890,000.00 2.32
2 101900216 19南浦口MTN001 900,000 91,449,000.00 1.93
3 101800690 18江北新城MTN001 800,000 85,624,000.00 1.81
4 019640 20国债10 830,000 82,709,500.00 1.74
5 101900948 19萧山环境MTN001 800,000 81,224,000.00 1.71
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800690 18江北新城MTN001 800,000 87,280,000.00 2.13
2 101800883 18江岸国资MTN001 800,000 85,184,000.00 2.08
3 018061 进出1911 850,000 85,068,000.00 2.08
4 101900216 19南浦口MTN001 700,000 71,582,000.00 1.75
5 101800586 18宝城投MTN001 600,000 64,392,000.00 1.57
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800883 18江岸国资MTN001 800,000 85,096,000.00 3.17
2 018061 进出1911 670,000 67,268,000.00 2.50
3 101800690 18江北新城MTN001 600,000 65,928,000.00 2.45
4 101800586 18宝城投MTN001 600,000 64,608,000.00 2.41
5 101901432 19南昌工业MTN002 600,000 62,310,000.00 2.32

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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