交银施罗德理财60天债券型证券投资基金A类(519721)

管理费： 0.200% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.1767

 7 日年化：3.5680% 数据更新日期：2020-07-27 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.033亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-03-13

业绩比较基准： 人民币七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111909327 19浦发银行CD327 7,500,000 745,670,831.71 12.33
2 012000611 20船重(疫情防控债)SCP001 5,000,000 499,700,396.40 8.26
3 012000549 20中石集SCP001 4,000,000 400,101,058.46 6.62
4 012001865 20邮政SCP004 3,000,000 299,966,622.46 4.96
5 012000426 20中油股SCP005 3,000,000 300,011,475.33 4.96
6 012000968 20京基投SCP001 2,500,000 249,971,834.65 4.13
7 012000866 20中石化SCP002 2,000,000 199,932,928.30 3.31
8 012000547 20中石集SCP003 2,000,000 199,937,581.81 3.31
9 112008025 20中信银行CD025 2,000,000 197,887,075.24 3.27
10 112095452 20贵阳银行CD035 1,700,000 168,112,281.24 2.78
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111909327 19浦发银行CD327 7,500,000 740,080,249.74 10.66
2 012000611 20船重(疫情防控债)SCP001 5,000,000 499,514,809.15 7.20
3 012000549 20中石集SCP001 4,000,000 400,164,575.05 5.76
4 041900341 19汇金CP006 3,100,000 311,316,939.84 4.48
5 012000426 20中油股SCP005 3,000,000 300,072,753.69 4.32
6 190405 19农发05 2,900,000 290,387,282.51 4.18
7 012000968 20京基投SCP001 2,500,000 249,956,583.62 3.60
8 101751041 17汇金MTN001 2,000,000 203,619,551.10 2.93
9 041900433 19电网CP003 2,000,000 200,214,034.43 2.88
10 012000866 20中石化SCP002 2,000,000 199,846,083.46 2.88
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111909327 19浦发银行CD327 7,500,000 734,531,582.58 10.35
2 111914113 19江苏银行CD113 3,500,000 347,488,762.85 4.90
3 111913047 19浙商银行CD047 2,500,000 248,241,062.44 3.50
4 111980945 19广州农村商业银行CD073 2,500,000 248,252,068.61 3.50
5 111913075 19浙商银行CD075 2,200,000 218,688,555.14 3.08
6 111988009 19东莞农村商业银行CD071 2,200,000 218,652,792.98 3.08
7 111988335 19南京银行CD072 2,200,000 218,654,149.21 3.08
8 011901883 19中电投SCP024 2,000,000 199,919,032.68 2.82
9 011901702 19船重SCP006 1,500,000 149,952,957.66 2.11
10 011902684 19苏交通SCP026 1,500,000 149,892,879.12 2.11
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111914113 19江苏银行CD113 3,500,000 344,822,267.21 4.41
2 180410 18农发10 2,700,000 270,059,083.67 3.45
3 111980586 19贵阳银行CD083 2,500,000 248,324,690.08 3.17
4 111980561 19长安银行CD070 2,500,000 248,084,438.05 3.17
5 111994435 19厦门国际银行CD039 2,500,000 248,243,217.72 3.17
6 111980945 19广州农村商业银行CD073 2,500,000 246,328,879.60 3.15
7 111913047 19浙商银行CD047 2,500,000 246,305,854.09 3.15
8 111913037 19浙商银行CD037 2,200,000 218,632,805.48 2.79
9 111913075 19浙商银行CD075 2,200,000 217,111,471.85 2.77
10 111988335 19南京银行CD072 2,200,000 217,077,314.04 2.77
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111914113 19江苏银行CD113 3,500,000 342,176,233.23 4.29
2 111981005 19萧山农商银行CD089 3,000,000 299,450,274.03 3.76
3 111994393 19乌鲁木齐银行CD027 3,000,000 297,880,985.54 3.74
4 111980464 19桂林银行CD106 2,500,000 248,199,895.45 3.11
5 111980597 19武汉农商行CD042 2,500,000 248,161,172.05 3.11
6 111994435 19厦门国际银行CD039 2,500,000 246,398,899.09 3.09
7 111980586 19贵阳银行CD083 2,500,000 246,411,957.92 3.09
8 111980561 19长安银行CD070 2,500,000 245,899,679.98 3.09
9 111980945 19广州农村商业银行CD073 2,500,000 244,420,589.34 3.07
10 111913047 19浙商银行CD047 2,500,000 244,385,731.98 3.07
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111814176 18江苏银行CD176 5,000,000 496,651,597.85 5.36
2 111812182 18北京银行CD182 3,500,000 347,656,118.49 3.75
3 111812185 18北京银行CD185 3,000,000 297,905,116.70 3.22
4 111885322 18贵州银行CD033 3,000,000 297,576,483.27 3.21
5 111994393 19乌鲁木齐银行CD027 3,000,000 295,705,472.16 3.19
6 111994435 19厦门国际银行CD039 3,000,000 293,505,728.96 3.17
7 180410 18农发10 2,400,000 240,254,853.21 2.59
8 111870265 18长沙农商银行CD005 2,000,000 198,890,915.22 2.15
9 111897527 18宁夏银行CD055 2,000,000 199,011,352.05 2.15
10 111993884 19承德银行CD029 2,000,000 198,676,211.18 2.15
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111814176 18江苏银行CD176 5,000,000 492,379,437.29 4.18
2 111812182 18北京银行CD182 3,500,000 344,665,606.07 2.93
3 111899969 18齐鲁银行CD075 3,000,000 296,897,921.66 2.52
4 111812185 18北京银行CD185 3,000,000 295,307,071.85 2.51
5 111885322 18贵州银行CD033 3,000,000 294,804,435.51 2.51
6 180404 18农发04 2,500,000 250,307,081.23 2.13
7 111819380 18恒丰银行CD380 2,000,000 198,608,946.72 1.69
8 111884799 18大连银行CD147 2,000,000 198,710,912.35 1.69
9 111889507 18邯郸银行CD318 2,000,000 199,061,083.01 1.69
10 111871653 18武汉农商行CD058 2,000,000 198,669,374.14 1.69
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111814176 18江苏银行CD176 5,000,000 488,050,320.21 3.60
2 111812182 18北京银行CD182 3,500,000 341,635,224.16 2.52
3 111891924 18宁波银行CD029 3,000,000 298,310,504.80 2.20
4 111899969 18齐鲁银行CD075 3,000,000 293,496,941.50 2.17
5 111812185 18北京银行CD185 3,000,000 292,674,709.68 2.16
6 111885322 18贵州银行CD033 3,000,000 291,997,474.78 2.15
7 170413 17农发13 2,200,000 219,923,668.41 1.62
8 180404 18农发04 2,000,000 200,401,298.14 1.48
9 111819327 18恒丰银行CD327 2,000,000 199,467,961.12 1.47
10 111884564 18上饶银行CD038 2,000,000 198,960,162.50 1.47
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111807034 18招商银行CD034 3,000,000 298,742,117.20 2.15
2 111880111 18盛京银行CD250 3,000,000 296,894,110.26 2.14
3 111880101 18厦门银行CD083 3,000,000 297,028,755.16 2.14
4 111891924 18宁波银行CD029 3,000,000 294,642,878.86 2.12
5 111899969 18齐鲁银行CD075 3,000,000 290,134,919.75 2.09
6 111809075 18浦发银行CD075 2,500,000 247,591,439.24 1.78
7 170413 17农发13 2,200,000 219,749,476.47 1.58
8 111812009 18北京银行CD009 2,000,000 199,792,165.35 1.44
9 111819233 18恒丰银行CD233 2,000,000 198,352,775.48 1.43
10 111898657 18湖北银行CD055 2,000,000 198,295,806.60 1.43
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111719307 17恒丰银行CD307 5,000,000 494,848,943.09 3.11
2 111709484 17浦发银行CD484 3,000,000 297,486,096.05 1.87
3 111807034 18招商银行CD034 3,000,000 295,193,764.24 1.85
4 111891924 18宁波银行CD029 3,000,000 291,059,480.03 1.83
5 111894254 18合肥科技农村商行CD001 2,500,000 247,279,711.11 1.55
6 111809075 18浦发银行CD075 2,500,000 244,621,453.66 1.54
7 170413 17农发13 2,200,000 219,579,041.14 1.38
8 111893432 18承德银行CD012 2,000,000 198,056,972.06 1.24
9 111819119 18恒丰银行CD119 2,000,000 197,941,684.62 1.24
10 111894130 18盛京银行CD115 2,000,000 197,919,415.38 1.24
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111719418 17恒丰银行CD418 7,000,000 691,627,376.79 13.95
2 111771685 17杭州银行CD258 1,500,000 144,586,753.37 2.92
3 111791856 17重庆银行CD025 1,250,000 124,259,265.34 2.51
4 111782105 17廊坊银行CD068 1,000,000 99,604,714.12 2.01
5 111781238 17张家口银行CD026 1,000,000 99,836,596.21 2.01
6 111711343 17平安银行CD343 1,000,000 99,521,790.43 2.01
7 111787166 17吉林银行CD165 1,000,000 99,706,101.40 2.01
8 111787476 17瑞丰银行CD116 1,000,000 99,680,585.85 2.01
9 111781441 17绍兴银行CD074 1,000,000 99,783,205.38 2.01
10 170408 17农发08 1,000,000 99,863,314.29 2.01
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170401 17农发01 1,300,000 129,863,336.34 5.18
2 111791856 17重庆银行CD025 1,250,000 122,790,938.51 4.90
3 111795131 17汉口银行CD040 1,000,000 99,925,113.11 3.99
4 111795143 17广东南海农商行CD010 1,000,000 99,924,787.88 3.99
5 111782815 17上饶银行CD039 1,000,000 99,444,354.44 3.97
6 111783661 17温州银行CD167 1,000,000 99,283,364.97 3.96
7 111781238 17张家口银行CD026 1,000,000 98,687,806.25 3.94
8 111781441 17绍兴银行CD074 1,000,000 98,682,462.39 3.94
9 111782105 17廊坊银行CD068 1,000,000 98,476,949.59 3.93
10 111785821 17江苏紫金农商行CD087 1,000,000 96,607,397.68 3.86
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111795119 17杭州银行CD090 3,000,000 296,477,347.48 11.81
2 111698126 16广州农村商业银行CD129 1,400,000 138,167,988.94 5.50
3 170401 17农发01 1,300,000 129,734,918.85 5.17
4 111795175 17广东南粤银行CD048 1,000,000 99,874,935.31 3.98
5 111695786 16温州银行CD101 1,000,000 99,603,750.72 3.97
6 111796841 17江苏江南农村商业银行CD057 1,000,000 99,587,342.41 3.97
7 111798175 17成都银行CD088 1,000,000 99,338,336.14 3.96
8 111695890 16包商银行CD046 1,000,000 99,532,144.09 3.96
9 111797478 17乐山商行CD033 1,000,000 99,478,494.00 3.96
10 111797224 17长安银行CD036 1,000,000 99,496,608.74 3.96
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140020 14附息国债20 2,400,000 241,182,819.50 9.61
2 111681115 16唐山银行CD043 1,000,000 99,322,873.48 3.96
3 111680820 16宁夏银行CD052 1,000,000 99,353,558.87 3.96
4 111681043 16宁波通商银行CD104 1,000,000 99,280,503.62 3.96
5 111681067 16邯郸银行CD217 1,000,000 99,337,400.71 3.96
6 111681816 16合肥科技农村商行CD045 1,000,000 99,108,097.18 3.95
7 111791856 17重庆银行CD025 1,000,000 95,879,586.12 3.82
8 111699171 16江苏江南农村商业银行CD138 900,000 89,675,317.52 3.57
9 111699665 16江苏紫金农村商业银行CD064 900,000 89,592,558.48 3.57
10 111698992 16杭州联合银行CD196 900,000 89,693,075.76 3.57

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