交银施罗德成长30混合型证券投资基金(519727)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.0450

累计净值:2.5050 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郭斐 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.743亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-06-05

业绩比较基准: 75%*富时中国A600成长指数收益率+25%*中证综合债券指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 55,400 99,639,670.00 9.87
2 002444 巨星科技 4,930,075 96,087,161.75 9.52
3 002271 东方雨虹 3,531,337 94,216,071.16 9.33
4 002179 中航光电 1,117,695 47,278,498.50 4.68
5 300750 宁德时代 170,147 34,544,945.41 3.42
6 600048 保利发展 2,527,300 32,197,802.00 3.19
7 603259 药明康德 298,203 25,699,134.54 2.55
8 002142 宁波银行 938,240 25,210,508.80 2.50
9 601288 农业银行 5,710,100 20,556,360.00 2.04
10 000568 泸州老窖 91,200 19,758,480.00 1.96
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002444 巨星科技 4,742,675 103,769,729.00 9.91
2 000733 振华科技 1,069,384 102,500,456.40 9.78
3 600519 贵州茅台 59,700 100,952,700.00 9.64
4 002271 东方雨虹 3,432,037 93,557,328.62 8.93
5 002179 中航光电 1,235,849 56,045,752.15 5.35
6 300750 宁德时代 170,147 38,927,932.13 3.72
7 600048 保利发展 2,527,300 32,930,719.00 3.14
8 002304 洋河股份 220,800 29,002,080.00 2.77
9 002049 紫光国微 290,795 27,116,633.75 2.59
10 002142 宁波银行 938,240 23,737,472.00 2.27
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 59,700 108,654,000.00 9.87
2 002444 巨星科技 5,538,175 104,782,271.00 9.52
3 002271 东方雨虹 3,029,837 101,438,942.76 9.21
4 000733 振华科技 1,084,084 97,632,605.04 8.87
5 300750 宁德时代 94,526 38,382,282.30 3.49
6 600048 保利发展 2,527,300 35,710,749.00 3.24
7 601658 邮储银行 7,481,800 34,790,370.00 3.16
8 002179 中航光电 618,700 33,459,296.00 3.04
9 002049 紫光国微 261,995 29,115,504.35 2.64
10 002142 宁波银行 1,032,840 28,206,860.40 2.56
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 67,200 116,054,400.00 9.97
2 002444 巨星科技 5,417,375 102,821,777.50 8.84
3 002271 东方雨虹 3,029,837 101,711,628.09 8.74
4 000733 振华科技 833,084 95,163,185.32 8.18
5 600048 保利发展 2,527,300 38,238,049.00 3.29
6 002049 紫光国微 261,995 34,536,180.90 2.97
7 601658 邮储银行 7,481,800 34,565,916.00 2.97
8 002142 宁波银行 1,032,840 33,515,658.00 2.88
9 603737 三棵树 260,500 29,652,715.00 2.55
10 603816 顾家家居 611,569 26,120,111.99 2.24
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000733 振华科技 915,484 106,177,834.32 9.11
2 600519 贵州茅台 55,900 104,672,750.00 8.98
3 002444 巨星科技 5,476,875 104,060,625.00 8.93
4 002271 东方雨虹 2,252,625 59,401,721.25 5.10
5 002049 紫光国微 261,995 37,727,280.00 3.24
6 600048 保利发展 2,080,200 37,443,600.00 3.21
7 601658 邮储银行 7,481,800 33,368,828.00 2.86
8 603613 国联股份 309,018 33,361,583.28 2.86
9 002142 宁波银行 1,032,840 32,586,102.00 2.80
10 603799 华友钴业 473,788 30,483,519.92 2.62
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000733 振华科技 957,884 130,243,487.48 9.82
2 600519 贵州茅台 55,900 114,315,500.00 8.62
3 002271 东方雨虹 2,175,025 111,948,536.75 8.44
4 002444 巨星科技 4,944,175 93,148,257.00 7.02
5 603799 华友钴业 651,288 62,276,158.56 4.70
6 601658 邮储银行 7,481,800 40,326,902.00 3.04
7 002142 宁波银行 1,032,840 36,986,000.40 2.79
8 002049 紫光国微 187,140 35,504,200.80 2.68
9 603816 顾家家居 611,569 34,633,152.47 2.61
10 603259 药明康德 298,203 31,010,129.97 2.34
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000733 振华科技 1,048,284 118,875,405.60 9.58
2 002271 东方雨虹 2,175,025 97,745,623.50 7.88
3 600519 贵州茅台 55,900 96,092,100.00 7.74
4 002444 巨星科技 4,264,375 69,732,612.50 5.62
5 603799 华友钴业 500,991 48,996,919.80 3.95
6 601658 邮储银行 7,481,800 40,326,902.00 3.25
7 002142 宁波银行 1,032,840 38,617,887.60 3.11
8 002049 紫光国微 187,140 38,277,615.60 3.08
9 300059 东方财富 1,216,624 30,829,252.16 2.48
10 603816 顾家家居 470,438 28,842,553.78 2.32
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600456 宝钛股份 2,125,496 152,568,102.88 10.06
2 000733 振华科技 1,207,984 150,128,251.52 9.90
3 002271 东方雨虹 2,175,025 114,580,317.00 7.55
4 002444 巨星科技 3,718,975 112,596,527.25 7.42
5 300408 三环集团 2,254,291 100,541,378.60 6.63
6 002149 西部材料 4,392,400 81,347,248.00 5.36
7 300171 东富龙 1,096,100 55,396,894.00 3.65
8 603799 华友钴业 500,991 55,264,317.21 3.64
9 002050 三花智控 1,929,715 48,821,789.50 3.22
10 688033 天宜上佳 1,374,184 45,416,781.20 2.99
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000733 振华科技 1,369,970 137,298,393.40 9.48
2 002444 巨星科技 4,276,575 117,520,281.00 8.11
3 300408 三环集团 3,043,308 112,906,726.80 7.80
4 002271 东方雨虹 2,526,625 111,980,020.00 7.73
5 300171 东富龙 1,173,100 52,801,231.00 3.65
6 603799 华友钴业 500,991 51,802,469.40 3.58
7 000009 中国宝安 2,637,542 50,588,055.56 3.49
8 002050 三花智控 1,929,715 43,920,313.40 3.03
9 603613 国联股份 355,211 40,536,679.32 2.80
10 603055 台华新材 2,264,836 37,098,013.68 2.56
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002444 巨星科技 4,884,275 166,456,092.00 9.34
2 002271 东方雨虹 2,449,025 135,480,063.00 7.60
3 300408 三环集团 3,087,404 130,967,677.68 7.35
4 002050 三花智控 4,273,715 102,483,685.70 5.75
5 000733 振华科技 1,435,570 87,670,259.90 4.92
6 603799 华友钴业 747,591 85,374,892.20 4.79
7 002179 中航光电 944,260 74,615,425.20 4.19
8 002493 荣盛石化 4,189,800 72,357,846.00 4.06
9 601155 新城控股 1,574,991 65,519,625.60 3.68
10 300124 汇川技术 668,050 49,609,393.00 2.78
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300408 三环集团 4,276,404 179,095,799.52 9.96
2 002271 东方雨虹 3,499,325 179,025,467.00 9.96
3 300014 亿纬锂能 2,237,939 168,181,115.85 9.36
4 002049 紫光国微 1,541,140 164,886,568.60 9.17
5 603799 华友钴业 2,115,075 145,390,255.50 8.09
6 002444 巨星科技 3,967,175 139,247,842.50 7.75
7 002475 立讯精密 3,328,783 112,612,728.89 6.27
8 002179 中航光电 1,354,800 91,584,480.00 5.10
9 002050 三花智控 4,190,315 86,404,295.30 4.81
10 000733 振华科技 1,435,570 78,382,122.00 4.36
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300014 亿纬锂能 2,676,439 218,129,778.50 9.74
2 002049 紫光国微 1,541,140 206,219,943.40 9.21
3 300408 三环集团 5,249,104 195,529,124.00 8.73
4 002475 立讯精密 3,220,883 180,755,953.96 8.07
5 002179 中航光电 2,072,900 162,287,341.00 7.25
6 002271 东方雨虹 4,150,125 161,024,850.00 7.19
7 002444 巨星科技 3,862,201 120,153,073.11 5.37
8 603799 华友钴业 1,469,520 116,532,936.00 5.20
9 002050 三花智控 4,037,115 99,514,884.75 4.44
10 000733 振华科技 1,435,570 84,483,294.50 3.77
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300014 亿纬锂能 4,184,737 207,144,481.50 9.40
2 002049 紫光国微 1,740,933 206,788,021.74 9.38
3 002475 立讯精密 3,220,883 184,009,045.79 8.35
4 600048 保利地产 10,698,191 169,994,254.99 7.71
5 002271 东方雨虹 2,385,217 128,563,196.30 5.83
6 002179 中航光电 2,072,900 95,975,270.00 4.36
7 601155 新城控股 1,983,991 69,360,325.36 3.15
8 002444 巨星科技 3,400,401 67,259,931.78 3.05
9 601038 一拖股份 6,008,310 67,052,739.60 3.04
10 600223 鲁商发展 6,081,750 58,749,705.00 2.67
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300014 亿纬锂能 4,655,430 222,762,325.50 10.70
2 002049 紫光国微 2,554,622 185,848,750.50 8.93
3 600048 保利地产 12,557,691 185,602,672.98 8.92
4 002475 立讯精密 3,164,883 162,516,742.05 7.81
5 000002 万科A 4,012,400 104,884,136.00 5.04
6 000636 风华高科 3,496,700 102,068,673.00 4.90
7 002271 东方雨虹 2,385,217 96,911,366.71 4.66
8 002179 中航光电 2,072,900 85,009,629.00 4.08
9 002837 英维克 2,601,375 77,052,727.50 3.70
10 002970 锐明技术 940,222 64,245,369.26 3.09
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300014 亿纬锂能 3,666,474 213,058,804.14 9.30
2 002475 立讯精密 4,972,680 189,757,468.80 8.28
3 600048 保利地产 12,694,801 188,771,690.87 8.24
4 300327 中颖电子 3,206,708 95,367,495.92 4.16
5 002123 梦网集团 6,591,150 88,453,233.00 3.86
6 601601 中国太保 2,753,500 77,703,770.00 3.39
7 002837 英维克 1,860,200 71,264,262.00 3.11
8 000998 隆平高科 3,430,500 62,160,660.00 2.71
9 601166 兴业银行 3,767,900 59,947,289.00 2.62
10 300207 欣旺达 4,254,739 60,119,462.07 2.62

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