交银施罗德强化回报债券型证券投资基金A类(519733)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 100.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0996

 累计净值：1.3076 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：魏玉敏 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：4.535亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2014-01-28

业绩比较基准： 中债综合全价指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019688 22国债23 300,000 30,462,057.53 5.98
2 019703 23国债10 285,000 28,728,858.90 5.64
3 101901427 19珠海港MTN003 200,000 21,220,631.23 4.16
4 188887 21江东06 200,000 20,762,832.88 4.07
5 2080263 20乌城投债01 200,000 20,497,584.70 4.02
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019679 22国债14 2,850,000 290,123,987.67 40.68
2 019688 22国债23 456,000 46,110,382.68 6.47
3 113052 兴业转债 64,960 6,607,280.93 0.93
4 127056 中特转债 43,130 4,752,946.09 0.67
5 132018 G三峡EB1 33,000 4,681,411.64 0.66
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 500,000 51,067,164.38 23.69
2 239918 23贴现国债18 500,000 49,777,445.05 23.09
3 220206 22国开06 400,000 40,611,715.07 18.84
4 2303663 23进出663 400,000 39,957,600.00 18.53
5 019674 22国债09 107,000 10,893,930.90 5.05
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019674 22国债09 78,000 7,900,158.41 60.29
2 128111 中矿转债 720 446,404.71 3.41
3 118014 高测转债 3,560 435,257.01 3.32
4 128121 宏川转债 3,060 373,008.55 2.85
5 123012 万顺转债 1,990 327,536.01 2.50
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019674 22国债09 87,000 8,780,483.34 58.16
2 128111 中矿转债 720 642,243.29 4.25
3 123027 蓝晓转债 1,380 519,115.92 3.44
4 118014 高测转债 3,560 472,742.64 3.13
5 128121 宏川转债 3,060 402,869.12 2.67
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019674 22国债09 105,000 10,540,541.51 59.92
2 019666 22国债01 31,820 3,217,712.50 18.29
3 110043 无锡转债 2,060 242,900.98 1.38
4 128048 张行转债 1,500 189,734.18 1.08
5 110053 苏银转债 1,070 134,798.04 0.77
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019658 21国债10 108,860 11,033,646.97 57.22
2 019666 22国债01 37,820 3,797,837.77 19.70
3 110079 杭银转债 6,840 837,712.79 4.34
4 110043 无锡转债 5,350 624,900.37 3.24
5 123107 温氏转债 3,390 434,948.15 2.26
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019658 21国债10 110,800 11,063,380.00 44.91
2 019547 16国债19 39,730 3,978,164.90 16.15
3 123111 东财转3 5,280 887,990.40 3.60
4 113026 核能转债 5,680 822,975.20 3.34
5 113516 苏农转债 5,660 673,426.80 2.73
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019649 21国债01 134,800 13,490,784.00 43.17
2 019658 21国债10 51,850 5,173,593.00 16.55
3 019547 16国债19 32,300 3,190,917.00 10.21
4 132018 G三峡EB1 7,160 936,814.40 3.00
5 113516 苏农转债 5,660 656,616.60 2.10
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019547 16国债19 55,390 5,217,184.10 36.15
2 019645 20国债15 15,930 1,597,938.30 11.07
3 113623 凤21转债 4,780 616,237.60 4.27
4 113516 苏农转债 5,660 599,677.00 4.16
5 113025 明泰转债 2,890 541,672.70 3.75
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019645 20国债15 74,490 7,478,051.10 55.99
2 019547 16国债19 27,840 2,591,347.20 19.40
3 010107 21国债(7) 12,100 1,219,438.00 9.13
4 019640 20国债10 5,130 512,794.80 3.84
5 128034 江银转债 4,480 474,028.80 3.55
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010107 21国债⑺ 16,000 1,619,040.00 22.56
2 019640 20国债10 15,130 1,511,033.10 21.06
3 113582 火炬转债 1,980 581,506.20 8.10
4 128034 江银转债 4,480 484,556.80 6.75
5 113516 苏农转债 4,450 479,843.50 6.69
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 22,820 2,279,718.00 28.29
2 010107 21国债⑺ 16,560 1,684,483.20 20.90
3 132005 15国资EB 6,070 659,505.50 8.18
4 113582 火炬转债 1,510 269,293.40 3.34
5 128112 歌尔转2 1,430 252,109.00 3.13
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010107 21国债⑺ 41,570 4,265,497.70 41.25
2 018006 国开1702 34,830 3,572,861.40 34.55
3 019627 20国债01 6,530 653,326.50 6.32
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 50,780 5,258,269.00 40.26
2 010107 21国债⑺ 47,460 4,897,397.40 37.49
3 018007 国开1801 10,510 1,058,882.50 8.11
4 128098 康弘转债 530 67,824.10 0.52

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