十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019688 |
22国债23 |
300,000 |
30,462,057.53 |
5.98 |
2 |
019703 |
23国债10 |
285,000 |
28,728,858.90 |
5.64 |
3 |
101901427 |
19珠海港MTN003 |
200,000 |
21,220,631.23 |
4.16 |
4 |
188887 |
21江东06 |
200,000 |
20,762,832.88 |
4.07 |
5 |
2080263 |
20乌城投债01 |
200,000 |
20,497,584.70 |
4.02 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019679 |
22国债14 |
2,850,000 |
290,123,987.67 |
40.68 |
2 |
019688 |
22国债23 |
456,000 |
46,110,382.68 |
6.47 |
3 |
113052 |
兴业转债 |
64,960 |
6,607,280.93 |
0.93 |
4 |
127056 |
中特转债 |
43,130 |
4,752,946.09 |
0.67 |
5 |
132018 |
G三峡EB1 |
33,000 |
4,681,411.64 |
0.66 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200303 |
20进出03 |
500,000 |
51,067,164.38 |
23.69 |
2 |
239918 |
23贴现国债18 |
500,000 |
49,777,445.05 |
23.09 |
3 |
220206 |
22国开06 |
400,000 |
40,611,715.07 |
18.84 |
4 |
2303663 |
23进出663 |
400,000 |
39,957,600.00 |
18.53 |
5 |
019674 |
22国债09 |
107,000 |
10,893,930.90 |
5.05 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019674 |
22国债09 |
78,000 |
7,900,158.41 |
60.29 |
2 |
128111 |
中矿转债 |
720 |
446,404.71 |
3.41 |
3 |
118014 |
高测转债 |
3,560 |
435,257.01 |
3.32 |
4 |
128121 |
宏川转债 |
3,060 |
373,008.55 |
2.85 |
5 |
123012 |
万顺转债 |
1,990 |
327,536.01 |
2.50 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019674 |
22国债09 |
87,000 |
8,780,483.34 |
58.16 |
2 |
128111 |
中矿转债 |
720 |
642,243.29 |
4.25 |
3 |
123027 |
蓝晓转债 |
1,380 |
519,115.92 |
3.44 |
4 |
118014 |
高测转债 |
3,560 |
472,742.64 |
3.13 |
5 |
128121 |
宏川转债 |
3,060 |
402,869.12 |
2.67 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019674 |
22国债09 |
105,000 |
10,540,541.51 |
59.92 |
2 |
019666 |
22国债01 |
31,820 |
3,217,712.50 |
18.29 |
3 |
110043 |
无锡转债 |
2,060 |
242,900.98 |
1.38 |
4 |
128048 |
张行转债 |
1,500 |
189,734.18 |
1.08 |
5 |
110053 |
苏银转债 |
1,070 |
134,798.04 |
0.77 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019658 |
21国债10 |
108,860 |
11,033,646.97 |
57.22 |
2 |
019666 |
22国债01 |
37,820 |
3,797,837.77 |
19.70 |
3 |
110079 |
杭银转债 |
6,840 |
837,712.79 |
4.34 |
4 |
110043 |
无锡转债 |
5,350 |
624,900.37 |
3.24 |
5 |
123107 |
温氏转债 |
3,390 |
434,948.15 |
2.26 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019658 |
21国债10 |
110,800 |
11,063,380.00 |
44.91 |
2 |
019547 |
16国债19 |
39,730 |
3,978,164.90 |
16.15 |
3 |
123111 |
东财转3 |
5,280 |
887,990.40 |
3.60 |
4 |
113026 |
核能转债 |
5,680 |
822,975.20 |
3.34 |
5 |
113516 |
苏农转债 |
5,660 |
673,426.80 |
2.73 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019649 |
21国债01 |
134,800 |
13,490,784.00 |
43.17 |
2 |
019658 |
21国债10 |
51,850 |
5,173,593.00 |
16.55 |
3 |
019547 |
16国债19 |
32,300 |
3,190,917.00 |
10.21 |
4 |
132018 |
G三峡EB1 |
7,160 |
936,814.40 |
3.00 |
5 |
113516 |
苏农转债 |
5,660 |
656,616.60 |
2.10 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019547 |
16国债19 |
55,390 |
5,217,184.10 |
36.15 |
2 |
019645 |
20国债15 |
15,930 |
1,597,938.30 |
11.07 |
3 |
113623 |
凤21转债 |
4,780 |
616,237.60 |
4.27 |
4 |
113516 |
苏农转债 |
5,660 |
599,677.00 |
4.16 |
5 |
113025 |
明泰转债 |
2,890 |
541,672.70 |
3.75 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019645 |
20国债15 |
74,490 |
7,478,051.10 |
55.99 |
2 |
019547 |
16国债19 |
27,840 |
2,591,347.20 |
19.40 |
3 |
010107 |
21国债(7) |
12,100 |
1,219,438.00 |
9.13 |
4 |
019640 |
20国债10 |
5,130 |
512,794.80 |
3.84 |
5 |
128034 |
江银转债 |
4,480 |
474,028.80 |
3.55 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
010107 |
21国债⑺ |
16,000 |
1,619,040.00 |
22.56 |
2 |
019640 |
20国债10 |
15,130 |
1,511,033.10 |
21.06 |
3 |
113582 |
火炬转债 |
1,980 |
581,506.20 |
8.10 |
4 |
128034 |
江银转债 |
4,480 |
484,556.80 |
6.75 |
5 |
113516 |
苏农转债 |
4,450 |
479,843.50 |
6.69 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019627 |
20国债01 |
22,820 |
2,279,718.00 |
28.29 |
2 |
010107 |
21国债⑺ |
16,560 |
1,684,483.20 |
20.90 |
3 |
132005 |
15国资EB |
6,070 |
659,505.50 |
8.18 |
4 |
113582 |
火炬转债 |
1,510 |
269,293.40 |
3.34 |
5 |
128112 |
歌尔转2 |
1,430 |
252,109.00 |
3.13 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
010107 |
21国债⑺ |
41,570 |
4,265,497.70 |
41.25 |
2 |
018006 |
国开1702 |
34,830 |
3,572,861.40 |
34.55 |
3 |
019627 |
20国债01 |
6,530 |
653,326.50 |
6.32 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018006 |
国开1702 |
50,780 |
5,258,269.00 |
40.26 |
2 |
010107 |
21国债⑺ |
47,460 |
4,897,397.40 |
37.49 |
3 |
018007 |
国开1801 |
10,510 |
1,058,882.50 |
8.11 |
4 |
128098 |
康弘转债 |
530 |
67,824.10 |
0.52 |