交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金A类(519738)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2310

累计净值:1.8490 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王艺伟 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.199亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-05-22

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600011 华能国际 856,300 6,739,081.00 0.45
2 601985 中国核电 887,200 6,476,560.00 0.44
3 601808 中海油服 406,900 6,599,918.00 0.44
4 002185 华天科技 696,660 6,256,006.80 0.42
5 601825 沪农商行 1,002,500 6,055,100.00 0.41
6 600919 江苏银行 853,868 6,130,772.24 0.41
7 000708 中信特钢 409,395 6,063,139.95 0.41
8 002508 老板电器 215,200 5,799,640.00 0.39
9 002572 索菲亚 282,400 5,348,656.00 0.36
10 600153 建发股份 533,500 5,292,320.00 0.36
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601985 中国核电 1,970,500 13,892,025.00 0.85
2 001979 招商蛇口 865,213 11,273,725.39 0.69
3 300498 温氏股份 511,800 9,391,530.00 0.58
4 601336 新华保险 248,900 9,152,053.00 0.56
5 000708 中信特钢 553,195 8,762,608.80 0.54
6 600011 华能国际 947,800 8,776,628.00 0.54
7 300750 宁德时代 36,540 8,359,986.60 0.51
8 600919 江苏银行 1,049,768 7,715,794.80 0.47
9 601390 中国中铁 951,900 7,215,402.00 0.44
10 600323 瀚蓝环境 363,850 6,887,680.50 0.42
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601985 中国核电 2,737,200 17,490,708.00 0.84
2 600323 瀚蓝环境 749,550 13,379,467.50 0.64
3 002001 新和成 711,968 12,779,825.60 0.61
4 601117 中国化学 1,306,862 12,127,679.36 0.58
5 002049 紫光国微 104,620 11,626,420.60 0.56
6 601012 隆基绿能 264,126 10,673,331.66 0.51
7 000708 中信特钢 553,195 9,835,807.10 0.47
8 600048 保利发展 669,500 9,460,035.00 0.45
9 601877 正泰电器 338,712 9,473,774.64 0.45
10 600011 华能国际 1,064,500 9,122,765.00 0.44
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601117 中国化学 2,249,862 17,863,904.28 0.65
2 601985 中国核电 2,737,200 16,423,200.00 0.60
3 002049 紫光国微 110,420 14,555,564.40 0.53
4 001979 招商蛇口 1,139,313 14,389,523.19 0.52
5 002001 新和成 754,268 14,142,525.00 0.52
6 600323 瀚蓝环境 749,550 13,836,693.00 0.50
7 601012 隆基绿能 290,326 12,269,176.76 0.45
8 600079 人福医药 515,000 12,303,350.00 0.45
9 000002 万科A 633,700 11,533,340.00 0.42
10 600011 华能国际 1,367,800 10,408,958.00 0.38
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601117 中国化学 5,306,162 42,502,357.62 0.97
2 600048 保利发展 2,057,200 37,029,600.00 0.84
3 002001 新和成 1,285,788 28,531,635.72 0.65
4 601669 中国电建 3,927,408 27,374,033.76 0.62
5 601398 工商银行 5,104,600 22,205,010.00 0.51
6 600323 瀚蓝环境 1,138,850 21,524,265.00 0.49
7 002493 荣盛石化 1,299,150 17,967,244.50 0.41
8 002120 韵达股份 1,149,200 17,984,980.00 0.41
9 601390 中国中铁 3,326,700 17,398,641.00 0.40
10 601985 中国核电 2,954,700 17,284,995.00 0.39
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601117 中国化学 7,647,109 71,959,295.69 1.27
2 000786 北新建材 1,616,100 55,949,382.00 0.99
3 600323 瀚蓝环境 2,042,450 41,870,225.00 0.74
4 000977 浪潮信息 1,526,640 40,425,427.20 0.71
5 002555 三七互娱 1,752,700 37,209,821.00 0.66
6 601888 中国中免 157,300 36,639,889.00 0.65
7 600048 保利发展 1,933,500 33,758,910.00 0.60
8 002142 宁波银行 939,680 33,649,940.80 0.59
9 300413 芒果超媒 924,970 30,856,999.20 0.55
10 600030 中信证券 1,374,485 29,771,345.10 0.53
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601117 中国化学 7,915,709 76,307,434.76 1.17
2 000002 万科A 3,345,700 64,070,155.00 0.98
3 601800 中国交建 5,197,500 49,116,375.00 0.75
4 000786 北新建材 1,497,400 45,386,194.00 0.70
5 600323 瀚蓝环境 2,229,350 41,621,964.50 0.64
6 601668 中国建筑 7,271,500 39,556,960.00 0.61
7 601988 中国银行 12,155,400 39,748,158.00 0.61
8 600570 恒生电子 855,413 38,031,661.98 0.58
9 002142 宁波银行 801,480 29,967,337.20 0.46
10 002493 荣盛石化 1,877,950 26,854,685.00 0.41
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601117 中国化学 4,450,709 53,408,508.00 0.96
2 601658 邮储银行 6,651,789 33,924,123.90 0.61
3 601166 兴业银行 1,682,400 32,032,896.00 0.58
4 600585 海螺水泥 758,560 30,569,968.00 0.55
5 000786 北新建材 806,400 28,893,312.00 0.52
6 300451 创业慧康 2,418,326 27,036,884.68 0.49
7 600570 恒生电子 430,628 26,763,530.20 0.48
8 601377 兴业证券 2,576,400 25,454,832.00 0.46
9 600323 瀚蓝环境 1,178,050 24,715,489.00 0.45
10 603799 华友钴业 207,200 22,856,232.00 0.41
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601117 中国化学 2,269,000 24,505,200.00 0.68
2 601058 赛轮轮胎 1,631,900 18,701,574.00 0.52
3 002311 海大集团 274,276 18,486,202.40 0.51
4 601601 中国太保 674,513 18,306,282.82 0.51
5 002493 荣盛石化 926,850 17,424,780.00 0.48
6 002064 华峰化学 1,408,000 17,135,360.00 0.47
7 600011 华能国际 1,755,600 14,518,812.00 0.40
8 002555 三七互娱 587,800 12,337,922.00 0.34
9 601688 华泰证券 729,000 12,385,710.00 0.34
10 603799 华友钴业 112,900 11,673,860.00 0.32
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002064 华峰化学 1,557,300 22,113,660.00 1.21
2 002493 荣盛石化 926,850 16,006,699.50 0.88
3 603799 华友钴业 121,000 13,818,200.00 0.76
4 601117 中国化学 1,520,700 13,321,332.00 0.73
5 601601 中国太保 455,313 13,190,417.61 0.72
6 601838 成都银行 976,657 12,344,944.48 0.68
7 002271 东方雨虹 160,606 8,884,723.92 0.49
8 600522 中天科技 854,444 8,544,440.00 0.47
9 600036 招商银行 146,200 7,922,578.00 0.43
10 002831 裕同科技 246,400 7,315,616.00 0.40
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002064 华峰化学 1,557,300 18,220,410.00 1.06
2 002493 荣盛石化 559,800 15,416,892.00 0.90
3 002271 东方雨虹 288,356 14,752,292.96 0.86
4 601601 中国太保 309,213 11,700,619.92 0.68
5 601838 成都银行 976,657 10,997,157.82 0.64
6 600522 中天科技 854,444 9,783,383.80 0.57
7 600048 保利地产 659,200 9,380,416.00 0.54
8 600036 招商银行 146,200 7,470,820.00 0.43
9 603799 华友钴业 102,100 7,018,354.00 0.41
10 601668 中国建筑 1,143,800 5,936,322.00 0.34
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002271 东方雨虹 339,156 13,159,252.80 1.01
2 002493 荣盛石化 444,000 12,258,840.00 0.95
3 002064 华峰氨纶 1,198,600 12,093,874.00 0.93
4 601601 中国太保 309,213 11,873,779.20 0.92
5 600048 保利地产 659,200 10,428,544.00 0.80
6 601838 成都银行 762,657 8,137,550.19 0.63
7 002179 中航光电 103,300 8,087,357.00 0.62
8 002475 立讯精密 132,077 7,412,161.24 0.57
9 601818 光大银行 1,690,100 6,743,499.00 0.52
10 002230 科大讯飞 158,900 6,494,243.00 0.50
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002271 东方雨虹 226,104 12,187,005.60 1.09
2 600048 保利地产 659,200 10,474,688.00 0.94
3 002064 华峰氨纶 1,047,200 7,623,616.00 0.68
4 601838 成都银行 763,457 7,542,955.16 0.67
5 002475 立讯精密 132,077 7,545,559.01 0.67
6 601601 中国太保 238,013 7,428,385.73 0.66
7 601668 中国建筑 1,143,800 5,810,504.00 0.52
8 000725 京东方A 1,135,800 5,576,778.00 0.50
9 002493 荣盛石化 292,600 5,489,176.00 0.49
10 000002 万科A 196,400 5,503,128.00 0.49
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 3,255,000 16,209,900.00 1.67
2 002271 东方雨虹 323,004 13,123,652.52 1.35
3 600048 保利地产 659,200 9,742,976.00 1.01
4 002475 立讯精密 132,077 6,782,153.95 0.70
5 300059 东方财富 310,392 6,269,918.40 0.65
6 002179 中航光电 142,200 5,831,622.00 0.60
7 002230 科大讯飞 143,900 5,386,177.00 0.56
8 601668 中国建筑 1,143,800 5,455,926.00 0.56
9 601186 中国铁建 637,900 5,345,602.00 0.55
10 601628 中国人寿 194,375 5,288,943.75 0.55
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 3,255,000 16,763,250.00 2.42
2 600048 保利地产 659,200 9,802,304.00 1.42
3 002271 东方雨虹 200,000 6,806,000.00 0.98
4 601186 中国铁建 637,900 6,270,557.00 0.91
5 601668 中国建筑 1,143,800 6,027,826.00 0.87
6 601628 中国人寿 194,375 5,119,837.50 0.74
7 601601 中国太保 134,913 3,807,244.86 0.55
8 001965 招商公路 521,200 3,611,916.00 0.52
9 601336 新华保险 91,213 3,630,277.40 0.52
10 601933 永辉超市 313,000 3,205,120.00 0.46

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