交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金A类(519740)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0940

累计净值:1.2760 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:封闭式基金
基金经理:于海颖,连端清 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.292亿份(2020-01-21) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2014-08-11

业绩比较基准: 三年期银行定期存款税后收益率

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 200,000 20,148,000.00 51.91
2 010107 21国债⑺ 69,930 7,185,307.50 18.51
3 018008 国开1802 30,010 3,086,828.60 7.95
4 018007 国开1801 23,800 2,397,850.00 6.18
5 010303 03国债⑶ 20,000 2,037,200.00 5.25
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 200,000 20,062,000.00 48.56
2 018007 国开1801 101,800 10,302,160.00 24.94
3 010107 21国债⑺ 43,000 4,427,710.00 10.72
4 018008 国开1802 15,010 1,537,174.10 3.72
5 018006 国开1702 11,000 1,126,290.00 2.73
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180209 18国开09 100,000 10,003,000.00 43.50
2 018007 国开1801 65,800 6,637,246.00 28.86
3 010107 21国债⑺ 43,000 4,423,840.00 19.24
4 018006 国开1702 15,000 1,531,500.00 6.66
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180209 18国开09 100,000 10,027,000.00 38.08
2 018007 国开1801 60,000 6,066,000.00 23.04
3 010107 21国债⑺ 58,000 5,984,440.00 22.73
4 018006 国开1702 15,000 1,535,100.00 5.83
5 018005 国开1701 2,650 265,026.50 1.01
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 287,650 28,891,566.00 86.99
2 018006 国开1702 30,000 3,063,000.00 9.22
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 387,650 38,997,590.00 51.56
2 170211 17国开11 200,000 20,014,000.00 26.46
3 180201 18国开01 100,000 10,044,000.00 13.28
4 018006 国开1702 10,000 1,005,100.00 1.33
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170211 17国开11 200,000 20,026,000.00 54.66
2 018005 国开1701 100,000 10,038,000.00 27.40
3 170410 17农发10 100,000 10,003,000.00 27.30
4 018006 国开1702 10,000 996,500.00 2.72
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170410 17农发10 200,000 20,008,000.00 44.07
2 170211 17国开11 200,000 19,998,000.00 44.05
3 019563 17国债09 63,100 6,311,262.00 13.90
4 018005 国开1701 10,000 998,200.00 2.20
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170410 17农发10 200,000 19,894,000.00 31.52
2 170211 17国开11 200,000 19,860,000.00 31.46
3 170413 17农发13 100,000 9,940,000.00 15.75
4 019563 17国债09 72,990 7,288,051.50 11.55
5 018002 国开1302 30,000 3,037,200.00 4.81
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019563 17国债09 162,500 16,241,875.00 16.48
2 018002 国开1302 30,000 3,063,600.00 3.11
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111695908 16包商银行CD047 700,000 67,865,000.00 13.00
2 011698690 16杭金投SCP004 500,000 50,170,000.00 9.61
3 011698738 16广新控股SCP009 500,000 50,105,000.00 9.60
4 011698776 16珠海华发SCP007 500,000 50,115,000.00 9.60
5 011698774 16陕延油SCP005 500,000 50,090,000.00 9.59
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101460015 14浦东土地MTN001 500,000 50,620,000.00 9.79
2 011698690 16杭金投SCP004 500,000 49,945,000.00 9.66
3 011698776 16珠海华发SCP007 500,000 49,850,000.00 9.64
4 124277 13大丰港 402,010 41,672,356.60 8.06
5 1282358 12盐国投MTN1 400,000 40,620,000.00 7.85
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101460015 14浦东土地MTN001 500,000 50,680,000.00 9.83
2 041662001 16盐城东方CP001 500,000 50,345,000.00 9.76
3 122323 14凤凰债 450,000 46,188,000.00 8.96
4 122828 11抚州债 450,000 45,837,000.00 8.89
5 124277 13大丰港 402,010 42,810,044.90 8.30
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101460015 14浦东土地MTN001 500,000 51,160,000.00 9.06
2 041662001 16盐城东方CP001 500,000 50,305,000.00 8.91
3 122323 14凤凰债 450,000 47,632,500.00 8.44
4 122828 11抚州债 450,000 46,566,000.00 8.25
5 124277 13大丰港 402,010 43,642,205.60 7.73
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 041662001 16盐城东方CP001 500,000 50,190,000.00 9.12
2 122323 14凤凰债 450,000 46,912,500.00 8.52
3 122828 11抚州债 450,000 46,692,000.00 8.48
4 1282358 12盐国投MTN1 400,000 42,000,000.00 7.63
5 122308 13杭齿债 400,000 41,868,000.00 7.61
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122323 14凤凰债 450,000 47,493,000.00 8.66
2 122828 11抚州债 450,000 47,259,000.00 8.62
3 122308 13杭齿债 400,000 42,788,000.00 7.80
4 1282358 12盐国投MTN1 400,000 42,360,000.00 7.72
5 112225 14恒运01 400,000 42,200,000.00 7.69

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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