交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金A类(519740)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0607

累计净值:1.3217 净值更新日期:2021-07-23 基金类型:封闭式基金
基金经理:连端清 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.508亿份(2021-07-20) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2014-08-11

业绩比较基准: 三年期银行定期存款税后收益率

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190403 19农发03 1,000,000 100,450,000.00 9.04
2 190203 19国开03 600,000 60,468,000.00 5.44
3 101801013 18滁州城投MTN001 500,000 52,725,000.00 4.75
4 101760074 17湖州城投MTN001 500,000 52,290,000.00 4.71
5 101800296 18衡阳城投MTN001 500,000 51,910,000.00 4.67
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210201 21国开01 3,500,000 349,370,000.00 31.75
2 190403 19农发03 1,000,000 100,440,000.00 9.13
3 190203 19国开03 600,000 60,156,000.00 5.47
4 101760074 17湖州城投MTN001 500,000 52,430,000.00 4.76
5 101785002 17川交投MTN002 500,000 51,875,000.00 4.71
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200216 20国开16 1,500,000 150,255,000.00 20.27
2 190403 19农发03 1,000,000 100,460,000.00 13.55
3 190203 19国开03 900,000 90,621,000.00 12.22
4 190208 19国开08 700,000 70,644,000.00 9.53
5 1828016 18民生银行01 700,000 70,567,000.00 9.52
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180208 18国开08 1,700,000 171,139,000.00 22.72
2 190203 19国开03 1,200,000 119,616,000.00 15.88
3 190403 19农发03 1,000,000 100,180,000.00 13.30
4 1828016 18民生银行01 700,000 70,931,000.00 9.42
5 180204 18国开04 600,000 61,986,000.00 8.23
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 2,600,000 263,614,000.00 18.50
2 180203 18国开03 2,200,000 223,608,000.00 15.69
3 1828016 18民生银行01 1,200,000 122,460,000.00 8.59
4 180208 18国开08 1,000,000 101,510,000.00 7.12
5 190403 19农发03 1,000,000 101,060,000.00 7.09
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 200,000 20,408,000.00 55.64
2 018006 国开1702 51,630 5,346,286.50 14.58
3 018008 国开1802 30,010 3,141,446.80 8.56
4 019615 19国债05 22,990 2,303,138.20 6.28
5 010303 03国债⑶ 20,000 2,073,000.00 5.65
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 200,000 20,148,000.00 51.91
2 010107 21国债⑺ 69,930 7,185,307.50 18.51
3 018008 国开1802 30,010 3,086,828.60 7.95
4 018007 国开1801 23,800 2,397,850.00 6.18
5 010303 03国债⑶ 20,000 2,037,200.00 5.25
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 200,000 20,062,000.00 48.56
2 018007 国开1801 101,800 10,302,160.00 24.94
3 010107 21国债⑺ 43,000 4,427,710.00 10.72
4 018008 国开1802 15,010 1,537,174.10 3.72
5 018006 国开1702 11,000 1,126,290.00 2.73
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180209 18国开09 100,000 10,003,000.00 43.50
2 018007 国开1801 65,800 6,637,246.00 28.86
3 010107 21国债⑺ 43,000 4,423,840.00 19.24
4 018006 国开1702 15,000 1,531,500.00 6.66
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180209 18国开09 100,000 10,027,000.00 38.08
2 018007 国开1801 60,000 6,066,000.00 23.04
3 010107 21国债⑺ 58,000 5,984,440.00 22.73
4 018006 国开1702 15,000 1,535,100.00 5.83
5 018005 国开1701 2,650 265,026.50 1.01
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 287,650 28,891,566.00 86.99
2 018006 国开1702 30,000 3,063,000.00 9.22
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 387,650 38,997,590.00 51.56
2 170211 17国开11 200,000 20,014,000.00 26.46
3 180201 18国开01 100,000 10,044,000.00 13.28
4 018006 国开1702 10,000 1,005,100.00 1.33
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170211 17国开11 200,000 20,026,000.00 54.66
2 018005 国开1701 100,000 10,038,000.00 27.40
3 170410 17农发10 100,000 10,003,000.00 27.30
4 018006 国开1702 10,000 996,500.00 2.72
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170410 17农发10 200,000 20,008,000.00 44.07
2 170211 17国开11 200,000 19,998,000.00 44.05
3 019563 17国债09 63,100 6,311,262.00 13.90
4 018005 国开1701 10,000 998,200.00 2.20

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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