交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金C类(519745)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0550

累计净值:1.3059 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:季参平 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:54.392亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2014-12-15

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220303 22进出03 9,000,000 909,931,229.51 13.62
2 220406 22农发06 8,600,000 865,277,016.39 12.95
3 200212 20国开12 8,200,000 839,687,617.49 12.57
4 220412 22农发12 7,000,000 718,238,356.16 10.75
5 092218005 22农发清发05 6,992,500 712,677,707.33 10.67
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 8,700,000 900,380,114.75 16.39
2 220303 22进出03 8,000,000 804,939,672.13 14.65
3 220406 22农发06 7,100,000 727,925,846.58 13.25
4 230202 23国开02 5,100,000 519,197,326.03 9.45
5 230205 23国开05 4,900,000 502,668,508.20 9.15
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220220 22国开20 10,300,000 1,019,253,572.60 19.69
2 230401 23农发01 8,200,000 822,032,701.37 15.88
3 210402 21农发02 5,600,000 565,223,453.55 10.92
4 230201 23国开01 5,500,000 551,022,459.02 10.64
5 180401 18农发01 2,000,000 210,455,726.03 4.07
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210402 21农发02 4,400,000 455,782,257.53 12.17
2 200212 20国开12 3,800,000 393,470,115.07 10.50
3 200203 20国开03 2,700,000 282,555,961.64 7.54
4 190208 19国开08 2,300,000 237,439,775.34 6.34
5 180206 18国开06 2,100,000 227,221,553.42 6.07
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210402 21农发02 5,900,000 609,545,649.32 22.19
2 220016 22附息国债16 4,400,000 440,861,315.07 16.05
3 190208 19国开08 2,300,000 236,768,112.33 8.62
4 180206 18国开06 2,100,000 227,069,893.15 8.27
5 200305 20进出05 2,200,000 226,709,638.36 8.25
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 7,400,000 757,912,460.27 23.04
2 210402 21农发02 6,900,000 706,344,493.15 21.47
3 210322 21进出22 5,500,000 563,172,726.03 17.12
4 190208 19国开08 2,300,000 242,329,449.32 7.37
5 170201 17国开01 2,100,000 218,641,068.49 6.65
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 8,400,000 852,748,208.22 14.55
2 210402 21农发02 7,900,000 801,561,271.23 13.68
3 210322 21进出22 7,000,000 710,565,397.26 12.12
4 180211 18国开11 5,400,000 562,622,301.37 9.60
5 200313 20进出13 5,000,000 515,812,465.75 8.80
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 5,400,000 550,854,000.00 9.96
2 200313 20进出13 5,000,000 507,100,000.00 9.17
3 092118003 21农发清发03 4,800,000 480,336,000.00 8.69
4 200207 20国开07 4,200,000 423,528,000.00 7.66
5 200407 20农发07 3,800,000 383,496,000.00 6.94
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 5,400,000 550,584,000.00 12.52
2 200313 20进出13 5,000,000 506,350,000.00 11.51
3 200207 20国开07 4,200,000 422,520,000.00 9.61
4 200407 20农发07 3,800,000 382,546,000.00 8.70
5 092118003 21农发清发03 3,800,000 379,240,000.00 8.62
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143669 18宁开控 200,000 21,040,000.00 7.44
2 101900962 19德州财金MTN001 200,000 20,556,000.00 7.27
3 101900842 19未来科技MTN001 200,000 20,270,000.00 7.17
4 101900307 19吉林高速MTN002 200,000 20,232,000.00 7.16
5 102100870 21江宁科学MTN001 200,000 20,148,000.00 7.13
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200402 20农发02 2,000,000 196,640,000.00 31.37
2 190407 19农发07 1,400,000 140,378,000.00 22.40
3 180204 18国开04 1,000,000 103,100,000.00 16.45
4 200202 20国开02 1,000,000 97,700,000.00 15.59
5 190404 19农发04 500,000 50,405,000.00 8.04
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190202 19国开02 3,700,000 371,702,000.00 27.58
2 200402 20农发02 3,200,000 314,624,000.00 23.34
3 190203 19国开03 1,600,000 161,104,000.00 11.95
4 200406 20农发06 1,500,000 149,640,000.00 11.10
5 180204 18国开04 1,200,000 124,392,000.00 9.23
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200402 20农发02 4,400,000 428,736,000.00 27.94
2 190202 19国开02 4,200,000 420,336,000.00 27.39
3 180409 18农发09 4,100,000 413,813,000.00 26.96
4 180204 18国开04 1,500,000 154,965,000.00 10.10
5 200406 20农发06 1,500,000 149,205,000.00 9.72
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 15,300,000 1,551,267,000.00 24.46
2 180409 18农发09 6,600,000 672,078,000.00 10.60
3 200402 20农发02 5,100,000 502,503,000.00 7.92
4 190202 19国开02 4,400,000 443,960,000.00 7.00
5 180211 18国开11 4,200,000 431,886,000.00 6.81
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180409 18农发09 6,600,000 676,698,000.00 21.38
2 180208 18国开08 5,200,000 531,856,000.00 16.80
3 180211 18国开11 4,200,000 437,976,000.00 13.84
4 180413 18农发13 2,900,000 300,498,000.00 9.49
5 180412 18农发12 2,900,000 295,104,000.00 9.32

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