交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金A类(519746)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

2.2099

 累计净值：2.4589 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄莹洁 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：7.559亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2017-01-20

业绩比较基准： 中债综合全价指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102103116 21诸暨国资MTN002 1,000,000 103,663,638.36 6.01
2 102280609 22武侯资本MTN001 1,000,000 102,772,622.95 5.96
3 102280885 22闽漳龙MTN001 1,000,000 102,435,803.28 5.94
4 102280852 22浙国贸MTN002 1,000,000 102,140,874.32 5.92
5 210207 21国开07 900,000 91,258,967.21 5.29
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102103116 21诸暨国资MTN002 1,000,000 102,649,901.37 5.54
2 102280609 22武侯资本MTN001 1,000,000 101,804,721.31 5.50
3 220411 22农发11 1,000,000 101,303,808.22 5.47
4 102280852 22浙国贸MTN002 1,000,000 101,337,213.11 5.47
5 102280885 22闽漳龙MTN001 1,000,000 101,373,989.07 5.47
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102280852 22浙国贸MTN002 1,000,000 103,590,493.15 5.65
2 102280885 22闽漳龙MTN001 1,000,000 103,531,364.38 5.64
3 102103116 21诸暨国资MTN002 1,000,000 101,593,813.70 5.54
4 220411 22农发11 1,000,000 100,572,767.12 5.48
5 102280609 22武侯资本MTN001 1,000,000 100,604,622.95 5.48
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102280885 22闽漳龙MTN001 1,000,000 101,982,926.03 5.68
2 102280609 22武侯资本MTN001 1,000,000 101,736,553.42 5.67
3 102280852 22浙国贸MTN002 1,000,000 101,319,671.23 5.64
4 102103116 21诸暨国资MTN002 1,000,000 99,225,375.34 5.53
5 160407 16农发07 900,000 92,661,090.41 5.16
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102103116 21诸暨国资MTN002 1,000,000 104,443,638.36 4.63
2 102280609 22武侯资本MTN001 1,000,000 103,576,684.93 4.59
3 102280885 22闽漳龙MTN001 1,000,000 102,989,189.04 4.56
4 102280852 22浙国贸MTN002 1,000,000 102,564,164.38 4.54
5 175537 20义乌07 800,000 83,976,140.27 3.72
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102103116 21诸暨国资MTN002 1,000,000 103,029,901.37 4.05
2 102280609 22武侯资本MTN001 1,000,000 102,026,816.44 4.01
3 102280885 22闽漳龙MTN001 1,000,000 101,525,452.05 3.99
4 102280852 22浙国贸MTN002 1,000,000 100,938,657.53 3.97
5 210216 21国开16 900,000 91,455,410.96 3.59
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012280004 22渝两江SCP001 1,100,000 110,739,561.64 4.53
2 102103116 21诸暨国资MTN002 1,000,000 101,173,813.70 4.14
3 102280609 22武侯资本MTN001 1,000,000 100,184,772.60 4.10
4 102001153 20光大绿环MTN001 800,000 82,954,612.60 3.39
5 102001431 20金华城投MTN001 800,000 82,729,534.25 3.38
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102103116 21诸暨国资MTN002 1,000,000 100,420,000.00 4.33
2 102001431 20金华城投MTN001 800,000 81,072,000.00 3.50
3 102001153 20光大绿环MTN001 800,000 80,904,000.00 3.49
4 102100946 21吴中经发MTN002 700,000 71,169,000.00 3.07
5 190403 19农发03 700,000 70,140,000.00 3.03
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190205 19国开05 1,000,000 101,300,000.00 9.48
2 101900437 19建发集MTN001 500,000 51,205,000.00 4.79
3 102100370 21陕煤化MTN002 500,000 51,090,000.00 4.78
4 101656060 16桂铁投MTN003 500,000 50,690,000.00 4.74
5 102001593 20诚通控股MTN001A 500,000 50,575,000.00 4.73
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101763007 17即墨城投MTN001 500,000 51,075,000.00 8.83
2 101901195 19乌高新MTN002 500,000 50,545,000.00 8.74
3 101656060 16桂铁投MTN003 500,000 50,375,000.00 8.71
4 101800199 18福建漳州MTN001 400,000 42,040,000.00 7.27
5 101754025 17苏州高新MTN001 400,000 40,684,000.00 7.04
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101763007 17即墨城投MTN001 500,000 51,580,000.00 9.31
2 101800640 18环球租赁MTN001 500,000 50,615,000.00 9.14
3 101656060 16桂铁投MTN003 500,000 50,275,000.00 9.07
4 101901195 19乌高新MTN002 500,000 50,015,000.00 9.03
5 101800199 18福建漳州MTN001 400,000 42,016,000.00 7.58
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101763007 17即墨城投MTN001 500,000 51,420,000.00 9.60
2 101800640 18环球租赁MTN001 500,000 50,690,000.00 9.47
3 101656060 16桂铁投MTN003 500,000 50,300,000.00 9.40
4 101901195 19乌高新MTN002 500,000 49,855,000.00 9.31
5 101800199 18福建漳州MTN001 400,000 42,368,000.00 7.91
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101763007 17即墨城投MTN001 500,000 51,585,000.00 9.43
2 101656060 16桂铁投MTN003 500,000 50,750,000.00 9.27
3 101800640 18环球租赁MTN001 500,000 50,710,000.00 9.27
4 101901195 19乌高新MTN002 500,000 50,275,000.00 9.19
5 101800199 18福建漳州MTN001 400,000 42,596,000.00 7.78
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101763007 17即墨城投MTN001 700,000 72,737,000.00 6.71
2 101800181 18南昌工业MTN001 700,000 71,540,000.00 6.60
3 101800261 18即墨旅投MTN001 600,000 61,458,000.00 5.67
4 101800640 18环球租赁MTN001 600,000 61,044,000.00 5.63
5 190406 19农发06 500,000 51,300,000.00 4.73
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800181 18南昌工业MTN001 700,000 71,918,000.00 6.68
2 101800640 18环球租赁MTN001 600,000 62,076,000.00 5.76
3 101800261 18即墨旅投MTN001 600,000 61,824,000.00 5.74
4 190406 19农发06 500,000 52,275,000.00 4.85
5 101800160 18港兴港投MTN001 500,000 51,480,000.00 4.78

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034