交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金C类(519748)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1100

累计净值:1.2520 净值更新日期:2020-05-27 基金类型:开放式基金
基金经理:黄莹洁 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.084亿份(2020-04-22) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2015-01-19

业绩比较基准: 两年期银行定期存款税后收益率

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800181 18南昌工业MTN001 700,000 71,918,000.00 6.68
2 101800640 18环球租赁MTN001 600,000 62,076,000.00 5.76
3 101800261 18即墨旅投MTN001 600,000 61,824,000.00 5.74
4 190406 19农发06 500,000 52,275,000.00 4.85
5 101800160 18港兴港投MTN001 500,000 51,480,000.00 4.78
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101554021 15粤物资MTN001 800,000 81,200,000.00 7.68
2 101800181 18南昌工业MTN001 700,000 72,415,000.00 6.85
3 101800261 18即墨旅投MTN001 600,000 62,208,000.00 5.89
4 101800640 18环球租赁MTN001 600,000 61,842,000.00 5.85
5 101800160 18港兴港投MTN001 500,000 51,870,000.00 4.91
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101554021 15粤物资MTN001 800,000 81,344,000.00 7.75
2 011900688 19长发集团SCP002 700,000 70,266,000.00 6.69
3 101800261 18即墨旅投MTN001 600,000 62,190,000.00 5.92
4 101800640 18环球租赁MTN001 600,000 61,962,000.00 5.90
5 101800160 18港兴港投MTN001 500,000 51,940,000.00 4.95
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011900525 19海通恒信SCP003 1,000,000 100,060,000.00 9.62
2 011900344 19日照港SCP001 700,000 70,126,000.00 6.74
3 011900688 19长发集团SCP002 700,000 70,049,000.00 6.74
4 101800261 18即墨旅投 600,000 61,920,000.00 5.95
5 101800640 18环球租赁MTN001 600,000 61,554,000.00 5.92
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011900525 19海通恒信SCP003 1,000,000 99,780,000.00 9.62
2 011900344 19日照港SCP001 700,000 70,098,000.00 6.76
3 011900688 19长发集团SCP002 700,000 69,993,000.00 6.75
4 101456035 14昆山经技MTN001 500,000 50,740,000.00 4.89
5 011900720 19西安高新SCP004 500,000 50,045,000.00 4.82
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180209 18国开09 400,000 40,128,000.00 96.92
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 600,000 61,746,000.00 24.68
2 180203 18国开03 300,000 30,636,000.00 12.25
3 180404 18农发04 300,000 30,147,000.00 12.05
4 101464014 14核风电MTN001 200,000 20,308,000.00 8.12
5 011800035 18杭金投SCP001 200,000 20,156,000.00 8.06
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101464014 14核风电MTN001 500,000 50,520,000.00 8.87
2 011800035 18杭金投SCP001 500,000 50,330,000.00 8.84
3 011800273 18厦国贸SCP004 500,000 50,200,000.00 8.82
4 011800306 18赣高速SCP002 500,000 50,185,000.00 8.81
5 011800999 18深航空SCP003 500,000 50,055,000.00 8.79
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011752061 17国电集SCP006BC 500,000 50,310,000.00 8.98
2 011754128 17珠海华发SCP008 500,000 50,280,000.00 8.98
3 011754110 17龙源电力SCP004 500,000 50,290,000.00 8.98
4 011800273 18厦国贸SCP004 500,000 50,080,000.00 8.94
5 011764078 17京供销SCP003 400,000 40,228,000.00 7.18
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011751074 17大唐集SCP006 500,000 50,140,000.00 9.11
2 011751061 17华能集SCP002BC 500,000 50,135,000.00 9.10
3 011752061 17国电集SCP006BC 500,000 50,085,000.00 9.10
4 011754128 17珠海华发SCP008 500,000 50,005,000.00 9.08
5 011754110 17龙源电力SCP004 500,000 50,025,000.00 9.08
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011756026 17中电投SCP013 500,000 50,130,000.00 8.95
2 011751061 17华能集SCP002BC 500,000 50,100,000.00 8.94
3 011752061 17国电集SCP006BC 500,000 50,065,000.00 8.94
4 011751074 17大唐集SCP006 500,000 50,080,000.00 8.94
5 011754128 17珠海华发SCP008 500,000 50,035,000.00 8.93
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160018 16附息国债18 200,000 19,980,000.00 41.16
2 019546 16国债18 100,000 9,989,000.00 20.58
3 170203 17国开03 100,000 9,964,000.00 20.53
4 101459024 14桐乡城建MTN001 10,000 1,039,900.00 2.14
5 122000 07长电债 5,000 500,750.00 1.03
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101551046 15张江高科MTN001 400,000 40,132,000.00 8.69
2 101466004 14扬州经开MTN001 300,000 31,701,000.00 6.87
3 101758011 17华侨城MTN002 300,000 30,192,000.00 6.54
4 101761002 17光大集团MTN001 300,000 30,012,000.00 6.50
5 101560047 15牧工商MTN001 300,000 29,922,000.00 6.48

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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