交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金A类(519752)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3210

累计净值:1.3410 净值更新日期:2020-07-14 基金类型:开放式基金
基金经理:凌超,李娜,王艺伟 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.849亿份(2020-04-22) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2015-05-15

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 2,304,100 11,866,115.00 1.49
2 600519 贵州茅台 10,000 11,110,000.00 1.39
3 001965 招商公路 1,141,389 7,909,825.77 0.99
4 601628 中国人寿 295,000 7,770,300.00 0.97
5 600048 保利地产 472,900 7,032,023.00 0.88
6 601288 农业银行 2,000,000 6,740,000.00 0.84
7 600887 伊利股份 200,000 5,972,000.00 0.75
8 601933 永辉超市 402,900 4,125,696.00 0.52
9 600028 中国石化 773,400 3,426,162.00 0.43
10 000538 云南白药 39,928 3,415,840.40 0.43
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 2,110,700 12,410,916.00 2.09
2 600519 贵州茅台 10,000 11,830,000.00 2.00
3 601628 中国人寿 295,000 10,286,650.00 1.74
4 600048 保利地产 472,900 7,651,522.00 1.29
5 601288 农业银行 2,000,000 7,380,000.00 1.25
6 600887 伊利股份 200,000 6,188,000.00 1.04
7 002271 东方雨虹 199,963 5,261,026.53 0.89
8 600690 海尔智家 200,000 3,900,000.00 0.66
9 600009 上海机场 46,449 3,657,858.75 0.62
10 000538 云南白药 39,928 3,570,761.04 0.60
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 2,110,700 11,672,171.00 2.19
2 600519 贵州茅台 10,000 11,500,000.00 2.16
3 601628 中国人寿 295,000 8,106,600.00 1.52
4 601288 农业银行 2,000,000 6,920,000.00 1.30
5 600048 保利地产 472,900 6,762,470.00 1.27
6 600887 伊利股份 200,000 5,704,000.00 1.07
7 002271 东方雨虹 199,963 4,203,222.26 0.79
8 600009 上海机场 46,449 3,705,701.22 0.69
9 600690 海尔智家 200,000 3,060,000.00 0.57
10 000538 云南白药 39,928 3,036,524.40 0.57
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 2,000,000 11,780,000.00 2.51
2 601601 中国太保 300,000 10,953,000.00 2.33
3 600519 贵州茅台 10,000 9,840,000.00 2.10
4 601288 农业银行 2,000,000 7,200,000.00 1.53
5 600009 上海机场 79,949 6,698,127.22 1.43
6 600887 伊利股份 200,000 6,682,000.00 1.42
7 600048 保利地产 472,900 6,034,204.00 1.29
8 002271 东方雨虹 199,963 4,531,161.58 0.97
9 600104 上汽集团 160,000 4,080,000.00 0.87
10 600690 海尔智家 200,000 3,458,000.00 0.74
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002271 东方雨虹 199,963 4,213,220.41 0.79
2 000001 平安银行 300,000 3,846,000.00 0.72
3 000538 云南白药 39,928 3,413,844.00 0.64
4 600887 伊利股份 100,000 2,911,000.00 0.55
5 600519 贵州茅台 3,000 2,561,970.00 0.48
6 600048 保利地产 100,000 1,424,000.00 0.27
7 002555 三七互娱 100,000 1,390,000.00 0.26
8 600009 上海机场 19,949 1,239,830.35 0.23
9 601186 中国铁建 100,000 1,151,000.00 0.22
10 601766 中国中车 120,000 1,092,000.00 0.20
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 1,600,000 8,464,000.00 1.71
2 600519 贵州茅台 13,000 7,670,130.00 1.55
3 600887 伊利股份 250,000 5,720,000.00 1.15
4 601318 中国平安 80,000 4,488,000.00 0.91
5 601939 建设银行 600,000 3,822,000.00 0.77
6 000001 平安银行 400,000 3,752,000.00 0.76
7 601088 中国神华 200,000 3,592,000.00 0.72
8 601668 中国建筑 500,000 2,850,000.00 0.58
9 601766 中国中车 300,000 2,706,000.00 0.55
10 600276 恒瑞医药 50,014 2,638,238.50 0.53
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 13,000 9,490,000.00 1.92
2 601939 建设银行 1,300,000 9,412,000.00 1.90
3 601398 工商银行 1,600,000 9,232,000.00 1.87
4 600887 伊利股份 250,000 6,420,000.00 1.30
5 600276 恒瑞医药 90,914 5,773,039.00 1.17
6 601318 中国平安 80,000 5,480,000.00 1.11
7 600056 中国医药 250,000 4,205,000.00 0.85
8 600329 中新药业 150,000 2,295,000.00 0.46
9 601607 上海医药 100,000 2,050,000.00 0.41
10 601139 深圳燃气 260,000 1,703,000.00 0.34
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 13,000 9,508,980.00 1.33
2 000858 五 粮 液 120,000 9,120,000.00 1.27
3 000963 华东医药 180,000 8,685,000.00 1.21
4 600887 伊利股份 250,000 6,975,000.00 0.97
5 600276 恒瑞医药 90,914 6,887,644.64 0.96
6 002142 宁波银行 400,000 6,516,000.00 0.91
7 000423 东阿阿胶 119,999 6,457,146.19 0.90
8 000333 美的集团 110,000 5,744,200.00 0.80
9 000538 云南白药 45,000 4,813,200.00 0.67
10 601398 工商银行 900,000 4,788,000.00 0.67
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 13,000 8,887,060.00 1.27
2 000858 五 粮 液 120,000 7,963,200.00 1.14
3 002142 宁波银行 400,000 7,612,000.00 1.09
4 600887 伊利股份 250,000 7,122,500.00 1.02
5 000651 格力电器 150,000 7,035,000.00 1.01
6 600276 恒瑞医药 69,934 6,084,957.34 0.87
7 000333 美的集团 110,000 5,998,300.00 0.86
8 600056 中国医药 250,000 5,942,500.00 0.85
9 000423 东阿阿胶 90,000 5,548,500.00 0.79
10 601398 工商银行 900,000 5,481,000.00 0.78
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 1,000,000 13,300,000.00 1.87
2 000858 五 粮 液 160,000 12,780,800.00 1.79
3 600519 贵州茅台 15,000 10,462,350.00 1.47
4 601398 工商银行 1,501,900 9,311,780.00 1.31
5 002142 宁波银行 481,000 8,566,610.00 1.20
6 600887 伊利股份 250,000 8,047,500.00 1.13
7 601318 中国平安 100,000 6,998,000.00 0.98
8 000651 格力电器 150,000 6,555,000.00 0.92
9 000333 美的集团 110,000 6,097,300.00 0.86
10 000423 东阿阿胶 90,000 5,424,300.00 0.76
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 1,280,000 14,220,800.00 2.04
2 000858 五 粮 液 200,000 11,456,000.00 1.64
3 601398 工商银行 1,801,900 10,811,400.00 1.55
4 600519 贵州茅台 20,000 10,352,800.00 1.48
5 600887 伊利股份 350,000 9,625,000.00 1.38
6 002142 宁波银行 481,000 7,590,180.00 1.09
7 000651 格力电器 200,000 7,580,000.00 1.09
8 000423 东阿阿胶 90,000 5,843,700.00 0.84
9 601318 中国平安 100,000 5,416,000.00 0.78
10 601939 建设银行 699,957 4,878,700.29 0.70
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五 粮 液 200,000 11,132,000.00 1.61
2 601398 工商银行 1,801,900 9,459,975.00 1.37
3 600519 贵州茅台 20,000 9,437,000.00 1.37
4 000001 平安银行 900,000 8,451,000.00 1.23
5 000651 格力电器 200,000 8,234,000.00 1.19
6 600887 伊利股份 350,000 7,556,500.00 1.10
7 002142 宁波银行 370,000 7,141,000.00 1.04
8 000921 海信科龙 400,000 6,884,000.00 1.00
9 000423 东阿阿胶 90,000 6,470,100.00 0.94
10 601318 中国平安 100,000 4,961,000.00 0.72
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 2,401,900 11,625,196.00 1.54
2 000423 东阿阿胶 140,000 9,184,000.00 1.22
3 000858 五 粮 液 200,000 8,600,000.00 1.14
4 600887 伊利股份 450,000 8,509,500.00 1.13
5 000001 平安银行 900,000 8,253,000.00 1.10
6 600519 贵州茅台 20,000 7,727,200.00 1.03
7 002142 宁波银行 370,000 6,815,400.00 0.91
8 000963 华东医药 70,000 6,485,500.00 0.86
9 000651 格力电器 200,000 6,340,000.00 0.84
10 000921 海信科龙 400,000 5,684,000.00 0.76

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