交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金A类(519755)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4500

 累计净值：1.5820 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王艺伟 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.790亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-06-02

业绩比较基准： 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601808 中海油服 369,200 5,988,424.00 0.52
2 600011 华能国际 729,543 5,741,503.41 0.50
3 601985 中国核电 767,000 5,599,100.00 0.49
4 002572 索菲亚 264,700 5,013,418.00 0.44
5 600919 江苏银行 681,800 4,895,324.00 0.43
6 002185 华天科技 541,000 4,858,180.00 0.42
7 002049 紫光国微 54,999 4,795,912.80 0.42
8 601825 沪农商行 800,200 4,833,208.00 0.42
9 000708 中信特钢 326,700 4,838,427.00 0.42
10 601117 中国化学 605,558 4,711,241.24 0.41
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601985 中国核电 1,793,900 12,646,995.00 0.85
2 001979 招商蛇口 815,600 10,627,268.00 0.71
3 300498 温氏股份 463,600 8,507,060.00 0.57
4 601336 新华保险 226,600 8,332,082.00 0.56
5 000708 中信特钢 532,900 8,441,136.00 0.56
6 600011 华能国际 851,743 7,887,140.18 0.53
7 300750 宁德时代 34,538 7,901,949.02 0.53
8 600919 江苏银行 955,800 7,025,130.00 0.47
9 601390 中国中铁 856,000 6,488,480.00 0.43
10 600323 瀚蓝环境 327,307 6,195,921.51 0.41
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601985 中国核电 2,632,800 16,823,592.00 0.83
2 600323 瀚蓝环境 912,207 16,282,894.95 0.80
3 002001 新和成 677,985 12,169,830.75 0.60
4 601117 中国化学 1,235,758 11,467,834.24 0.56
5 002049 紫光国微 98,199 10,912,854.87 0.54
6 601012 隆基绿能 249,160 10,068,555.60 0.50
7 000708 中信特钢 532,900 9,474,962.00 0.47
8 601877 正泰电器 336,700 9,417,499.00 0.46
9 600048 保利发展 641,700 9,067,221.00 0.45
10 601336 新华保险 300,600 9,168,300.00 0.45
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601117 中国化学 2,446,058 19,421,700.52 0.66
2 601985 中国核电 2,963,900 17,783,400.00 0.60
3 600323 瀚蓝环境 912,207 16,839,341.22 0.57
4 001979 招商蛇口 1,204,400 15,211,572.00 0.52
5 002049 紫光国微 112,420 14,819,204.40 0.50
6 002001 新和成 756,585 14,185,968.75 0.48
7 601012 隆基绿能 309,060 13,060,875.60 0.44
8 600079 人福医药 547,508 13,079,966.12 0.44
9 000002 万科A 658,300 11,981,060.00 0.41
10 600011 华能国际 1,533,343 11,668,740.23 0.40
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601117 中国化学 5,239,058 41,964,854.58 0.99
2 600048 保利发展 2,160,941 38,896,938.00 0.92
3 002001 新和成 1,317,297 29,230,820.43 0.69
4 601669 中国电建 4,049,600 28,225,712.00 0.67
5 600323 瀚蓝环境 1,190,407 22,498,692.30 0.53
6 601398 工商银行 5,180,300 22,534,305.00 0.53
7 002493 荣盛石化 1,346,250 18,618,637.50 0.44
8 601390 中国中铁 3,445,301 18,018,924.23 0.43
9 601985 中国核电 3,136,500 18,348,525.00 0.43
10 002120 韵达股份 1,128,200 17,656,330.00 0.42
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601117 中国化学 8,018,358 75,452,748.78 1.28
2 000786 北新建材 1,574,300 54,502,266.00 0.93
3 600323 瀚蓝环境 2,014,877 41,304,978.50 0.70
4 000977 浪潮信息 1,493,860 39,557,412.80 0.67
5 601888 中国中免 156,071 36,353,618.03 0.62
6 002555 三七互娱 1,714,020 36,388,644.60 0.62
7 600048 保利发展 2,040,341 35,624,353.86 0.61
8 002142 宁波银行 957,060 34,272,318.60 0.58
9 002493 荣盛石化 1,953,650 30,066,673.50 0.51
10 300413 芒果超媒 900,986 30,056,892.96 0.51
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601117 中国化学 7,783,458 75,032,535.12 1.17
2 000002 万科A 3,206,200 61,398,730.00 0.96
3 601800 中国交建 5,177,800 48,930,210.00 0.76
4 000786 北新建材 1,476,000 44,737,560.00 0.70
5 600323 瀚蓝环境 2,200,277 41,079,171.59 0.64
6 601988 中国银行 12,079,600 39,500,292.00 0.62
7 601668 中国建筑 7,222,900 39,292,576.00 0.61
8 600570 恒生电子 857,142 38,108,533.32 0.59
9 002142 宁波银行 802,560 30,007,718.40 0.47
10 002493 荣盛石化 1,881,850 26,910,455.00 0.42
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601117 中国化学 4,682,609 56,191,308.00 1.00
2 601658 邮储银行 7,014,494 35,773,919.40 0.64
3 601166 兴业银行 1,833,900 34,917,456.00 0.62
4 600585 海螺水泥 766,678 30,897,123.40 0.55
5 000786 北新建材 846,200 30,319,346.00 0.54
6 300451 创业慧康 2,538,980 28,385,796.40 0.51
7 600570 恒生电子 446,542 27,752,585.30 0.49
8 600323 瀚蓝环境 1,250,077 26,226,615.46 0.47
9 601377 兴业证券 2,683,200 26,510,016.00 0.47
10 002555 三七互娱 854,000 23,075,080.00 0.41
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601117 中国化学 2,148,620 23,205,096.00 0.68
2 601058 赛轮轮胎 1,590,900 18,231,714.00 0.53
3 002311 海大集团 259,200 17,470,080.00 0.51
4 601601 中国太保 637,800 17,309,892.00 0.51
5 002493 荣盛石化 826,350 15,535,380.00 0.45
6 600011 华能国际 1,861,200 15,392,124.00 0.45
7 002064 华峰化学 1,198,400 14,584,528.00 0.43
8 601688 华泰证券 755,800 12,841,042.00 0.38
9 002555 三七互娱 604,300 12,684,257.00 0.37
10 603799 华友钴业 117,000 12,097,800.00 0.35
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002064 华峰化学 1,285,400 18,252,680.00 1.18
2 002493 荣盛石化 826,350 14,271,064.50 0.92
3 601838 成都银行 933,000 11,793,120.00 0.76
4 601601 中国太保 407,400 11,802,378.00 0.76
5 603799 华友钴业 103,600 11,831,120.00 0.76
6 601117 中国化学 1,290,920 11,308,459.20 0.73
7 600036 招商银行 169,800 9,201,462.00 0.59
8 600522 中天科技 828,400 8,284,000.00 0.53
9 600919 江苏银行 867,000 6,155,700.00 0.40
10 002831 裕同科技 205,300 6,095,357.00 0.39
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002064 华峰化学 1,559,900 18,250,830.00 1.20
2 601601 中国太保 357,900 13,542,936.00 0.89
3 002493 荣盛石化 487,900 13,436,766.00 0.88
4 600048 保利地产 765,343 10,890,830.89 0.71
5 601838 成都银行 933,000 10,505,580.00 0.69
6 600522 中天科技 828,400 9,485,180.00 0.62
7 600036 招商银行 169,800 8,676,780.00 0.57
8 000002 万科A 238,300 7,149,000.00 0.47
9 001965 招商公路 791,900 6,224,334.00 0.41
10 603799 华友钴业 91,200 6,269,088.00 0.41
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601601 中国太保 357,900 13,743,360.00 1.09
2 002064 华峰氨纶 1,342,300 13,543,807.00 1.07
3 002493 荣盛石化 487,900 13,470,919.00 1.07
4 600048 保利地产 765,343 12,107,726.26 0.96
5 002179 中航光电 131,100 10,263,819.00 0.81
6 002475 立讯精密 160,676 9,017,137.12 0.71
7 002460 赣锋锂业 76,400 7,731,680.00 0.61
8 601818 光大银行 1,908,500 7,614,915.00 0.60
9 600036 招商银行 169,800 7,462,710.00 0.59
10 002230 科大讯飞 179,500 7,336,165.00 0.58
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利地产 765,343 12,161,300.27 0.95
2 002475 立讯精密 160,676 9,179,419.88 0.72
3 601601 中国太保 278,600 8,695,106.00 0.68
4 002064 华峰氨纶 1,170,800 8,523,424.00 0.67
5 000002 万科A 238,300 6,677,166.00 0.52
6 601838 成都银行 671,700 6,636,396.00 0.52
7 002493 荣盛石化 352,000 6,603,520.00 0.52
8 300070 碧水源 744,700 6,478,890.00 0.51
9 600019 宝钢股份 1,248,800 6,231,512.00 0.49
10 600036 招商银行 169,800 6,112,800.00 0.48
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 4,453,133 22,176,602.34 1.80
2 600048 保利地产 1,148,743 16,978,421.54 1.38
3 002475 立讯精密 160,676 8,250,712.60 0.67
4 300059 东方财富 376,720 7,609,744.00 0.62
5 001965 招商公路 1,110,400 7,472,992.00 0.61
6 002179 中航光电 177,700 7,287,477.00 0.59
7 002230 科大讯飞 174,100 6,516,563.00 0.53
8 002460 赣锋锂业 118,600 6,353,402.00 0.52
9 002025 航天电器 173,550 6,348,459.00 0.51
10 000002 万科A 238,300 6,229,162.00 0.51
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 4,453,133 22,933,634.95 2.75
2 600048 保利地产 1,148,743 17,081,808.41 2.05
3 001965 招商公路 1,110,400 7,695,072.00 0.92
4 601628 中国人寿 148,300 3,906,222.00 0.47
5 601933 永辉超市 363,000 3,717,120.00 0.45
6 000538 云南白药 39,912 3,414,471.60 0.41
7 600028 中国石化 742,000 3,287,060.00 0.39
8 601668 中国建筑 580,200 3,057,654.00 0.37
9 600887 伊利股份 100,000 2,986,000.00 0.36
10 601816 京沪高铁 453,268 2,547,366.16 0.31

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