十大重仓股
2018年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018005 |
国开1701 |
155,000 |
15,472,100.00 |
55.54 |
2 |
018006 |
国开1702 |
66,600 |
6,505,488.00 |
23.35 |
3 |
170410 |
17农发10 |
40,000 |
4,001,600.00 |
14.36 |
4 |
108602 |
国开1704 |
10,000 |
990,000.00 |
3.55 |
2017年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170410 |
17农发10 |
140,000 |
13,925,800.00 |
25.89 |
2 |
111716279 |
17上海银行CD279 |
100,000 |
9,956,000.00 |
18.51 |
3 |
018005 |
国开1701 |
100,000 |
9,889,000.00 |
18.38 |
2017年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111720167 |
17广发银行CD167 |
700,000 |
69,230,000.00 |
15.82 |
2 |
111710400 |
17兴业银行CD400 |
500,000 |
49,450,000.00 |
11.30 |
3 |
111796025 |
17包商银行CD052 |
500,000 |
48,855,000.00 |
11.17 |
4 |
011771013 |
17中材国际SCP001 |
400,000 |
40,272,000.00 |
9.20 |
5 |
041761004 |
17晋经建CP001 |
400,000 |
40,204,000.00 |
9.19 |
6 |
011767007 |
17首钢SCP006 |
400,000 |
40,204,000.00 |
9.19 |
2017年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111710281 |
17兴业银行CD281 |
500,000 |
49,445,000.00 |
11.40 |
2 |
111796025 |
17包商银行CD052 |
500,000 |
48,885,000.00 |
11.27 |
3 |
101456074 |
14豫高管MTN001 |
400,000 |
40,612,000.00 |
9.36 |
4 |
011771013 |
17中材国际SCP001 |
400,000 |
40,196,000.00 |
9.27 |
5 |
041761004 |
17晋经建CP001 |
400,000 |
40,080,000.00 |
9.24 |
2017年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101456074 |
14豫高管MTN001 |
400,000 |
40,652,000.00 |
9.47 |
2 |
041761004 |
17晋经建CP001 |
400,000 |
40,004,000.00 |
9.32 |
3 |
041662049 |
16中建投租CP001 |
400,000 |
39,728,000.00 |
9.25 |
4 |
136213 |
16晋建发 |
400,000 |
39,560,000.00 |
9.21 |
5 |
111714097 |
17江苏银行CD097 |
400,000 |
39,552,000.00 |
9.21 |
2016年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101456074 |
14豫高管MTN001 |
400,000 |
40,924,000.00 |
9.61 |
2 |
112312 |
16徐工01 |
400,000 |
40,016,000.00 |
9.40 |
3 |
011698308 |
16江阴公SCP004 |
400,000 |
40,012,000.00 |
9.40 |
4 |
136449 |
16油服01 |
400,000 |
39,788,000.00 |
9.34 |
5 |
136213 |
16晋建发 |
400,000 |
39,748,000.00 |
9.33 |
2016年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136213 |
16晋建发 |
400,000 |
41,160,000.00 |
9.02 |
2 |
112312 |
16徐工01 |
400,000 |
40,700,000.00 |
8.92 |
3 |
136185 |
16国发01 |
400,000 |
40,468,000.00 |
8.87 |
4 |
136449 |
16油服01 |
400,000 |
40,476,000.00 |
8.87 |
5 |
136637 |
16巨化01 |
400,000 |
40,252,000.00 |
8.82 |
2016年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112312 |
16徐工01 |
400,000 |
40,564,000.00 |
9.12 |
2 |
101562046 |
15东方MTN003 |
400,000 |
40,336,000.00 |
9.07 |
3 |
136370 |
16宁开控 |
400,000 |
40,328,000.00 |
9.06 |
4 |
136449 |
16油服01 |
400,000 |
40,288,000.00 |
9.06 |
5 |
011699773 |
16商飞SCP002 |
400,000 |
40,032,000.00 |
9.00 |
2016年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136085 |
15金茂投 |
400,000 |
40,868,000.00 |
9.14 |
2 |
112312 |
16徐工01 |
400,000 |
40,656,000.00 |
9.10 |
3 |
136213 |
16晋建发 |
400,000 |
40,692,000.00 |
9.10 |
4 |
101562046 |
15东方MTN003 |
400,000 |
40,648,000.00 |
9.09 |
5 |
136185 |
16国发01 |
400,000 |
40,472,000.00 |
9.05 |