交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金C类(519758)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0150

累计净值:1.0480 净值更新日期:2018-04-17 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.173亿份(2018-07-18 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2015-11-09

业绩比较基准: 两年期银行定期存款税后收益率+1.25%

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 155,000 15,472,100.00 55.54
2 018006 国开1702 66,600 6,505,488.00 23.35
3 170410 17农发10 40,000 4,001,600.00 14.36
4 108602 国开1704 10,000 990,000.00 3.55
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170410 17农发10 140,000 13,925,800.00 25.89
2 111716279 17上海银行CD279 100,000 9,956,000.00 18.51
3 018005 国开1701 100,000 9,889,000.00 18.38
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111720167 17广发银行CD167 700,000 69,230,000.00 15.82
2 111710400 17兴业银行CD400 500,000 49,450,000.00 11.30
3 111796025 17包商银行CD052 500,000 48,855,000.00 11.17
4 011771013 17中材国际SCP001 400,000 40,272,000.00 9.20
5 041761004 17晋经建CP001 400,000 40,204,000.00 9.19
6 011767007 17首钢SCP006 400,000 40,204,000.00 9.19
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111710281 17兴业银行CD281 500,000 49,445,000.00 11.40
2 111796025 17包商银行CD052 500,000 48,885,000.00 11.27
3 101456074 14豫高管MTN001 400,000 40,612,000.00 9.36
4 011771013 17中材国际SCP001 400,000 40,196,000.00 9.27
5 041761004 17晋经建CP001 400,000 40,080,000.00 9.24
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101456074 14豫高管MTN001 400,000 40,652,000.00 9.47
2 041761004 17晋经建CP001 400,000 40,004,000.00 9.32
3 041662049 16中建投租CP001 400,000 39,728,000.00 9.25
4 136213 16晋建发 400,000 39,560,000.00 9.21
5 111714097 17江苏银行CD097 400,000 39,552,000.00 9.21
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101456074 14豫高管MTN001 400,000 40,924,000.00 9.61
2 112312 16徐工01 400,000 40,016,000.00 9.40
3 011698308 16江阴公SCP004 400,000 40,012,000.00 9.40
4 136449 16油服01 400,000 39,788,000.00 9.34
5 136213 16晋建发 400,000 39,748,000.00 9.33
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136213 16晋建发 400,000 41,160,000.00 9.02
2 112312 16徐工01 400,000 40,700,000.00 8.92
3 136185 16国发01 400,000 40,468,000.00 8.87
4 136449 16油服01 400,000 40,476,000.00 8.87
5 136637 16巨化01 400,000 40,252,000.00 8.82
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112312 16徐工01 400,000 40,564,000.00 9.12
2 101562046 15东方MTN003 400,000 40,336,000.00 9.07
3 136370 16宁开控 400,000 40,328,000.00 9.06
4 136449 16油服01 400,000 40,288,000.00 9.06
5 011699773 16商飞SCP002 400,000 40,032,000.00 9.00
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136085 15金茂投 400,000 40,868,000.00 9.14
2 112312 16徐工01 400,000 40,656,000.00 9.10
3 136213 16晋建发 400,000 40,692,000.00 9.10
4 101562046 15东方MTN003 400,000 40,648,000.00 9.09
5 136185 16国发01 400,000 40,472,000.00 9.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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