交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金A类(519767)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0497

累计净值:2.0597 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:芮晨 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.565亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-05-05

业绩比较基准: 60%×沪深300指数+40%×中证综合债券指数

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000807 云铝股份 2,071,300 31,276,630.00 6.72
2 600266 城建发展 4,598,984 29,065,578.88 6.25
3 603345 安井食品 225,000 27,900,000.00 6.00
4 601857 中国石油 3,491,920 27,865,521.60 5.99
5 601899 紫金矿业 2,061,900 25,010,847.00 5.38
6 600399 抚顺特钢 2,496,600 23,393,142.00 5.03
7 600188 兖矿能源 1,135,700 22,997,925.00 4.94
8 301101 明月镜片 604,632 22,782,533.76 4.90
9 002353 杰瑞股份 617,100 19,679,319.00 4.23
10 688169 石头科技 65,071 19,219,370.56 4.13
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601857 中国石油 4,467,320 33,370,880.40 5.98
2 603885 吉祥航空 1,818,590 28,060,843.70 5.03
3 601088 中国神华 883,800 27,176,850.00 4.87
4 603345 安井食品 182,400 26,776,320.00 4.80
5 603737 三棵树 324,544 21,231,668.48 3.80
6 600399 抚顺特钢 2,074,000 21,154,800.00 3.79
7 600031 三一重工 1,217,700 20,250,351.00 3.63
8 600276 恒瑞医药 409,415 19,610,978.50 3.51
9 601636 旗滨集团 2,192,300 18,897,626.00 3.39
10 002791 坚朗五金 281,700 18,228,807.00 3.27
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603737 三棵树 364,100 42,384,881.00 5.62
2 600519 贵州茅台 22,600 41,132,000.00 5.45
3 300896 爱美客 72,610 40,570,837.50 5.38
4 603885 吉祥航空 2,185,590 39,296,908.20 5.21
5 600276 恒瑞医药 693,915 29,713,440.30 3.94
6 002508 老板电器 1,000,000 28,360,000.00 3.76
7 002439 启明星辰 730,500 24,289,125.00 3.22
8 002271 东方雨虹 709,300 23,747,364.00 3.15
9 601877 正泰电器 810,000 22,655,700.00 3.00
10 002791 坚朗五金 279,000 22,434,390.00 2.97
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002304 洋河股份 120,000 19,260,000.00 4.90
2 600276 恒瑞医药 500,000 19,265,000.00 4.90
3 603885 吉祥航空 1,200,090 19,042,081.20 4.85
4 600029 南方航空 2,500,000 19,000,000.00 4.84
5 301177 迪阿股份 300,000 18,894,000.00 4.81
6 002594 比亚迪 70,000 17,987,900.00 4.58
7 300498 温氏股份 900,140 17,669,748.20 4.50
8 300896 爱美客 30,000 16,990,500.00 4.32
9 603345 安井食品 100,000 16,188,000.00 4.12
10 601111 中国国航 1,500,000 15,900,000.00 4.05
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603885 吉祥航空 1,850,750 27,374,710.00 6.28
2 002001 新和成 1,000,000 22,190,000.00 5.09
3 601111 中国国航 2,000,000 20,940,000.00 4.81
4 002304 洋河股份 130,000 20,559,500.00 4.72
5 600150 中国船舶 900,000 20,385,000.00 4.68
6 300896 爱美客 41,153 20,178,138.96 4.63
7 600276 恒瑞医药 550,000 19,305,000.00 4.43
8 300253 卫宁健康 2,666,000 18,768,640.00 4.31
9 603345 安井食品 120,000 18,633,600.00 4.28
10 002475 立讯精密 600,000 17,640,000.00 4.05
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 1,000,000 37,090,000.00 4.87
2 600938 中国海油 1,970,005 34,243,020.89 4.50
3 600521 华海药业 1,500,000 34,050,000.00 4.47
4 601857 中国石油 5,200,000 27,560,000.00 3.62
5 600258 首旅酒店 1,000,000 24,800,000.00 3.26
6 002928 华夏航空 2,000,000 23,540,000.00 3.09
7 603899 晨光股份 400,000 22,432,000.00 2.95
8 002508 老板电器 600,000 21,618,000.00 2.84
9 600188 兖矿能源 500,000 19,740,000.00 2.59
10 600546 山煤国际 1,000,000 19,460,000.00 2.55
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600188 兖矿能源 650,000 24,921,000.00 5.96
2 002508 老板电器 600,000 17,514,000.00 4.19
3 601666 平煤股份 1,000,000 17,120,000.00 4.09
4 000998 隆平高科 866,000 16,783,080.00 4.01
5 601857 中国石油 3,000,000 16,560,000.00 3.96
6 002928 华夏航空 1,600,000 16,464,000.00 3.93
7 600258 首旅酒店 700,000 16,044,000.00 3.83
8 300395 菲利华 280,000 15,738,800.00 3.76
9 603899 晨光股份 300,000 14,664,000.00 3.50
10 600487 亨通光电 1,100,000 14,267,000.00 3.41
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002271 东方雨虹 400,000 21,072,000.00 6.37
2 002791 坚朗五金 100,000 18,159,000.00 5.49
3 002508 老板电器 440,000 15,848,800.00 4.79
4 300059 东方财富 350,000 12,988,500.00 3.93
5 600487 亨通光电 850,000 12,852,000.00 3.89
6 300253 卫宁健康 750,000 12,570,000.00 3.80
7 000333 美的集团 170,000 12,547,700.00 3.79
8 600521 华海药业 480,000 10,396,800.00 3.14
9 002352 顺丰控股 150,000 10,338,000.00 3.13
10 002179 中航光电 100,000 10,056,000.00 3.04
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000733 振华科技 285,000 28,562,700.00 9.89
2 603678 火炬电子 310,000 21,870,500.00 7.57
3 002493 荣盛石化 1,132,200 21,285,360.00 7.37
4 601233 桐昆股份 900,000 19,746,000.00 6.84
5 300395 菲利华 350,000 17,416,000.00 6.03
6 002791 坚朗五金 115,000 15,797,550.00 5.47
7 600399 抚顺特钢 690,000 15,000,600.00 5.19
8 002049 紫光国微 70,000 14,476,000.00 5.01
9 601636 旗滨集团 800,000 13,864,000.00 4.80
10 600456 宝钛股份 250,000 11,802,500.00 4.09
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000733 振华科技 360,000 21,985,200.00 8.82
2 601233 桐昆股份 880,000 21,199,200.00 8.50
3 603678 火炬电子 310,000 20,925,000.00 8.39
4 002493 荣盛石化 1,150,000 19,860,500.00 7.97
5 300395 菲利华 390,000 18,805,800.00 7.54
6 603986 兆易创新 70,000 13,153,000.00 5.28
7 002049 紫光国微 80,000 12,335,200.00 4.95
8 600399 抚顺特钢 480,000 8,707,200.00 3.49
9 002179 中航光电 100,800 7,965,216.00 3.19
10 000651 格力电器 150,000 7,815,000.00 3.13
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603678 火炬电子 370,650 21,316,081.50 9.51
2 000733 振华科技 386,100 21,081,060.00 9.40
3 002493 荣盛石化 757,200 20,853,288.00 9.30
4 300395 菲利华 523,759 19,510,022.75 8.70
5 601233 桐昆股份 858,500 17,728,025.00 7.91
6 603267 鸿远电子 106,240 13,782,515.20 6.15
7 600456 宝钛股份 349,300 13,545,854.00 6.04
8 603885 吉祥航空 846,900 12,737,376.00 5.68
9 002064 华峰化学 961,200 11,246,040.00 5.02
10 002049 紫光国微 105,060 11,240,369.40 5.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 374,900 23,221,306.00 7.10
2 603678 火炬电子 315,000 22,774,500.00 6.96
3 300572 安车检测 541,038 22,117,633.44 6.76
4 600456 宝钛股份 371,800 19,367,062.00 5.92
5 002049 紫光国微 139,328 18,643,479.68 5.70
6 601233 桐昆股份 858,500 17,676,515.00 5.40
7 300782 卓胜微 27,088 15,454,787.52 4.72
8 601318 中国平安 174,246 15,155,917.08 4.63
9 300395 菲利华 249,059 14,901,199.97 4.55
10 300036 超图软件 700,969 12,925,868.36 3.95
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300395 菲利华 430,258 18,664,592.04 6.47
2 300601 康泰生物 101,531 18,254,592.73 6.33
3 002049 紫光国微 148,328 17,618,399.84 6.11
4 603678 火炬电子 363,600 16,769,232.00 5.82
5 603267 鸿远电子 193,140 16,445,871.00 5.70
6 300454 深信服 70,900 15,013,784.00 5.21
7 002352 顺丰控股 174,046 13,835,035.20 4.80
8 300724 捷佳伟创 130,898 13,754,761.84 4.77
9 000725 京东方A 2,641,500 12,969,765.00 4.50
10 300572 安车检测 200,854 12,894,826.80 4.47
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300395 菲利华 664,566 21,844,284.42 8.44
2 300572 安车检测 330,090 20,977,219.50 8.11
3 300365 恒华科技 1,752,034 17,870,746.80 6.91
4 300624 万兴科技 194,520 15,658,860.00 6.05
5 603195 公牛集团 96,767 15,545,618.55 6.01
6 600048 保利地产 974,800 14,407,544.00 5.57
7 603990 麦迪科技 234,700 12,014,293.00 4.64
8 603290 斯达半导 52,100 10,930,580.00 4.22
9 603816 顾家家居 205,000 9,227,050.00 3.57
10 002475 立讯精密 176,578 9,067,280.30 3.50
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300572 安车检测 488,090 18,976,939.20 8.19
2 300365 恒华科技 1,504,984 18,812,300.00 8.12
3 300395 菲利华 829,266 17,240,440.14 7.44
4 603195 公牛集团 96,767 14,995,981.99 6.47
5 300601 康泰生物 114,600 13,133,160.00 5.67
6 300624 万兴科技 146,000 11,234,700.00 4.85
7 002439 启明星辰 298,100 11,029,700.00 4.76
8 600048 保利地产 709,100 10,544,317.00 4.55
9 002044 美年健康 775,200 9,155,112.00 3.95
10 300253 卫宁健康 427,704 8,968,952.88 3.87

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