交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金A类(519768)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4260

累计净值:1.4860 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王艺伟 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.819亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-04-22

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600919 江苏银行 403,100 2,894,258.00 0.46
2 601233 桐昆股份 189,300 2,792,175.00 0.45
3 600011 华能国际 346,256 2,725,034.72 0.44
4 002185 华天科技 300,600 2,699,388.00 0.43
5 601808 中海油服 162,200 2,630,884.00 0.42
6 601825 沪农商行 420,600 2,540,424.00 0.41
7 601677 明泰铝业 189,900 2,480,094.00 0.40
8 002049 紫光国微 28,650 2,498,280.00 0.40
9 002508 老板电器 90,600 2,441,670.00 0.39
10 601985 中国核电 334,400 2,441,120.00 0.39
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601985 中国核电 771,600 5,439,780.00 0.84
2 001979 招商蛇口 368,300 4,798,949.00 0.74
3 300498 温氏股份 200,300 3,675,505.00 0.57
4 601336 新华保险 97,460 3,583,604.20 0.55
5 601390 中国中铁 470,000 3,562,600.00 0.55
6 600011 华能国际 374,856 3,471,166.56 0.53
7 600919 江苏银行 413,600 3,039,960.00 0.47
8 300750 宁德时代 13,140 3,006,300.60 0.46
9 002185 华天科技 300,600 2,765,520.00 0.43
10 601825 沪农商行 518,200 2,824,190.00 0.43
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601985 中国核电 771,600 4,930,524.00 0.63
2 601117 中国化学 458,000 4,250,240.00 0.54
3 600323 瀚蓝环境 222,170 3,965,734.50 0.51
4 600048 保利发展 274,800 3,882,924.00 0.50
5 002001 新和成 208,500 3,742,575.00 0.48
6 601877 正泰电器 130,600 3,652,882.00 0.47
7 002049 紫光国微 31,750 3,528,377.50 0.45
8 600011 华能国际 384,356 3,293,930.92 0.42
9 601012 隆基绿能 81,900 3,309,579.00 0.42
10 001979 招商蛇口 242,000 3,296,040.00 0.42
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601117 中国化学 736,200 5,845,428.00 0.66
2 601985 中国核电 771,600 4,629,600.00 0.52
3 002049 紫光国微 31,750 4,185,285.00 0.47
4 001979 招商蛇口 322,700 4,075,701.00 0.46
5 600323 瀚蓝环境 222,170 4,101,258.20 0.46
6 002001 新和成 208,500 3,909,375.00 0.44
7 600079 人福医药 147,800 3,530,942.00 0.40
8 601012 隆基绿能 81,900 3,461,094.00 0.39
9 002142 宁波银行 102,220 3,317,039.00 0.38
10 000002 万科A 181,100 3,296,020.00 0.37
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 687,100 12,367,800.00 1.02
2 601117 中国化学 1,549,300 12,409,893.00 1.02
3 002001 新和成 356,600 7,912,954.00 0.65
4 601669 中国电建 1,114,400 7,767,368.00 0.64
5 601398 工商银行 1,443,300 6,278,355.00 0.52
6 003816 中国广核 2,299,700 6,071,208.00 0.50
7 600323 瀚蓝环境 314,570 5,945,373.00 0.49
8 002493 荣盛石化 402,650 5,568,649.50 0.46
9 600011 华能国际 728,311 5,527,880.49 0.45
10 002120 韵达股份 344,000 5,383,600.00 0.44
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601117 中国化学 2,049,800 19,288,618.00 1.23
2 000786 北新建材 526,100 18,213,582.00 1.16
3 000977 浪潮信息 499,600 13,229,408.00 0.84
4 600323 瀚蓝环境 631,142 12,938,411.00 0.82
5 002555 三七互娱 522,300 11,088,429.00 0.71
6 601888 中国中免 47,500 11,064,175.00 0.70
7 002142 宁波银行 293,570 10,512,741.70 0.67
8 600048 保利发展 591,700 10,331,082.00 0.66
9 300413 芒果超媒 280,800 9,367,488.00 0.60
10 603799 华友钴业 92,340 8,829,550.80 0.56
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601117 中国化学 2,436,800 23,490,752.00 1.26
2 000002 万科A 1,028,800 19,701,520.00 1.06
3 000786 北新建材 490,000 14,851,900.00 0.80
4 601800 中国交建 1,584,325 14,971,871.25 0.80
5 600323 瀚蓝环境 687,442 12,834,542.14 0.69
6 002493 荣盛石化 868,950 12,425,985.00 0.67
7 601988 中国银行 3,733,100 12,207,237.00 0.65
8 601668 中国建筑 2,098,100 11,413,664.00 0.61
9 600570 恒生电子 247,300 10,994,958.00 0.59
10 002142 宁波银行 231,670 8,662,141.30 0.46
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601117 中国化学 1,796,900 21,562,800.00 1.14
2 601658 邮储银行 2,599,489 13,257,393.90 0.70
3 601166 兴业银行 698,960 13,308,198.40 0.70
4 000786 北新建材 320,600 11,487,098.00 0.61
5 002493 荣盛石化 628,350 11,410,836.00 0.60
6 603799 华友钴业 100,900 11,130,279.00 0.59
7 600570 恒生电子 176,700 10,981,905.00 0.58
8 600585 海螺水泥 258,200 10,405,460.00 0.55
9 002555 三七互娱 361,100 9,756,922.00 0.52
10 601601 中国太保 363,100 9,847,272.00 0.52
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601117 中国化学 1,369,500 14,790,600.00 0.93
2 002493 荣盛石化 628,350 11,812,980.00 0.74
3 002064 华峰化学 852,000 10,368,840.00 0.65
4 601601 中国太保 363,100 9,854,534.00 0.62
5 601058 赛轮轮胎 752,000 8,617,920.00 0.54
6 600011 华能国际 1,043,500 8,629,745.00 0.54
7 002311 海大集团 120,070 8,092,718.00 0.51
8 601688 华泰证券 452,138 7,681,824.62 0.48
9 603799 华友钴业 66,600 6,886,440.00 0.43
10 002555 三七互娱 319,000 6,695,810.00 0.42
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002064 华峰化学 1,005,700 14,280,940.00 1.21
2 002493 荣盛石化 628,350 10,851,604.50 0.92
3 601838 成都银行 783,300 9,900,912.00 0.84
4 603799 华友钴业 79,500 9,078,900.00 0.77
5 601601 中国太保 310,700 9,000,979.00 0.76
6 601117 中国化学 985,500 8,632,980.00 0.73
7 000733 振华科技 112,500 6,870,375.00 0.58
8 600522 中天科技 623,800 6,238,000.00 0.53
9 002271 东方雨虹 105,652 5,844,668.64 0.49
10 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.43
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002064 华峰化学 1,148,900 13,442,130.00 1.20
2 002493 荣盛石化 366,500 10,093,410.00 0.90
3 002271 东方雨虹 190,802 9,761,430.32 0.87
4 601601 中国太保 248,700 9,410,808.00 0.84
5 601838 成都银行 809,500 9,114,970.00 0.81
6 600048 保利地产 531,000 7,556,130.00 0.67
7 600522 中天科技 623,800 7,142,510.00 0.64
8 600519 贵州茅台 3,500 7,031,500.00 0.63
9 000733 振华科技 112,500 6,142,500.00 0.55
10 001965 招商公路 651,756 5,122,802.16 0.46
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002271 东方雨虹 286,152 11,102,697.60 1.05
2 002493 荣盛石化 366,500 10,119,065.00 0.96
3 002064 华峰氨纶 989,800 9,987,082.00 0.94
4 600519 贵州茅台 5,000 9,990,000.00 0.94
5 601601 中国太保 248,700 9,550,080.00 0.90
6 601838 成都银行 798,800 8,523,196.00 0.81
7 600048 保利地产 531,000 8,400,420.00 0.79
8 600031 三一重工 228,800 8,003,424.00 0.76
9 002179 中航光电 100,400 7,860,316.00 0.74
10 000733 振华科技 112,500 6,620,625.00 0.63
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002271 东方雨虹 190,768 10,282,395.20 1.14
2 600048 保利地产 531,000 8,437,590.00 0.93
3 600519 贵州茅台 5,000 8,342,500.00 0.92
4 601838 成都银行 799,600 7,900,048.00 0.88
5 002475 立讯精密 110,757 6,327,547.41 0.70
6 002064 华峰氨纶 848,800 6,179,264.00 0.68
7 600031 三一重工 228,800 5,694,832.00 0.63
8 601601 中国太保 183,300 5,720,793.00 0.63
9 601088 中国神华 308,200 5,076,054.00 0.56
10 000733 振华科技 112,500 5,040,000.00 0.56
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 1,059,200 15,654,976.00 1.66
2 002271 东方雨虹 272,468 11,070,374.84 1.17
3 601288 农业银行 3,283,200 11,097,216.00 1.17
4 600519 贵州茅台 5,000 7,314,400.00 0.77
5 601628 中国人寿 253,700 6,903,177.00 0.73
6 001965 招商公路 935,556 6,296,291.88 0.67
7 002475 立讯精密 110,757 5,687,371.95 0.60
8 601933 永辉超市 595,300 5,583,914.00 0.59
9 300059 东方财富 256,279 5,176,835.80 0.55
10 601398 工商银行 1,000,000 4,980,000.00 0.53
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 1,059,200 15,750,304.00 1.91
2 601288 农业银行 3,283,200 11,064,384.00 1.35
3 601628 中国人寿 253,700 6,682,458.00 0.81
4 001965 招商公路 935,556 6,483,403.08 0.79
5 601933 永辉超市 595,300 6,095,872.00 0.74
6 600519 贵州茅台 5,000 5,555,000.00 0.68
7 002271 东方雨虹 165,500 5,631,965.00 0.68
8 601398 工商银行 1,000,000 5,150,000.00 0.63
9 600028 中国石化 1,008,800 4,468,984.00 0.54
10 601668 中国建筑 580,200 3,057,654.00 0.37

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