交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金(519772)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.6210

累计净值:2.6210 净值更新日期:2020-07-01 基金类型:开放式基金
基金经理:杨浩 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:39.428亿份(2020-04-22) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-11-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300413 芒果超媒 13,634,954 594,347,644.86 6.99
2 002607 中公教育 25,345,974 577,127,827.98 6.79
3 603517 绝味食品 9,493,751 490,301,614.25 5.77
4 002352 顺丰控股 10,398,586 489,042,202.64 5.76
5 002271 东方雨虹 10,975,911 373,510,251.33 4.40
6 600690 海尔智家 24,563,613 353,716,027.20 4.16
7 000998 隆平高科 16,534,097 299,597,837.64 3.53
8 002050 三花智控 17,834,593 286,601,909.51 3.37
9 600522 中天科技 28,656,098 275,385,101.78 3.24
10 300188 美亚柏科 11,867,449 241,265,238.17 2.84
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300413 芒果超媒 14,543,853 508,453,100.88 6.92
2 000725 京东方A 98,446,400 446,946,656.00 6.08
3 603517 绝味食品 9,493,751 439,294,733.95 5.98
4 002607 中公教育 23,812,965 425,775,814.20 5.79
5 600690 海尔智家 18,867,753 367,921,183.50 5.01
6 002050 三花智控 14,929,433 258,727,073.89 3.52
7 002555 三七互娱 8,564,742 230,648,502.06 3.14
8 000002 万科A 7,153,665 230,204,939.70 3.13
9 300188 美亚柏科 13,365,837 228,555,812.70 3.11
10 300012 华测检测 14,591,932 217,565,706.12 2.96
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002607 中公教育 22,450,680 365,272,563.60 8.76
2 300413 芒果超媒 7,692,504 352,008,983.04 8.44
3 002555 三七互娱 14,503,208 259,272,840.24 6.22
4 300012 华测检测 17,425,379 219,908,282.98 5.27
5 300207 欣旺达 12,876,412 195,077,641.80 4.68
6 300188 美亚柏科 11,146,965 191,058,980.10 4.58
7 002410 广联达 4,729,007 167,832,458.43 4.02
8 300251 光线传媒 16,376,719 153,286,089.84 3.68
9 002230 科大讯飞 4,662,860 148,558,719.60 3.56
10 603160 汇顶科技 725,578 147,582,565.20 3.54
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002607 中公教育 28,537,334 391,817,595.82 9.16
2 300413 芒果超媒 8,943,449 367,128,581.45 8.59
3 300188 美亚柏科 16,479,293 293,825,794.19 6.87
4 300012 华测检测 26,886,752 290,376,921.60 6.79
5 002410 广联达 7,362,684 240,749,716.76 5.63
6 002271 东方雨虹 9,085,188 205,870,360.08 4.81
7 603039 泛微网络 2,707,665 200,908,743.00 4.70
8 002555 三七互娱 15,116,609 200,277,051.95 4.68
9 300207 欣旺达 14,314,012 164,897,418.24 3.86
10 002230 科大讯飞 4,805,055 159,720,028.20 3.74
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300413 芒果超媒 10,734,041 475,518,016.30 8.91
2 002607 中公教育 31,728,757 408,666,390.16 7.66
3 000681 视觉中国 13,376,872 352,614,345.92 6.61
4 300188 美亚柏科 16,760,193 288,442,921.53 5.41
5 300012 华测检测 8,309,584 245,522,739.04 4.60
6 002230 科大讯飞 26,886,752 236,603,417.60 4.44
7 002410 广联达 6,306,950 228,879,215.50 4.29
8 002271 东方雨虹 10,239,299 215,742,029.93 4.04
9 603039 泛微网络 1,924,350 199,939,965.00 3.75
10 600048 保利地产 12,681,077 180,578,536.48 3.39
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300413 芒果超媒 10,102,649 373,899,039.49 8.94
2 000681 视觉中国 13,376,872 311,948,655.04 7.46
3 300188 美亚柏科 16,351,730 212,323,224.60 5.07
4 002230 科大讯飞 8,090,469 199,349,156.16 4.76
5 300012 华测检测 27,858,426 182,472,690.30 4.36
6 603039 泛微网络 2,206,628 159,539,204.40 3.81
7 002410 广联达 7,591,695 156,960,172.95 3.75
8 601100 恒立液压 6,628,914 131,318,786.34 3.14
9 002690 美亚光电 4,464,011 94,994,154.08 2.27
10 601012 隆基股份 4,748,949 82,821,670.56 1.98
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000681 视觉中国 13,376,872 360,908,006.56 7.59
2 300413 芒果超媒 7,454,503 251,440,386.19 5.28
3 300188 美亚柏科 15,754,830 248,796,148.70 5.23
4 603039 泛微网络 2,116,552 186,320,072.56 3.92
5 600048 保利地产 14,328,683 174,380,072.11 3.67
6 600256 广汇能源 34,049,183 173,991,325.13 3.66
7 002410 广联达 6,306,547 166,557,328.66 3.50
8 300012 华测检测 27,858,426 162,693,207.84 3.42
9 601100 恒立液压 6,834,275 152,609,360.75 3.21
10 000661 长春高新 600,621 142,347,177.00 2.99
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300170 汉得信息 20,850,982 338,619,947.68 6.75
2 300413 快乐购 7,785,969 295,399,663.86 5.89
3 300059 东方财富 19,215,583 253,261,383.94 5.05
4 300188 美亚柏科 12,504,300 228,828,690.00 4.56
5 000681 视觉中国 7,844,306 225,131,582.20 4.49
6 603039 泛微网络 2,169,818 190,683,605.84 3.80
7 000661 长春高新 766,143 174,450,761.10 3.48
8 300182 捷成股份 22,296,947 169,010,858.26 3.37
9 300012 华测检测 27,858,426 159,907,365.24 3.19
10 002475 立讯精密 6,670,402 150,350,861.08 3.00
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300170 汉得信息 14,962,170 265,728,139.20 6.87
2 300413 快乐购 5,947,425 240,097,547.25 6.21
3 002027 分众传媒 12,489,317 160,406,496.13 4.15
4 300182 捷成股份 14,407,558 152,143,812.48 3.94
5 300253 卫宁健康 11,979,709 147,230,623.61 3.81
6 300188 美亚柏科 4,747,280 147,165,680.00 3.81
7 300251 光线传媒 11,373,332 146,261,049.52 3.78
8 603039 泛微网络 1,296,593 143,221,662.78 3.70
9 300012 华测检测 27,858,426 142,077,972.60 3.68
10 002410 广联达 5,145,740 128,159,823.80 3.32
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300413 快乐购 4,377,662 130,673,210.70 7.97
2 300251 光线传媒 10,851,942 113,402,793.90 6.91
3 002081 金 螳 螂 6,950,520 106,481,966.40 6.49
4 002027 分众传媒 7,003,164 97,733,349.12 5.96
5 603096 新经典 1,286,735 86,558,663.45 5.28
6 300308 中际装备 1,474,372 86,250,762.00 5.26
7 601100 恒立液压 2,790,331 76,566,682.64 4.67
8 002008 大族激光 1,273,090 62,890,646.00 3.83
9 600183 生益科技 3,224,764 55,659,426.64 3.39
10 002050 三花智控 3,013,877 55,274,504.18 3.37
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300308 中际装备 530,933 25,798,034.47 8.05
2 603096 新经典 401,001 24,092,140.08 7.52
3 603986 兆易创新 160,400 20,893,704.00 6.52
4 002583 海能达 1,241,802 20,601,495.18 6.43
5 002008 大族激光 470,678 20,521,560.80 6.40
6 600703 三安光电 813,486 18,824,066.04 5.88
7 601933 永辉超市 2,269,700 18,134,903.00 5.66
8 300251 光线传媒 1,445,222 15,810,728.68 4.93
9 002410 广联达 588,300 12,030,735.00 3.75
10 600885 宏发股份 241,182 10,013,876.64 3.13
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002583 海能达 1,850,192 29,769,589.28 9.46
2 300308 中际装备 720,706 29,642,637.78 9.42
3 600703 三安光电 1,133,770 22,335,269.00 7.10
4 002045 国光电器 1,185,467 18,837,070.63 5.99
5 600258 首旅酒店 699,645 16,343,707.20 5.19
6 600885 宏发股份 369,465 14,737,958.85 4.68
7 002460 赣锋锂业 307,033 14,200,276.25 4.51
8 300347 泰格医药 539,841 13,064,152.20 4.15
9 002008 大族激光 375,700 13,014,248.00 4.14
10 300115 长盈精密 385,771 11,256,797.78 3.58
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002583 海能达 2,218,705 32,370,905.95 8.67
2 002195 二三四五 2,695,475 31,213,600.50 8.36
3 300308 中际装备 809,822 27,776,894.60 7.44
4 600967 北方创业 1,557,500 23,564,975.00 6.31
5 300161 华中数控 846,800 21,051,448.00 5.64
6 300129 泰胜风能 2,497,129 20,576,342.96 5.51
7 600703 三安光电 1,234,022 19,732,011.78 5.29
8 603808 歌力思 617,974 19,577,416.32 5.24
9 600258 首旅酒店 622,527 16,652,597.25 4.46
10 002202 金风科技 772,407 12,404,856.42 3.32

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034