交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金(519773)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5490

累计净值:1.5490 净值更新日期:2020-06-02 基金类型:开放式基金
基金经理:田彧龙 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:26.901亿份(2020-04-22) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-08-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002837 英维克 7,505,832 287,548,423.92 7.81
2 603186 华正新材 4,891,684 211,516,416.16 5.75
3 002216 三全食品 7,737,348 156,217,056.12 4.24
4 002050 三花智控 8,210,538 131,943,345.66 3.58
5 002271 东方雨虹 3,634,784 123,691,699.52 3.36
6 603517 绝味食品 2,283,007 118,145,612.25 3.21
7 300413 芒果超媒 2,612,672 113,886,372.48 3.09
8 000002 万科A 4,233,197 108,581,503.05 2.95
9 688188 柏楚电子 877,370 108,135,852.50 2.94
10 000998 隆平高科 5,500,033 99,660,597.96 2.71
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300078 思创医惠 7,060,068 86,697,635.04 5.72
2 002216 三全食品 4,565,623 65,288,408.90 4.31
3 002555 三七互娱 2,339,900 63,013,507.00 4.16
4 002271 东方雨虹 2,165,825 56,982,855.75 3.76
5 300413 芒果超媒 1,502,858 52,539,915.68 3.47
6 603986 兆易创新 241,217 49,422,951.13 3.26
7 603517 绝味食品 1,003,330 46,604,678.50 3.08
8 002475 立讯精密 1,251,731 45,688,181.50 3.02
9 600048 保利地产 2,752,700 44,538,686.00 2.94
10 002123 梦网集团 2,226,469 42,592,351.97 2.81
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002123 梦网集团 3,987,400 67,107,942.00 9.25
2 300078 思创医惠 4,118,068 48,510,841.04 6.69
3 300782 卓胜微 115,651 43,363,342.45 5.98
4 000661 长春高新 77,600 30,602,336.00 4.22
5 603160 汇顶科技 143,249 29,136,846.60 4.02
6 603986 兆易创新 200,395 29,133,425.10 4.02
7 000001 平安银行 1,857,000 28,950,630.00 3.99
8 002555 三七互娱 1,562,500 28,171,875.00 3.88
9 002475 立讯精密 982,531 26,292,529.56 3.63
10 600216 浙江医药 2,211,700 25,323,965.00 3.49
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300014 亿纬锂能 1,418,437 43,205,591.02 5.79
2 002230 科大讯飞 1,263,478 41,998,008.72 5.63
3 002123 梦网集团 2,934,800 41,498,072.00 5.56
4 300078 思创医惠 3,433,740 35,058,485.40 4.70
5 002463 沪电股份 2,116,500 28,826,730.00 3.87
6 603160 汇顶科技 184,700 25,636,360.00 3.44
7 600048 保利地产 1,952,200 24,910,072.00 3.34
8 300253 卫宁健康 1,717,652 24,356,305.36 3.27
9 300012 华测检测 2,246,033 24,257,156.40 3.25
10 002916 深南电路 236,186 24,072,077.12 3.23
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300572 安车检测 1,334,734 103,241,674.90 10.44
2 300395 菲利华 4,717,905 90,630,955.05 9.16
3 300365 恒华科技 3,445,468 88,582,982.28 8.95
4 300226 上海钢联 954,326 80,115,667.70 8.10
5 002599 盛通股份 6,286,702 71,794,136.84 7.26
6 300016 北陆药业 6,462,664 65,466,786.32 6.62
7 300253 卫宁健康 4,312,586 62,963,755.60 6.36
8 600131 岷江水电 2,689,922 50,167,045.30 5.07
9 002371 北方华创 627,987 44,266,803.63 4.47
10 603990 麦迪科技 855,792 43,362,980.64 4.38
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002599 盛通股份 6,286,702 61,609,679.60 9.04
2 300365 恒华科技 2,680,368 56,019,691.20 8.22
3 300572 安车检测 1,273,501 55,206,268.35 8.10
4 300253 卫宁健康 4,401,622 54,844,210.12 8.04
5 600038 中直股份 1,419,683 53,039,356.88 7.78
6 000768 中航飞机 3,634,226 48,117,152.24 7.06
7 300012 华测检测 7,130,400 46,704,120.00 6.85
8 300395 菲利华 2,819,623 40,461,590.05 5.93
9 002371 北方华创 788,925 29,789,808.00 4.37
10 300168 万达信息 2,384,526 28,590,466.74 4.19
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300365 恒华科技 3,472,268 85,695,574.24 9.17
2 000977 浪潮信息 3,526,335 84,914,146.80 9.08
3 300253 卫宁健康 5,809,322 83,770,423.24 8.96
4 300572 安车检测 1,385,501 61,197,579.17 6.55
5 002599 盛通股份 6,053,202 60,047,763.84 6.42
6 002371 北方华创 1,208,425 56,868,480.50 6.08
7 300012 华测检测 7,130,400 41,641,536.00 4.45
8 600048 保利地产 3,142,145 38,239,904.65 4.09
9 300212 易华录 1,534,500 35,907,300.00 3.84
10 002180 纳思达 1,148,590 29,679,565.60 3.17
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300365 恒华科技 3,602,456 74,318,667.28 9.64
2 300253 卫宁健康 5,641,532 69,898,581.48 9.07
3 000977 浪潮信息 2,636,100 62,870,985.00 8.16
4 002599 盛通股份 5,369,302 56,001,819.86 7.26
5 300271 华宇软件 2,958,809 52,311,743.12 6.79
6 300130 新国都 3,262,548 44,011,772.52 5.71
7 603108 润达医疗 3,440,924 38,607,167.28 5.01
8 300012 华测检测 6,396,700 36,717,058.00 4.76
9 300212 易华录 1,419,500 33,571,175.00 4.36
10 300572 安车检测 679,101 33,418,560.21 4.34
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300365 恒华科技 1,757,457 79,067,990.43 9.60
2 300253 卫宁健康 5,641,532 69,334,428.28 8.42
3 300347 泰格医药 1,286,957 69,122,460.47 8.40
4 002599 盛通股份 5,369,302 63,841,000.78 7.75
5 300130 新国都 2,021,374 57,467,662.82 6.98
6 603108 润达医疗 3,440,924 56,224,698.16 6.83
7 300271 华宇软件 2,546,309 52,173,871.41 6.34
8 300279 和晶科技 3,792,479 49,643,550.11 6.03
9 000977 浪潮信息 1,980,600 48,782,178.00 5.93
10 300447 全信股份 2,349,419 40,621,454.51 4.93
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300365 恒华科技 2,204,178 69,762,233.70 9.39
2 300347 泰格医药 1,939,012 68,214,442.16 9.18
3 002599 盛通股份 5,369,302 63,411,456.62 8.54
4 300279 和晶科技 4,643,105 58,688,847.20 7.90
5 600693 东百集团 5,689,200 58,371,192.00 7.86
6 300271 华宇软件 3,484,602 51,850,877.76 6.98
7 300447 全信股份 2,349,419 44,239,559.77 5.95
8 603006 联明股份 2,375,576 36,227,534.00 4.88
9 603108 润达医疗 2,839,030 34,778,117.50 4.68
10 300061 康旗股份 1,850,881 29,391,990.28 3.96
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300365 恒华科技 2,712,721 101,645,655.87 10.40
2 002599 盛通股份 5,667,459 80,534,592.39 8.24
3 600693 东百集团 7,045,369 78,696,771.73 8.05
4 300347 泰格医药 2,694,425 78,057,492.25 7.99
5 300279 和晶科技 5,901,118 71,108,471.90 7.27
6 300447 全信股份 2,349,419 55,728,218.68 5.70
7 300231 银信科技 4,202,610 53,919,486.30 5.52
8 603006 联明股份 2,556,010 52,551,565.60 5.38
9 002094 青岛金王 2,256,117 48,777,249.54 4.99
10 300271 华宇软件 2,895,402 45,370,949.34 4.64
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300365 恒华科技 3,085,122 110,138,855.40 9.86
2 002599 盛通股份 6,007,950 88,256,785.50 7.90
3 600693 东百集团 7,045,369 86,798,946.08 7.77
4 300279 和晶科技 6,099,608 84,906,543.36 7.60
5 603006 联明股份 3,677,939 82,165,157.26 7.35
6 300231 银信科技 5,387,872 71,119,910.40 6.37
7 002195 二三四五 9,277,692 66,335,497.80 5.94
8 300287 飞利信 5,841,425 53,624,281.50 4.80
9 300447 全信股份 2,349,419 51,193,840.01 4.58
10 300212 易华录 1,990,094 50,210,071.62 4.49
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300365 恒华科技 3,360,574 126,021,525.00 9.43
2 603006 联明股份 3,759,840 122,946,768.00 9.20
3 300279 和晶科技 2,362,787 91,487,112.64 6.85
4 002599 盛通股份 2,198,003 79,347,908.30 5.94
5 300212 易华录 2,641,363 77,365,522.27 5.79
6 600703 三安光电 4,216,220 67,417,357.80 5.05
7 300231 银信科技 4,023,861 67,198,478.70 5.03
8 600693 东百集团 4,897,385 65,135,220.50 4.87
9 002195 二三四五 5,457,466 63,197,456.28 4.73
10 300447 全信股份 1,282,791 61,048,023.69 4.57

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