交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金A类(519773)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8836

累计净值:1.8836 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:田彧龙 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.714亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-08-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002436 兴森科技 17,572,105 214,555,402.05 9.45
2 300203 聚光科技 12,553,705 210,525,632.85 9.28
3 600363 联创光电 6,024,662 197,849,900.08 8.72
4 601208 东材科技 15,858,331 184,273,806.22 8.12
5 300308 中际旭创 1,328,629 153,855,238.20 6.78
6 002886 沃特股份 6,362,562 116,816,638.32 5.15
7 688378 奥来德 2,821,564 108,291,626.32 4.77
8 600388 龙净环保 6,486,305 99,694,507.85 4.39
9 301391 卡莱特 1,206,690 99,407,122.20 4.38
10 688603 天承科技 671,261 48,839,732.36 2.15
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002436 兴森科技 14,934,205 231,480,177.50 9.51
2 300308 中际旭创 1,511,422 222,859,173.90 9.16
3 300203 聚光科技 10,852,444 219,979,039.88 9.04
4 301391 卡莱特 1,054,244 123,525,769.48 5.08
5 601208 东材科技 9,493,401 120,566,192.70 4.96
6 600363 联创光电 2,987,866 110,849,828.60 4.56
7 688378 奥来德 2,070,986 102,306,708.40 4.21
8 601138 工业富联 3,943,290 99,370,908.00 4.08
9 000021 深科技 4,607,768 92,109,282.32 3.79
10 002886 沃特股份 4,267,400 86,542,872.00 3.56
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300203 聚光科技 6,350,744 168,231,208.56 9.11
2 002436 兴森科技 13,423,143 164,970,427.47 8.94
3 002050 三花智控 4,748,114 122,263,935.50 6.62
4 688378 奥来德 1,453,929 85,258,396.56 4.62
5 301391 卡莱特 789,800 76,198,787.56 4.13
6 002028 思源电气 1,560,715 71,355,889.80 3.87
7 002886 沃特股份 3,634,173 64,143,153.45 3.47
8 300308 中际旭创 1,077,346 63,455,679.40 3.44
9 300548 博创科技 1,872,800 55,247,600.00 2.99
10 601208 东材科技 4,221,549 55,175,645.43 2.99
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300203 聚光科技 4,704,370 159,478,143.00 9.83
2 002436 兴森科技 12,654,968 122,500,090.24 7.55
3 601888 中国中免 383,800 82,912,314.00 5.11
4 002050 三花智控 3,601,498 76,423,787.56 4.71
5 601208 东材科技 6,540,169 74,754,131.67 4.61
6 600258 首旅酒店 2,835,877 70,329,749.60 4.34
7 600418 江淮汽车 4,878,254 64,051,475.02 3.95
8 002049 紫光国微 424,185 55,916,066.70 3.45
9 002028 思源电气 1,251,815 47,844,369.30 2.95
10 688560 明冠新材 916,025 42,411,957.50 2.61
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300203 聚光科技 5,971,750 183,631,312.50 10.47
2 603799 华友钴业 2,175,708 139,985,052.72 7.98
3 002049 紫光国微 638,161 91,895,184.00 5.24
4 002028 思源电气 2,356,507 90,065,697.54 5.14
5 601888 中国中免 406,400 80,568,800.00 4.60
6 002050 三花智控 3,099,526 76,248,339.60 4.35
7 600258 首旅酒店 3,331,577 71,262,432.03 4.06
8 300260 新莱应材 592,356 58,335,218.88 3.33
9 002886 沃特股份 3,190,760 51,754,127.20 2.95
10 688560 明冠新材 1,072,984 49,668,429.36 2.83
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603799 华友钴业 2,024,750 193,606,595.00 10.51
2 300203 聚光科技 5,486,245 131,889,329.80 7.16
3 300627 华测导航 3,750,600 128,983,134.00 7.00
4 002049 紫光国微 516,043 97,903,677.96 5.32
5 000625 长安汽车 5,399,840 93,525,228.80 5.08
6 600258 首旅酒店 2,842,717 70,499,381.60 3.83
7 002475 立讯精密 2,036,066 68,798,670.14 3.74
8 002371 北方华创 174,511 48,360,488.32 2.63
9 601012 隆基绿能 669,117 44,583,265.71 2.42
10 002594 比亚迪 133,038 44,366,842.62 2.41
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002049 紫光国微 928,103 189,834,187.62 9.62
2 603501 韦尔股份 901,677 174,384,331.80 8.84
3 300203 聚光科技 5,199,545 121,097,403.05 6.14
4 600703 三安光电 4,657,157 110,747,193.46 5.61
5 002371 北方华创 366,289 100,363,186.00 5.09
6 002475 立讯精密 2,349,466 74,478,072.20 3.78
7 600258 首旅酒店 3,152,017 72,244,229.64 3.66
8 600029 南方航空 9,179,871 56,823,401.49 2.88
9 603799 华友钴业 569,300 55,677,540.00 2.82
10 300760 迈瑞医疗 166,678 51,211,815.50 2.60
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002049 紫光国微 879,803 197,955,675.00 8.21
2 300203 聚光科技 4,784,145 135,199,937.70 5.61
3 603501 韦尔股份 372,328 115,708,372.56 4.80
4 600703 三安光电 3,052,420 114,648,895.20 4.76
5 002371 北方华创 273,876 95,040,449.52 3.94
6 603806 福斯特 546,016 71,282,388.80 2.96
7 300014 亿纬锂能 567,900 67,114,422.00 2.78
8 300750 宁德时代 112,300 66,032,400.00 2.74
9 603799 华友钴业 536,000 59,126,160.00 2.45
10 688188 柏楚电子 126,044 48,584,920.24 2.02
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002049 紫光国微 778,075 160,905,910.00 7.50
2 300203 聚光科技 6,019,445 118,703,455.40 5.54
3 300724 捷佳伟创 780,612 107,256,088.80 5.00
4 002371 北方华创 272,189 99,536,795.41 4.64
5 603501 韦尔股份 348,300 84,501,063.00 3.94
6 603799 华友钴业 700,000 72,380,000.00 3.38
7 688188 柏楚电子 154,204 67,646,210.72 3.16
8 603806 福斯特 521,516 66,128,228.80 3.08
9 000009 中国宝安 3,357,690 64,400,494.20 3.00
10 603259 药明康德 332,862 50,861,313.60 2.37
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002049 紫光国微 865,261 133,414,593.59 7.21
2 300413 芒果超媒 1,939,683 133,062,253.80 7.19
3 603517 绝味食品 1,575,471 132,796,450.59 7.18
4 002271 东方雨虹 2,159,957 119,488,821.24 6.46
5 600845 宝信软件 2,141,302 108,992,271.80 5.89
6 688188 柏楚电子 238,534 104,000,824.00 5.62
7 002371 北方华创 275,760 76,490,308.80 4.14
8 300760 迈瑞医疗 120,061 57,635,283.05 3.12
9 002050 三花智控 2,311,550 55,430,969.00 3.00
10 000009 中国宝安 2,976,923 54,388,383.21 2.94
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002049 紫光国微 1,621,241 173,456,574.59 7.63
2 603517 绝味食品 2,254,425 173,590,725.00 7.63
3 688188 柏楚电子 582,219 170,613,455.76 7.50
4 300413 芒果超媒 2,751,867 159,938,510.04 7.03
5 002271 东方雨虹 3,119,188 159,577,658.08 7.02
6 002607 中公教育 4,110,376 115,789,291.92 5.09
7 300014 亿纬锂能 1,474,570 110,813,935.50 4.87
8 600845 宝信软件 1,810,786 105,804,225.98 4.65
9 002050 三花智控 3,728,446 76,880,556.52 3.38
10 300760 迈瑞医疗 180,935 72,212,967.85 3.18
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002049 紫光国微 2,382,314 318,777,436.34 7.43
2 002050 三花智控 12,694,584 312,921,495.60 7.29
3 300413 芒果超媒 4,171,000 302,397,500.00 7.05
4 603517 绝味食品 3,264,589 253,136,231.06 5.90
5 688188 柏楚电子 845,492 222,888,601.04 5.19
6 002271 东方雨虹 5,099,883 197,875,460.40 4.61
7 300014 亿纬锂能 2,143,338 174,682,047.00 4.07
8 002475 立讯精密 3,061,365 171,803,803.80 4.00
9 300207 欣旺达 5,021,124 154,198,718.04 3.59
10 002607 中公教育 4,000,100 140,523,513.00 3.27
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002049 紫光国微 2,856,829 339,334,148.62 6.56
2 002352 顺丰控股 3,806,005 309,047,606.00 5.98
3 002271 东方雨虹 5,202,959 280,439,490.10 5.42
4 603517 绝味食品 3,413,289 279,957,963.78 5.41
5 300413 芒果超媒 4,112,892 277,208,920.80 5.36
6 002050 三花智控 12,451,125 276,414,975.00 5.35
7 002475 立讯精密 4,421,232 252,584,984.16 4.88
8 002555 三七互娱 5,658,590 224,589,437.10 4.34
9 688188 柏楚电子 831,136 197,577,649.92 3.82
10 000725 京东方A 29,812,545 146,379,595.95 2.83
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002837 英维克 11,213,008 332,129,296.96 6.56
2 002475 立讯精密 5,316,221 272,987,948.35 5.39
3 002050 三花智控 11,700,678 256,244,848.20 5.06
4 300413 芒果超媒 3,565,872 232,494,854.40 4.59
5 002555 三七互娱 4,634,149 216,878,173.20 4.29
6 603517 绝味食品 2,850,889 201,671,887.86 3.99
7 002216 三全食品 8,282,266 197,946,157.40 3.91
8 002271 东方雨虹 4,624,184 187,880,595.92 3.71
9 002049 紫光国微 2,263,047 164,636,669.25 3.25
10 000725 京东方A 31,883,929 148,897,948.43 2.94
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002837 英维克 7,505,832 287,548,423.92 7.81
2 603186 华正新材 4,891,684 211,516,416.16 5.75
3 002216 三全食品 7,737,348 156,217,056.12 4.24
4 002050 三花智控 8,210,538 131,943,345.66 3.58
5 002271 东方雨虹 3,634,784 123,691,699.52 3.36
6 603517 绝味食品 2,283,007 118,145,612.25 3.21
7 300413 芒果超媒 2,612,672 113,886,372.48 3.09
8 000002 万科A 4,233,197 108,581,503.05 2.95
9 688188 柏楚电子 877,370 108,135,852.50 2.94
10 000998 隆平高科 5,500,033 99,660,597.96 2.71

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