交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金A类(519778)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

2.6388

 累计净值：2.6388 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郭斐 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：11.076亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-10-20

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 177,003 318,348,745.65 9.86
2 002444 巨星科技 15,811,984 308,175,568.16 9.55
3 002271 东方雨虹 11,092,040 295,935,627.20 9.17
4 002179 中航光电 3,571,324 151,067,005.20 4.68
5 600048 保利发展 8,930,100 113,769,474.00 3.52
6 300750 宁德时代 558,340 113,359,770.20 3.51
7 603259 药明康德 1,277,603 110,103,826.54 3.41
8 000568 泸州老窖 291,447 63,141,992.55 1.96
9 603816 顾家家居 1,557,555 63,065,401.95 1.95
10 000100 TCL科技 12,666,680 51,680,054.40 1.60
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002444 巨星科技 14,737,984 322,467,089.92 9.93
2 000733 振华科技 3,311,059 317,365,005.15 9.77
3 600519 贵州茅台 185,403 313,516,473.00 9.65
4 002271 东方雨虹 10,660,109 290,594,571.34 8.94
5 002179 中航光电 3,902,535 176,979,962.25 5.45
6 300750 宁德时代 607,140 138,907,560.60 4.28
7 600048 保利发展 8,930,100 116,359,203.00 3.58
8 603816 顾家家居 2,549,050 97,246,257.50 2.99
9 002304 洋河股份 673,526 88,467,640.10 2.72
10 002049 紫光国微 883,085 82,347,676.25 2.53
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 10,704,309 358,380,265.32 9.91
2 600519 贵州茅台 196,103 356,907,460.00 9.87
3 002444 巨星科技 18,369,084 347,543,069.28 9.61
4 000733 振华科技 3,709,359 334,064,871.54 9.23
5 300750 宁德时代 337,300 136,960,665.00 3.79
6 600048 保利发展 8,930,100 126,182,313.00 3.49
7 002179 中航光电 2,041,450 110,401,616.00 3.05
8 603816 顾家家居 2,549,050 103,440,449.00 2.86
9 603259 药明康德 1,277,603 101,569,438.50 2.81
10 000100 TCL科技 21,666,164 94,426,428.20 2.61
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 235,403 406,540,981.00 9.77
2 002444 巨星科技 19,359,284 367,439,210.32 8.83
3 002271 东方雨虹 10,704,309 359,343,653.13 8.63
4 000733 振华科技 2,934,659 335,226,097.57 8.05
5 600048 保利发展 8,930,100 135,112,413.00 3.25
6 603816 顾家家居 2,549,050 108,869,925.50 2.62
7 002049 紫光国微 793,485 104,597,192.70 2.51
8 603259 药明康德 1,277,603 103,485,843.00 2.49
9 603737 三棵树 889,036 101,198,967.88 2.43
10 601398 工商银行 20,479,600 88,881,464.00 2.14
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 208,803 390,983,617.50 9.40
2 000733 振华科技 3,291,159 381,708,620.82 9.17
3 002444 巨星科技 19,610,604 372,601,476.00 8.95
4 002271 东方雨虹 8,635,009 227,705,187.33 5.47
5 600048 保利发展 7,324,800 131,846,400.00 3.17
6 603613 国联股份 1,128,173 121,797,557.08 2.93
7 603799 华友钴业 1,790,270 115,185,971.80 2.77
8 002049 紫光国微 793,485 114,261,840.00 2.75
9 603816 顾家家居 2,549,050 101,809,057.00 2.45
10 603259 药明康德 1,277,603 91,591,359.07 2.20
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000733 振华科技 3,634,959 494,245,375.23 9.94
2 002271 东方雨虹 8,635,009 444,443,913.23 8.94
3 600519 贵州茅台 208,803 427,002,135.00 8.59
4 002444 巨星科技 19,042,084 358,752,862.56 7.22
5 603799 华友钴业 2,518,420 240,811,320.40 4.84
6 603816 顾家家居 2,549,050 144,352,701.50 2.90
7 603259 药明康德 1,277,603 132,857,935.97 2.67
8 300059 东方财富 5,057,961 128,472,209.40 2.58
9 002050 三花智控 4,201,294 115,451,559.12 2.32
10 002049 紫光国微 566,776 107,528,742.72 2.16
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000733 振华科技 3,882,374 440,261,211.60 9.59
2 002271 东方雨虹 8,635,009 388,057,304.46 8.45
3 600519 贵州茅台 208,803 358,932,357.00 7.81
4 002444 巨星科技 15,573,984 255,081,276.64 5.55
5 603799 华友钴业 1,937,246 189,462,658.80 4.13
6 300059 东方财富 7,016,339 177,794,030.26 3.87
7 603816 顾家家居 1,960,808 120,217,138.48 2.62
8 002049 紫光国微 566,776 115,928,363.04 2.52
9 600048 保利发展 5,711,200 101,088,240.00 2.20
10 603259 药明康德 811,183 91,160,745.54 1.98
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600456 宝钛股份 8,236,045 591,183,310.10 10.03
2 000733 振华科技 4,663,998 579,641,671.44 9.84
3 002271 东方雨虹 8,635,009 454,892,274.12 7.72
4 002444 巨星科技 14,303,099 433,988,650.49 7.37
5 300408 三环集团 8,793,076 392,171,189.60 6.66
6 002149 西部材料 17,054,885 315,856,470.20 5.36
7 300059 东方财富 6,585,222 244,377,588.42 4.15
8 603799 华友钴业 1,937,246 213,697,606.26 3.63
9 300171 东富龙 4,201,040 212,320,561.60 3.60
10 002050 三花智控 6,810,994 172,318,148.20 2.92
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000733 振华科技 5,675,771 568,825,769.62 9.61
2 002444 巨星科技 17,352,978 476,859,835.44 8.05
3 300408 三环集团 12,402,925 460,148,517.50 7.77
4 002271 东方雨虹 9,775,611 433,255,079.52 7.32
5 300059 东方财富 6,585,222 226,334,080.14 3.82
6 300171 东富龙 4,979,440 224,124,594.40 3.79
7 603799 华友钴业 2,044,846 211,437,076.40 3.57
8 000009 中国宝安 10,763,185 206,437,888.30 3.49
9 002459 晶澳科技 2,582,160 170,293,452.00 2.88
10 002050 三花智控 6,810,994 155,018,223.44 2.62
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002444 巨星科技 17,805,375 606,807,180.00 9.25
2 002271 东方雨虹 9,204,164 509,174,352.48 7.76
3 300408 三环集团 11,416,987 484,308,588.54 7.39
4 002050 三花智控 15,004,554 359,809,204.92 5.49
5 000733 振华科技 5,294,547 323,337,985.29 4.93
6 603799 华友钴业 2,632,246 300,602,493.20 4.58
7 002493 荣盛石化 15,456,174 266,928,124.98 4.07
8 002179 中航光电 3,159,890 249,694,507.80 3.81
9 601155 新城控股 5,657,018 235,331,948.80 3.59
10 300059 东方财富 6,585,222 215,929,429.38 3.29
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 12,985,359 664,330,966.44 9.90
2 300408 三环集团 15,850,489 663,818,479.32 9.89
3 300014 亿纬锂能 8,475,165 636,908,649.75 9.49
4 002049 紫光国微 5,234,786 560,069,754.14 8.35
5 002444 巨星科技 15,111,853 530,426,040.30 7.90
6 603799 华友钴业 7,509,428 516,198,080.72 7.69
7 002475 立讯精密 11,190,423 378,572,010.09 5.64
8 000733 振华科技 5,827,247 318,167,686.20 4.74
9 002050 三花智控 15,004,554 309,393,903.48 4.61
10 002493 荣盛石化 10,304,116 281,332,185.68 4.19
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 9,166,880 747,100,720.00 9.75
2 002049 紫光国微 5,234,786 700,466,714.66 9.14
3 300408 三环集团 18,154,707 676,262,835.75 8.82
4 002271 东方雨虹 14,112,096 547,549,324.80 7.15
5 002475 立讯精密 9,495,214 532,871,409.68 6.95
6 002444 巨星科技 13,108,040 407,791,124.40 5.32
7 603799 华友钴业 4,616,212 366,065,611.60 4.78
8 002050 三花智控 14,552,154 358,710,596.10 4.68
9 000733 振华科技 4,590,247 270,136,035.95 3.53
10 002493 荣盛石化 9,883,196 268,728,083.72 3.51
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 13,629,246 674,647,677.00 9.33
2 002049 紫光国微 5,572,086 661,852,375.08 9.15
3 002475 立讯精密 9,210,114 526,173,812.82 7.27
4 002271 东方雨虹 7,362,331 396,829,640.90 5.49
5 002050 三花智控 11,287,983 250,593,222.60 3.46
6 002444 巨星科技 11,108,761 219,731,292.58 3.04
7 601038 一拖股份 18,588,051 207,442,649.16 2.87
8 601155 新城控股 4,432,646 154,965,304.16 2.14
9 000725 京东方A 30,761,452 151,038,729.32 2.09
10 002384 东山精密 5,600,590 147,855,576.00 2.04
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 13,962,370 668,099,404.50 10.25
2 002049 紫光国微 7,600,649 552,947,214.75 8.48
3 002475 立讯精密 8,598,614 441,538,828.90 6.78
4 002271 东方雨虹 6,767,831 274,976,973.53 4.22
5 002050 三花智控 12,246,603 268,200,605.70 4.12
6 002837 英维克 7,582,625 224,597,352.50 3.45
7 000636 风华高科 6,992,390 204,107,864.10 3.13
8 601038 一拖股份 20,221,919 186,850,531.56 2.87
9 000002 万科A 5,735,029 149,913,658.06 2.30
10 000725 京东方A 30,761,452 143,655,980.84 2.20
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 10,305,580 598,857,253.80 9.38
2 002475 立讯精密 7,952,010 303,448,701.60 4.75
3 000002 万科A 10,277,000 263,605,050.00 4.13
4 600048 保利地产 15,616,600 232,218,842.00 3.64
5 002837 英维克 5,384,432 206,277,589.92 3.23
6 002123 梦网集团 12,924,123 173,441,730.66 2.72
7 002050 三花智控 10,157,392 163,229,289.44 2.56
8 300327 中颖电子 4,595,683 136,675,612.42 2.14
9 000998 隆平高科 7,520,600 136,273,272.00 2.13
10 002384 东山精密 5,556,529 114,520,062.69 1.79

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