交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金(519778)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9620

累计净值:1.9620 净值更新日期:2020-03-27 基金类型:开放式基金
基金经理:郭斐 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:24.099亿份(2020-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-10-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300014 亿纬锂能 8,074,580 405,020,932.80 8.51
2 002475 立讯精密 7,952,010 290,248,365.00 6.10
3 002123 梦网集团 12,327,123 235,817,862.99 4.96
4 600048 保利地产 12,909,500 208,875,710.00 4.39
5 000002 万科A 4,364,100 140,436,738.00 2.95
6 002185 华天科技 18,489,520 138,116,714.40 2.90
7 000100 TCL集团 29,153,559 130,316,408.73 2.74
8 300207 欣旺达 6,123,350 119,527,792.00 2.51
9 300327 中颖电子 4,254,142 109,586,697.92 2.30
10 002008 大族激光 2,616,722 104,668,880.00 2.20
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603160 汇顶科技 1,098,046 223,342,556.40 7.37
2 002475 立讯精密 6,604,310 176,731,335.60 5.83
3 300207 欣旺达 9,839,716 149,071,697.40 4.92
4 300782 卓胜微 365,043 136,872,872.85 4.52
5 002463 沪电股份 5,301,000 129,874,500.00 4.29
6 300327 中颖电子 4,038,542 108,152,154.76 3.57
7 002123 梦网集团 5,917,700 99,594,891.00 3.29
8 002322 理工环科 7,408,018 97,267,276.34 3.21
9 002008 大族激光 2,612,500 92,874,375.00 3.07
10 603068 博通集成 871,246 91,480,830.00 3.02
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300014 亿纬锂能 3,839,883 116,962,836.18 9.84
2 300207 欣旺达 8,241,716 94,944,568.32 7.99
3 002322 理工环科 7,408,018 93,192,866.44 7.84
4 002463 沪电股份 5,107,300 69,561,426.00 5.85
5 603160 汇顶科技 482,246 66,935,744.80 5.63
6 603666 亿嘉和 1,098,700 60,175,799.00 5.06
7 601155 新城控股 1,427,580 56,831,959.80 4.78
8 002475 立讯精密 2,290,998 56,793,840.42 4.78
9 000961 中南建设 5,911,441 51,193,079.06 4.31
10 603026 石大胜华 1,170,300 35,413,278.00 2.98
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300014 亿纬锂能 2,923,093 71,265,007.34 9.56
2 603666 亿嘉和 1,026,360 69,402,463.20 9.31
3 603160 汇顶科技 476,113 49,420,529.40 6.63
4 300207 欣旺达 3,464,991 41,268,042.81 5.54
5 600480 凌云股份 3,269,964 40,547,553.60 5.44
6 000961 中南建设 3,404,300 32,340,850.00 4.34
7 300638 广和通 479,935 28,796,100.00 3.86
8 600131 岷江水电 1,412,900 26,350,585.00 3.53
9 601231 环旭电子 1,560,467 24,031,191.80 3.22
10 300682 朗新科技 917,400 20,861,676.00 2.80
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300014 亿纬锂能 550,675 8,656,611.00 7.31
2 603160 汇顶科技 88,176 6,939,451.20 5.86
3 600048 保利地产 587,100 6,921,909.00 5.85
4 601155 新城控股 268,800 6,367,872.00 5.38
5 000661 长春高新 34,802 6,090,350.00 5.15
6 603505 金石资源 332,946 4,095,235.80 3.46
7 603713 密尔克卫 121,830 3,375,909.30 2.85
8 601231 环旭电子 367,467 3,307,203.00 2.79
9 002407 多氟多 285,500 3,129,080.00 2.64
10 300207 欣旺达 265,200 2,278,068.00 1.92
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300014 亿纬锂能 801,872 11,386,582.40 9.30
2 000661 长春高新 45,588 10,804,356.00 8.83
3 300602 飞荣达 285,391 10,659,353.85 8.71
4 601231 环旭电子 927,100 8,900,160.00 7.27
5 601100 恒立液压 385,048 8,598,121.84 7.02
6 600048 保利地产 538,900 6,558,413.00 5.36
7 601155 新城控股 245,200 6,421,788.00 5.25
8 603160 汇顶科技 77,579 6,214,077.90 5.08
9 002463 沪电股份 927,379 5,981,594.55 4.89
10 002436 兴森科技 1,130,000 4,452,200.00 3.64
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300014 亿纬锂能 801,872 14,112,947.20 9.92
2 600217 中再资环 2,857,904 13,717,939.20 9.64
3 601100 恒立液压 624,389 13,037,242.32 9.16
4 000661 长春高新 53,429 12,165,783.30 8.55
5 300602 飞荣达 378,654 10,784,065.92 7.58
6 600048 保利地产 686,213 8,371,798.60 5.88
7 601231 环旭电子 862,200 7,820,154.00 5.50
8 600690 青岛海尔 401,917 7,740,921.42 5.44
9 603005 晶方科技 351,600 7,742,232.00 5.44
10 002709 天赐材料 180,930 6,973,042.20 4.90
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601100 恒立液压 2,026,753 61,755,163.91 9.58
2 601877 正泰电器 1,509,200 39,737,236.00 6.16
3 002624 完美世界 978,900 32,773,572.00 5.08
4 300012 华测检测 5,689,544 29,016,674.40 4.50
5 002709 天赐材料 571,725 26,733,861.00 4.15
6 603638 艾迪精密 766,512 26,659,287.36 4.13
7 600967 内蒙一机 1,823,992 26,466,123.92 4.10
8 300129 泰胜风能 3,780,802 22,647,003.98 3.51
9 300602 飞荣达 328,600 22,016,200.00 3.41
10 300600 瑞特股份 424,676 18,171,886.04 2.82
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300129 泰胜风能 8,362,144 67,315,259.20 9.07
2 601100 恒立液压 1,246,708 34,209,667.52 4.61
3 600066 宇通客车 1,411,822 33,982,555.54 4.58
4 300413 快乐购 1,088,500 32,491,725.00 4.38
5 600030 中信证券 1,682,100 30,446,010.00 4.10
6 601166 兴业银行 1,758,222 29,872,191.78 4.02
7 002304 洋河股份 235,919 27,130,685.00 3.65
8 601688 华泰证券 1,453,720 25,091,207.20 3.38
9 002624 完美世界 723,200 24,198,272.00 3.26
10 002025 航天电器 992,400 22,398,468.00 3.02
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300129 泰胜风能 8,253,944 63,390,289.92 9.57
2 002180 纳思达 1,029,125 29,206,567.50 4.41
3 002430 杭氧股份 2,219,100 26,251,953.00 3.96
4 002304 洋河股份 257,161 26,101,841.50 3.94
5 600066 宇通客车 950,000 23,370,000.00 3.53
6 600887 伊利股份 783,100 21,535,250.00 3.25
7 601166 兴业银行 1,164,200 20,129,018.00 3.04
8 600499 科达洁能 1,694,672 19,505,674.72 2.94
9 600389 江山股份 840,675 18,259,461.00 2.76
10 600500 中化国际 1,747,608 17,930,458.08 2.71
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300129 泰胜风能 9,410,582 66,721,026.38 8.43
2 600967 内蒙一机 4,259,369 58,055,199.47 7.33
3 002045 国光电器 2,669,801 42,423,137.89 5.36
4 300308 中际装备 924,251 38,014,443.63 4.80
5 600500 中化国际 3,398,582 32,490,443.92 4.10
6 600030 中信证券 1,712,300 29,143,346.00 3.68
7 601688 华泰证券 1,606,400 28,754,560.00 3.63
8 601398 工商银行 5,460,000 28,665,000.00 3.62
9 600036 招商银行 1,067,696 25,528,611.36 3.22
10 002202 金风科技 1,588,549 24,574,853.03 3.10
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600967 北方创业 5,163,566 78,124,753.58 8.10
2 300129 泰胜风能 8,840,382 72,844,747.68 7.55
3 002045 国光电器 3,018,411 47,690,893.80 4.94
4 300308 中际装备 1,316,846 45,167,817.80 4.68
5 300161 华中数控 1,605,270 39,907,012.20 4.14
6 300307 慈星股份 3,663,114 39,891,311.46 4.13
7 600500 中化国际 3,393,930 37,401,108.60 3.88
8 002202 金风科技 2,022,100 32,474,926.00 3.37
9 600320 振华重工 4,891,300 28,271,714.00 2.93
10 002583 海能达 1,918,564 27,991,848.76 2.90
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600967 北方创业 4,921,339 66,782,570.23 7.86
2 300129 泰胜风能 7,103,182 62,152,842.50 7.32
3 001696 宗申动力 4,986,414 46,872,291.60 5.52
4 600104 上汽集团 1,138,227 26,691,423.15 3.14
5 300161 华中数控 958,400 24,918,400.00 2.93
6 000821 京山轻机 1,407,000 21,583,380.00 2.54
7 600686 金龙汽车 1,501,500 21,336,315.00 2.51
8 600389 江山股份 821,850 16,223,319.00 1.91
9 601607 上海医药 828,500 16,205,460.00 1.91
10 002444 巨星科技 988,100 15,414,360.00 1.82

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