交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资基金(519781)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1990

累计净值:1.1990 净值更新日期:2018-12-10 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.030亿份(2019-01-21 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-09-13

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 13,000 9,508,980.00 1.53
2 000858 五 粮 液 120,000 9,120,000.00 1.47
3 000963 华东医药 179,904 8,680,368.00 1.40
4 000423 东阿阿胶 150,000 8,071,500.00 1.30
5 600887 伊利股份 250,000 6,975,000.00 1.12
6 600276 恒瑞医药 91,000 6,894,160.00 1.11
7 002142 宁波银行 400,000 6,516,000.00 1.05
8 601988 中国银行 1,600,000 5,776,000.00 0.93
9 000538 云南白药 45,000 4,813,200.00 0.78
10 601398 工商银行 900,018 4,788,095.76 0.77
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000423 东阿阿胶 150,000 9,247,500.00 1.50
2 600519 贵州茅台 13,000 8,887,060.00 1.44
3 000858 五 粮 液 120,000 7,963,200.00 1.29
4 002142 宁波银行 400,000 7,612,000.00 1.24
5 600887 伊利股份 250,000 7,122,500.00 1.16
6 601988 中国银行 1,600,000 6,288,000.00 1.02
7 600276 恒瑞医药 70,000 6,090,700.00 0.99
8 600056 中国医药 250,000 5,942,500.00 0.97
9 000921 海信科龙 449,970 5,512,132.50 0.90
10 601398 工商银行 900,018 5,481,109.62 0.89
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 1,000,000 13,300,000.00 2.18
2 000858 五 粮 液 160,000 12,780,800.00 2.10
3 600519 贵州茅台 15,000 10,462,350.00 1.72
4 601398 工商银行 1,597,518 9,904,611.60 1.62
5 000423 东阿阿胶 150,000 9,040,500.00 1.48
6 601988 中国银行 2,100,000 8,337,000.00 1.37
7 600887 伊利股份 250,000 8,047,500.00 1.32
8 002142 宁波银行 416,000 7,408,960.00 1.22
9 000921 海信科龙 449,970 6,263,582.40 1.03
10 600056 中国医药 190,000 4,729,100.00 0.78
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 1,280,000 14,220,800.00 2.31
2 000858 五 粮 液 200,000 11,456,000.00 1.86
3 601398 工商银行 1,897,518 11,385,108.00 1.85
4 600519 贵州茅台 20,000 10,352,800.00 1.68
5 000423 东阿阿胶 150,000 9,739,500.00 1.58
6 600887 伊利股份 350,000 9,625,000.00 1.56
7 601988 中国银行 2,100,000 8,652,000.00 1.41
8 002142 宁波银行 416,000 6,564,480.00 1.07
9 000921 海信科龙 449,970 5,962,102.50 0.97
10 600056 中国医药 190,000 4,647,400.00 0.75
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五 粮 液 200,000 11,132,000.00 1.76
2 000423 东阿阿胶 150,000 10,783,500.00 1.71
3 601398 工商银行 1,897,518 9,961,969.50 1.58
4 600519 贵州茅台 20,000 9,437,000.00 1.49
5 000001 平安银行 900,000 8,451,000.00 1.34
6 601988 中国银行 2,100,000 7,770,000.00 1.23
7 000921 海信科龙 449,970 7,743,983.70 1.23
8 600887 伊利股份 350,000 7,556,500.00 1.20
9 002142 宁波银行 320,000 6,176,000.00 0.98
10 600056 中国医药 190,000 4,930,500.00 0.78
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000423 东阿阿胶 200,000 13,120,000.00 2.15
2 601398 工商银行 2,497,518 12,087,987.12 1.98
3 000858 五 粮 液 200,000 8,600,000.00 1.41
4 600887 伊利股份 450,000 8,509,500.00 1.39
5 000963 华东医药 90,000 8,338,500.00 1.37
6 000001 平安银行 900,000 8,253,000.00 1.35
7 600519 贵州茅台 20,000 7,727,200.00 1.27
8 601988 中国银行 2,100,000 7,770,000.00 1.27
9 000921 海信科龙 449,970 6,394,073.70 1.05
10 002142 宁波银行 320,000 5,894,400.00 0.97
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 1,500,000 13,650,000.00 2.48
2 601398 工商银行 2,717,561 11,984,444.01 2.18
3 601988 中国银行 3,100,000 10,664,000.00 1.94
4 601288 农业银行 2,500,000 7,750,000.00 1.41
5 002142 宁波银行 430,000 7,155,200.00 1.30
6 600519 贵州茅台 20,000 6,683,000.00 1.22
7 601169 北京银行 500,000 4,880,000.00 0.89
8 000963 华东医药 42,770 3,082,433.90 0.56
9 601939 建设银行 500,000 2,720,000.00 0.50
10 000651 格力电器 100,000 2,462,000.00 0.45

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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