交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金A类(519782)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3318

累计净值:1.3608 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄莹洁 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:84.824亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2016-11-28

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220411 22农发11 5,100,000 519,030,493.15 3.97
2 092280069 22华夏银行二级资本债01 3,300,000 328,913,344.26 2.51
3 2028044 20广发银行二级01 2,570,000 274,090,190.19 2.09
4 2128036 21平安银行二级 2,300,000 240,971,932.60 1.84
5 230410 23农发10 2,200,000 221,072,169.40 1.69
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220411 22农发11 5,900,000 597,692,468.49 4.19
2 092280069 22华夏银行二级资本债01 3,300,000 336,785,794.52 2.36
3 2128036 21平安银行二级 2,800,000 291,525,751.23 2.04
4 2028044 20广发银行二级01 2,570,000 272,370,853.15 1.91
5 2128042 21兴业银行二级02 2,000,000 207,379,331.51 1.45
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220411 22农发11 5,000,000 502,863,835.62 4.11
2 149728 21科城01 2,000,000 202,117,863.02 1.65
3 2020065 20徽商银行二级01 1,800,000 188,108,383.56 1.54
4 102280197 22新佳园MTN001 1,500,000 150,725,958.90 1.23
5 2080295 20濂溪城投债 1,300,000 134,496,632.33 1.10
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160207 16国开07 4,000,000 411,567,123.29 3.41
2 2020065 20徽商银行二级01 2,300,000 235,927,068.49 1.96
3 149728 21科城01 2,000,000 197,434,465.76 1.64
4 102280197 22新佳园MTN001 1,500,000 152,555,342.47 1.27
5 2204103 22农发贴现03 1,400,000 139,381,447.51 1.16
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210205 21国开05 4,000,000 427,463,452.05 1.84
2 160207 16国开07 4,100,000 420,312,005.48 1.81
3 220210 22国开10 4,000,000 403,930,520.55 1.74
4 180204 18国开04 2,700,000 280,306,084.93 1.21
5 190205 19国开05 2,000,000 211,852,219.18 0.91
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210205 21国开05 4,000,000 420,933,369.86 2.28
2 160207 16国开07 2,700,000 275,017,857.53 1.49
3 190205 19国开05 2,000,000 208,437,917.81 1.13
4 149728 21科城01 2,000,000 204,957,742.46 1.11
5 102280197 22新佳园MTN001 2,000,000 203,924,109.59 1.10
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210205 21国开05 4,000,000 416,723,397.26 2.35
2 210206 21国开06 2,200,000 225,230,936.99 1.27
3 190205 19国开05 2,000,000 206,202,684.93 1.16
4 149728 21科城01 2,000,000 201,937,863.02 1.14
5 102280197 22新佳园MTN001 2,000,000 200,547,945.21 1.13
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210205 21国开05 4,000,000 416,160,000.00 2.09
2 210206 21国开06 2,200,000 220,154,000.00 1.11
3 190205 19国开05 2,000,000 205,480,000.00 1.03
4 149728 21科城01 2,000,000 200,360,000.00 1.01
5 149364 21厦贸01 1,600,000 161,200,000.00 0.81
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210205 21国开05 4,000,000 411,760,000.00 2.75
2 210206 21国开06 2,200,000 220,132,000.00 1.47
3 190205 19国开05 2,000,000 202,600,000.00 1.35
4 101656012 16甘公投MTN001 1,500,000 151,095,000.00 1.01
5 2080295 20濂溪城投债 1,300,000 134,654,000.00 0.90
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210205 21国开05 3,000,000 303,750,000.00 3.33
2 101656012 16甘公投MTN001 1,500,000 150,165,000.00 1.65
3 101800108 18上饶国资MTN001 1,200,000 122,424,000.00 1.34
4 210206 21国开06 1,200,000 120,012,000.00 1.32
5 101758063 17南岸城建MTN001 1,000,000 104,710,000.00 1.15
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101758063 17南岸城建MTN001 1,000,000 104,170,000.00 1.94
2 102100445 21广晟MTN001 1,000,000 100,490,000.00 1.87
3 102002101 20科学广州MTN001 1,000,000 99,790,000.00 1.86
4 102001206 20空港兴城MTN001 1,000,000 99,980,000.00 1.86
5 012100410 21桂投资SCP001 1,000,000 99,980,000.00 1.86
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102002101 20科学广州MTN001 1,000,000 99,670,000.00 2.96
2 102001206 20空港兴城MTN001 1,000,000 99,220,000.00 2.95
3 112076302 20桂林银行CD311 1,000,000 98,370,000.00 2.93
4 101800335 18江津华信MTN001 900,000 95,049,000.00 2.83
5 101901085 19抚州投资MTN002 900,000 90,180,000.00 2.68
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102001206 20空港兴城MTN001 1,000,000 99,300,000.00 4.58
2 102000070 20桂投资MTN001 600,000 60,390,000.00 2.78
3 102001519 20义乌国资MTN004 600,000 59,862,000.00 2.76
4 102001581 20海盐国资MTN003 600,000 59,772,000.00 2.76
5 101800504 18南岸城建MTN001 500,000 52,485,000.00 2.42
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101901454 19武进经发MTN001 500,000 51,115,000.00 3.38
2 101901322 19宿迁水务MTN001 500,000 50,655,000.00 3.35
3 102000086 20伊犁财通MTN001 500,000 50,500,000.00 3.34
4 042000013 20盐城资产CP001 500,000 50,185,000.00 3.32
5 102000521 20荆门城投MTN001 500,000 49,965,000.00 3.30
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101801315 18福建漳州MTN002 500,000 52,530,000.00 6.35
2 101901322 19宿迁水务MTN001 500,000 50,705,000.00 6.13
3 042000013 20盐城资产CP001 500,000 50,215,000.00 6.07
4 101900444 19南京滨江MTN001 400,000 40,988,000.00 4.95
5 101900433 19淮安国投MTN002 400,000 40,976,000.00 4.95

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