交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金A类(519786)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0659

累计净值:1.2319 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:连端清 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:33.827亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-11-23

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220322 22进出22 4,100,000 411,092,101.09 11.43
2 012380415 23金隅SCP001 3,000,000 304,457,589.04 8.46
3 2128012 21浦发银行01 2,200,000 225,005,540.98 6.25
4 2028046 20招商银行小微债01 2,000,000 206,457,808.22 5.74
5 2120071 21上海银行 2,000,000 201,536,327.87 5.60
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220322 22进出22 4,100,000 418,302,780.82 11.68
2 012380415 23金隅SCP001 3,000,000 302,807,852.05 8.45
3 2128012 21浦发银行01 2,200,000 223,905,973.77 6.25
4 2120071 21上海银行 2,000,000 206,503,890.41 5.76
5 2028046 20招商银行小微债01 2,000,000 205,314,367.12 5.73
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102001052 20宝武集团MTN001 3,000,000 305,973,238.36 8.22
2 2128012 21浦发银行01 2,200,000 221,877,140.98 5.96
3 042280297 22电网CP009 2,100,000 212,969,917.81 5.72
4 2120071 21上海银行 2,000,000 204,415,210.96 5.49
5 2028046 20招商银行小微债01 2,000,000 203,766,180.82 5.48
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102001052 20宝武集团MTN001 3,000,000 304,150,717.81 8.22
2 2128012 21浦发银行01 2,200,000 228,186,037.26 6.17
3 042280297 22电网CP009 2,100,000 211,658,424.66 5.72
4 2120071 21上海银行 2,000,000 203,039,813.70 5.49
5 2028046 20招商银行小微债01 2,000,000 202,613,249.32 5.48
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102001052 20宝武集团MTN001 3,000,000 303,137,030.14 8.20
2 2128012 21浦发银行01 2,200,000 227,896,252.05 6.16
3 2028046 20招商银行小微债01 2,000,000 209,097,808.22 5.65
4 2120071 21上海银行 2,000,000 203,117,852.05 5.49
5 112173154 21宁波银行CD318 2,000,000 199,594,138.08 5.40
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102001052 20宝武集团MTN001 3,000,000 300,713,342.47 8.19
2 2028046 20招商银行小微债01 2,000,000 207,174,367.12 5.64
3 091900022 19海通证券金融债01 2,000,000 206,127,243.84 5.61
4 042100372 21电网CP008 2,000,000 204,536,164.38 5.57
5 012105250 21中化股SCP024 2,000,000 203,153,424.66 5.53
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 091701002 17中国信达债02 3,000,000 312,913,890.41 8.59
2 102001052 20宝武集团MTN001 3,000,000 304,953,238.36 8.37
3 2028046 20招商银行小微债01 2,000,000 205,006,180.82 5.63
4 091900022 19海通证券金融债01 2,000,000 204,694,958.90 5.62
5 042100372 21电网CP008 2,000,000 203,119,013.70 5.57
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 091701002 17中国信达债02 3,000,000 303,240,000.00 8.37
2 102001052 20宝武集团MTN001 3,000,000 299,130,000.00 8.26
3 1282092 12中信集MTN2 2,000,000 202,780,000.00 5.60
4 091900022 19海通证券金融债01 2,000,000 201,440,000.00 5.56
5 042100372 21电网CP008 2,000,000 200,260,000.00 5.53
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 091701002 17中国信达债02 3,000,000 303,600,000.00 8.45
2 1282092 12中信集MTN2 2,000,000 203,380,000.00 5.66
3 101801335 18浙交投MTN001 2,000,000 201,660,000.00 5.61
4 091900022 19海通证券金融债01 2,000,000 201,280,000.00 5.60
5 012102430 21中石化SCP007 2,000,000 200,240,000.00 5.58
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 091701002 17中国信达债02 3,000,000 303,270,000.00 8.50
2 1282092 12中信集MTN2 2,000,000 203,760,000.00 5.71
3 101801335 18浙交投MTN001 2,000,000 201,800,000.00 5.66
4 091900022 19海通证券金融债01 2,000,000 201,920,000.00 5.66
5 200216 20国开16 2,000,000 200,340,000.00 5.62
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 091701002 17中国信达债02 3,000,000 306,150,000.00 8.65
2 112018107 20华夏银行CD107 3,000,000 295,230,000.00 8.34
3 101652017 16首旅MTN001 2,400,000 241,800,000.00 6.83
4 101801335 18浙交投MTN001 2,000,000 201,620,000.00 5.70
5 200216 20国开16 2,000,000 200,260,000.00 5.66
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110207 11国开07 4,000,000 400,080,000.00 11.39
2 091701002 17中国信达债02 3,000,000 305,760,000.00 8.71
3 112018107 20华夏银行CD107 3,000,000 294,570,000.00 8.39
4 101652017 16首旅MTN001 2,400,000 241,800,000.00 6.89
5 101801335 18浙交投MTN001 2,000,000 201,320,000.00 5.73
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110207 11国开07 4,000,000 399,320,000.00 11.47
2 091701002 17中国信达债02 3,000,000 305,580,000.00 8.78
3 112018107 20华夏银行CD107 3,000,000 293,040,000.00 8.42
4 101652017 16首旅MTN001 2,400,000 241,248,000.00 6.93
5 101801335 18浙交投MTN001 2,000,000 202,740,000.00 5.83
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110207 11国开07 4,000,000 400,320,000.00 11.51
2 091701002 17中国信达债02 3,000,000 308,070,000.00 8.86
3 1728015 17招商银行02 3,000,000 303,360,000.00 8.73
4 112018107 20华夏银行CD107 3,000,000 293,400,000.00 8.44
5 101652017 16首旅MTN001 2,400,000 241,896,000.00 6.96
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110207 11国开07 4,000,000 401,640,000.00 11.03
2 091701002 17中国信达债02 3,000,000 312,240,000.00 8.57
3 1728015 17招商银行02 3,000,000 304,560,000.00 8.36
4 101652017 16首旅MTN001 2,400,000 244,392,000.00 6.71
5 101553028 15川发展MTN002 2,100,000 212,961,000.00 5.85

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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