十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220322 |
22进出22 |
4,100,000 |
411,092,101.09 |
11.43 |
2 |
012380415 |
23金隅SCP001 |
3,000,000 |
304,457,589.04 |
8.46 |
3 |
2128012 |
21浦发银行01 |
2,200,000 |
225,005,540.98 |
6.25 |
4 |
2028046 |
20招商银行小微债01 |
2,000,000 |
206,457,808.22 |
5.74 |
5 |
2120071 |
21上海银行 |
2,000,000 |
201,536,327.87 |
5.60 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220322 |
22进出22 |
4,100,000 |
418,302,780.82 |
11.68 |
2 |
012380415 |
23金隅SCP001 |
3,000,000 |
302,807,852.05 |
8.45 |
3 |
2128012 |
21浦发银行01 |
2,200,000 |
223,905,973.77 |
6.25 |
4 |
2120071 |
21上海银行 |
2,000,000 |
206,503,890.41 |
5.76 |
5 |
2028046 |
20招商银行小微债01 |
2,000,000 |
205,314,367.12 |
5.73 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102001052 |
20宝武集团MTN001 |
3,000,000 |
305,973,238.36 |
8.22 |
2 |
2128012 |
21浦发银行01 |
2,200,000 |
221,877,140.98 |
5.96 |
3 |
042280297 |
22电网CP009 |
2,100,000 |
212,969,917.81 |
5.72 |
4 |
2120071 |
21上海银行 |
2,000,000 |
204,415,210.96 |
5.49 |
5 |
2028046 |
20招商银行小微债01 |
2,000,000 |
203,766,180.82 |
5.48 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102001052 |
20宝武集团MTN001 |
3,000,000 |
304,150,717.81 |
8.22 |
2 |
2128012 |
21浦发银行01 |
2,200,000 |
228,186,037.26 |
6.17 |
3 |
042280297 |
22电网CP009 |
2,100,000 |
211,658,424.66 |
5.72 |
4 |
2120071 |
21上海银行 |
2,000,000 |
203,039,813.70 |
5.49 |
5 |
2028046 |
20招商银行小微债01 |
2,000,000 |
202,613,249.32 |
5.48 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102001052 |
20宝武集团MTN001 |
3,000,000 |
303,137,030.14 |
8.20 |
2 |
2128012 |
21浦发银行01 |
2,200,000 |
227,896,252.05 |
6.16 |
3 |
2028046 |
20招商银行小微债01 |
2,000,000 |
209,097,808.22 |
5.65 |
4 |
2120071 |
21上海银行 |
2,000,000 |
203,117,852.05 |
5.49 |
5 |
112173154 |
21宁波银行CD318 |
2,000,000 |
199,594,138.08 |
5.40 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102001052 |
20宝武集团MTN001 |
3,000,000 |
300,713,342.47 |
8.19 |
2 |
2028046 |
20招商银行小微债01 |
2,000,000 |
207,174,367.12 |
5.64 |
3 |
091900022 |
19海通证券金融债01 |
2,000,000 |
206,127,243.84 |
5.61 |
4 |
042100372 |
21电网CP008 |
2,000,000 |
204,536,164.38 |
5.57 |
5 |
012105250 |
21中化股SCP024 |
2,000,000 |
203,153,424.66 |
5.53 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
091701002 |
17中国信达债02 |
3,000,000 |
312,913,890.41 |
8.59 |
2 |
102001052 |
20宝武集团MTN001 |
3,000,000 |
304,953,238.36 |
8.37 |
3 |
2028046 |
20招商银行小微债01 |
2,000,000 |
205,006,180.82 |
5.63 |
4 |
091900022 |
19海通证券金融债01 |
2,000,000 |
204,694,958.90 |
5.62 |
5 |
042100372 |
21电网CP008 |
2,000,000 |
203,119,013.70 |
5.57 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
091701002 |
17中国信达债02 |
3,000,000 |
303,240,000.00 |
8.37 |
2 |
102001052 |
20宝武集团MTN001 |
3,000,000 |
299,130,000.00 |
8.26 |
3 |
1282092 |
12中信集MTN2 |
2,000,000 |
202,780,000.00 |
5.60 |
4 |
091900022 |
19海通证券金融债01 |
2,000,000 |
201,440,000.00 |
5.56 |
5 |
042100372 |
21电网CP008 |
2,000,000 |
200,260,000.00 |
5.53 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
091701002 |
17中国信达债02 |
3,000,000 |
303,600,000.00 |
8.45 |
2 |
1282092 |
12中信集MTN2 |
2,000,000 |
203,380,000.00 |
5.66 |
3 |
101801335 |
18浙交投MTN001 |
2,000,000 |
201,660,000.00 |
5.61 |
4 |
091900022 |
19海通证券金融债01 |
2,000,000 |
201,280,000.00 |
5.60 |
5 |
012102430 |
21中石化SCP007 |
2,000,000 |
200,240,000.00 |
5.58 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
091701002 |
17中国信达债02 |
3,000,000 |
303,270,000.00 |
8.50 |
2 |
1282092 |
12中信集MTN2 |
2,000,000 |
203,760,000.00 |
5.71 |
3 |
101801335 |
18浙交投MTN001 |
2,000,000 |
201,800,000.00 |
5.66 |
4 |
091900022 |
19海通证券金融债01 |
2,000,000 |
201,920,000.00 |
5.66 |
5 |
200216 |
20国开16 |
2,000,000 |
200,340,000.00 |
5.62 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
091701002 |
17中国信达债02 |
3,000,000 |
306,150,000.00 |
8.65 |
2 |
112018107 |
20华夏银行CD107 |
3,000,000 |
295,230,000.00 |
8.34 |
3 |
101652017 |
16首旅MTN001 |
2,400,000 |
241,800,000.00 |
6.83 |
4 |
101801335 |
18浙交投MTN001 |
2,000,000 |
201,620,000.00 |
5.70 |
5 |
200216 |
20国开16 |
2,000,000 |
200,260,000.00 |
5.66 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110207 |
11国开07 |
4,000,000 |
400,080,000.00 |
11.39 |
2 |
091701002 |
17中国信达债02 |
3,000,000 |
305,760,000.00 |
8.71 |
3 |
112018107 |
20华夏银行CD107 |
3,000,000 |
294,570,000.00 |
8.39 |
4 |
101652017 |
16首旅MTN001 |
2,400,000 |
241,800,000.00 |
6.89 |
5 |
101801335 |
18浙交投MTN001 |
2,000,000 |
201,320,000.00 |
5.73 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110207 |
11国开07 |
4,000,000 |
399,320,000.00 |
11.47 |
2 |
091701002 |
17中国信达债02 |
3,000,000 |
305,580,000.00 |
8.78 |
3 |
112018107 |
20华夏银行CD107 |
3,000,000 |
293,040,000.00 |
8.42 |
4 |
101652017 |
16首旅MTN001 |
2,400,000 |
241,248,000.00 |
6.93 |
5 |
101801335 |
18浙交投MTN001 |
2,000,000 |
202,740,000.00 |
5.83 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110207 |
11国开07 |
4,000,000 |
400,320,000.00 |
11.51 |
2 |
091701002 |
17中国信达债02 |
3,000,000 |
308,070,000.00 |
8.86 |
3 |
1728015 |
17招商银行02 |
3,000,000 |
303,360,000.00 |
8.73 |
4 |
112018107 |
20华夏银行CD107 |
3,000,000 |
293,400,000.00 |
8.44 |
5 |
101652017 |
16首旅MTN001 |
2,400,000 |
241,896,000.00 |
6.96 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
110207 |
11国开07 |
4,000,000 |
401,640,000.00 |
11.03 |
2 |
091701002 |
17中国信达债02 |
3,000,000 |
312,240,000.00 |
8.57 |
3 |
1728015 |
17招商银行02 |
3,000,000 |
304,560,000.00 |
8.36 |
4 |
101652017 |
16首旅MTN001 |
2,400,000 |
244,392,000.00 |
6.71 |
5 |
101553028 |
15川发展MTN002 |
2,100,000 |
212,961,000.00 |
5.85 |