嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金A类(519808)

管理费： 0.200% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.1440

 7 日年化：0.8610% 数据更新日期：2021-05-21 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：56.244亿份(2021-04-21 00:00:00) 托管行：北京银行股份有限公司 成立日期：2013-12-11

业绩比较基准： 人民币活期存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 400,000 40,056,174.40 71.22
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160206 16国开06 100,000 10,006,688.59 13.36
2 200201 20国开01 100,000 9,998,570.34 13.35
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190307 19进出07 100,000 10,002,531.07 12.59
2 111909372 19浦发银行CD372 100,000 9,985,269.18 12.57
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 209919 20贴现国债19 200,000 19,987,264.78 22.63
2 111903099 19农业银行CD099 100,000 9,980,370.55 11.30
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160206 16国开06 100,000 10,089,678.40 10.15
2 190206 19国开06 100,000 10,003,092.74 10.07
3 111970583 19南京银行CD089 100,000 9,983,741.92 10.05
4 111905220 19建设银行CD220 100,000 9,962,921.95 10.03
5 112092443 20杭州银行CD045 100,000 9,966,009.32 10.03
6 111903099 19农业银行CD099 100,000 9,930,923.31 9.99
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170402 17农发02 100,000 10,001,452.04 8.67
2 190201 19国开01 100,000 9,999,785.49 8.67
3 111973725 19杭州银行CD121 100,000 9,956,551.13 8.64
4 111970583 19南京银行CD089 100,000 9,910,100.56 8.59
5 111918282 19华夏银行CD282 100,000 9,898,474.64 8.58
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111913053 19浙商银行CD053 200,000 19,965,779.75 15.24
2 180410 18农发10 100,000 10,003,348.35 7.63
3 111916182 19上海银行CD182 100,000 9,994,337.13 7.63
4 190201 19国开01 100,000 9,996,976.56 7.63
5 111918282 19华夏银行CD282 100,000 9,826,140.54 7.50
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180209 18国开09 100,000 10,001,809.88 7.76
2 111910235 19兴业银行CD235 100,000 9,992,090.40 7.75
3 111918181 19华夏银行CD181 100,000 9,992,881.08 7.75
4 111911079 19平安银行CD079 100,000 9,991,299.79 7.75
5 199922 19贴现国债22 100,000 9,959,016.49 7.72
6 111915238 19民生银行CD238 100,000 9,866,379.55 7.65
7 111909018 19浦发银行CD018 100,000 9,821,108.12 7.62
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101454057 14建材集MTN001 100,000 10,094,820.80 7.64
2 180209 18国开09 100,000 10,020,045.16 7.58
3 011801324 18国电SCP006 100,000 10,015,812.99 7.58
4 111921060 19渤海银行CD060 100,000 9,950,924.39 7.53
5 111910094 19兴业银行CD094 100,000 9,808,901.20 7.42
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101454057 14建材集MTN001 100,000 10,141,263.78 7.72
2 011801034 18浙能源SCP005 100,000 10,020,775.17 7.63
3 111806113 18交通银行CD113 100,000 9,988,038.86 7.60
4 189949 18贴现国债49 100,000 9,983,684.60 7.60
5 111805214 18建设银行CD214 100,000 9,843,013.78 7.49
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 189940 18贴现国债40 200,000 19,935,427.60 15.77
2 011800912 18三峡SCP002 100,000 10,033,889.96 7.94
3 101653023 16光明MTN001 100,000 10,019,751.81 7.92
4 011801459 18浙能源SCP006 100,000 10,006,425.72 7.91
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180301 18进出01 100,000 10,024,047.63 7.47
2 170207 17国开07 100,000 10,002,113.32 7.46
3 111810269 18兴业银行CD269 100,000 9,995,023.95 7.45
4 111818143 18华夏银行CD143 100,000 9,996,308.87 7.45
5 189915 18贴现国债15 100,000 9,999,285.87 7.45
6 011800940 18首钢SCP005 100,000 9,999,291.49 7.45
7 111803120 18农业银行CD120 100,000 9,810,723.48 7.31
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011800383 18中电投SCP006 200,000 20,010,172.36 11.01
2 101554059 15中粮MTN001 200,000 19,977,502.57 10.99
3 111806033 18交通银行CD033 200,000 19,940,413.87 10.97
4 101564056 15京能MTN001 200,000 19,912,448.91 10.95
5 111815112 18民生银行CD112 200,000 19,557,813.86 10.76
6 111710367 17兴业银行CD367 100,000 9,979,858.39 5.49
7 111803024 18农业银行CD024 100,000 9,949,476.67 5.47

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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