长信上证港股通指数型发起式证券投资基金(519931)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1870

 累计净值：1.2510 净值更新日期：2019-12-13 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：长信基金管理有限责任公司 投资类型：股票型
最新规模：0.195亿份(2019-10-23 00:00:00) 托管行：国泰君安证券股份有限公司 成立日期：2016-12-15

业绩比较基准： 95%×上证港股通指数收益率+5%×同期银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 10,500 3,127,358.87 14.34
2 00700 腾讯控股 10,500 3,127,358.87 14.34
3 00005 汇丰控股 35,200 1,917,745.42 8.79
4 00005 汇丰控股 35,200 1,917,745.42 8.79
5 01299 友邦保险 20,600 1,375,953.11 6.31
6 01299 友邦保险 20,600 1,375,953.11 6.31
7 00939 建设银行 206,000 1,111,168.08 5.09
8 00939 建设银行 206,000 1,111,168.08 5.09
9 02318 中国平安 10,000 812,260.01 3.72
10 02318 中国平安 10,000 812,260.01 3.72
11 01398 工商银行 149,000 705,597.32 3.23
12 01398 工商银行 149,000 705,597.32 3.23
13 00001 长和 9,500 592,981.37 2.72
14 00001 长和 9,500 592,981.37 2.72
15 00941 中国移动 9,500 555,705.81 2.55
16 00941 中国移动 9,500 555,705.81 2.55
17 00027 银河娱乐 10,000 439,729.88 2.02
18 00027 银河娱乐 10,000 439,729.88 2.02
19 00388 香港交易所 2,100 435,670.83 2.00
20 00388 香港交易所 2,100 435,670.83 2.00
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 9,900 3,070,664.35 14.24
2 00700 腾讯控股 9,900 3,070,664.35 14.24
3 00005 汇丰控股 26,400 1,504,851.96 6.98
4 00005 汇丰控股 26,400 1,504,851.96 6.98
5 01299 友邦保险 20,000 1,482,227.10 6.87
6 01299 友邦保险 20,000 1,482,227.10 6.87
7 00939 建设银行 199,000 1,178,102.25 5.46
8 00939 建设银行 199,000 1,178,102.25 5.46
9 02318 中国平安 10,000 825,121.08 3.83
10 02318 中国平安 10,000 825,121.08 3.83
11 01398 工商银行 144,000 722,024.93 3.35
12 01398 工商银行 144,000 722,024.93 3.35
13 00001 长和 9,500 643,471.29 2.98
14 00001 长和 9,500 643,471.29 2.98
15 00941 中国移动 9,500 594,584.19 2.76
16 00941 中国移动 9,500 594,584.19 2.76
17 00016 新鸿基地产 4,500 524,497.28 2.43
18 00016 新鸿基地产 4,500 524,497.28 2.43
19 00388 香港交易所 2,100 509,481.48 2.36
20 00388 香港交易所 2,100 509,481.48 2.36
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 10,500 3,251,453.00 14.48
2 00700 腾讯控股 10,500 3,251,453.00 14.48
3 00005 汇丰控股 28,000 1,534,757.87 6.84
4 00005 汇丰控股 28,000 1,534,757.87 6.84
5 01299 友邦保险 21,200 1,421,169.32 6.33
6 01299 友邦保险 21,200 1,421,169.32 6.33
7 00939 建设银行 212,000 1,223,860.46 5.45
8 00939 建设银行 212,000 1,223,860.46 5.45
9 02318 中国平安 10,500 791,697.28 3.53
10 02318 中国平安 10,500 791,697.28 3.53
11 01398 工商银行 153,000 754,640.75 3.36
12 01398 工商银行 153,000 754,640.75 3.36
13 00001 长和 10,000 707,247.86 3.15
14 00001 长和 10,000 707,247.86 3.15
15 00941 中国移动 10,000 686,232.00 3.06
16 00941 中国移动 10,000 686,232.00 3.06
17 00016 新鸿基地产 4,500 519,949.41 2.32
18 00016 新鸿基地产 4,500 519,949.41 2.32
19 00388 香港交易所 2,200 516,320.96 2.30
20 00388 香港交易所 2,200 516,320.96 2.30
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 10,400 2,861,318.72 12.58
2 00005 汇丰控股 40,000 2,271,110.40 9.99
3 01299 友邦保险 23,800 1,355,481.40 5.96
4 00939 建设银行 237,000 1,341,479.72 5.90
5 01398 工商银行 171,000 837,550.82 3.68
6 00941 中国移动 11,000 726,238.37 3.19
7 00001 长和 9,500 625,957.28 2.75
8 02318 中国平安 9,500 575,597.69 2.53
9 00016 新鸿基地产 5,000 488,919.60 2.15
10 03988 中国银行 164,000 485,695.18 2.14
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 10,000 2,843,998.40 12.17
2 00005 汇丰控股 38,400 2,338,273.54 10.01
3 01299 友邦保险 22,800 1,402,393.91 6.00
4 00939 建设银行 228,000 1,372,299.62 5.87
5 01398 工商银行 164,000 825,463.50 3.53
6 00001 长和 9,500 754,029.16 3.23
7 00941 中国移动 10,500 712,825.50 3.05
8 02318 中国平安 9,500 664,582.24 2.84
9 00016 新鸿基地产 5,000 501,571.50 2.15
10 03988 中国银行 158,000 483,831.71 2.07
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 9,500 3,154,121.41 13.65
2 00005 汇丰控股 37,200 2,308,340.35 9.99
3 00939 建设银行 220,000 1,344,744.50 5.82
4 01299 友邦保险 22,000 1,272,406.52 5.51
5 01398 工商银行 159,000 786,890.52 3.41
6 00941 中国移动 10,500 617,022.74 2.67
7 00001 长和 8,500 596,240.32 2.58
8 02318 中国平安 9,500 578,282.29 2.50
9 00027 银河娱乐 11,000 563,401.58 2.44
10 03988 中国银行 154,000 505,067.49 2.19
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 10,000 3,281,920.00 13.95
2 00005 汇丰控股 39,200 2,324,266.00 9.88
3 00939 建设银行 232,000 1,498,273.40 6.37
4 01299 友邦保险 23,200 1,234,309.60 5.25
5 01398 工商银行 167,000 900,532.89 3.83
6 00001 长和 9,000 677,136.38 2.88
7 02318 中国平安 10,000 639,397.50 2.72
8 00941 中国移动 11,000 634,149.31 2.70
9 00027 银河娱乐 11,000 627,979.69 2.67
10 03988 中国银行 162,000 547,766.55 2.33
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 9,100 3,088,353.09 13.71
2 00005 汇丰控股 36,000 2,405,916.16 10.68
3 00939 建设银行 212,000 1,275,933.02 5.66
4 01299 友邦保险 21,400 1,192,266.79 5.29
5 01398 工商银行 153,000 804,454.71 3.57
6 00001 长和 8,000 656,022.17 2.91
7 02318 中国平安 9,500 646,012.15 2.87
8 00941 中国移动 9,500 629,335.74 2.79
9 00027 银河娱乐 11,000 576,527.13 2.56
10 00175 吉利汽车 22,000 498,369.54 2.21
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 10,000 2,856,556.92 12.65
2 00700 腾讯控股 10,000 2,856,556.92 12.65
3 00005 汇丰控股 39,600 2,575,642.33 11.40
4 00005 汇丰控股 39,600 2,575,642.33 11.40
5 00939 建设银行 233,000 1,282,850.65 5.68
6 00939 建设银行 233,000 1,282,850.65 5.68
7 01299 友邦保险 23,400 1,145,205.73 5.07
8 01299 友邦保险 23,400 1,145,205.73 5.07
9 01398 工商银行 168,000 827,908.70 3.67
10 01398 工商银行 168,000 827,908.70 3.67
11 00001 长和 8,500 721,127.68 3.19
12 00001 长和 8,500 721,127.68 3.19
13 00941 中国移动 10,000 672,505.89 2.98
14 00941 中国移动 10,000 672,505.89 2.98
15 03988 中国银行 162,000 529,932.94 2.35
16 03988 中国银行 162,000 529,932.94 2.35
17 00027 银河娱乐 11,000 514,044.30 2.28
18 00027 银河娱乐 11,000 514,044.30 2.28
19 02318 中国平安 10,000 509,371.17 2.25
20 02318 中国平安 10,000 509,371.17 2.25
21 01097 有线宽频 832 180.26 0.00
22 01097 有线宽频 832 180.26 0.00
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 H00005 汇丰控股 40,800 2,572,619.03 12.59
2 H00700 腾讯控股 9,300 2,253,606.36 11.03
3 H01299 友邦保险 24,600 1,218,064.97 5.96
4 H00939 建设银行 197,000 1,034,430.45 5.06
5 H01398 工商银行 178,000 814,161.04 3.98
6 H00941 中国移动 10,500 755,025.31 3.69
7 H00001 长和 7,500 637,921.20 3.12
8 H03988 中国银行 171,000 568,426.85 2.78
9 H00027 银河娱乐 12,000 493,672.90 2.42
10 H02888 渣打集团 6,700 457,064.03 2.24
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 H00005 汇丰控股 36,400 2,045,574.69 10.49
2 H00700 腾讯控股 9,300 1,839,536.39 9.43
3 H00939 建设银行 174,000 965,471.63 4.95
4 H01299 友邦保险 21,800 948,337.28 4.86
5 H00941 中国移动 9,500 717,312.13 3.68
6 H01398 工商银行 157,000 708,065.79 3.63
7 H00001 长和 7,000 594,109.07 3.05
8 H03988 中国银行 151,000 517,457.28 2.65
9 H00027 银河娱乐 11,000 415,530.11 2.13
10 H02888 渣打集团 5,900 388,918.60 1.99

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