长信利发债券型证券投资基金(519933)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2611

累计净值:1.4191 净值更新日期:2021-01-26 基金类型:开放式基金
基金经理:黄韵,朱垚,程放 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:10.852亿份(2021-01-22) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-06-28

业绩比较基准: 中证全债指数×90%+中证800指数×10%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200211 20国开11 1,200,000 119,520,000.00 8.84
2 190214 19国开14 530,000 53,100,700.00 3.93
3 012002791 20中电投SCP019 500,000 50,060,000.00 3.70
4 102001239 20汇金MTN008A 400,000 39,708,000.00 2.94
5 101901616 19大横琴MTN001 300,000 30,216,000.00 2.24
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200211 20国开11 2,500,000 247,675,000.00 17.10
2 200203 20国开03 700,000 69,265,000.00 4.78
3 190214 19国开14 530,000 52,788,000.00 3.64
4 200201 20国开01 400,000 39,976,000.00 2.76
5 102001239 20汇金MTN008A 400,000 39,456,000.00 2.72
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 700,000 70,987,000.00 6.75
2 190214 19国开14 530,000 53,381,600.00 5.08
3 012000098 20中电信息SCP001 400,000 40,104,000.00 3.81
4 101901616 19大横琴MTN001 300,000 30,579,000.00 2.91
5 101901550 19金隅MTN003 300,000 30,519,000.00 2.90
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190215 19国开15 300,000 30,984,000.00 4.60
2 101901616 19大横琴MTN001 300,000 30,900,000.00 4.59
3 101901550 19金隅MTN003 300,000 30,927,000.00 4.59
4 102000004 20杭金投MTN001 300,000 30,579,000.00 4.54
5 155510 19恒健01 250,000 25,525,000.00 3.79
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190215 19国开15 500,000 49,490,000.00 10.24
2 101901515 19南京国投MTN001 300,000 30,438,000.00 6.30
3 101901550 19金隅MTN003 300,000 30,201,000.00 6.25
4 1928034 19交通银行01 300,000 30,117,000.00 6.23
5 101901350 19湘高速MTN005 300,000 30,117,000.00 6.23
6 111914218 19江苏银行CD218 300,000 29,100,000.00 6.02
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190201 19国开01 1,700,000 170,017,000.00 26.05
2 190207 19国开07 1,550,000 155,480,500.00 23.82
3 190202 19国开02 900,000 90,018,000.00 13.79
4 018007 国开1801 473,900 47,958,680.00 7.35
5 108602 国开1704 455,000 45,823,050.00 7.02
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190201 19国开01 6,200,000 619,752,000.00 39.53
2 180410 18农发10 2,200,000 220,154,000.00 14.04
3 111910170 19兴业银行CD170 1,000,000 99,330,000.00 6.34
4 111808249 18中信银行CD249 1,000,000 97,510,000.00 6.22
5 041800307 18中石油CP001 700,000 70,420,000.00 4.49
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108604 国开1805 120,000 12,135,600.00 27.76
2 018006 国开1702 111,500 11,410,910.00 26.10
3 018005 国开1701 30,400 3,040,304.00 6.95
4 019611 19国债01 30,000 2,998,800.00 6.86
5 010107 21国债⑺ 17,000 1,754,060.00 4.01
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010107 21国债⑺ 17,000 1,750,150.00 24.09
2 018003 国开1401 9,000 1,069,380.00 14.72
3 018002 国开1302 10,300 1,030,515.00 14.18
4 018006 国开1702 8,000 816,800.00 11.24
5 010303 03国债⑶ 7,570 763,207.40 10.50
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018002 国开1302 28,600 2,884,024.00 37.95
2 010107 21国债⑺ 12,000 1,230,240.00 16.19
3 018006 国开1702 8,000 804,080.00 10.58
4 124448 13大理01 9,920 611,667.20 8.05
5 018005 国开1701 5,400 543,240.00 7.15
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018002 国开1302 28,600 2,902,900.00 47.85
2 010107 21国债⑺ 12,000 1,226,400.00 20.22
3 124448 13大理01 9,920 609,187.20 10.04
4 018005 国开1701 5,000 501,900.00 8.27
5 018006 国开1702 4,000 398,600.00 6.57
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018002 国开1302 40,000 4,084,000.00 42.71
2 010107 21国债⑺ 17,000 1,719,040.00 17.98
3 108601 国开1703 10,870 1,086,673.90 11.36
4 124448 13大理01 9,920 617,817.60 6.46
5 018005 国开1701 5,000 499,100.00 5.22
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010107 21国债⑺ 41,000 4,115,580.00 32.06
2 018002 国开1302 40,000 4,049,600.00 31.55
3 108601 国开1703 14,870 1,483,728.60 11.56
4 010303 03国债⑶ 8,570 821,434.50 6.40
5 124448 13大理01 9,920 622,777.60 4.85
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018002 国开1302 50,000 5,106,000.00 30.09
2 010107 21国债⑺ 50,000 5,098,500.00 30.04
3 010303 03国债⑶ 26,330 2,578,496.90 15.19
4 108601 国开1703 17,870 1,783,426.00 10.51
5 124448 13大理01 9,920 834,272.00 4.92
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150417 15农发17 800,000 80,008,000.00 23.15
2 179920 17贴现国债20 500,000 49,630,000.00 14.36
3 108601 国开1703 300,000 29,937,000.00 8.66
4 170210 17国开10 300,000 29,625,000.00 8.57
5 011762013 17平安租赁SCP002 200,000 20,066,000.00 5.80
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101552037 15中油股MTN002 300,000 29,676,000.00 8.37
2 150207 15国开07 200,000 20,100,000.00 5.67
3 011698539 16紫江SCP005 200,000 20,046,000.00 5.65
4 150417 15农发17 200,000 20,020,000.00 5.64
5 011762013 17平安租赁SCP002 200,000 20,018,000.00 5.64

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