长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金(人民币)(519939)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9580

累计净值:1.0116 净值更新日期:2018-08-20 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.038亿份(2018-10-25) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-05-19

业绩比较基准: 同期人民币三年期银行定期存款利率(税后)

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 US71647NAS80 PETBRA 7 3/8 01/17/27 10,000 6,802,592.34 7.20
2 US9128283W81 T 2 3/4 02/15/28 10,000 6,293,503.87 6.66
3 XS1587865830 ZHESHG 5.45 PERP 9,500 5,820,828.14 6.16
4 XS1640517907 VNET 7 08/17/20 8,500 5,408,008.09 5.72
5 XS1788513734 HAOHUA 5 1/8 03/14/28 8,000 5,054,072.95 5.35
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 HK0000215860 SDBC 4.35 09/19/24 92,000 9,223,644.00 9.37
2 XS1593171967 HCELEC 6 5/8 05/18/20 12,500 7,953,346.56 8.08
3 US05946KAF84 BBVASM 6 1/8 PERP 8,000 5,415,858.60 5.50
4 XS1587865830 ZHESHG 5.45 PERP 7,500 4,987,489.52 5.07
5 HK0000114956 EXIMCH 4.15 06/18/27 50,000 4,930,800.00 5.01
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 XS1415758991 361 DEGREES INTERNATIONAL 10,000 7,125,110.36 7.21
2 XS1580431143 EVERRE 10,000 6,885,451.91 6.96
3 XS1432550694 ZHONGRONG INT BOND 2016 10,000 6,746,674.33 6.82
4 XS1594400449 SUNAC 7.95 08/08/22 10,000 6,628,338.40 6.70
5 XS1684793018 POSABK 4 1/2 PERP 10,000 6,617,984.84 6.69
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 XS1122780106 BANK OF CHINA 80,000 9,391,024.13 9.44
2 XS1106299586 OCEANWIDE REAL ESTATE IN 10,000 7,231,536.51 7.27
3 XS1415758991 361 DEGREES INTERNATIONAL 10,000 7,187,773.89 7.22
4 XS1164776020 COUNTRY GARDEN HLDG CO 10,000 7,128,226.91 7.16
5 XS1266590089 CARINC 10,000 7,025,797.98 7.06
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 XS1415758991 361 DEGREES INTERNATIONAL 35,000 26,208,784.87 9.72
2 USG11259AB79 BIOSTIME INTL HOLDINGS 35,000 25,591,332.01 9.49
3 XS1432550694 ZHONGRONG INT BOND 2016 35,000 25,013,481.14 9.27
4 USY39656AA40 IND + COMM BK OF CHINA 34,000 24,730,899.61 9.17
5 XS1122780106 BANK OF CHINA 200,000 23,927,483.79 8.87
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 XS1415758991 361 DEGREES INTERNATIONAL 35,000 25,974,451.90 9.74
2 USG11259AB79 BIOSTIME INTL HOLDINGS 35,000 25,536,935.31 9.58
3 XS1432550694 ZHONGRONG INT BOND 2016 35,000 24,896,927.69 9.34
4 USY39656AA40 IND + COMM BK OF CHINA 34,000 24,684,898.28 9.26
5 XS1122780106 BANK OF CHINA 200,000 24,043,555.29 9.02
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 XS1415758991 361 DEGREES INTERNATIONAL LTD 35,000 25,160,982.12 9.81
2 USG11259AB79 BIOSTIME INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 35,000 24,934,037.09 9.72
3 XS1432550694 ZHONGRONG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 35,000 24,122,083.38 9.41
4 USY39656AA40 INDUSTRIAL&COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 34,000 24,034,550.78 9.37
5 XS1122780106 BANK OF CHINA LTD 200,000 23,325,352.86 9.10

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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