十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2180022 |
21洞头债01 |
300,000 |
31,931,572.60 |
7.75 |
2 |
2180069 |
21乌镇债 |
300,000 |
31,515,098.36 |
7.65 |
3 |
102103050 |
21南浔交投MTN001 |
300,000 |
31,447,402.19 |
7.63 |
4 |
2180292 |
21诸暨停车场债01 |
300,000 |
31,083,963.93 |
7.54 |
5 |
102101894 |
21长兴交投MTN001 |
300,000 |
30,425,311.48 |
7.38 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2205864 |
22河南债43 |
400,000 |
40,381,726.78 |
9.90 |
2 |
2180022 |
21洞头债01 |
300,000 |
31,527,082.19 |
7.73 |
3 |
102101894 |
21长兴交投MTN001 |
300,000 |
31,416,205.48 |
7.70 |
4 |
2180069 |
21乌镇债 |
300,000 |
31,159,524.59 |
7.64 |
5 |
102103050 |
21南浔交投MTN001 |
300,000 |
31,010,590.68 |
7.60 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019663 |
21国债15 |
20,000 |
2,026,924.38 |
19.94 |
2 |
019311 |
13国债11 |
17,000 |
1,724,047.78 |
16.96 |
3 |
010303 |
03国债⑶ |
10,000 |
1,016,163.01 |
10.00 |
4 |
042280227 |
22宿迁经开CP002 |
9,000 |
922,629.45 |
9.08 |
5 |
188445 |
21诸资04 |
9,000 |
919,587.95 |
9.05 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019663 |
21国债15 |
20,000 |
2,016,699.73 |
20.01 |
2 |
019311 |
13国债11 |
17,000 |
1,714,809.56 |
17.02 |
3 |
019666 |
22国债01 |
10,000 |
1,020,209.59 |
10.12 |
4 |
010303 |
03国债⑶ |
10,000 |
1,010,879.45 |
10.03 |
5 |
012281662 |
22铜陵交投SCP001 |
9,000 |
920,542.19 |
9.13 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019663 |
21国债15 |
20,000 |
2,061,794.52 |
20.31 |
2 |
019311 |
13国债11 |
17,000 |
1,738,472.63 |
17.12 |
3 |
010303 |
03国债⑶ |
10,000 |
1,024,256.16 |
10.09 |
4 |
019666 |
22国债01 |
10,000 |
1,016,216.44 |
10.01 |
5 |
188445 |
21诸资04 |
9,000 |
917,372.47 |
9.03 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019658 |
21国债10 |
35,500 |
3,617,625.07 |
36.02 |
2 |
019311 |
13国债11 |
17,000 |
1,728,919.56 |
17.21 |
3 |
012282121 |
22武金控SCP004 |
9,000 |
900,492.16 |
8.97 |
4 |
012282245 |
22良渚文化SCP003 |
9,000 |
900,248.30 |
8.96 |
5 |
012282130 |
22连云港SCP006 |
9,000 |
899,892.74 |
8.96 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019658 |
21国债10 |
96,500 |
9,780,883.08 |
71.95 |
2 |
019311 |
13国债11 |
20,000 |
2,054,291.51 |
15.11 |
3 |
1580116 |
15新余渝水债 |
48,000 |
1,022,806.62 |
7.52 |
4 |
1580110 |
15高要国资债 |
40,000 |
852,429.33 |
6.27 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019658 |
21国债10 |
96,500 |
9,635,525.00 |
71.15 |
2 |
019311 |
13国债11 |
20,000 |
2,034,200.00 |
15.02 |
3 |
018008 |
国开1802 |
8,600 |
879,178.00 |
6.49 |
4 |
1580110 |
15高要国资债 |
40,000 |
814,800.00 |
6.02 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019658 |
21国债10 |
97,000 |
9,678,660.00 |
71.64 |
2 |
019311 |
13国债11 |
20,000 |
2,033,600.00 |
15.05 |
3 |
018008 |
国开1802 |
8,600 |
882,188.00 |
6.53 |
4 |
1580110 |
15高要国资债 |
40,000 |
818,000.00 |
6.05 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
108604 |
国开1805 |
50,000 |
5,013,500.00 |
37.34 |
2 |
019640 |
20国债10 |
50,000 |
5,000,000.00 |
37.24 |
3 |
1480485 |
14随州建投债 |
45,000 |
914,400.00 |
6.81 |
4 |
1580110 |
15高要国资债 |
40,000 |
819,600.00 |
6.10 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163441 |
20外高01 |
20,500 |
2,020,480.00 |
9.75 |
2 |
155219 |
19中航G1 |
20,000 |
2,011,200.00 |
9.71 |
3 |
042000348 |
20荆门城建CP001 |
20,000 |
2,008,800.00 |
9.70 |
4 |
163842 |
20国君S3 |
20,000 |
2,003,400.00 |
9.67 |
5 |
143566 |
18不动01 |
19,000 |
1,901,140.00 |
9.18 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200203 |
20国开03 |
27,000 |
2,705,940.00 |
13.13 |
2 |
163441 |
20外高01 |
20,500 |
2,012,895.00 |
9.77 |
3 |
155219 |
19中航G1 |
20,000 |
2,005,800.00 |
9.73 |
4 |
163842 |
20国君S3 |
20,000 |
2,002,800.00 |
9.72 |
5 |
042000348 |
20荆门城建CP001 |
20,000 |
2,003,800.00 |
9.72 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155219 |
19中航G1 |
20,000 |
2,007,400.00 |
9.79 |
2 |
012003064 |
20长江开发SCP002 |
20,000 |
2,001,400.00 |
9.76 |
3 |
019627 |
20国债01 |
20,000 |
1,998,000.00 |
9.74 |
4 |
042000348 |
20荆门城建CP001 |
20,000 |
1,997,400.00 |
9.74 |
5 |
143566 |
18不动01 |
19,000 |
1,914,440.00 |
9.34 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
010303 |
03国债⑶ |
29,460 |
3,018,177.00 |
14.70 |
2 |
010107 |
21国债⑺ |
22,570 |
2,315,907.70 |
11.28 |
3 |
155217 |
19洪政G1 |
20,000 |
2,029,200.00 |
9.89 |
4 |
155219 |
19中航G1 |
20,000 |
2,022,600.00 |
9.85 |
5 |
143566 |
18不动01 |
19,000 |
1,929,640.00 |
9.40 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143632 |
18海通03 |
35,000 |
3,583,650.00 |
9.00 |
2 |
143652 |
18光证G3 |
35,000 |
3,577,350.00 |
8.99 |
3 |
1480207 |
14新城基业债 |
80,000 |
3,316,800.00 |
8.33 |
4 |
101800274 |
18湖北科投 |
30,000 |
3,218,400.00 |
8.09 |
5 |
101800385 |
18湖州城投MTN001 |
30,000 |
3,206,100.00 |
8.06 |