长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类(519941)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0538

 累计净值：1.1802 净值更新日期：2021-04-16 基金类型：封闭式基金
基金经理：张文琍 管理人：长信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：0.092亿份(2021-03-30) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-03-09

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 27,000 2,705,940.00 13.13
2 163441 20外高01 20,500 2,012,895.00 9.77
3 155219 19中航G1 20,000 2,005,800.00 9.73
4 163842 20国君S3 20,000 2,002,800.00 9.72
5 042000348 20荆门城建CP001 20,000 2,003,800.00 9.72
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155219 19中航G1 20,000 2,007,400.00 9.79
2 012003064 20长江开发SCP002 20,000 2,001,400.00 9.76
3 019627 20国债01 20,000 1,998,000.00 9.74
4 042000348 20荆门城建CP001 20,000 1,997,400.00 9.74
5 143566 18不动01 19,000 1,914,440.00 9.34
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010303 03国债⑶ 29,460 3,018,177.00 14.70
2 010107 21国债⑺ 22,570 2,315,907.70 11.28
3 155217 19洪政G1 20,000 2,029,200.00 9.89
4 155219 19中航G1 20,000 2,022,600.00 9.85
5 143566 18不动01 19,000 1,929,640.00 9.40
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143632 18海通03 35,000 3,583,650.00 9.00
2 143652 18光证G3 35,000 3,577,350.00 8.99
3 1480207 14新城基业债 80,000 3,316,800.00 8.33
4 101800274 18湖北科投 30,000 3,218,400.00 8.09
5 101800385 18湖州城投MTN001 30,000 3,206,100.00 8.06
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 50,000 4,989,500.00 12.76
2 143632 18海通03 35,000 3,568,250.00 9.13
3 143652 18光证G3 35,000 3,556,350.00 9.10
4 143087 17穗发01 35,000 3,521,700.00 9.01
5 1480207 14新城基业债 80,000 3,328,000.00 8.51
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143632 18海通03 35,000 3,575,600.00 9.23
2 143652 18光证G3 35,000 3,562,650.00 9.19
3 143087 17穗发01 35,000 3,533,950.00 9.12
4 155419 19南网02 35,000 3,527,650.00 9.10
5 112516 17国信01 35,000 3,523,450.00 9.09
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180203 18国开03 50,000 5,130,000.00 13.39
2 143632 18海通03 35,000 3,575,950.00 9.34
3 143087 17穗发01 35,000 3,554,250.00 9.28
4 143652 18光证G3 35,000 3,553,900.00 9.28
5 143466 18中银01 35,000 3,539,550.00 9.24
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190205 19国开05 80,000 7,932,800.00 16.90
2 136057 15华发01 40,000 4,103,200.00 8.74
3 143746 18光明02 40,000 4,060,000.00 8.65
4 180212 18国开12 40,000 4,058,400.00 8.65
5 143767 18石化01 40,000 4,013,600.00 8.55
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 80,000 8,250,400.00 16.91
2 018006 国开1702 53,000 5,411,300.00 11.09
3 143582 18中化01 45,000 4,558,500.00 9.34
4 101800975 18陕交建MTN002 40,000 4,146,000.00 8.50
5 180208 18国开08 40,000 4,073,200.00 8.35
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 100,000 10,103,000.00 21.55
2 180210 18国开10 80,000 7,898,400.00 16.85
3 136558 16华电02 45,000 4,464,900.00 9.53
4 1280430 12嘉善经开债 100,000 4,107,000.00 8.76
5 1280375 12绍袍江债 100,000 4,093,000.00 8.73
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 150,000 15,730,500.00 33.86
2 1280375 12绍袍江债 100,000 4,058,000.00 8.74
3 1280430 12嘉善经开债 100,000 4,057,000.00 8.73
4 1380114 13益高新债 100,000 4,008,000.00 8.63
5 122384 15中信01 40,000 4,001,600.00 8.61
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108601 国开1703 51,394 5,137,858.18 11.18
2 170215 17国开15 50,000 4,824,500.00 10.49
3 1280375 12绍袍江债 100,000 4,071,000.00 8.85
4 1380114 13益高新债 100,000 4,040,000.00 8.79
5 122384 15中信01 40,000 3,969,600.00 8.63
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 041755001 17瘦西湖CP001 100,000 10,077,000.00 7.14
2 011754165 17湘潭高新SCP001 100,000 9,983,000.00 7.07
3 111716278 17上海银行CD278 100,000 9,873,000.00 6.99
4 111716293 17上海银行CD293 100,000 9,872,000.00 6.99
5 111710654 17兴业银行CD654 100,000 9,872,000.00 6.99
6 111715496 17民生银行CD496 100,000 9,872,000.00 6.99
7 101660049 16赣高速MTN003 100,000 9,753,000.00 6.91
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170210 17国开10 200,000 19,598,000.00 13.86
2 170215 17国开15 150,000 15,064,500.00 10.65
3 041755001 17瘦西湖CP001 100,000 10,037,000.00 7.10
4 112303 15京威债 100,000 9,985,000.00 7.06
5 1680238 16遵红城投债 100,000 9,667,000.00 6.83
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170210 17国开10 200,000 19,750,000.00 14.11
2 1280490 12吴江经开债 200,000 12,398,000.00 8.86
3 1580086 15东南债 100,000 10,292,000.00 7.35
4 1280330 12常德德源债 200,000 10,266,000.00 7.33
5 1580062 14三门债02 100,000 10,229,000.00 7.31
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1280490 12吴江经开债 200,000 12,430,000.00 8.93
2 1480319 14保山债 100,000 10,587,000.00 7.60
3 010107 21国债⑺ 99,950 10,391,801.50 7.46
4 1280330 12常德德源债 200,000 10,304,000.00 7.40
5 1580062 14三门债02 100,000 10,293,000.00 7.39

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