十大重仓股
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200203 |
20国开03 |
27,000 |
2,705,940.00 |
13.13 |
2 |
163441 |
20外高01 |
20,500 |
2,012,895.00 |
9.77 |
3 |
155219 |
19中航G1 |
20,000 |
2,005,800.00 |
9.73 |
4 |
163842 |
20国君S3 |
20,000 |
2,002,800.00 |
9.72 |
5 |
042000348 |
20荆门城建CP001 |
20,000 |
2,003,800.00 |
9.72 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155219 |
19中航G1 |
20,000 |
2,007,400.00 |
9.79 |
2 |
012003064 |
20长江开发SCP002 |
20,000 |
2,001,400.00 |
9.76 |
3 |
019627 |
20国债01 |
20,000 |
1,998,000.00 |
9.74 |
4 |
042000348 |
20荆门城建CP001 |
20,000 |
1,997,400.00 |
9.74 |
5 |
143566 |
18不动01 |
19,000 |
1,914,440.00 |
9.34 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
010303 |
03国债⑶ |
29,460 |
3,018,177.00 |
14.70 |
2 |
010107 |
21国债⑺ |
22,570 |
2,315,907.70 |
11.28 |
3 |
155217 |
19洪政G1 |
20,000 |
2,029,200.00 |
9.89 |
4 |
155219 |
19中航G1 |
20,000 |
2,022,600.00 |
9.85 |
5 |
143566 |
18不动01 |
19,000 |
1,929,640.00 |
9.40 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143632 |
18海通03 |
35,000 |
3,583,650.00 |
9.00 |
2 |
143652 |
18光证G3 |
35,000 |
3,577,350.00 |
8.99 |
3 |
1480207 |
14新城基业债 |
80,000 |
3,316,800.00 |
8.33 |
4 |
101800274 |
18湖北科投 |
30,000 |
3,218,400.00 |
8.09 |
5 |
101800385 |
18湖州城投MTN001 |
30,000 |
3,206,100.00 |
8.06 |
2019年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190210 |
19国开10 |
50,000 |
4,989,500.00 |
12.76 |
2 |
143632 |
18海通03 |
35,000 |
3,568,250.00 |
9.13 |
3 |
143652 |
18光证G3 |
35,000 |
3,556,350.00 |
9.10 |
4 |
143087 |
17穗发01 |
35,000 |
3,521,700.00 |
9.01 |
5 |
1480207 |
14新城基业债 |
80,000 |
3,328,000.00 |
8.51 |
2019年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143632 |
18海通03 |
35,000 |
3,575,600.00 |
9.23 |
2 |
143652 |
18光证G3 |
35,000 |
3,562,650.00 |
9.19 |
3 |
143087 |
17穗发01 |
35,000 |
3,533,950.00 |
9.12 |
4 |
155419 |
19南网02 |
35,000 |
3,527,650.00 |
9.10 |
5 |
112516 |
17国信01 |
35,000 |
3,523,450.00 |
9.09 |
2019年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180203 |
18国开03 |
50,000 |
5,130,000.00 |
13.39 |
2 |
143632 |
18海通03 |
35,000 |
3,575,950.00 |
9.34 |
3 |
143087 |
17穗发01 |
35,000 |
3,554,250.00 |
9.28 |
4 |
143652 |
18光证G3 |
35,000 |
3,553,900.00 |
9.28 |
5 |
143466 |
18中银01 |
35,000 |
3,539,550.00 |
9.24 |
2019年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190205 |
19国开05 |
80,000 |
7,932,800.00 |
16.90 |
2 |
136057 |
15华发01 |
40,000 |
4,103,200.00 |
8.74 |
3 |
143746 |
18光明02 |
40,000 |
4,060,000.00 |
8.65 |
4 |
180212 |
18国开12 |
40,000 |
4,058,400.00 |
8.65 |
5 |
143767 |
18石化01 |
40,000 |
4,013,600.00 |
8.55 |
2018年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180210 |
18国开10 |
80,000 |
8,250,400.00 |
16.91 |
2 |
018006 |
国开1702 |
53,000 |
5,411,300.00 |
11.09 |
3 |
143582 |
18中化01 |
45,000 |
4,558,500.00 |
9.34 |
4 |
101800975 |
18陕交建MTN002 |
40,000 |
4,146,000.00 |
8.50 |
5 |
180208 |
18国开08 |
40,000 |
4,073,200.00 |
8.35 |
2018年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180208 |
18国开08 |
100,000 |
10,103,000.00 |
21.55 |
2 |
180210 |
18国开10 |
80,000 |
7,898,400.00 |
16.85 |
3 |
136558 |
16华电02 |
45,000 |
4,464,900.00 |
9.53 |
4 |
1280430 |
12嘉善经开债 |
100,000 |
4,107,000.00 |
8.76 |
5 |
1280375 |
12绍袍江债 |
100,000 |
4,093,000.00 |
8.73 |
2018年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180205 |
18国开05 |
150,000 |
15,730,500.00 |
33.86 |
2 |
1280375 |
12绍袍江债 |
100,000 |
4,058,000.00 |
8.74 |
3 |
1280430 |
12嘉善经开债 |
100,000 |
4,057,000.00 |
8.73 |
4 |
1380114 |
13益高新债 |
100,000 |
4,008,000.00 |
8.63 |
5 |
122384 |
15中信01 |
40,000 |
4,001,600.00 |
8.61 |
2018年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
108601 |
国开1703 |
51,394 |
5,137,858.18 |
11.18 |
2 |
170215 |
17国开15 |
50,000 |
4,824,500.00 |
10.49 |
3 |
1280375 |
12绍袍江债 |
100,000 |
4,071,000.00 |
8.85 |
4 |
1380114 |
13益高新债 |
100,000 |
4,040,000.00 |
8.79 |
5 |
122384 |
15中信01 |
40,000 |
3,969,600.00 |
8.63 |
2017年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
041755001 |
17瘦西湖CP001 |
100,000 |
10,077,000.00 |
7.14 |
2 |
011754165 |
17湘潭高新SCP001 |
100,000 |
9,983,000.00 |
7.07 |
3 |
111716278 |
17上海银行CD278 |
100,000 |
9,873,000.00 |
6.99 |
4 |
111716293 |
17上海银行CD293 |
100,000 |
9,872,000.00 |
6.99 |
5 |
111710654 |
17兴业银行CD654 |
100,000 |
9,872,000.00 |
6.99 |
6 |
111715496 |
17民生银行CD496 |
100,000 |
9,872,000.00 |
6.99 |
7 |
101660049 |
16赣高速MTN003 |
100,000 |
9,753,000.00 |
6.91 |
2017年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170210 |
17国开10 |
200,000 |
19,598,000.00 |
13.86 |
2 |
170215 |
17国开15 |
150,000 |
15,064,500.00 |
10.65 |
3 |
041755001 |
17瘦西湖CP001 |
100,000 |
10,037,000.00 |
7.10 |
4 |
112303 |
15京威债 |
100,000 |
9,985,000.00 |
7.06 |
5 |
1680238 |
16遵红城投债 |
100,000 |
9,667,000.00 |
6.83 |
2017年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170210 |
17国开10 |
200,000 |
19,750,000.00 |
14.11 |
2 |
1280490 |
12吴江经开债 |
200,000 |
12,398,000.00 |
8.86 |
3 |
1580086 |
15东南债 |
100,000 |
10,292,000.00 |
7.35 |
4 |
1280330 |
12常德德源债 |
200,000 |
10,266,000.00 |
7.33 |
5 |
1580062 |
14三门债02 |
100,000 |
10,229,000.00 |
7.31 |
2017年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1280490 |
12吴江经开债 |
200,000 |
12,430,000.00 |
8.93 |
2 |
1480319 |
14保山债 |
100,000 |
10,587,000.00 |
7.60 |
3 |
010107 |
21国债⑺ |
99,950 |
10,391,801.50 |
7.46 |
4 |
1280330 |
12常德德源债 |
200,000 |
10,304,000.00 |
7.40 |
5 |
1580062 |
14三门债02 |
100,000 |
10,293,000.00 |
7.39 |