十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
500,000 |
51,516,808.74 |
8.29 |
2 |
1928011 |
19工商银行二级03 |
500,000 |
51,429,781.42 |
8.28 |
3 |
1828015 |
18招商银行二级01 |
400,000 |
41,728,241.10 |
6.72 |
4 |
163260 |
20海国02 |
400,000 |
41,527,079.45 |
6.68 |
5 |
112861 |
19中山01 |
400,000 |
40,639,945.20 |
6.54 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
500,000 |
51,226,469.95 |
8.33 |
2 |
1928011 |
19工商银行二级03 |
500,000 |
51,147,377.05 |
8.32 |
3 |
1828015 |
18招商银行二级01 |
400,000 |
41,457,183.56 |
6.74 |
4 |
163260 |
20海国02 |
400,000 |
41,228,186.30 |
6.70 |
5 |
112861 |
19中山01 |
400,000 |
40,477,873.97 |
6.58 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928011 |
19工商银行二级03 |
500,000 |
52,834,452.05 |
8.57 |
2 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
500,000 |
50,735,808.74 |
8.23 |
3 |
1828015 |
18招商银行二级01 |
400,000 |
41,122,202.74 |
6.67 |
4 |
101800994 |
18外滩MTN002 |
400,000 |
40,874,915.07 |
6.63 |
5 |
163260 |
20海国02 |
400,000 |
40,789,150.68 |
6.61 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
500,000 |
52,450,838.36 |
8.74 |
2 |
1928011 |
19工商银行二级03 |
500,000 |
52,390,479.45 |
8.73 |
3 |
175704 |
21济建G1 |
500,000 |
51,764,249.32 |
8.63 |
4 |
1828015 |
18招商银行二级01 |
400,000 |
40,803,298.63 |
6.80 |
5 |
112861 |
19中山01 |
400,000 |
40,830,016.44 |
6.80 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180214 |
18国开14 |
100,000 |
10,896,575.34 |
13.17 |
2 |
210411 |
21农发11 |
100,000 |
10,211,890.41 |
12.34 |
3 |
188847 |
21海控01 |
80,000 |
8,371,566.03 |
10.12 |
4 |
143415 |
18钢钒02 |
80,000 |
8,167,318.36 |
9.87 |
5 |
018008 |
国开1802 |
60,000 |
6,137,806.03 |
7.42 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180214 |
18国开14 |
100,000 |
10,735,972.60 |
12.03 |
2 |
210411 |
21农发11 |
100,000 |
10,165,178.08 |
11.39 |
3 |
143415 |
18钢钒02 |
80,000 |
8,355,539.73 |
9.36 |
4 |
188847 |
21海控01 |
80,000 |
8,247,879.45 |
9.24 |
5 |
018009 |
国开1803 |
50,000 |
5,969,008.22 |
6.69 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122660 |
12石油07 |
100,000 |
10,372,996.16 |
9.54 |
2 |
2128002 |
21工商银行二级01 |
100,000 |
10,369,671.23 |
9.54 |
3 |
143415 |
18钢钒02 |
100,000 |
10,327,665.75 |
9.50 |
4 |
2028013 |
20农业银行二级01 |
100,000 |
10,265,219.18 |
9.44 |
5 |
188847 |
21海控01 |
100,000 |
10,191,052.06 |
9.37 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128002 |
21工商银行二级01 |
100,000 |
10,421,000.00 |
7.80 |
2 |
210303 |
21进出03 |
100,000 |
10,125,000.00 |
7.57 |
3 |
143415 |
18钢钒02 |
100,000 |
10,108,000.00 |
7.56 |
4 |
150412 |
15农发12 |
100,000 |
10,071,000.00 |
7.53 |
5 |
188847 |
21海控01 |
100,000 |
10,066,000.00 |
7.53 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128002 |
21工商银行二级01 |
100,000 |
10,211,000.00 |
7.08 |
2 |
150412 |
15农发12 |
100,000 |
10,101,000.00 |
7.00 |
3 |
143415 |
18钢钒02 |
100,000 |
10,096,000.00 |
7.00 |
4 |
101801248 |
18豫高管MTN004 |
100,000 |
10,085,000.00 |
6.99 |
5 |
210303 |
21进出03 |
100,000 |
10,085,000.00 |
6.99 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155569 |
19碧地02 |
120,000 |
12,015,600.00 |
8.76 |
2 |
150412 |
15农发12 |
100,000 |
10,139,000.00 |
7.39 |
3 |
190407 |
19农发07 |
100,000 |
10,055,000.00 |
7.33 |
4 |
012100563 |
21南电SCP001 |
100,000 |
10,024,000.00 |
7.31 |
5 |
143415 |
18钢钒02 |
100,000 |
10,015,000.00 |
7.30 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019640 |
20国债10 |
120,000 |
11,995,200.00 |
8.48 |
2 |
101800246 |
18海正MTN001 |
100,000 |
10,114,000.00 |
7.15 |
3 |
012100563 |
21南电SCP001 |
100,000 |
10,010,000.00 |
7.07 |
4 |
101800583 |
18拱墅经投MTN001 |
80,000 |
8,106,400.00 |
5.73 |
5 |
019649 |
21国债01 |
80,000 |
7,993,600.00 |
5.65 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800246 |
18海正MTN001 |
100,000 |
10,092,000.00 |
8.92 |
2 |
012001687 |
20三宁SCP001 |
100,000 |
10,049,000.00 |
8.88 |
3 |
101800583 |
18拱墅经投MTN001 |
80,000 |
8,130,400.00 |
7.18 |
4 |
136096 |
16复星01 |
80,000 |
8,004,800.00 |
7.07 |
5 |
1580118 |
15迁安债 |
190,000 |
7,753,900.00 |
6.85 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800246 |
18海正MTN001 |
100,000 |
10,073,000.00 |
7.60 |
2 |
012001687 |
20三宁SCP001 |
100,000 |
10,007,000.00 |
7.55 |
3 |
101773021 |
17华远地产MTN001 |
100,000 |
10,000,000.00 |
7.54 |
4 |
136096 |
16复星01 |
80,000 |
8,040,800.00 |
6.07 |
5 |
1580118 |
15迁安债 |
190,000 |
7,797,600.00 |
5.88 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101773021 |
17华远地产MTN001 |
100,000 |
10,100,000.00 |
7.50 |
2 |
101800246 |
18海正MTN001 |
100,000 |
10,081,000.00 |
7.48 |
3 |
011900907 |
19灵山SCP004 |
100,000 |
10,041,000.00 |
7.45 |
4 |
012001687 |
20三宁SCP001 |
100,000 |
9,971,000.00 |
7.40 |
5 |
101558030 |
15龙岩汇金MTN001 |
90,000 |
9,106,200.00 |
6.76 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1580118 |
15迁安债 |
190,000 |
11,800,900.00 |
8.46 |
2 |
018006 |
国开1702 |
102,420 |
10,605,591.00 |
7.60 |
3 |
1480249 |
14太原经开债 |
250,000 |
10,382,500.00 |
7.44 |
4 |
011900907 |
19灵山SCP004 |
100,000 |
10,038,000.00 |
7.19 |
5 |
101558030 |
15龙岩汇金MTN001 |
90,000 |
9,144,000.00 |
6.55 |