长信利保债券型证券投资基金A类(519947)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0074

累计净值:1.0074 净值更新日期:2021-03-02 基金类型:开放式基金
基金经理:冯彬 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.055亿份(2021-01-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-11-16

业绩比较基准: 三年期银行定期存款利率(税后)+1.5%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800246 18海正MTN001 100,000 10,092,000.00 8.92
2 012001687 20三宁SCP001 100,000 10,049,000.00 8.88
3 101800583 18拱墅经投MTN001 80,000 8,130,400.00 7.18
4 136096 16复星01 80,000 8,004,800.00 7.07
5 1580118 15迁安债 190,000 7,753,900.00 6.85
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800246 18海正MTN001 100,000 10,073,000.00 7.60
2 012001687 20三宁SCP001 100,000 10,007,000.00 7.55
3 101773021 17华远地产MTN001 100,000 10,000,000.00 7.54
4 136096 16复星01 80,000 8,040,800.00 6.07
5 1580118 15迁安债 190,000 7,797,600.00 5.88
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101773021 17华远地产MTN001 100,000 10,100,000.00 7.50
2 101800246 18海正MTN001 100,000 10,081,000.00 7.48
3 011900907 19灵山SCP004 100,000 10,041,000.00 7.45
4 012001687 20三宁SCP001 100,000 9,971,000.00 7.40
5 101558030 15龙岩汇金MTN001 90,000 9,106,200.00 6.76
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1580118 15迁安债 190,000 11,800,900.00 8.46
2 018006 国开1702 102,420 10,605,591.00 7.60
3 1480249 14太原经开债 250,000 10,382,500.00 7.44
4 011900907 19灵山SCP004 100,000 10,038,000.00 7.19
5 101558030 15龙岩汇金MTN001 90,000 9,144,000.00 6.55
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018006 国开1702 102,420 10,503,171.00 20.71
2 018007 国开1801 86,900 8,755,175.00 17.26
3 019611 19国债01 48,000 4,802,880.00 9.47
4 143863 18腾越01 36,000 3,650,040.00 7.20
5 136090 15绿地02 30,000 3,020,400.00 5.95
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018006 国开1702 171,470 17,556,813.30 68.73
2 019611 19国债01 25,000 2,499,750.00 9.79
3 113509 新泉转债 17,260 1,798,492.00 7.04
4 128035 大族转债 13,499 1,441,558.21 5.64
5 113504 艾华转债 10,860 1,180,264.80 4.62
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018006 国开1702 196,470 20,059,587.00 55.01
2 019611 19国债01 25,000 2,498,000.00 6.85
3 113509 新泉转债 17,260 1,688,545.80 4.63
4 128035 大族转债 13,499 1,395,256.64 3.83
5 110045 海澜转债 12,000 1,185,120.00 3.25
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018006 国开1702 304,000 31,111,360.00 78.10
2 019611 19国债01 25,000 2,499,000.00 6.27
3 132010 17桐昆EB 3,920 482,748.00 1.21
4 132009 17中油EB 2,000 203,800.00 0.51
5 110047 山鹰转债 1,500 177,330.00 0.45
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018006 国开1702 70,000 7,147,000.00 14.27
2 018005 国开1701 60,000 6,026,400.00 12.03
3 018002 国开1302 50,000 5,002,500.00 9.99
4 132009 17中油EB 40,000 4,031,600.00 8.05
5 113013 国君转债 35,000 3,677,800.00 7.34
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018002 国开1302 50,000 5,042,000.00 10.79
2 128024 宁行转债 38,000 4,315,660.00 9.24
3 018005 国开1701 40,000 4,024,000.00 8.61
4 123006 东财转债 32,790 3,780,359.10 8.09
5 123009 星源转债 30,995 3,442,614.65 7.37
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 40,000 4,059,200.00 9.13
2 128024 宁行转债 38,000 3,975,180.00 8.95
3 123003 蓝思转债 39,988 3,697,690.36 8.32
4 018002 国开1302 35,000 3,552,500.00 7.99
5 128035 大族转债 29,992 3,443,081.60 7.75
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010107 21国债⑺ 143,020 14,462,182.40 24.29
2 113013 国君转债 55,620 6,018,084.00 10.11
3 019563 17国债09 54,740 5,475,094.80 9.20
4 113011 光大转债 50,000 5,424,000.00 9.11
5 110032 三一转债 40,010 4,608,351.80 7.74
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010107 21国债⑺ 123,020 12,348,747.60 20.65
2 160406 16农发06 100,000 9,992,000.00 16.71
3 150406 15农发06 100,000 9,987,000.00 16.70
4 113013 国君转债 54,760 5,743,776.40 9.60
5 128015 久其转债 59,991 5,721,341.67 9.57
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010107 21国债⑺ 175,000 17,844,750.00 19.79
2 150406 15农发06 100,000 10,000,000.00 11.09
3 160406 16农发06 100,000 9,970,000.00 11.06
4 010303 03国债⑶ 80,000 7,834,400.00 8.69
5 128015 久其转债 59,991 6,834,174.72 7.58
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150406 15农发06 100,000 9,992,000.00 12.50
2 160406 16农发06 100,000 9,931,000.00 12.42
3 110032 三一转债 66,800 7,935,840.00 9.92
4 113011 光大转债 75,000 7,880,250.00 9.86
5 110034 九州转债 59,390 7,515,804.50 9.40
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160406 16农发06 700,000 69,482,000.00 71.30
2 150406 15农发06 300,000 30,054,000.00 30.84
3 010107 21国债⑺ 150,270 15,623,571.90 16.03
4 110035 白云转债 7,270 935,358.20 0.96

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