长信利泰灵活配置混合型证券投资基金A类(519951)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5345

 累计净值：1.5535 净值更新日期：2021-04-22 基金类型：开放式基金
基金经理：黄韵,朱昊 管理人：长信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：1.454亿份(2021-04-21) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2016-03-23

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 27,737 55,723,633.00 3.47
2 000858 五粮液 136,313 36,529,157.74 2.27
3 002372 伟星新材 776,231 19,607,595.06 1.22
4 603259 药明康德 128,040 17,951,208.00 1.12
5 000333 美的集团 209,500 17,227,185.00 1.07
6 002415 海康威视 301,100 16,831,490.00 1.05
7 000596 古井贡酒 78,800 16,561,396.00 1.03
8 000651 格力电器 262,800 16,477,560.00 1.02
9 600309 万华化学 142,300 15,026,880.00 0.93
10 000002 万科A 491,600 14,748,000.00 0.92
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 33,837 67,606,326.00 4.15
2 000858 五粮液 116,313 33,945,949.05 2.08
3 000333 美的集团 336,800 33,154,592.00 2.04
4 600176 中国巨石 1,366,400 27,273,344.00 1.67
5 603259 药明康德 139,940 18,852,716.80 1.16
6 600521 华海药业 508,634 17,196,915.54 1.06
7 002415 海康威视 354,200 17,182,242.00 1.05
8 600036 招商银行 354,700 15,589,065.00 0.96
9 002304 洋河股份 53,800 12,696,262.00 0.78
10 002332 仙琚制药 729,500 9,746,120.00 0.60
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600521 华海药业 410,034 13,149,790.38 1.87
2 000858 五粮液 57,000 12,597,000.00 1.79
3 600519 贵州茅台 7,000 11,679,500.00 1.66
4 000333 美的集团 159,100 11,550,660.00 1.64
5 600887 伊利股份 265,500 10,221,750.00 1.45
6 002352 顺丰控股 120,000 9,744,000.00 1.39
7 600276 恒瑞医药 108,000 9,700,560.00 1.38
8 600176 中国巨石 640,000 9,241,600.00 1.31
9 600600 青岛啤酒 104,809 7,872,203.99 1.12
10 002940 昂利康 130,000 7,248,800.00 1.03
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600521 华海药业 439,958 14,927,774.94 2.71
2 000858 五粮液 77,000 13,176,240.00 2.40
3 600519 贵州茅台 7,000 10,240,160.00 1.86
4 600276 恒瑞医药 108,000 9,968,400.00 1.81
5 600600 青岛啤酒 94,909 7,260,538.50 1.32
6 000596 古井贡酒 41,300 6,204,912.00 1.13
7 603233 大参林 75,600 6,140,232.00 1.12
8 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 1.02
9 002475 立讯精密 99,930 5,131,405.50 0.93
10 002332 仙琚制药 300,000 5,052,000.00 0.92
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600521 华海药业 399,962 10,279,023.40 2.26
2 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 1.12
3 600276 恒瑞医药 50,000 4,601,500.00 1.01
4 603288 海天味业 10,000 1,251,700.00 0.28
5 603233 大参林 20,000 1,260,000.00 0.28
6 688036 传音控股 16,915 724,131.15 0.16
7 688025 杰普特 4,655 175,353.85 0.04
8 688098 申联生物 9,792 152,363.52 0.03
9 688128 中国电研 9,027 156,167.10 0.03
10 603221 爱丽家居 1,442 24,672.62 0.01
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 145,800 19,392,858.00 4.12
2 600690 海尔智家 733,600 14,305,200.00 3.04
3 600887 伊利股份 460,000 14,232,400.00 3.02
4 000596 古井贡酒 101,000 13,727,920.00 2.92
5 600036 招商银行 260,500 9,789,590.00 2.08
6 600519 贵州茅台 8,200 9,700,600.00 2.06
7 601398 工商银行 1,616,300 9,503,844.00 2.02
8 000651 格力电器 133,849 8,777,817.42 1.87
9 600548 深高速 762,796 8,772,154.00 1.86
10 600377 宁沪高速 766,300 8,597,886.00 1.83
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601186 中国铁建 1,535,100 14,522,046.00 6.20
2 600027 华电国际 3,102,900 11,108,382.00 4.74
3 601398 工商银行 1,261,000 6,973,330.00 2.98
4 600048 保利地产 360,000 5,148,000.00 2.20
5 600998 九州通 225,000 3,210,750.00 1.37
6 603259 药明康德 36,600 3,173,220.00 1.35
7 600483 福能股份 346,800 2,972,076.00 1.27
8 002821 凯莱英 22,800 2,686,980.00 1.15
9 300144 宋城演艺 92,500 2,584,450.00 1.10
10 002697 红旗连锁 333,559 2,485,014.55 1.06
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利地产 696,000 8,880,960.00 5.00
2 601398 工商银行 1,299,500 7,654,055.00 4.31
3 601186 中国铁建 702,300 6,987,885.00 3.94
4 601939 建设银行 628,100 4,673,064.00 2.63
5 600027 华电国际 994,600 3,749,642.00 2.11
6 600315 上海家化 120,160 3,742,984.00 2.11
7 600011 华能国际 496,800 3,095,064.00 1.74
8 601988 中国银行 822,500 3,076,150.00 1.73
9 601288 农业银行 809,900 2,915,640.00 1.64
10 300253 卫宁健康 203,299 2,882,779.82 1.62
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002044 美年健康 6,600 122,694.00 6.15
2 601933 永辉超市 13,800 119,232.00 5.98
3 601021 春秋航空 2,700 109,620.00 5.50
4 601689 拓普集团 5,000 100,850.00 5.06
5 300496 中科创达 2,200 76,010.00 3.81
6 601688 华泰证券 3,000 67,230.00 3.37
7 000661 长春高新 200 63,398.00 3.18
8 002352 顺丰控股 1,600 58,592.00 2.94
9 002092 中泰化学 6,000 54,660.00 2.74
10 300577 开润股份 1,600 54,064.00 2.71
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603808 歌力思 5,400 87,696.00 4.04
2 601877 正泰电器 3,600 87,264.00 4.02
3 600887 伊利股份 3,400 77,792.00 3.59
4 000895 双汇发展 3,200 75,488.00 3.48
5 600958 东方证券 8,000 63,760.00 2.94
6 601128 常熟银行 8,800 54,032.00 2.49
7 600104 上汽集团 1,600 42,672.00 1.97
8 000852 石化机械 5,900 42,244.00 1.95
9 601808 中海油服 4,800 40,992.00 1.89
10 600048 保利地产 3,000 35,370.00 1.63
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601877 正泰电器 3,000 69,120.00 3.39
2 000651 格力电器 1,400 56,280.00 2.76
3 603589 口子窖 800 41,200.00 2.02
4 002311 海大集团 1,800 39,132.00 1.92
5 600377 宁沪高速 4,300 39,044.00 1.91
6 002304 洋河股份 300 38,400.00 1.88
7 600803 新奥股份 2,500 37,650.00 1.84
8 000002 万 科Ａ 1,500 36,450.00 1.79
9 300124 汇川技术 1,100 30,470.00 1.49
10 600048 保利地产 2,400 29,208.00 1.43
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 173,400 11,324,754.00 4.49
2 000651 格力电器 222,406 10,430,841.40 4.14
3 600004 白云机场 539,950 8,444,818.00 3.35
4 601601 中国太保 230,000 7,803,900.00 3.09
5 600518 康美药业 327,500 7,358,925.00 2.92
6 600066 宇通客车 301,767 6,747,510.12 2.67
7 000333 美的集团 88,800 4,842,264.00 1.92
8 600887 伊利股份 152,300 4,339,027.00 1.72
9 601899 紫金矿业 860,000 3,741,000.00 1.48
10 300408 三环集团 139,400 3,363,722.00 1.33

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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