长信利泰灵活配置混合型证券投资基金A类(519951)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5370

累计净值:1.5560 净值更新日期:2021-01-19 基金类型:开放式基金
基金经理:黄韵,朱昊 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.522亿份(2020-10-28) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-03-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600521 华海药业 410,034 13,149,790.38 1.87
2 000858 五粮液 57,000 12,597,000.00 1.79
3 600519 贵州茅台 7,000 11,679,500.00 1.66
4 000333 美的集团 159,100 11,550,660.00 1.64
5 600887 伊利股份 265,500 10,221,750.00 1.45
6 002352 顺丰控股 120,000 9,744,000.00 1.39
7 600276 恒瑞医药 108,000 9,700,560.00 1.38
8 600176 中国巨石 640,000 9,241,600.00 1.31
9 600600 青岛啤酒 104,809 7,872,203.99 1.12
10 002940 昂利康 130,000 7,248,800.00 1.03
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600521 华海药业 439,958 14,927,774.94 2.71
2 000858 五粮液 77,000 13,176,240.00 2.40
3 600519 贵州茅台 7,000 10,240,160.00 1.86
4 600276 恒瑞医药 108,000 9,968,400.00 1.81
5 600600 青岛啤酒 94,909 7,260,538.50 1.32
6 000596 古井贡酒 41,300 6,204,912.00 1.13
7 603233 大参林 75,600 6,140,232.00 1.12
8 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 1.02
9 002475 立讯精密 99,930 5,131,405.50 0.93
10 002332 仙琚制药 300,000 5,052,000.00 0.92
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600521 华海药业 399,962 10,279,023.40 2.26
2 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 1.12
3 600276 恒瑞医药 50,000 4,601,500.00 1.01
4 603288 海天味业 10,000 1,251,700.00 0.28
5 603233 大参林 20,000 1,260,000.00 0.28
6 688036 传音控股 16,915 724,131.15 0.16
7 688025 杰普特 4,655 175,353.85 0.04
8 688098 申联生物 9,792 152,363.52 0.03
9 688128 中国电研 9,027 156,167.10 0.03
10 603221 爱丽家居 1,442 24,672.62 0.01
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 145,800 19,392,858.00 4.12
2 600690 海尔智家 733,600 14,305,200.00 3.04
3 600887 伊利股份 460,000 14,232,400.00 3.02
4 000596 古井贡酒 101,000 13,727,920.00 2.92
5 600036 招商银行 260,500 9,789,590.00 2.08
6 600519 贵州茅台 8,200 9,700,600.00 2.06
7 601398 工商银行 1,616,300 9,503,844.00 2.02
8 000651 格力电器 133,849 8,777,817.42 1.87
9 600548 深高速 762,796 8,772,154.00 1.86
10 600377 宁沪高速 766,300 8,597,886.00 1.83
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601186 中国铁建 1,535,100 14,522,046.00 6.20
2 600027 华电国际 3,102,900 11,108,382.00 4.74
3 601398 工商银行 1,261,000 6,973,330.00 2.98
4 600048 保利地产 360,000 5,148,000.00 2.20
5 600998 九州通 225,000 3,210,750.00 1.37
6 603259 药明康德 36,600 3,173,220.00 1.35
7 600483 福能股份 346,800 2,972,076.00 1.27
8 002821 凯莱英 22,800 2,686,980.00 1.15
9 300144 宋城演艺 92,500 2,584,450.00 1.10
10 002697 红旗连锁 333,559 2,485,014.55 1.06
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 696,000 8,880,960.00 5.00
2 601398 工商银行 1,299,500 7,654,055.00 4.31
3 601186 中国铁建 702,300 6,987,885.00 3.94
4 601939 建设银行 628,100 4,673,064.00 2.63
5 600027 华电国际 994,600 3,749,642.00 2.11
6 600315 上海家化 120,160 3,742,984.00 2.11
7 600011 华能国际 496,800 3,095,064.00 1.74
8 601988 中国银行 822,500 3,076,150.00 1.73
9 601288 农业银行 809,900 2,915,640.00 1.64
10 300253 卫宁健康 203,299 2,882,779.82 1.62
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002044 美年健康 6,600 122,694.00 6.15
2 601933 永辉超市 13,800 119,232.00 5.98
3 601021 春秋航空 2,700 109,620.00 5.50
4 601689 拓普集团 5,000 100,850.00 5.06
5 300496 中科创达 2,200 76,010.00 3.81
6 601688 华泰证券 3,000 67,230.00 3.37
7 000661 长春高新 200 63,398.00 3.18
8 002352 顺丰控股 1,600 58,592.00 2.94
9 002092 中泰化学 6,000 54,660.00 2.74
10 300577 开润股份 1,600 54,064.00 2.71
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603808 歌力思 5,400 87,696.00 4.04
2 601877 正泰电器 3,600 87,264.00 4.02
3 600887 伊利股份 3,400 77,792.00 3.59
4 000895 双汇发展 3,200 75,488.00 3.48
5 600958 东方证券 8,000 63,760.00 2.94
6 601128 常熟银行 8,800 54,032.00 2.49
7 600104 上汽集团 1,600 42,672.00 1.97
8 000852 石化机械 5,900 42,244.00 1.95
9 601808 中海油服 4,800 40,992.00 1.89
10 600048 保利地产 3,000 35,370.00 1.63
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601877 正泰电器 3,000 69,120.00 3.39
2 000651 格力电器 1,400 56,280.00 2.76
3 603589 口子窖 800 41,200.00 2.02
4 002311 海大集团 1,800 39,132.00 1.92
5 600377 宁沪高速 4,300 39,044.00 1.91
6 002304 洋河股份 300 38,400.00 1.88
7 600803 新奥股份 2,500 37,650.00 1.84
8 000002 万 科A 1,500 36,450.00 1.79
9 300124 汇川技术 1,100 30,470.00 1.49
10 600048 保利地产 2,400 29,208.00 1.43
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 173,400 11,324,754.00 4.49
2 000651 格力电器 222,406 10,430,841.40 4.14
3 600004 白云机场 539,950 8,444,818.00 3.35
4 601601 中国太保 230,000 7,803,900.00 3.09
5 600518 康美药业 327,500 7,358,925.00 2.92
6 600066 宇通客车 301,767 6,747,510.12 2.67
7 000333 美的集团 88,800 4,842,264.00 1.92
8 600887 伊利股份 152,300 4,339,027.00 1.72
9 601899 紫金矿业 860,000 3,741,000.00 1.48
10 300408 三环集团 139,400 3,363,722.00 1.33
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 222,406 9,719,142.20 3.90
2 601318 中国平安 136,400 9,545,272.00 3.83
3 600004 白云机场 539,950 7,937,265.00 3.18
4 601939 建设银行 972,600 7,469,568.00 3.00
5 600518 康美药业 327,500 7,322,900.00 2.94
6 601398 工商银行 1,174,100 7,279,420.00 2.92
7 600066 宇通客车 301,767 7,263,531.69 2.91
8 002271 东方雨虹 160,100 6,397,596.00 2.57
9 600887 伊利股份 152,300 4,902,537.00 1.97
10 000333 美的集团 88,800 4,922,184.00 1.97
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002076 雪 莱 特 164,600 1,163,722.00 1.30
2 600585 海螺水泥 3,508 87,594.76 0.10
3 600028 中国石化 13,800 81,420.00 0.09
4 601678 滨化股份 8,700 76,212.00 0.09
5 002662 京威股份 8,800 69,520.00 0.08
6 600335 国机汽车 5,400 75,762.00 0.08
7 002454 松芝股份 5,000 73,000.00 0.08
8 600742 一汽富维 3,200 69,792.00 0.08
9 601186 中国铁建 5,800 68,788.00 0.08
10 601567 三星医疗 6,200 68,882.00 0.08
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002076 雪 莱 特 164,600 1,163,722.00 1.11
2 000032 深桑达A 47,660 747,785.40 0.71
3 000673 当代东方 50,900 688,677.00 0.66
4 600888 新疆众和 42,673 263,719.14 0.25
5 600739 辽宁成大 9,100 164,073.00 0.16
6 600519 贵州茅台 300 141,555.00 0.13
7 601633 长城汽车 8,700 115,623.00 0.11
8 601998 中信银行 16,400 103,156.00 0.10
9 601328 交通银行 16,000 98,560.00 0.09
10 601988 中国银行 26,700 98,790.00 0.09
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600984 建设机械 130,800 1,458,420.00 0.18
2 002054 德美化工 98,600 1,193,060.00 0.15
3 002060 粤 水 电 142,474 1,212,453.74 0.15
4 002591 恒大高新 76,501 1,208,715.80 0.15
5 002169 智光电气 60,700 1,172,117.00 0.15
6 002406 远东传动 128,200 1,230,720.00 0.15
7 002469 三维工程 123,400 1,148,854.00 0.14
8 002296 辉煌科技 71,200 1,124,248.00 0.14
9 002076 雪 莱 特 82,300 1,166,191.00 0.14
10 000880 潍柴重机 77,300 1,163,365.00 0.14

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