长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类(519953)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2380044 | 23高新债01 | 300,000 | 32,561,065.57 | 5.96 |
| 2 | 102380032 | 23宿州城投MTN001 | 300,000 | 32,526,123.29 | 5.95 |
| 3 | 2021038 | 20杭联农商二级01 | 300,000 | 32,018,309.59 | 5.86 |
| 4 | 232280012 | 22广州银行二级资本债01 | 300,000 | 31,899,657.53 | 5.84 |
| 5 | 2120038 | 21东莞银行二级02 | 300,000 | 31,676,786.89 | 5.80 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102380032 | 23宿州城投MTN001 | 300,000 | 32,118,410.96 | 5.89 |
| 2 | 2020065 | 20徽商银行二级01 | 300,000 | 31,965,657.53 | 5.87 |
| 3 | 2021038 | 20杭联农商二级01 | 300,000 | 31,769,991.78 | 5.83 |
| 4 | 2380044 | 23高新债01 | 300,000 | 31,737,295.08 | 5.82 |
| 5 | 2120015 | 21青岛银行二级 | 300,000 | 31,601,606.56 | 5.80 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2380044 | 23高新债01 | 400,000 | 40,818,754.10 | 7.63 |
| 2 | 2120038 | 21东莞银行二级02 | 300,000 | 32,129,547.95 | 6.00 |
| 3 | 2120044 | 21长沙银行二级 | 300,000 | 31,550,792.88 | 5.89 |
| 4 | 102380032 | 23宿州城投MTN001 | 300,000 | 31,525,315.07 | 5.89 |
| 5 | 102281431 | 22随州城投MTN001 | 300,000 | 31,419,174.25 | 5.87 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210322 | 21进出22 | 400,000 | 40,384,339.73 | 7.71 |
| 2 | 220216 | 22国开16 | 400,000 | 39,955,342.47 | 7.63 |
| 3 | 2120015 | 21青岛银行二级 | 300,000 | 31,763,194.52 | 6.06 |
| 4 | 2120038 | 21东莞银行二级02 | 300,000 | 31,560,452.05 | 6.03 |
| 5 | 2120044 | 21长沙银行二级 | 300,000 | 30,993,960.00 | 5.92 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010303 | 03国债⑶ | 100,000 | 10,242,561.64 | 16.73 |
| 2 | 042280112 | 22象屿金象CP001 | 50,000 | 5,129,284.93 | 8.38 |
| 3 | 018008 | 国开1802 | 49,690 | 5,083,126.36 | 8.30 |
| 4 | 220010 | 22附息国债10 | 50,000 | 5,040,125.00 | 8.23 |
| 5 | 012281161 | 22荆门城投SCP001 | 45,000 | 4,578,188.30 | 7.48 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018008 | 国开1802 | 49,690 | 5,244,347.95 | 8.70 |
| 2 | 010303 | 03国债⑶ | 50,000 | 5,095,931.51 | 8.45 |
| 3 | 019658 | 21国债10 | 50,000 | 5,095,246.58 | 8.45 |
| 4 | 042280112 | 22象屿金象CP001 | 50,000 | 5,062,972.60 | 8.40 |
| 5 | 1680347 | 16怀化专项债 | 123,000 | 5,026,278.87 | 8.34 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018008 | 国开1802 | 49,690 | 5,196,901.48 | 8.77 |
| 2 | 010303 | 03国债⑶ | 50,000 | 5,143,315.07 | 8.68 |
| 3 | 019658 | 21国债10 | 50,000 | 5,067,815.07 | 8.55 |
| 4 | 042280112 | 22象屿金象CP001 | 50,000 | 4,996,076.71 | 8.43 |
| 5 | 1680347 | 16怀化专项债 | 123,000 | 4,913,920.36 | 8.29 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018008 | 国开1802 | 49,690 | 5,079,808.70 | 8.67 |
| 2 | 010303 | 03国债⑶ | 50,000 | 5,077,500.00 | 8.66 |
| 3 | 012102274 | 21高速地产SCP008 | 50,000 | 5,024,500.00 | 8.57 |
| 4 | 019628 | 20国债02 | 50,000 | 5,000,500.00 | 8.53 |
| 5 | 019658 | 21国债10 | 50,000 | 4,992,500.00 | 8.52 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 042100107 | 21黄石城投CP001 | 120,000 | 12,094,800.00 | 9.60 |
| 2 | 012101160 | 21迪荡新投SCP001 | 120,000 | 12,057,600.00 | 9.57 |
| 3 | 012102194 | 21宜昌高新SCP001 | 120,000 | 12,038,400.00 | 9.56 |
| 4 | 012102483 | 21宁波建工SCP003 | 120,000 | 12,015,600.00 | 9.54 |
| 5 | 188432 | 21国君G8 | 120,000 | 12,007,200.00 | 9.53 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 042100107 | 21黄石城投CP001 | 120,000 | 12,080,400.00 | 9.69 |
| 2 | 101800968 | 18太仓城投MTN001 | 115,000 | 12,058,900.00 | 9.67 |
| 3 | 012101160 | 21迪荡新投SCP001 | 120,000 | 12,050,400.00 | 9.67 |
| 4 | 163829 | 20光证S1 | 120,000 | 12,016,800.00 | 9.64 |
| 5 | 012102194 | 21宜昌高新SCP001 | 120,000 | 12,008,400.00 | 9.63 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012004329 | 20徐州交通SCP001 | 121,000 | 12,136,300.00 | 9.86 |
| 2 | 163829 | 20光证S1 | 120,000 | 12,015,600.00 | 9.76 |
| 3 | 012100397 | 21苏州文旅SCP001 | 120,000 | 12,008,400.00 | 9.76 |
| 4 | 012101160 | 21迪荡新投SCP001 | 120,000 | 12,008,400.00 | 9.76 |
| 5 | 042100107 | 21黄石城投CP001 | 120,000 | 12,009,600.00 | 9.76 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200210 | 20国开10 | 130,000 | 12,467,000.00 | 10.20 |
| 2 | 012003024 | 20皖能源SCP002 | 121,000 | 12,145,980.00 | 9.94 |
| 3 | 012004142 | 20吴中经发SCP012 | 121,000 | 12,096,370.00 | 9.90 |
| 4 | 012004329 | 20徐州交通SCP001 | 121,000 | 12,103,630.00 | 9.90 |
| 5 | 012002973 | 20珠海港股SCP008 | 121,000 | 12,100,000.00 | 9.90 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112009387 | 20浦发银行CD387 | 200,000 | 19,710,000.00 | 10.66 |
| 2 | 012002727 | 20厦国贸SCP008 | 160,000 | 15,984,000.00 | 8.65 |
| 3 | 012002184 | 20深航空SCP014 | 160,000 | 15,982,400.00 | 8.65 |
| 4 | 012002832 | 20苏州高新SCP018 | 160,000 | 15,988,800.00 | 8.65 |
| 5 | 012003224 | 20国网租赁SCP005 | 160,000 | 15,974,400.00 | 8.64 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 091918001 | 19农发清发01 | 160,000 | 16,123,200.00 | 8.77 |
| 2 | 190214 | 19国开14 | 160,000 | 16,115,200.00 | 8.77 |
| 3 | 150420 | 15农发20 | 160,000 | 16,046,400.00 | 8.73 |
| 4 | 170310 | 17进出10 | 160,000 | 16,035,200.00 | 8.72 |
| 5 | 209917 | 20贴现国债17 | 160,000 | 15,958,400.00 | 8.68 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190214 | 19国开14 | 200,000 | 20,368,000.00 | 11.14 |
| 2 | 112273 | 15金街01 | 160,000 | 16,460,800.00 | 9.01 |
| 3 | 155742 | 19赣国资 | 160,000 | 16,408,000.00 | 8.98 |
| 4 | 101800349 | 18张家公资MTN001 | 150,000 | 16,260,000.00 | 8.90 |
| 5 | 163092 | 20安信G1 | 160,000 | 16,198,400.00 | 8.86 |
