长信多利灵活配置混合型证券投资基金(519959)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2473

累计净值:2.4573 净值更新日期:2021-04-16 基金类型:开放式基金
基金经理:黄韵 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.738亿份(2021-03-30) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-07-01

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*40%+沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 20,132 40,223,736.00 9.71
2 000858 五粮液 127,629 37,248,523.65 8.99
3 000596 古井贡酒 116,398 31,660,256.00 7.64
4 000333 美的集团 288,700 28,419,628.00 6.86
5 000568 泸州老窖 122,735 27,757,747.60 6.70
6 600521 华海药业 747,889 25,286,127.09 6.10
7 002304 洋河股份 79,100 18,666,809.00 4.50
8 600176 中国巨石 870,000 17,365,200.00 4.19
9 600809 山西汾酒 40,230 15,097,916.70 3.64
10 600600 青岛啤酒 137,000 13,617,800.00 3.29
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 20,532 34,257,642.00 8.69
2 000858 五粮液 146,317 32,336,057.00 8.20
3 600521 华海药业 803,389 25,764,685.23 6.54
4 601888 中国中免 101,000 22,516,940.00 5.71
5 000596 古井贡酒 89,698 19,444,732.44 4.93
6 000568 泸州老窖 132,335 18,996,689.25 4.82
7 600887 伊利股份 455,000 17,517,500.00 4.44
8 000333 美的集团 240,000 17,424,000.00 4.42
9 603369 今世缘 363,360 16,140,451.20 4.09
10 002332 仙琚制药 1,037,536 15,905,426.88 4.04
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 12,132 17,747,660.16 7.79
2 600521 华海药业 499,712 16,955,228.16 7.44
3 000858 五粮液 98,317 16,824,005.04 7.39
4 000596 古井贡酒 82,998 12,469,619.52 5.48
5 603369 今世缘 273,300 10,874,607.00 4.77
6 600600 青岛啤酒 119,700 9,157,050.00 4.02
7 002332 仙琚制药 511,300 8,610,292.00 3.78
8 601888 中国中免 55,600 8,564,068.00 3.76
9 000661 长春高新 17,570 7,648,221.00 3.36
10 600276 恒瑞医药 80,690 7,447,687.00 3.27
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 15,931 17,699,341.00 5.69
2 000895 双汇发展 398,000 15,641,400.00 5.03
3 600521 华海药业 608,520 15,638,964.00 5.02
4 600887 伊利股份 511,200 15,264,432.00 4.90
5 000858 五粮液 120,346 13,863,859.20 4.45
6 000568 泸州老窖 182,960 13,475,004.00 4.33
7 002332 仙琚制药 838,900 11,711,044.00 3.76
8 603369 今世缘 404,300 11,381,045.00 3.66
9 000596 古井贡酒 95,853 10,949,288.19 3.52
10 000333 美的集团 218,400 10,574,928.00 3.40
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 313,546 41,704,753.46 8.98
2 600519 贵州茅台 35,031 41,441,673.00 8.93
3 000568 泸州老窖 442,400 38,347,232.00 8.26
4 000333 美的集团 548,800 31,967,600.00 6.89
5 000596 古井贡酒 234,850 31,920,812.00 6.88
6 000651 格力电器 354,422 23,242,994.76 5.01
7 601689 拓普集团 1,081,451 18,849,690.93 4.06
8 000661 长春高新 34,235 15,303,045.00 3.30
9 600690 海尔智家 774,000 15,093,000.00 3.25
10 600176 中国巨石 1,341,000 14,616,900.00 3.15
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 58,331 67,080,650.00 9.33
2 000858 五粮液 478,046 62,050,370.80 8.63
3 000568 泸州老窖 685,861 58,449,074.42 8.13
4 600004 白云机场 1,801,225 40,437,501.25 5.63
5 000333 美的集团 760,073 38,839,730.30 5.40
6 000651 格力电器 645,022 36,959,760.60 5.14
7 000661 长春高新 88,735 34,993,534.60 4.87
8 002008 大族激光 905,000 32,172,750.00 4.48
9 603369 今世缘 733,900 23,719,648.00 3.30
10 300144 宋城演艺 837,100 23,388,574.00 3.25
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 55,631 54,740,904.00 8.76
2 000858 五粮液 425,646 50,204,945.70 8.03
3 000568 泸州老窖 464,579 37,551,920.57 6.01
4 000333 美的集团 721,114 37,396,972.04 5.98
5 603589 口子窖 541,791 34,902,176.22 5.58
6 600004 白云机场 1,477,400 26,888,680.00 4.30
7 601933 永辉超市 2,473,400 25,253,414.00 4.04
8 000651 格力电器 422,000 23,210,000.00 3.71
9 600887 伊利股份 650,200 21,723,182.00 3.48
10 000661 长春高新 56,800 19,198,400.00 3.07
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 24,631 21,034,627.69 9.55
2 000858 五 粮 液 206,560 19,623,200.00 8.91
3 603589 口子窖 355,391 19,329,716.49 8.78
4 000568 泸州老窖 278,400 18,535,872.00 8.42
5 603369 今世缘 370,000 10,619,000.00 4.82
6 600690 青岛海尔 594,785 10,176,771.35 4.62
7 600004 白云机场 590,000 8,720,200.00 3.96
8 601689 拓普集团 340,000 6,857,800.00 3.11
9 000002 万 科A 223,007 6,850,775.04 3.11
10 000333 美的集团 140,000 6,822,200.00 3.10
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 23,231 13,706,522.31 7.49
2 603589 口子窖 307,591 10,787,216.37 5.90
3 600690 青岛海尔 514,785 7,129,772.25 3.90
4 603808 歌力思 427,217 6,938,004.08 3.79
5 601398 工商银行 1,224,200 6,476,018.00 3.54
6 000568 泸州老窖 149,400 6,074,604.00 3.32
7 601877 正泰电器 247,271 5,993,849.04 3.28
8 002304 洋河股份 58,385 5,530,227.20 3.02
9 000651 格力电器 139,100 4,964,479.00 2.71
10 600548 深高速 548,504 4,925,565.92 2.69
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 30,731 22,433,630.00 9.45
2 601398 工商银行 2,285,700 13,188,489.00 5.56
3 603808 歌力思 664,162 11,622,835.00 4.90
4 603589 口子窖 215,991 11,123,536.50 4.69
5 000651 格力电器 190,000 7,638,000.00 3.22
6 000568 泸州老窖 160,000 7,601,600.00 3.20
7 601877 正泰电器 328,471 7,567,971.84 3.19
8 002024 苏宁易购 544,058 7,333,901.84 3.09
9 600028 中国石化 1,011,459 7,201,588.08 3.03
10 000895 双汇发展 275,000 7,191,250.00 3.03
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 19,431 14,212,999.26 6.42
2 603808 歌力思 622,024 14,001,760.24 6.32
3 603589 口子窖 222,366 13,664,390.70 6.17
4 000858 五 粮 液 162,459 12,346,884.00 5.58
5 601398 工商银行 2,085,700 11,095,924.00 5.01
6 000568 泸州老窖 177,266 10,788,408.76 4.87
7 002024 苏宁易购 763,058 10,743,856.64 4.85
8 000651 格力电器 210,000 9,901,500.00 4.47
9 000596 古井贡酒 105,200 9,339,656.00 4.22
10 002304 洋河股份 62,485 8,223,026.00 3.71
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603808 歌力思 987,205 20,267,318.65 9.37
2 600519 贵州茅台 27,529 18,819,374.98 8.70
3 000568 泸州老窖 274,470 15,576,172.50 7.20
4 000858 五 粮 液 212,332 14,090,351.52 6.51
5 601398 工商银行 2,029,800 12,361,482.00 5.71
6 603589 口子窖 268,309 11,577,533.35 5.35
7 000596 古井贡酒 151,400 8,884,152.00 4.11
8 002024 苏宁易购 600,000 8,442,000.00 3.90
9 002304 洋河股份 71,000 7,667,290.00 3.54
10 601688 华泰证券 367,800 6,340,872.00 2.93
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002304 洋河股份 224,200 25,783,000.00 9.55
2 600519 贵州茅台 36,400 25,388,636.00 9.40
3 000858 五 粮 液 307,330 24,549,520.40 9.09
4 000568 泸州老窖 310,870 20,517,420.00 7.60
5 603808 歌力思 875,872 20,145,056.00 7.46
6 002024 苏宁云商 1,227,700 15,088,433.00 5.59
7 601398 工商银行 2,168,500 13,444,700.00 4.98
8 300373 扬杰科技 315,365 9,451,489.05 3.50
9 000895 双汇发展 297,350 7,879,775.00 2.92
10 600016 民生银行 900,000 7,551,000.00 2.80
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002304 洋河股份 264,000 26,796,000.00 7.95
2 600519 贵州茅台 45,500 23,552,620.00 6.99
3 603808 歌力思 920,472 22,118,942.16 6.56
4 000858 五 粮 液 351,000 20,105,280.00 5.96
5 002640 跨 境 通 635,205 14,781,220.35 4.39
6 600315 上海家化 450,000 14,476,500.00 4.29
7 600309 万华化学 333,987 14,077,552.05 4.18
8 002024 苏宁云商 1,071,500 14,036,650.00 4.16
9 000568 泸州老窖 250,000 14,025,000.00 4.16
10 600622 嘉宝集团 702,993 13,905,201.54 4.13
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600315 上海家化 600,000 19,470,000.00 5.21
2 300196 长海股份 613,550 18,253,112.50 4.88
3 002640 跨 境 通 842,205 17,896,856.25 4.79
4 600491 龙元建设 1,664,078 17,855,556.94 4.78
5 603808 歌力思 603,111 17,803,836.72 4.76
6 601933 永辉超市 2,501,300 17,709,204.00 4.74
7 600258 首旅酒店 740,010 17,286,633.60 4.62
8 600309 万华化学 583,987 16,725,387.68 4.47
9 002581 未名医药 814,027 16,646,852.15 4.45
10 603818 曲美家居 1,010,835 16,102,601.55 4.31
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600309 万华化学 1,589,989 43,104,601.79 7.82
2 600990 四创电子 457,882 31,570,963.90 5.73
3 601933 永辉超市 5,701,300 31,357,150.00 5.69
4 600340 华夏幸福 1,040,300 28,358,578.00 5.15
5 601901 方正证券 3,099,984 25,140,870.24 4.56
6 600166 福田汽车 6,407,348 20,952,027.96 3.80
7 000018 神州长城 2,029,400 20,862,232.00 3.79
8 300324 旋极信息 999,921 20,388,389.19 3.70
9 002024 苏宁云商 1,772,600 19,144,080.00 3.48
10 002581 未名医药 793,493 18,789,914.24 3.41

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