长信多利灵活配置混合型证券投资基金A类(519959)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3090

 累计净值：1.5190 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘亮 管理人：长信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.530亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2015-07-01

业绩比较基准： 中债综合指数收益率*40%+沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603198 迎驾贡酒 58,600 4,310,030.00 5.90
2 09896 名创优品 66,000 3,152,334.34 4.32
3 600600 青岛啤酒 33,800 2,956,148.00 4.05
4 09992 泡泡玛特 136,000 2,889,066.29 3.96
5 688169 石头科技 9,695 2,863,515.20 3.92
6 600132 重庆啤酒 33,600 2,864,736.00 3.92
7 01992 复星旅游文化 385,054 2,625,294.67 3.60
8 603517 绝味食品 67,600 2,540,408.00 3.48
9 09996 沛嘉医疗-B 394,000 2,523,592.62 3.46
10 300979 华利集团 49,900 2,504,481.00 3.43
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002959 小熊电器 79,800 6,663,300.00 8.39
2 688050 爱博医疗 18,931 3,887,102.23 4.89
3 000423 东阿阿胶 66,000 3,527,700.00 4.44
4 600600 青岛啤酒 33,800 3,502,694.00 4.41
5 600060 海信视像 130,500 3,229,875.00 4.07
6 02273 固生堂 68,204 3,125,271.38 3.94
7 01992 复星旅游文化 457,800 3,119,189.26 3.93
8 600763 通策医疗 32,100 3,109,206.00 3.92
9 000333 美的集团 52,400 3,087,408.00 3.89
10 06606 诺辉健康 117,000 2,950,289.90 3.72
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 35,500 6,505,020.00 7.19
2 603392 万泰生物 51,215 5,948,622.25 6.58
3 002959 小熊电器 79,800 5,617,920.00 6.21
4 600060 海信视像 260,500 5,139,665.00 5.68
5 01992 复星旅游文化 517,400 4,556,547.57 5.04
6 603908 牧高笛 63,600 4,210,320.00 4.66
7 600763 通策医疗 32,100 4,149,888.00 4.59
8 600600 青岛啤酒 33,800 4,076,280.00 4.51
9 603008 喜临门 129,300 4,053,555.00 4.48
10 02273 固生堂 77,400 3,851,970.33 4.26
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 35,500 7,669,065.00 8.24
2 603392 万泰生物 51,215 6,488,940.50 6.98
3 01992 复星旅游文化 517,400 5,352,020.06 5.75
4 600763 通策医疗 32,100 4,910,979.00 5.28
5 002959 小熊电器 79,800 4,813,536.00 5.17
6 600132 重庆啤酒 34,900 4,445,562.00 4.78
7 02273 固生堂 96,800 4,366,661.07 4.69
8 688050 爱博医疗 18,931 4,367,381.70 4.69
9 03690 美团-W 26,200 4,088,621.85 4.40
10 603345 安井食品 24,700 3,998,436.00 4.30
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603908 牧高笛 92,300 8,288,540.00 7.72
2 601888 中国中免 35,500 7,037,875.00 6.56
3 603392 万泰生物 60,615 6,934,356.00 6.46
4 600600 青岛啤酒 47,200 5,012,640.00 4.67
5 688696 极米科技 22,813 4,767,917.00 4.44
6 000999 华润三九 109,300 4,198,213.00 3.91
7 603008 喜临门 129,300 4,173,804.00 3.89
8 600763 通策医疗 32,100 4,108,800.00 3.83
9 01929 周大福 306,000 4,090,492.70 3.81
10 002959 小熊电器 79,800 4,079,376.00 3.80
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603908 牧高笛 135,700 12,911,855.00 7.48
2 603392 万泰生物 70,615 10,966,509.50 6.35
3 601888 中国中免 41,300 9,620,009.00 5.57
4 688696 极米科技 26,607 8,191,497.09 4.74
5 603486 科沃斯 66,800 8,142,252.00 4.71
6 300894 火星人 186,080 6,957,531.20 4.03
7 01992 复星旅游文化 574,800 6,537,790.72 3.79
8 600763 通策医疗 34,500 6,018,180.00 3.48
9 600132 重庆啤酒 40,600 5,951,960.00 3.45
10 002959 小熊电器 92,900 5,790,457.00 3.35
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603392 万泰生物 48,700 13,538,600.00 9.37
2 603486 科沃斯 66,800 7,258,488.00 5.02
3 688696 极米科技 19,005 7,073,470.95 4.89
4 300894 火星人 208,380 6,870,288.60 4.75
5 601888 中国中免 41,300 6,788,481.00 4.70
6 000423 东阿阿胶 186,000 6,305,400.00 4.36
7 600132 重庆啤酒 54,000 5,790,420.00 4.01
8 000999 华润三九 127,400 5,778,864.00 4.00
9 603908 牧高笛 164,800 5,779,536.00 4.00
10 600060 海信视像 484,100 5,388,033.00 3.73
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603392 万泰生物 56,300 12,470,450.00 6.35
2 000423 东阿阿胶 239,100 11,656,125.00 5.93
3 603486 科沃斯 66,800 10,083,460.00 5.13
4 688696 极米科技 16,905 9,331,560.00 4.75
5 300894 火星人 189,380 9,311,814.60 4.74
6 600060 海信视像 678,900 9,131,205.00 4.65
7 601888 中国中免 41,300 9,061,633.00 4.61
8 603187 海容冷链 190,700 9,048,715.00 4.61
9 600132 重庆啤酒 54,000 8,171,280.00 4.16
10 688050 爱博医疗 37,370 7,856,295.10 4.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300894 火星人 208,580 10,272,565.00 4.80
2 603392 万泰生物 46,100 10,234,200.00 4.78
3 603486 科沃斯 66,800 10,146,920.00 4.74
4 600763 通策医疗 32,800 9,906,256.00 4.63
5 601888 中国中免 36,500 9,490,000.00 4.43
6 300759 康龙化成 37,900 8,164,039.00 3.82
7 603187 海容冷链 190,700 7,742,420.00 3.62
8 600600 青岛啤酒 95,000 7,650,350.00 3.58
9 000423 东阿阿胶 214,300 7,504,786.00 3.51
10 600060 海信视像 593,700 6,946,290.00 3.25
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,764 15,968,218.80 7.63
2 000858 五粮液 52,429 15,618,074.81 7.46
3 000568 泸州老窖 50,935 12,017,603.90 5.74
4 600132 重庆啤酒 59,300 11,738,435.00 5.61
5 603259 药明康德 74,765 11,707,451.35 5.59
6 000596 古井贡酒 40,198 9,627,421.00 4.60
7 600600 青岛啤酒 81,800 9,460,170.00 4.52
8 002415 海康威视 140,907 9,088,501.50 4.34
9 603486 科沃斯 37,500 8,553,000.00 4.09
10 688169 石头科技 6,198 7,815,678.00 3.73
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,964 22,026,676.00 9.39
2 000858 五粮液 79,429 21,285,383.42 9.08
3 00700 腾讯控股 37,000 19,075,712.60 8.13
4 000568 泸州老窖 57,935 13,036,533.70 5.56
5 002372 伟星新材 450,378 11,376,548.28 4.85
6 000596 古井贡酒 50,198 10,550,113.66 4.50
7 603816 顾家家居 130,000 10,472,800.00 4.47
8 000333 美的集团 124,400 10,229,412.00 4.36
9 002415 海康威视 172,400 9,637,160.00 4.11
10 603259 药明康德 56,471 7,917,234.20 3.38
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 20,132 40,223,736.00 9.71
2 000858 五粮液 127,629 37,248,523.65 8.99
3 000596 古井贡酒 116,398 31,660,256.00 7.64
4 000333 美的集团 288,700 28,419,628.00 6.86
5 000568 泸州老窖 122,735 27,757,747.60 6.70
6 600521 华海药业 747,889 25,286,127.09 6.10
7 002304 洋河股份 79,100 18,666,809.00 4.50
8 600176 中国巨石 870,000 17,365,200.00 4.19
9 600809 山西汾酒 40,230 15,097,916.70 3.64
10 600600 青岛啤酒 137,000 13,617,800.00 3.29
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 20,532 34,257,642.00 8.69
2 000858 五粮液 146,317 32,336,057.00 8.20
3 600521 华海药业 803,389 25,764,685.23 6.54
4 601888 中国中免 101,000 22,516,940.00 5.71
5 000596 古井贡酒 89,698 19,444,732.44 4.93
6 000568 泸州老窖 132,335 18,996,689.25 4.82
7 600887 伊利股份 455,000 17,517,500.00 4.44
8 000333 美的集团 240,000 17,424,000.00 4.42
9 603369 今世缘 363,360 16,140,451.20 4.09
10 002332 仙琚制药 1,037,536 15,905,426.88 4.04
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,132 17,747,660.16 7.79
2 600521 华海药业 499,712 16,955,228.16 7.44
3 000858 五粮液 98,317 16,824,005.04 7.39
4 000596 古井贡酒 82,998 12,469,619.52 5.48
5 603369 今世缘 273,300 10,874,607.00 4.77
6 600600 青岛啤酒 119,700 9,157,050.00 4.02
7 002332 仙琚制药 511,300 8,610,292.00 3.78
8 601888 中国中免 55,600 8,564,068.00 3.76
9 000661 长春高新 17,570 7,648,221.00 3.36
10 600276 恒瑞医药 80,690 7,447,687.00 3.27
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,931 17,699,341.00 5.69
2 000895 双汇发展 398,000 15,641,400.00 5.03
3 600521 华海药业 608,520 15,638,964.00 5.02
4 600887 伊利股份 511,200 15,264,432.00 4.90
5 000858 五粮液 120,346 13,863,859.20 4.45
6 000568 泸州老窖 182,960 13,475,004.00 4.33
7 002332 仙琚制药 838,900 11,711,044.00 3.76
8 603369 今世缘 404,300 11,381,045.00 3.66
9 000596 古井贡酒 95,853 10,949,288.19 3.52
10 000333 美的集团 218,400 10,574,928.00 3.40

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