长信利广灵活配置混合型证券投资基金A类(519961)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5982

累计净值:1.5982 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李家春,吴晖 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.106亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2015-06-12

业绩比较基准: 银行一年期定期存款利率(税后)+3%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601688 华泰证券 100,000 1,581,000.00 7.74
2 300054 鼎龙股份 70,072 1,468,709.12 7.19
3 600030 中信证券 63,000 1,364,580.00 6.68
4 600438 通威股份 26,000 838,760.00 4.11
5 002475 立讯精密 27,000 805,140.00 3.94
6 601377 兴业证券 120,000 770,400.00 3.77
7 688385 复旦微电 16,000 763,200.00 3.74
8 601012 隆基绿能 27,000 736,560.00 3.61
9 600958 东方证券 69,600 666,768.00 3.27
10 300274 阳光电源 7,000 626,570.00 3.07
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300054 鼎龙股份 63,072 1,559,770.56 6.90
2 600030 中信证券 63,000 1,246,140.00 5.51
3 601688 华泰证券 70,000 963,900.00 4.26
4 688981 中芯国际 16,539 835,550.28 3.69
5 603997 继峰股份 50,000 715,000.00 3.16
6 601377 兴业证券 112,000 685,440.00 3.03
7 600438 通威股份 20,000 686,200.00 3.03
8 002475 立讯精密 21,000 681,450.00 3.01
9 600958 东方证券 69,600 675,120.00 2.98
10 601555 东吴证券 91,200 632,928.00 2.80
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 41,100 841,728.00 3.51
2 600519 贵州茅台 300 546,000.00 2.28
3 000333 美的集团 5,700 306,717.00 1.28
4 600702 舍得酒业 1,400 275,800.00 1.15
5 300124 汇川技术 3,700 260,110.00 1.08
6 300054 鼎龙股份 10,072 246,764.00 1.03
7 300750 宁德时代 600 243,630.00 1.02
8 300003 乐普医疗 10,100 234,118.00 0.98
9 600004 白云机场 14,300 223,509.00 0.93
10 600570 恒生电子 3,800 202,236.00 0.84
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300054 鼎龙股份 69,372 1,476,929.88 2.61
2 600519 贵州茅台 800 1,381,600.00 2.44
3 300033 同花顺 13,181 1,299,778.41 2.29
4 300750 宁德时代 3,100 1,219,602.00 2.15
5 300059 东方财富 56,380 1,093,772.00 1.93
6 600079 人福医药 45,000 1,075,050.00 1.90
7 600438 通威股份 21,500 829,470.00 1.46
8 603596 伯特利 10,000 798,000.00 1.41
9 600703 三安光电 45,200 775,632.00 1.37
10 600570 恒生电子 15,800 639,268.00 1.13
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 85,680 1,509,681.60 1.96
2 300033 同花顺 17,081 1,323,435.88 1.72
3 300054 鼎龙股份 54,672 1,284,792.00 1.67
4 600519 贵州茅台 600 1,123,500.00 1.46
5 600309 万华化学 11,600 1,068,360.00 1.39
6 300274 阳光电源 9,400 1,039,828.00 1.35
7 300443 金雷股份 25,700 993,305.00 1.29
8 600298 安琪酵母 23,500 977,130.00 1.27
9 300750 宁德时代 2,400 962,136.00 1.25
10 600004 白云机场 67,200 958,272.00 1.24
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601688 华泰证券 307,500 4,366,500.00 3.42
2 300033 同花顺 41,681 4,007,628.15 3.14
3 300059 东方财富 149,980 3,809,492.00 2.99
4 300054 鼎龙股份 166,672 3,528,446.24 2.77
5 600887 伊利股份 76,600 2,983,570.00 2.34
6 600298 安琪酵母 50,100 2,442,375.00 1.91
7 300253 卫宁健康 249,859 2,193,762.02 1.72
8 603799 华友钴业 15,400 1,472,548.00 1.15
9 002460 赣锋锂业 9,700 1,442,390.00 1.13
10 002236 大华股份 83,300 1,367,786.00 1.07
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300054 鼎龙股份 700,072 13,952,434.96 3.10
2 002415 海康威视 300,000 12,300,000.00 2.73
3 002236 大华股份 700,000 11,585,000.00 2.57
4 300059 东方财富 367,300 9,307,382.00 2.07
5 601688 华泰证券 563,200 8,380,416.00 1.86
6 300750 宁德时代 15,000 7,684,500.00 1.71
7 600887 伊利股份 160,000 5,902,400.00 1.31
8 300253 卫宁健康 550,059 5,165,054.01 1.15
9 001979 招商蛇口 290,062 4,397,339.92 0.98
10 600760 中航沈飞 76,314 4,295,715.06 0.95
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 514,100 21,314,586.00 3.07
2 002236 大华股份 671,600 15,769,168.00 2.27
3 300054 鼎龙股份 646,572 15,737,562.48 2.27
4 002415 海康威视 253,700 13,273,584.00 1.91
5 601688 华泰证券 450,400 7,999,104.00 1.15
6 300253 卫宁健康 464,459 7,784,332.84 1.12
7 600309 万华化学 56,700 5,726,700.00 0.82
8 002241 歌尔股份 90,900 4,917,690.00 0.71
9 002821 凯莱英 11,000 4,785,000.00 0.69
10 600745 闻泰科技 34,400 4,447,920.00 0.64
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002236 大华股份 1,159,700 27,508,084.00 3.23
2 600887 伊利股份 600,000 22,620,000.00 2.66
3 300054 鼎龙股份 1,170,072 22,149,462.96 2.60
4 002415 海康威视 350,000 19,250,000.00 2.26
5 600900 长江电力 513,700 11,301,400.00 1.33
6 300253 卫宁健康 770,087 11,189,364.11 1.31
7 000002 万科A 448,500 9,557,535.00 1.12
8 601688 华泰证券 500,000 8,495,000.00 1.00
9 601899 紫金矿业 832,600 8,400,934.00 0.99
10 600309 万华化学 77,000 8,219,750.00 0.97
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300054 鼎龙股份 1,521,072 27,759,564.00 4.38
2 002415 海康威视 350,000 22,575,000.00 3.56
3 300253 卫宁健康 770,087 12,529,315.49 1.98
4 601166 兴业银行 600,000 12,330,000.00 1.94
5 601233 桐昆股份 390,087 9,397,195.83 1.48
6 600309 万华化学 77,000 8,379,140.00 1.32
7 000002 万科A 296,900 7,069,189.00 1.11
8 601899 紫金矿业 720,000 6,976,800.00 1.10
9 601012 隆基股份 72,831 6,470,306.04 1.02
10 002810 山东赫达 111,690 5,267,300.40 0.83
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 507,400 28,363,660.00 4.02
2 300054 鼎龙股份 1,610,072 26,163,670.00 3.71
3 601166 兴业银行 600,000 14,454,000.00 2.05
4 300253 卫宁健康 864,787 14,191,154.67 2.01
5 601233 桐昆股份 620,987 12,823,381.55 1.82
6 000002 万科A 296,900 8,907,000.00 1.26
7 600309 万华化学 77,000 8,131,200.00 1.15
8 002271 东方雨虹 137,085 7,013,268.60 0.99
9 601899 紫金矿业 720,000 6,926,400.00 0.98
10 601012 隆基股份 71,922 6,329,136.00 0.90
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300054 鼎龙股份 2,120,072 40,090,561.52 4.92
2 002415 海康威视 773,790 37,536,552.90 4.61
3 000002 万科A 699,300 20,069,910.00 2.46
4 601166 兴业银行 725,100 15,132,837.00 1.86
5 601233 桐昆股份 711,787 14,655,694.33 1.80
6 601601 中国太保 252,100 9,680,640.00 1.19
7 601318 中国平安 93,500 8,132,630.00 1.00
8 601818 光大银行 1,985,200 7,920,948.00 0.97
9 600741 华域汽车 265,500 7,651,710.00 0.94
10 600030 中信证券 248,700 7,311,780.00 0.90
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300054 鼎龙股份 2,106,372 33,070,040.40 4.64
2 000002 万科A 890,900 24,963,018.00 3.50
3 002415 海康威视 431,400 16,440,654.00 2.31
4 601233 桐昆股份 881,587 12,192,348.21 1.71
5 601818 光大银行 3,230,700 11,792,055.00 1.65
6 002271 东方雨虹 179,823 9,692,459.70 1.36
7 600030 中信证券 300,000 9,009,000.00 1.26
8 601318 中国平安 112,400 8,571,624.00 1.20
9 601601 中国太保 252,100 7,868,041.00 1.10
10 601336 新华保险 104,000 6,456,320.00 0.91
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 301,000 21,491,400.00 3.83
2 600377 宁沪高速 1,509,462 14,807,822.22 2.64
3 600030 中信证券 570,300 13,749,933.00 2.45
4 600585 海螺水泥 250,000 13,227,500.00 2.36
5 600104 上汽集团 700,000 11,893,000.00 2.12
6 601398 工商银行 2,270,000 11,304,600.00 2.01
7 601988 中国银行 3,200,000 11,136,000.00 1.98
8 601288 农业银行 3,211,900 10,856,222.00 1.93
9 600900 长江电力 559,925 10,604,979.50 1.89
10 601628 中国人寿 381,200 10,372,452.00 1.85
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 135,000 9,337,950.00 5.70
2 600887 伊利股份 300,000 8,958,000.00 5.47
3 300054 鼎龙股份 750,000 8,175,000.00 4.99
4 300059 东方财富 370,249 5,942,496.45 3.63
5 600048 保利地产 379,927 5,649,514.49 3.45
6 600196 复星医药 169,991 5,585,904.26 3.41
7 600104 上汽集团 255,000 5,227,500.00 3.19
8 000651 格力电器 100,000 5,220,000.00 3.19
9 002271 东方雨虹 150,000 5,104,500.00 3.12
10 002311 海大集团 122,100 4,908,420.00 3.00

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