长信利富债券型证券投资基金(519967)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0702

累计净值:1.0702 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:李家春,吴晖 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:1.151亿份(2019-10-23) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-05-06

业绩比较基准: 三年期银行定期存款利率(税后)+ 1.5%

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018006 国开1702 203,000 20,785,170.00 17.53
2 019611 19国债01 150,000 14,998,500.00 12.65
3 143496 16沪资 100,000 10,393,000.00 8.76
4 128035 大族转债 44,880 4,792,735.20 4.04
5 113504 艾华转债 29,710 3,228,882.80 2.72
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018006 国开1702 223,000 22,768,300.00 18.54
2 019611 19国债01 150,000 14,988,000.00 12.20
3 143496 16沪资 100,000 10,335,000.00 8.41
4 143507 18建材02 100,000 10,298,000.00 8.38
5 1822018 18兴业租赁债01 100,000 10,250,000.00 8.34
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018006 国开1702 400,000 40,936,000.00 20.40
2 180210 18国开10 200,000 20,520,000.00 10.23
3 019611 19国债01 140,000 13,994,400.00 6.98
4 143496 16沪资 100,000 10,361,000.00 5.16
5 1822018 18兴业租赁债01 100,000 10,349,000.00 5.16
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018006 国开1702 350,000 35,735,000.00 21.15
2 180210 18国开10 200,000 20,626,000.00 12.21
3 018005 国开1701 200,000 20,088,000.00 11.89
4 128035 大族转债 126,983 12,401,159.78 7.34
5 010107 21国债⑺ 120,000 12,354,000.00 7.31
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 157,000 15,794,200.00 11.28
2 128024 宁行转债 121,000 13,741,970.00 9.82
3 113517 曙光转债 125,000 13,696,250.00 9.79
4 123006 东财转债 116,991 13,487,892.39 9.64
5 128035 大族转债 126,983 13,257,025.20 9.47
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 170,000 17,251,600.00 9.48
2 123003 蓝思转债 176,700 16,339,449.00 8.98
3 128024 宁行转债 154,328 16,144,252.08 8.87
4 110042 航电转债 111,500 11,724,225.00 6.44
5 143538 18陆债01 100,000 10,067,000.00 5.53
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 170,000 18,441,600.00 9.53
2 010107 21国债⑺ 168,000 16,988,160.00 8.78
3 019563 17国债09 151,860 15,189,037.20 7.85
4 123003 蓝思转债 153,111 14,998,753.56 7.75
5 113013 国君转债 137,300 14,855,860.00 7.68
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113013 国君转债 550,490 57,740,896.10 8.31
2 170215 17国开15 600,000 57,330,000.00 8.25
3 170204 17国开04 500,000 49,900,000.00 7.18
4 110032 三一转债 387,210 46,976,317.20 6.76
5 128015 久其转债 358,567 34,196,534.79 4.92
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170215 17国开15 700,000 70,301,000.00 8.20
2 170018 17附息国债18 500,000 49,905,000.00 5.82
3 1580049 15乳山债 400,000 41,020,000.00 4.79
4 010107 21国债⑺ 390,000 39,768,300.00 4.64
5 113013 国君转债 300,000 37,572,000.00 4.38
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170210 17国开10 1,400,000 138,250,000.00 17.82
2 113011 光大转债 658,110 69,147,617.70 8.91
3 120415 12农发15 500,000 50,020,000.00 6.45
4 1580049 15乳山债 400,000 40,968,000.00 5.28
5 1480283 14仁怀城投债 400,000 33,764,000.00 4.35
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 120415 12农发15 1,000,000 100,210,000.00 12.77
2 1480283 14仁怀城投债 400,000 42,720,000.00 5.44
3 1580049 15乳山债 400,000 41,188,000.00 5.25
4 124324 13白银城 400,000 32,796,000.00 4.18
5 160011 16附息国债11 300,000 29,982,000.00 3.82
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 120415 12农发15 1,000,000 100,360,000.00 11.50
2 1480283 14仁怀城投债 400,000 43,024,000.00 4.93
3 1580049 15乳山债 400,000 41,888,000.00 4.80
4 124324 13白银城 400,000 33,348,000.00 3.82
5 1480003 14仪征债 300,000 32,613,000.00 3.74
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150207 15国开07 1,400,000 143,122,000.00 9.99
2 120415 12农发15 1,000,000 101,320,000.00 7.08
3 150408 15农发08 1,000,000 100,740,000.00 7.03
4 160406 16农发06 700,000 70,238,000.00 4.90
5 150409 15农发09 500,000 51,065,000.00 3.57
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150408 15农发08 2,000,000 201,900,000.00 11.89
2 120415 12农发15 1,000,000 101,190,000.00 5.96
3 150207 15国开07 900,000 92,034,000.00 5.42
4 140407 14农发07 700,000 71,197,000.00 4.19
5 150215 15国开15 700,000 70,000,000.00 4.12
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150401 15农发01 2,000,000 204,500,000.00 8.03
2 150408 15农发08 2,000,000 202,840,000.00 7.96
3 150302 15进出02 2,000,000 202,000,000.00 7.93
4 150201 15国开01 1,500,000 152,985,000.00 6.01
5 150417 15农发17 1,300,000 131,508,000.00 5.16

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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