长信利富债券型证券投资基金A类(519967)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1630

 累计净值：1.2890 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李家春,吴晖 管理人：长信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：6.443亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-05-06

业绩比较基准： 中证全债指数收益率*80%+中证800指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019694 23国债01 2,380,430 241,319,123.85 22.08
2 019709 23国债16 1,624,000 162,265,853.15 14.85
3 019688 22国债23 1,227,000 124,589,815.31 11.40
4 019663 21国债15 887,000 90,872,906.99 8.32
5 019703 23国债10 700,000 70,562,109.59 6.46
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 3,633,000 376,783,207.65 32.24
2 019688 22国债23 1,487,000 150,364,340.02 12.87
3 019663 21国债15 887,000 90,486,831.12 7.74
4 019703 23国债10 780,000 78,410,515.07 6.71
5 019679 22国债14 729,000 74,210,662.11 6.35
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019663 21国债15 818,000 82,901,207.29 13.62
2 019679 22国债14 571,000 57,813,280.68 9.50
3 019674 22国债09 563,000 57,320,402.80 9.42
4 019656 21国债08 537,000 54,927,037.64 9.03
5 019688 22国债23 414,000 41,595,782.30 6.83
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019674 22国债09 337,000 34,132,735.70 12.98
2 019656 21国债08 290,000 29,507,873.42 11.22
3 019666 22国债01 270,000 27,545,658.90 10.47
4 175746 21新湖01 100,000 10,047,534.25 3.82
5 019679 22国债14 72,000 7,249,364.38 2.76
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019664 21国债16 472,000 48,193,928.55 13.58
2 019666 22国债01 401,380 40,788,895.40 11.49
3 019656 21国债08 242,000 24,542,068.66 6.92
4 019674 22国债09 140,000 14,129,513.42 3.98
5 111000 起帆转债 100,830 13,055,565.09 3.68
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019666 22国债01 1,149,380 116,227,982.24 23.18
2 019664 21国债16 720,000 73,185,277.81 14.60
3 019658 21国债10 350,000 35,666,726.03 7.11
4 210211 21国开11 200,000 20,392,087.67 4.07
5 019656 21国债08 160,000 16,130,516.16 3.22
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019658 21国债10 860,180 87,184,663.31 14.96
2 210211 21国开11 500,000 50,690,931.51 8.70
3 113053 隆22转债 176,540 21,622,212.92 3.71
4 113052 兴业转债 169,110 18,600,686.89 3.19
5 113641 华友转债 121,470 14,632,978.40 2.51
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019658 21国债10 1,805,760 180,305,136.00 22.52
2 019649 21国债01 1,418,460 141,874,369.20 17.72
3 210211 21国开11 1,000,000 99,910,000.00 12.48
4 019654 21国债06 385,480 38,559,564.40 4.82
5 123111 东财转3 90,585 15,234,585.30 1.90
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019649 21国债01 1,299,830 130,086,986.40 16.42
2 210211 21国开11 1,000,000 99,760,000.00 12.59
3 019658 21国债10 783,540 78,181,621.20 9.87
4 019645 20国债15 622,200 62,275,998.00 7.86
5 219920 21贴现国债20 500,000 49,515,000.00 6.25
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 1,139,950 113,995,000.00 18.49
2 019645 20国债15 512,810 51,439,971.10 8.35
3 219920 21贴现国债20 500,000 49,510,000.00 8.03
4 019649 21国债01 250,000 25,017,500.00 4.06
5 175162 20东吴G1 200,000 20,024,000.00 3.25
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019645 20国债15 1,004,820 100,873,879.80 13.70
2 019640 20国债10 800,000 79,968,000.00 10.86
3 108604 国开1805 535,720 53,866,646.00 7.31
4 012002741 20安徽建工SCP002 300,000 30,114,000.00 4.09
5 019649 21国债01 250,000 24,980,000.00 3.39
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 448,100 44,805,519.00 6.79
2 012002741 20安徽建工SCP002 300,000 30,003,000.00 4.54
3 110067 华安转债 213,790 25,231,495.80 3.82
4 175162 20东吴G1 200,000 20,022,000.00 3.03
5 113043 财通转债 163,020 19,241,250.60 2.91
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 631,630 63,099,837.00 7.28
2 042000337 20威海产投CP001 300,000 29,961,000.00 3.46
3 012002741 20安徽建工SCP002 300,000 29,943,000.00 3.46
4 123064 万孚转债 236,332 27,362,518.96 3.16
5 110053 苏银转债 241,730 26,798,187.80 3.09
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018007 国开1801 1,577,820 158,018,673.00 32.07
2 200403 20农发03 300,000 29,724,000.00 6.03
3 018006 国开1702 161,480 16,564,618.40 3.36
4 128109 楚江转债 101,884 11,806,317.92 2.40
5 113569 科达转债 114,310 11,522,448.00 2.34
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108602 国开1704 840,830 84,158,674.70 23.23
2 018007 国开1801 143,180 14,425,385.00 3.98
3 018006 国开1702 122,900 12,726,295.00 3.51
4 123041 东财转2 85,360 11,445,068.80 3.16
5 143496 16沪资 100,000 10,256,000.00 2.83

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