长信利富债券型证券投资基金(519967)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3077

累计净值:1.3077 净值更新日期:2020-07-31 基金类型:开放式基金
基金经理:李家春,吴晖 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:4.131亿份(2020-07-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-05-06

业绩比较基准: 三年期银行定期存款利率(税后)+ 1.5%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018007 国开1801 1,577,820 158,018,673.00 32.07
2 200403 20农发03 300,000 29,724,000.00 6.03
3 018006 国开1702 161,480 16,564,618.40 3.36
4 128109 楚江转债 101,884 11,806,317.92 2.40
5 113569 科达转债 114,310 11,522,448.00 2.34
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108602 国开1704 840,830 84,158,674.70 23.23
2 018007 国开1801 143,180 14,425,385.00 3.98
3 018006 国开1702 122,900 12,726,295.00 3.51
4 123041 东财转2 85,360 11,445,068.80 3.16
5 143496 16沪资 100,000 10,256,000.00 2.83
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018006 国开1702 203,000 20,817,650.00 17.15
2 019611 19国债01 150,220 15,031,013.20 12.38
3 143496 16沪资 100,000 10,235,000.00 8.43
4 110059 浦发转债 28,620 3,126,448.80 2.58
5 127012 招路转债 22,190 2,542,752.10 2.09
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018006 国开1702 203,000 20,785,170.00 17.53
2 019611 19国债01 150,000 14,998,500.00 12.65
3 143496 16沪资 100,000 10,393,000.00 8.76
4 128035 大族转债 44,880 4,792,735.20 4.04
5 113504 艾华转债 29,710 3,228,882.80 2.72
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018006 国开1702 223,000 22,768,300.00 18.54
2 019611 19国债01 150,000 14,988,000.00 12.20
3 143496 16沪资 100,000 10,335,000.00 8.41
4 143507 18建材02 100,000 10,298,000.00 8.38
5 1822018 18兴业租赁债01 100,000 10,250,000.00 8.34
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018006 国开1702 400,000 40,936,000.00 20.40
2 180210 18国开10 200,000 20,520,000.00 10.23
3 019611 19国债01 140,000 13,994,400.00 6.98
4 143496 16沪资 100,000 10,361,000.00 5.16
5 1822018 18兴业租赁债01 100,000 10,349,000.00 5.16
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018006 国开1702 350,000 35,735,000.00 21.15
2 180210 18国开10 200,000 20,626,000.00 12.21
3 018005 国开1701 200,000 20,088,000.00 11.89
4 128035 大族转债 126,983 12,401,159.78 7.34
5 010107 21国债⑺ 120,000 12,354,000.00 7.31
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 157,000 15,794,200.00 11.28
2 128024 宁行转债 121,000 13,741,970.00 9.82
3 113517 曙光转债 125,000 13,696,250.00 9.79
4 123006 东财转债 116,991 13,487,892.39 9.64
5 128035 大族转债 126,983 13,257,025.20 9.47
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 170,000 17,251,600.00 9.48
2 123003 蓝思转债 176,700 16,339,449.00 8.98
3 128024 宁行转债 154,328 16,144,252.08 8.87
4 110042 航电转债 111,500 11,724,225.00 6.44
5 143538 18陆债01 100,000 10,067,000.00 5.53
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 170,000 18,441,600.00 9.53
2 010107 21国债⑺ 168,000 16,988,160.00 8.78
3 019563 17国债09 151,860 15,189,037.20 7.85
4 123003 蓝思转债 153,111 14,998,753.56 7.75
5 113013 国君转债 137,300 14,855,860.00 7.68
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113013 国君转债 550,490 57,740,896.10 8.31
2 170215 17国开15 600,000 57,330,000.00 8.25
3 170204 17国开04 500,000 49,900,000.00 7.18
4 110032 三一转债 387,210 46,976,317.20 6.76
5 128015 久其转债 358,567 34,196,534.79 4.92
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170215 17国开15 700,000 70,301,000.00 8.20
2 170018 17附息国债18 500,000 49,905,000.00 5.82
3 1580049 15乳山债 400,000 41,020,000.00 4.79
4 010107 21国债⑺ 390,000 39,768,300.00 4.64
5 113013 国君转债 300,000 37,572,000.00 4.38
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170210 17国开10 1,400,000 138,250,000.00 17.82
2 113011 光大转债 658,110 69,147,617.70 8.91
3 120415 12农发15 500,000 50,020,000.00 6.45
4 1580049 15乳山债 400,000 40,968,000.00 5.28
5 1480283 14仁怀城投债 400,000 33,764,000.00 4.35
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 120415 12农发15 1,000,000 100,210,000.00 12.77
2 1480283 14仁怀城投债 400,000 42,720,000.00 5.44
3 1580049 15乳山债 400,000 41,188,000.00 5.25
4 124324 13白银城 400,000 32,796,000.00 4.18
5 160011 16附息国债11 300,000 29,982,000.00 3.82

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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