长信新利灵活配置混合型证券投资基金(519969)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9730

 累计净值：1.1610 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王昭锋 管理人：长信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.218亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-02-11

业绩比较基准： 中证800指数收益率×50％＋中国债券总指数收益率×50％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688559 海目星 27,221 1,216,778.70 5.68
2 300601 康泰生物 23,000 673,210.00 3.15
3 300680 隆盛科技 35,000 663,950.00 3.10
4 688041 海光信息 12,000 647,760.00 3.03
5 603306 华懋科技 20,000 630,200.00 2.94
6 603690 至纯科技 23,000 626,750.00 2.93
7 688981 中芯国际 12,000 613,800.00 2.87
8 603160 汇顶科技 10,000 612,000.00 2.86
9 600188 兖矿能源 30,000 607,500.00 2.84
10 601137 博威合金 40,000 606,000.00 2.83
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002850 科达利 13,800 1,825,050.00 3.47
2 601998 中信银行 250,000 1,495,000.00 2.85
3 688518 联赢激光 50,000 1,393,000.00 2.65
4 688006 杭可科技 41,989 1,279,404.83 2.43
5 300750 宁德时代 5,400 1,235,466.00 2.35
6 002050 三花智控 40,000 1,210,400.00 2.30
7 002965 祥鑫科技 20,000 1,113,600.00 2.12
8 301269 华大九天 9,000 1,105,560.00 2.10
9 000768 中航西飞 40,000 1,070,000.00 2.04
10 601288 农业银行 300,700 1,061,471.00 2.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002850 科达利 13,800 1,784,202.00 3.86
2 300919 中伟股份 19,272 1,380,838.80 2.99
3 601998 中信银行 250,000 1,357,500.00 2.94
4 688006 杭可科技 29,992 1,343,641.60 2.91
5 300568 星源材质 69,900 1,344,876.00 2.91
6 301269 华大九天 10,000 1,233,200.00 2.67
7 300750 宁德时代 3,000 1,218,150.00 2.64
8 002475 立讯精密 40,000 1,212,400.00 2.62
9 300073 当升科技 20,000 1,150,400.00 2.49
10 002371 北方华创 4,200 1,116,570.00 2.42
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002850 科达利 13,800 1,639,578.00 3.44
2 300568 星源材质 69,900 1,486,074.00 3.12
3 688006 杭可科技 29,992 1,312,749.84 2.76
4 002475 立讯精密 40,000 1,270,000.00 2.67
5 300919 中伟股份 19,272 1,264,435.92 2.65
6 300035 中科电气 60,000 1,234,800.00 2.59
7 000625 长安汽车 100,000 1,231,000.00 2.58
8 002709 天赐材料 28,000 1,228,080.00 2.58
9 603906 龙蟠科技 50,000 1,157,500.00 2.43
10 688012 中微公司 11,480 1,125,154.80 2.36
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601601 中国太保 75,100 1,526,783.00 3.13
2 688005 容百科技 16,596 1,396,553.40 2.87
3 300568 星源材质 69,900 1,399,398.00 2.87
4 002041 登海种业 71,700 1,368,753.00 2.81
5 002555 三七互娱 76,200 1,327,404.00 2.72
6 600141 兴发集团 38,600 1,292,328.00 2.65
7 688012 中微公司 11,480 1,238,347.60 2.54
8 688278 特宝生物 37,190 1,178,923.00 2.42
9 002371 北方华创 4,200 1,169,280.00 2.40
10 300035 中科电气 54,800 1,163,404.00 2.39
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603517 绝味食品 37,300 2,156,686.00 5.27
2 601111 中国国航 131,500 1,526,715.00 3.73
3 002475 立讯精密 44,100 1,490,139.00 3.64
4 601975 招商南油 335,900 1,353,677.00 3.31
5 600519 贵州茅台 500 1,022,500.00 2.50
6 600233 圆通速递 49,900 1,017,461.00 2.49
7 600029 南方航空 129,100 943,721.00 2.31
8 000858 五粮液 4,400 888,492.00 2.17
9 002572 索菲亚 31,600 869,000.00 2.13
10 300573 兴齐眼药 5,000 766,600.00 1.88
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002120 韵达股份 161,200 2,830,672.00 4.75
2 600233 圆通速递 160,300 2,765,175.00 4.64
3 603128 华贸物流 226,246 2,647,078.20 4.44
4 002008 大族激光 63,400 2,432,024.00 4.08
5 002475 立讯精密 60,200 1,908,340.00 3.20
6 603236 移远通信 9,000 1,611,540.00 2.70
7 002415 海康威视 35,000 1,435,000.00 2.41
8 600383 金地集团 86,400 1,233,792.00 2.07
9 601111 中国国航 129,200 1,177,012.00 1.97
10 600029 南方航空 188,700 1,168,053.00 1.96
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 111,700 5,495,640.00 3.21
2 002120 韵达股份 251,800 5,151,828.00 3.01
3 603128 华贸物流 361,846 4,950,053.28 2.89
4 002415 海康威视 89,800 4,698,336.00 2.74
5 300750 宁德时代 7,300 4,292,400.00 2.51
6 600233 圆通速递 194,200 3,239,256.00 1.89
7 001979 招商蛇口 240,000 3,201,600.00 1.87
8 600048 保利发展 189,200 2,957,196.00 1.73
9 603236 移远通信 12,100 2,467,190.00 1.44
10 603501 韦尔股份 6,700 2,082,159.00 1.22
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002120 韵达股份 1,086,500 20,915,125.00 5.11
2 603128 华贸物流 970,246 12,341,529.12 3.01
3 300750 宁德时代 19,400 10,199,162.00 2.49
4 002415 海康威视 184,800 10,164,000.00 2.48
5 002475 立讯精密 271,400 9,691,694.00 2.37
6 600233 圆通速递 557,800 7,770,154.00 1.90
7 600048 保利发展 551,700 7,740,351.00 1.89
8 603236 移远通信 40,000 6,491,600.00 1.58
9 002372 伟星新材 350,000 5,736,500.00 1.40
10 000002 万科A 236,700 5,044,077.00 1.23
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 69,600 20,733,144.00 3.17
2 600519 贵州茅台 9,400 19,332,980.00 2.95
3 603259 药明康德 104,760 16,404,368.40 2.51
4 002415 海康威视 157,500 10,158,750.00 1.55
5 000596 古井贡酒 29,200 6,993,400.00 1.07
6 002372 伟星新材 355,100 6,877,917.00 1.05
7 600690 海尔智家 226,900 5,878,979.00 0.90
8 600036 招商银行 106,600 5,776,654.00 0.88
9 603369 今世缘 102,600 5,556,816.00 0.85
10 600570 恒生电子 56,000 5,222,000.00 0.80
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,400 18,884,600.00 2.44
2 000858 五粮液 69,600 18,651,408.00 2.41
3 603259 药明康德 87,300 12,239,460.00 1.58
4 002372 伟星新材 435,200 10,993,152.00 1.42
5 000651 格力电器 152,400 9,555,480.00 1.23
6 002415 海康威视 157,500 8,804,250.00 1.14
7 600521 华海药业 327,804 8,427,840.84 1.09
8 600690 海尔智家 252,100 7,860,478.00 1.01
9 603816 顾家家居 78,698 6,339,910.88 0.82
10 600309 万华化学 59,600 6,293,760.00 0.81
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,700 25,374,600.00 3.06
2 000858 五粮液 65,900 19,232,915.00 2.32
3 000333 美的集团 158,200 15,573,208.00 1.88
4 600521 华海药业 409,804 13,855,473.24 1.67
5 603259 药明康德 95,200 12,825,344.00 1.55
6 600176 中国巨石 616,415 12,303,643.40 1.48
7 002304 洋河股份 51,100 12,059,089.00 1.46
8 600600 青岛啤酒 109,606 10,894,836.40 1.31
9 002415 海康威视 194,300 9,425,493.00 1.14
10 600346 恒力石化 300,000 8,391,000.00 1.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 65,900 14,563,900.00 2.11
2 600519 贵州茅台 8,500 14,182,250.00 2.05
3 600521 华海药业 409,804 13,142,414.28 1.90
4 000333 美的集团 158,200 11,485,320.00 1.66
5 002352 顺丰控股 125,000 10,150,000.00 1.47
6 600887 伊利股份 240,600 9,263,100.00 1.34
7 600276 恒瑞医药 101,694 9,134,155.08 1.32
8 601888 中国中免 40,000 8,917,600.00 1.29
9 002940 昂利康 143,200 7,984,832.00 1.16
10 603369 今世缘 166,600 7,400,372.00 1.07
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600521 华海药业 459,804 15,601,149.72 2.38
2 600519 贵州茅台 9,200 13,458,496.00 2.05
3 000858 五粮液 76,000 13,005,120.00 1.98
4 600276 恒瑞医药 121,694 11,232,356.20 1.71
5 600887 伊利股份 252,400 7,857,212.00 1.20
6 002332 仙琚制药 450,000 7,578,000.00 1.16
7 002475 立讯精密 140,000 7,189,000.00 1.10
8 601888 中国中免 45,000 6,931,350.00 1.06
9 600570 恒生电子 52,000 5,600,400.00 0.85
10 601816 京沪高铁 906,551 5,593,420.57 0.85
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600521 华海药业 200,000 5,140,000.00 2.83
2 601816 京沪高铁 906,551 5,094,825.32 2.81
3 600276 恒瑞医药 30,000 2,760,900.00 1.52
4 603233 大参林 20,000 1,260,000.00 0.69
5 600377 宁沪高速 123,200 1,209,824.00 0.67
6 688029 南微医学 7,086 1,086,283.80 0.60
7 688010 福光股份 17,276 607,251.40 0.33
8 603369 今世缘 16,700 470,105.00 0.26
9 688333 铂力特 7,359 347,933.52 0.19
10 688026 洁特生物 3,018 182,920.98 0.10

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