长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类(519972)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0507

累计净值:1.5045 净值更新日期:2021-07-23 基金类型:封闭式基金
基金经理:冯彬,刘婧 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.113亿份(2021-07-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-11-29

业绩比较基准: 银行一年期定期存款利率(税后)×1.3+1.1%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101659041 16柯桥国资MTN001 200,000 20,314,000.00 8.00
2 210205 21国开05 200,000 20,250,000.00 7.97
3 102002066 20汇金MTN010A 200,000 20,216,000.00 7.96
4 101662088 16白沙洲MTN002 200,000 19,924,000.00 7.84
5 112977 19宜运01 170,000 17,069,700.00 6.72
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101659041 16柯桥国资MTN001 200,000 20,146,000.00 8.07
2 102002066 20汇金MTN010A 200,000 20,096,000.00 8.05
3 101662088 16白沙洲MTN002 200,000 19,756,000.00 7.92
4 112977 19宜运01 170,000 16,993,200.00 6.81
5 101900717 19乌高新MTN001 150,000 15,106,500.00 6.05
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200215 20国开15 500,000 50,680,000.00 16.49
2 200212 20国开12 400,000 40,228,000.00 13.09
3 101901378 19赣水投MTN001 200,000 20,210,000.00 6.58
4 163006 19北汽12 200,000 20,050,000.00 6.53
5 101901350 19湘高速MTN005 200,000 20,020,000.00 6.52
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112729 18申宏02 250,000 25,625,000.00 8.41
2 155510 19恒健01 250,000 24,897,500.00 8.17
3 163165 20航控02 210,000 20,475,000.00 6.72
4 101901378 19赣水投MTN001 200,000 20,252,000.00 6.65
5 101901571 19陕煤化MTN005 200,000 20,192,000.00 6.63
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112729 18申宏02 250,000 26,077,500.00 8.61
2 155510 19恒健01 250,000 25,200,000.00 8.32
3 163165 20航控02 210,000 20,674,500.00 6.83
4 101901378 19赣水投MTN001 200,000 20,470,000.00 6.76
5 101901571 19陕煤化MTN005 200,000 20,350,000.00 6.72
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112729 18申宏02 250,000 26,372,500.00 8.72
2 155510 19恒健01 250,000 25,525,000.00 8.44
3 132000003 20南京地铁GN001 250,000 25,182,500.00 8.32
4 163165 20航控02 210,000 21,031,500.00 6.95
5 101901378 19赣水投MTN001 200,000 20,662,000.00 6.83
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101752030 17远东租赁MTN001 300,000 30,480,000.00 7.70
2 155742 19赣国资 300,000 30,150,000.00 7.61
3 101901571 19陕煤化MTN005 300,000 30,144,000.00 7.61
4 112470 16江控01 300,000 30,084,000.00 7.60
5 155541 19环球02 300,000 30,108,000.00 7.60
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1380032 13海控债 300,000 30,489,000.00 7.81
2 101752030 17远东租赁MTN001 300,000 30,486,000.00 7.81
3 112470 16江控01 300,000 30,087,000.00 7.71
4 155541 19环球02 300,000 29,955,000.00 7.68
5 122377 14首开债 250,000 25,240,000.00 6.47
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101752030 17远东租赁MTN001 300,000 30,804,000.00 8.01
2 1380032 13海控债 300,000 30,519,000.00 7.93
3 112470 16江控01 300,000 29,865,000.00 7.76
4 122377 14首开债 250,000 25,310,000.00 6.58
5 127426 16渝江01 300,000 20,991,000.00 5.46
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101752030 17远东租赁MTN001 300,000 30,765,000.00 8.06
2 180210 18国开10 300,000 30,780,000.00 8.06
3 1828020 18民生银行02 300,000 30,273,000.00 7.93
4 127426 16渝江01 300,000 30,003,000.00 7.86
5 122377 14首开债 250,000 25,360,000.00 6.64
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180408 18农发08 400,000 41,316,000.00 8.66
2 101800274 18湖北科投MTN001BC 300,000 31,869,000.00 6.68
3 101752030 17远东租赁MTN001 300,000 30,573,000.00 6.41
4 180211 18国开11 300,000 30,399,000.00 6.37
5 127426 16渝江01 300,000 29,859,000.00 6.26
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800274 18湖北科投MTN001BC 300,000 31,056,000.00 6.73
2 180206 18国开06 300,000 30,768,000.00 6.67
3 101752030 17远东租赁MTN001 300,000 30,381,000.00 6.59
4 101800453 18豫投资MTN003 300,000 30,315,000.00 6.57
5 127426 16渝江01 300,000 29,619,000.00 6.42
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 450,000 47,191,500.00 10.44
2 180206 18国开06 300,000 30,702,000.00 6.79
3 127426 16渝江01 300,000 29,397,000.00 6.51
4 1280368 12黔东南债 700,000 28,329,000.00 6.27
5 122377 14首开债 250,000 24,945,000.00 5.52
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112384 16歌尔01 350,000 34,590,500.00 7.69
2 122465 15广越01 300,000 29,823,000.00 6.63
3 127426 16渝江01 300,000 29,124,000.00 6.47
4 1280368 12黔东南债 700,000 28,504,000.00 6.33
5 122377 14首开债 250,000 24,825,000.00 5.52

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