长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类(519972)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0579

累计净值:1.6067 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘婧 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.115亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-11-29

业绩比较基准: 银行一年期定期存款利率(税后)×1.3+1.1%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 300,000 30,720,517.81 9.89
2 210303 21进出03 300,000 30,606,426.23 9.85
3 220305 22进出05 300,000 30,604,865.75 9.85
4 210207 21国开07 300,000 30,419,655.74 9.79
5 230211 23国开11 300,000 29,932,180.33 9.64
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220305 22进出05 300,000 30,416,506.85 9.89
2 149367 21不动01 250,000 25,062,321.92 8.15
3 102281460 22华发实业MTN001A 200,000 21,459,903.56 6.98
4 102001870 20连云港MTN001 200,000 20,797,660.27 6.76
5 012284081 22咸阳城投SCP003 200,000 20,601,808.22 6.70
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220305 22进出05 300,000 29,936,293.15 9.90
2 149367 21不动01 250,000 24,840,342.47 8.22
3 102001870 20连云港MTN001 200,000 20,548,607.12 6.80
4 012284081 22咸阳城投SCP003 200,000 20,316,345.21 6.72
5 102200164 22武夷投资MTN001 200,000 20,300,587.40 6.72
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220305 22进出05 300,000 30,502,224.66 9.42
2 012282761 22平安不动SCP003 300,000 30,313,257.53 9.36
3 102100330 21伊宁国资MTN001 200,000 21,203,753.42 6.55
4 042280037 22桐庐城投CP001 200,000 20,549,202.19 6.35
5 102001870 20连云港MTN001 200,000 20,165,741.37 6.23
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220305 22进出05 300,000 30,472,865.75 9.41
2 102001870 20连云港MTN001 200,000 21,274,900.82 6.57
3 2128033 21建设银行二级03 200,000 21,102,454.79 6.52
4 175225 20万达02 200,000 20,860,712.33 6.44
5 042280037 22桐庐城投CP001 200,000 20,454,635.62 6.32
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220305 22进出05 300,000 29,987,506.85 9.45
2 102001870 20连云港MTN001 200,000 20,777,660.27 6.55
3 2128033 21建设银行二级03 200,000 20,623,271.23 6.50
4 155680 G19三峡3 200,000 20,488,121.64 6.45
5 042280037 22桐庐城投CP001 200,000 20,308,069.04 6.40
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019654 21国债06 248,000 25,356,566.36 8.11
2 2128033 21建设银行二级03 200,000 20,373,665.75 6.52
3 155680 G19三峡3 200,000 20,361,292.05 6.51
4 102100378 21广州地铁MTN006 200,000 20,179,174.79 6.46
5 042280037 22桐庐城投CP001 200,000 20,106,791.23 6.43
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210215 21国开15 350,000 35,112,000.00 13.45
2 210205 21国开05 200,000 20,808,000.00 7.97
3 101659041 16柯桥国资MTN001 200,000 20,340,000.00 7.79
4 210009 21附息国债09 200,000 20,332,000.00 7.79
5 102002066 20汇金MTN010A 200,000 20,276,000.00 7.77
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210210 21国开10 400,000 40,636,000.00 15.72
2 210205 21国开05 200,000 20,588,000.00 7.97
3 102002066 20汇金MTN010A 200,000 20,336,000.00 7.87
4 101659041 16柯桥国资MTN001 200,000 20,280,000.00 7.85
5 210009 21附息国债09 200,000 20,248,000.00 7.83
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101659041 16柯桥国资MTN001 200,000 20,314,000.00 8.00
2 210205 21国开05 200,000 20,250,000.00 7.97
3 102002066 20汇金MTN010A 200,000 20,216,000.00 7.96
4 101662088 16白沙洲MTN002 200,000 19,924,000.00 7.84
5 112977 19宜运01 170,000 17,069,700.00 6.72
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101659041 16柯桥国资MTN001 200,000 20,146,000.00 8.07
2 102002066 20汇金MTN010A 200,000 20,096,000.00 8.05
3 101662088 16白沙洲MTN002 200,000 19,756,000.00 7.92
4 112977 19宜运01 170,000 16,993,200.00 6.81
5 101900717 19乌高新MTN001 150,000 15,106,500.00 6.05
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200215 20国开15 500,000 50,680,000.00 16.49
2 200212 20国开12 400,000 40,228,000.00 13.09
3 101901378 19赣水投MTN001 200,000 20,210,000.00 6.58
4 163006 19北汽12 200,000 20,050,000.00 6.53
5 101901350 19湘高速MTN005 200,000 20,020,000.00 6.52
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112729 18申宏02 250,000 25,625,000.00 8.41
2 155510 19恒健01 250,000 24,897,500.00 8.17
3 163165 20航控02 210,000 20,475,000.00 6.72
4 101901378 19赣水投MTN001 200,000 20,252,000.00 6.65
5 101901571 19陕煤化MTN005 200,000 20,192,000.00 6.63
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112729 18申宏02 250,000 26,077,500.00 8.61
2 155510 19恒健01 250,000 25,200,000.00 8.32
3 163165 20航控02 210,000 20,674,500.00 6.83
4 101901378 19赣水投MTN001 200,000 20,470,000.00 6.76
5 101901571 19陕煤化MTN005 200,000 20,350,000.00 6.72
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112729 18申宏02 250,000 26,372,500.00 8.72
2 155510 19恒健01 250,000 25,525,000.00 8.44
3 132000003 20南京地铁GN001 250,000 25,182,500.00 8.32
4 163165 20航控02 210,000 21,031,500.00 6.95
5 101901378 19赣水投MTN001 200,000 20,662,000.00 6.83

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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