长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金(519981)

管理费: 1.100% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2830

累计净值:1.8000 净值更新日期:2020-08-05 基金类型:QDII
基金经理:傅瑶纯 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.324亿份(2020-07-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2011-03-30

业绩比较基准: 标准普尔100等权重指数总收益率

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 LLY US 礼来 321 373,102.25 0.93
2 AMZN US 亚马逊公司 19 371,090.26 0.93
3 AMZN US 亚马逊公司 19 371,090.26 0.93
4 LLY US 礼来 321 373,102.25 0.93
5 PYPL US Paypal控股股份有限公司 297 366,338.00 0.92
6 PYPL US Paypal控股股份有限公司 297 366,338.00 0.92
7 AMGN US AMGEN-T 212 353,991.42 0.89
8 MSFT 微软 246 354,424.27 0.89
9 UPS US 联合包裹服务股份有限公司 454 357,342.86 0.89
10 NFLX US 奈飞公司 111 357,581.58 0.89
11 MSFT 微软 246 354,424.27 0.89
12 NFLX US 奈飞公司 111 357,581.58 0.89
13 AMGN US AMGEN-T 212 353,991.42 0.89
14 UPS US 联合包裹服务股份有限公司 454 357,342.86 0.89
15 LOW US 劳氏 366 350,109.03 0.88
16 ADBE US 奥多比 114 351,322.59 0.88
17 AAPL US 苹果公司 136 351,233.82 0.88
18 LOW US 劳氏 366 350,109.03 0.88
19 ADBE US 奥多比 114 351,322.59 0.88
20 AAPL US 苹果公司 136 351,233.82 0.88
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 NFLX US 奈飞公司 160 425,672.81 1.28
2 NFLX US 奈飞公司 160 425,672.81 1.28
3 NVDA US 英伟达 213 397,805.69 1.19
4 NVDA US 英伟达 213 397,805.69 1.19
5 LLY US 礼来 392 385,275.27 1.16
6 LLY US 礼来 392 385,275.27 1.16
7 GILD US 吉利德科学 724 383,489.82 1.15
8 GILD US 吉利德科学 724 383,489.82 1.15
9 AMZN US 亚马逊公司 27 372,976.95 1.12
10 AMZN US 亚马逊公司 27 372,976.95 1.12
11 BIIB US 百健 161 360,895.01 1.08
12 BIIB US 百健 161 360,895.01 1.08
13 MSFT US 微软 309 345,273.86 1.04
14 MSFT US 微软 309 345,273.86 1.04
15 NEE US 新纪元能源公司 201 342,668.17 1.03
16 NEE US 新纪元能源公司 201 342,668.17 1.03
17 ADBE US 奥多比 150 338,214.33 1.02
18 ADBE US 奥多比 150 338,214.33 1.02
19 COST US 好市多批发 164 331,308.63 0.99
20 COST US 好市多批发 164 331,308.63 0.99
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 OXY US 西方石油 1,005 288,926.65 0.92
2 OXY US 西方石油 1,005 288,926.65 0.92
3 LLY US 礼来 312 286,067.17 0.91
4 BKNG US Booking控股股份有限公司 20 286,544.62 0.91
5 NFLX US 奈飞公司 127 286,675.71 0.91
6 LLY US 礼来 312 286,067.17 0.91
7 NFLX US 奈飞公司 127 286,675.71 0.91
8 BKNG US Booking控股股份有限公司 20 286,544.62 0.91
9 AAPL 苹果公司 138 282,701.44 0.90
10 AMZN US 亚马逊公司 22 283,599.83 0.90
11 AAPL 苹果公司 138 282,701.44 0.90
12 AMZN US 亚马逊公司 22 283,599.83 0.90
13 NVDA US 英伟达 170 279,054.98 0.89
14 CSCO US 思科-T 837 280,042.25 0.89
15 FB US Facebook公司 196 280,645.55 0.89
16 FB US Facebook公司 196 280,645.55 0.89
17 CSCO US 思科-T 837 280,042.25 0.89
18 NVDA US 英伟达 170 279,054.98 0.89
19 SO US 南方 624 277,295.58 0.88
20 SO US 南方 624 277,295.58 0.88
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 NKE US 耐克公司 404 268,371.85 0.89
2 ABBV US 艾伯维生物制药公司 500 267,779.99 0.89
3 ABBV US 艾伯维生物制药公司 500 267,779.99 0.89
4 NEE US 新纪元能源公司 162 266,962.23 0.89
5 NKE US 耐克公司 404 268,371.85 0.89
6 NEE US 新纪元能源公司 162 266,962.23 0.89
7 PM US 菲利普莫里斯国际集团公司 483 259,392.88 0.86
8 CL US 高露洁棕榄 499 259,444.51 0.86
9 PM US 菲利普莫里斯国际集团公司 483 259,392.88 0.86
10 CL US 高露洁棕榄 499 259,444.51 0.86
11 MCD US 麦当劳 169 256,647.18 0.85
12 SO US 南方 587 256,456.21 0.85
13 AAPL US 苹果公司 162 256,627.02 0.85
14 ALL US 全州保险 334 256,740.05 0.85
15 AAPL US 苹果公司 162 256,627.02 0.85
16 WFC US 富国银行 721 257,221.85 0.85
17 SO US 南方 587 256,456.21 0.85
18 MCD US 麦当劳 169 256,647.18 0.85
19 ALL US 全州保险 334 256,740.05 0.85
20 WFC US 富国银行 721 257,221.85 0.85
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 AGN US 艾尔建有限公司 306 352,215.49 1.19
2 AGN US 艾尔建有限公司 306 352,215.49 1.19
3 NVDA US 英伟达 245 276,612.84 0.94
4 NVDA US 英伟达 245 276,612.84 0.94
5 QCOM US 高通公司 516 269,846.55 0.92
6 QCOM US 高通公司 516 269,846.55 0.92
7 SLB US 斯伦贝谢 987 269,648.97 0.91
8 SLB US 斯伦贝谢 987 269,648.97 0.91
9 NFLX US 奈飞公司 105 265,147.55 0.90
10 NFLX US 奈飞公司 105 265,147.55 0.90
11 GM US 通用汽车公司 994 263,292.90 0.89
12 ADBE US 奥多比 130 263,331.95 0.89
13 CAT US 卡特彼勒 279 261,409.85 0.89
14 ADBE US 奥多比 130 263,331.95 0.89
15 TXN US 德州仪器 331 261,139.33 0.89
16 GM US 通用汽车公司 994 263,292.90 0.89
17 CAT US 卡特彼勒 279 261,409.85 0.89
18 TXN US 德州仪器 331 261,139.33 0.89
19 ORCL US 甲骨文 666 260,840.00 0.88
20 ORCL US 甲骨文 666 260,840.00 0.88
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 DIS US 华特迪士尼 538 402,219.83 1.40
2 DIS US 华特迪士尼 538 402,219.83 1.40
3 FB US Facebook公司 351 393,964.90 1.38
4 FB US Facebook公司 351 393,964.90 1.38
5 COST US 好市多批发 226 368,481.63 1.29
6 COST US 好市多批发 226 368,481.63 1.29
7 PEP US 百事可乐 446 368,034.93 1.29
8 PEP US 百事可乐 446 368,034.93 1.29
9 SPG US 西蒙房地产集团公司 270 331,265.98 1.16
10 SPG US 西蒙房地产集团公司 270 331,265.98 1.16
11 CELG US 新基医药 484 307,455.38 1.07
12 CELG US 新基医药 484 307,455.38 1.07
13 V US 维萨公司 274 288,167.27 1.01
14 V US 维萨公司 274 288,167.27 1.01
15 NVDA US 英伟达 237 286,548.94 1.00
16 NVDA US 英伟达 237 286,548.94 1.00
17 DHR US 丹纳赫 297 264,020.13 0.92
18 AMZN US 亚马逊公司 22 263,794.96 0.92
19 DHR US 丹纳赫 297 264,020.13 0.92
20 AMZN US 亚马逊公司 22 263,794.96 0.92
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 CMCSA US 康卡斯特 2,181 509,682.16 1.74
2 WFC US 富国银行 1,532 484,504.58 1.65
3 XOM US 埃克森美孚石油 1,028 481,105.65 1.64
4 USB US 美国合众银行 1,530 479,881.81 1.63
5 T US 美国电话电报公司 2,411 472,256.38 1.61
6 CHTR US Charter Communications Inc 237 463,526.05 1.58
7 CVX US 雪佛龙 582 434,548.86 1.48
8 CVS US CVS保健公司 885 397,964.02 1.35
9 DWDP US 陶氏杜邦 1,017 373,283.68 1.27
10 BLK US 贝莱德有限公司 133 358,568.30 1.22
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 NEE US 新纪元能源公司 632 728,666.88 1.84
2 NEE US 新纪元能源公司 632 728,666.88 1.84
3 XOM US 埃克森美孚石油 1,162 679,618.46 1.72
4 XOM US 埃克森美孚石油 1,162 679,618.46 1.72
5 EXC US Exelon 公司 2,261 679,082.02 1.71
6 EXC US Exelon 公司 2,261 679,082.02 1.71
7 USB US 美国合众银行 1,785 648,473.64 1.64
8 USB US 美国合众银行 1,785 648,473.64 1.64
9 CMCSA US 康卡斯特 2,649 645,276.46 1.63
10 CMCSA US 康卡斯特 2,649 645,276.46 1.63
11 AMZN US 亚马逊公司 45 620,056.69 1.56
12 AMZN US 亚马逊公司 45 620,056.69 1.56
13 CHTR US Charter Communications Inc 270 605,284.30 1.53
14 CHTR US Charter Communications Inc 270 605,284.30 1.53
15 T US 美国电话电报公司 2,534 585,362.96 1.48
16 SPG US 西蒙房地产集团公司 483 587,279.02 1.48
17 SPG US 西蒙房地产集团公司 483 587,279.02 1.48
18 T US 美国电话电报公司 2,534 585,362.96 1.48
19 KHC US 卡夫亨氏公司 1,532 580,800.67 1.47
20 KHC US 卡夫亨氏公司 1,532 580,800.67 1.47
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 FB US Facebook公司 404 519,438.04 1.68
2 FB US Facebook公司 404 519,438.04 1.68
3 DIS US 华特迪士尼 746 517,340.44 1.67
4 DIS US 华特迪士尼 746 517,340.44 1.67
5 USB US 美国合众银行 1,524 504,386.59 1.63
6 USB US 美国合众银行 1,524 504,386.59 1.63
7 KHC US 卡夫亨氏公司 1,126 468,027.32 1.51
8 KHC US 卡夫亨氏公司 1,126 468,027.32 1.51
9 SO US 南方 1,472 451,042.51 1.46
10 SO US 南方 1,472 451,042.51 1.46
11 CHTR US Charter Communications Inc 226 438,452.04 1.42
12 CHTR US Charter Communications Inc 226 438,452.04 1.42
13 CMCSA US 康卡斯特 1,995 433,095.84 1.40
14 VZ US Verizon通信股份有限公司 1,298 432,079.73 1.40
15 CMCSA US 康卡斯特 1,995 433,095.84 1.40
16 VZ US Verizon通信股份有限公司 1,298 432,079.73 1.40
17 DUK US 杜克能源 820 429,057.40 1.39
18 DUK US 杜克能源 820 429,057.40 1.39
19 PFE US 辉瑞制药 1,771 425,128.99 1.38
20 PFE US 辉瑞制药 1,771 425,128.99 1.38
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 SPG US 西蒙地产 860 834,688.68 2.77
2 SPG US 西蒙地产 860 834,688.68 2.77
3 T US 美国电话电报公司 2,988 669,822.25 2.22
4 T US 美国电话电报公司 2,988 669,822.25 2.22
5 TWX US 时代华纳 1,058 629,222.75 2.09
6 TWX US 时代华纳 1,058 629,222.75 2.09
7 PFE US 辉瑞制药 2,344 523,097.98 1.73
8 PFE US 辉瑞制药 2,344 523,097.98 1.73
9 EXC US Exelon公司 2,098 514,636.84 1.71
10 EXC US Exelon公司 2,098 514,636.84 1.71
11 DWDP US DOWDUPONT公司 1,020 408,627.15 1.35
12 DWDP US DOWDUPONT公司 1,020 408,627.15 1.35
13 WBA US 沃尔格林联合博姿集团 969 398,919.77 1.32
14 WBA US 沃尔格林联合博姿集团 969 398,919.77 1.32
15 CHTR US 特许通讯公司 192 375,740.64 1.25
16 CHTR US 特许通讯公司 192 375,740.64 1.25
17 CVS US CVS公司 847 331,331.75 1.10
18 CVS US CVS公司 847 331,331.75 1.10
19 VZ US Verizon 通信 1,066 320,542.94 1.06
20 VZ US Verizon 通信 1,066 320,542.94 1.06
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 FB US Facebook公司 695 801,352.33 1.96
2 FB US Facebook公司 695 801,352.33 1.96
3 PCLN US Priceline集团 70 794,831.85 1.95
4 PCLN US Priceline集团 70 794,831.85 1.95
5 KMI US 特拉华州金德摩根公司 6,693 790,262.55 1.93
6 KMI US 特拉华州金德摩根公司 6,693 790,262.55 1.93
7 KHC US 卡夫亨氏 1,514 769,262.48 1.88
8 KHC US 卡夫亨氏 1,514 769,262.48 1.88
9 CELG US 新基医药 1,114 759,646.75 1.86
10 CELG US 新基医药 1,114 759,646.75 1.86
11 F US 福特汽车 9,333 761,686.27 1.86
12 F US 福特汽车 9,333 761,686.27 1.86
13 EXC US Exelon公司 2,918 751,422.41 1.84
14 EXC US Exelon公司 2,918 751,422.41 1.84
15 INTC US 英特尔 2,428 732,330.14 1.79
16 INTC US 英特尔 2,428 732,330.14 1.79
17 BLK US 贝莱德有限公司 209 701,546.93 1.72
18 BLK US 贝莱德有限公司 209 701,546.93 1.72
19 DHR US 丹納赫 1,143 693,234.58 1.70
20 DHR US 丹納赫 1,143 693,234.58 1.70
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 COP US 康菲石油 2,734 908,171.49 1.78
2 COP US 康菲石油 2,734 908,171.49 1.78
3 CVX US 雪佛龙德士古 1,148 895,251.44 1.76
4 CVX US 雪佛龙德士古 1,148 895,251.44 1.76
5 HAL US 哈利伯顿 2,815 859,972.67 1.69
6 HAL US 哈利伯顿 2,815 859,972.67 1.69
7 OXY US 西方石油 1,979 843,361.44 1.66
8 OXY US 西方石油 1,979 843,361.44 1.66
9 XOM US 埃克森美孚石油 1,527 830,830.11 1.63
10 XOM US 埃克森美孚石油 1,527 830,830.11 1.63
11 SLB US 斯伦贝谢 1,785 826,437.41 1.62
12 SLB US 斯伦贝谢 1,785 826,437.41 1.62
13 KMI US 特拉华州金德摩根公司 6,085 774,594.59 1.52
14 KMI US 特拉华州金德摩根公司 6,085 774,594.59 1.52
15 DWDP US 陶氏杜邦公司 852 391,470.64 0.77
16 DWDP US 陶氏杜邦公司 852 391,470.64 0.77
17 WFC US 富国银行 1,028 376,273.74 0.74
18 BAC US 美国银行 2,229 374,871.09 0.74
19 WFC US 富国银行 1,028 376,273.74 0.74
20 BAC US 美国银行 2,229 374,871.09 0.74
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 BAC US 美国银行 4,107 674,972.90 1.31
2 BAC US 美国银行 4,107 674,972.90 1.31
3 MS US 摩根士丹利 2,223 671,050.93 1.30
4 MS US 摩根士丹利 2,223 671,050.93 1.30
5 C US 花期集团 1,294 586,275.00 1.13
6 C US 花期集团 1,294 586,275.00 1.13
7 BA US 波音 431 577,383.81 1.12
8 BA US 波音 431 577,383.81 1.12
9 GS US 高盛 379 569,727.72 1.10
10 GS US 高盛 379 569,727.72 1.10
11 PYPL US 贝宝 1,544 561,370.68 1.09
12 PYPL US 贝宝 1,544 561,370.68 1.09
13 AAPL US 苹果 574 560,022.58 1.08
14 AAPL US 苹果 574 560,022.58 1.08
15 JPM US 摩根大通 888 549,831.98 1.06
16 JPM US 摩根大通 888 549,831.98 1.06
17 CAT US 卡特彼勒 748 544,526.81 1.05
18 CAT US 卡特彼勒 748 544,526.81 1.05
19 GD US 通用动力 400 536,803.46 1.04
20 GD US 通用动力 400 536,803.46 1.04
21 PSX US Phillips 66 公司 1 560.18 0.00
22 ASIX US Advansix 公司 9 1,904.69 0.00
23 ASIX US Advansix 公司 9 1,904.69 0.00
24 PSX US Phillips 66 公司 1 560.18 0.00
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 BAC US 美国银行 9,518 1,549,097.21 1.30
2 BAC US 美国银行 9,518 1,549,097.21 1.30
3 MS US 摩根士丹利 5,150 1,522,164.96 1.28
4 MS US 摩根士丹利 5,150 1,522,164.96 1.28
5 GS US 高盛 876 1,388,378.70 1.17
6 GS US 高盛 876 1,388,378.70 1.17
7 AAPL US 苹果 1,328 1,316,251.77 1.11
8 AAPL US 苹果 1,328 1,316,251.77 1.11
9 JPM US 摩根大通 2,057 1,246,612.99 1.05
10 JPM US 摩根大通 2,057 1,246,612.99 1.05
11 C US 花期集团 2,997 1,236,910.23 1.04
12 C US 花期集团 2,997 1,236,910.23 1.04
13 BA US 波音 996 1,215,329.36 1.02
14 BA US 波音 996 1,215,329.36 1.02
15 TWX US 时代华纳 1,779 1,199,278.34 1.01
16 TWX US 时代华纳 1,779 1,199,278.34 1.01
17 GD US 通用动力 924 1,193,391.24 1.00
18 GD US 通用动力 924 1,193,391.24 1.00
19 TXN US 德州仪器 2,123 1,179,979.55 0.99
20 TXN US 德州仪器 2,123 1,179,979.55 0.99
21 ASIX US Advansix 公司 9 1,696.40 0.00
22 PSX US Phillips 66 公司 1 546.56 0.00
23 ASIX US Advansix 公司 9 1,696.40 0.00
24 PSX US Phillips 66 公司 1 546.56 0.00

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