长信利丰债券型证券投资基金C类(519989)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2730

累计净值:2.1120 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李家春,吴晖 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:3.182亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2008-12-29

业绩比较基准: 中证全债指数×90%+中证800 指数×10%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102100183 21荆州城投MTN001 500,000 51,787,668.49 7.89
2 127061 美锦转债 317,083 32,105,852.58 4.89
3 019688 22国债23 307,000 31,172,838.88 4.75
4 149429 21广物01 300,000 30,687,435.62 4.67
5 188161 21紫金01 300,000 30,417,008.22 4.63
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102100183 21荆州城投MTN001 500,000 51,420,986.30 7.53
2 019638 20国债09 367,000 37,560,077.07 5.50
3 019688 22国债23 307,000 31,043,612.90 4.54
4 149429 21广物01 300,000 30,574,413.70 4.48
5 188161 21紫金01 300,000 30,297,701.92 4.44
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102100183 21荆州城投MTN001 500,000 50,934,213.70 6.54
2 143580 18穗发01 400,000 41,152,821.92 5.29
3 102000560 20镜湖开发MTN001 300,000 30,852,059.18 3.96
4 188161 21紫金01 300,000 30,858,070.69 3.96
5 163373 20华融G1 300,000 30,748,535.34 3.95
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102100183 21荆州城投MTN001 500,000 52,224,350.68 10.20
2 143580 18穗发01 400,000 40,960,931.51 8.00
3 102000560 20镜湖开发MTN001 300,000 30,809,385.21 6.02
4 188161 21紫金01 300,000 30,611,314.52 5.98
5 019666 22国债01 300,000 30,606,287.67 5.98
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102100183 21荆州城投MTN001 500,000 52,737,668.49 8.60
2 143580 18穗发01 400,000 40,886,465.75 6.67
3 2105019 21北京债05 300,000 31,318,035.62 5.11
4 188161 21紫金01 300,000 30,744,008.22 5.02
5 102000560 20镜湖开发MTN001 300,000 30,723,029.59 5.01
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019666 22国债01 550,000 55,617,280.82 5.99
2 102100183 21荆州城投MTN001 500,000 52,160,986.30 5.62
3 143580 18穗发01 400,000 40,660,000.00 4.38
4 2105019 21北京债05 300,000 30,958,306.85 3.33
5 102000560 20镜湖开发MTN001 300,000 30,516,673.97 3.29
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 600,000 60,910,586.30 6.66
2 102100183 21荆州城投MTN001 500,000 51,384,213.70 5.62
3 113052 兴业转债 458,640 50,446,567.53 5.52
4 019666 22国债01 487,910 48,995,320.67 5.36
5 143580 18穗发01 400,000 41,548,821.92 4.54
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019658 21国债10 836,940 83,568,459.00 6.29
2 019654 21国债06 782,980 78,321,489.40 5.89
3 210202 21国开02 700,000 70,630,000.00 5.31
4 019649 21国债01 698,820 69,895,976.40 5.26
5 102100183 21荆州城投MTN001 500,000 51,500,000.00 3.87
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019649 21国债01 1,063,770 106,462,101.60 8.15
2 210202 21国开02 700,000 70,392,000.00 5.39
3 102100183 21荆州城投MTN001 500,000 51,090,000.00 3.91
4 101900336 19南京浦口MTN001 500,000 50,535,000.00 3.87
5 042100078 21陕高速CP001 500,000 50,260,000.00 3.85
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 219920 21贴现国债20 1,500,000 148,530,000.00 7.37
2 210206 21国开06 1,000,000 100,010,000.00 4.96
3 019649 21国债01 857,080 85,767,995.60 4.26
4 210202 21国开02 700,000 70,063,000.00 3.48
5 019645 20国债15 600,000 60,186,000.00 2.99
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190202 19国开02 2,200,000 220,638,000.00 8.89
2 019645 20国债15 857,050 86,039,249.50 3.47
3 019640 20国债10 618,270 61,802,269.20 2.49
4 101900336 19南京浦口MTN001 500,000 50,370,000.00 2.03
5 143381 18宁安02 500,000 50,210,000.00 2.02
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 209953 20贴现国债53 600,000 59,640,000.00 2.65
2 101900336 19南京浦口MTN001 500,000 50,540,000.00 2.25
3 143564 18京投03 500,000 50,230,000.00 2.23
4 143381 18宁安02 500,000 50,245,000.00 2.23
5 042000143 20昊华(疫情防控债)CP001 500,000 50,150,000.00 2.23
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200211 20国开11 1,000,000 99,070,000.00 4.50
2 101900336 19南京浦口MTN001 500,000 50,880,000.00 2.31
3 143564 18京投03 500,000 50,395,000.00 2.29
4 143381 18宁安02 500,000 50,380,000.00 2.29
5 042000143 20昊华(疫情防控债)CP001 500,000 49,995,000.00 2.27
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200306 20进出06 1,000,000 99,590,000.00 5.60
2 018007 国开1801 862,730 86,402,409.50 4.86
3 200401 20农发01 600,000 60,054,000.00 3.38
4 101900336 19南京浦口MTN001 500,000 51,005,000.00 2.87
5 143564 18京投03 500,000 50,780,000.00 2.85
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018007 国开1801 862,730 86,920,047.50 3.98
2 200201 20国开01 800,000 80,392,000.00 3.68
3 108602 国开1704 756,800 75,748,112.00 3.47
4 200401 20农发01 600,000 60,252,000.00 2.76
5 143564 18京投03 500,000 51,160,000.00 2.34

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