长信利息收益开放式证券投资基金A级(519999)

管理费: 0.330% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

万份收益:

0.5098

7 日年化:1.8370% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:陆莹 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:货币型
最新规模:595.719亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2004-03-19

业绩比较基准: 银行活期存款利率(税后)

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112305152 23建设银行CD152 6,000,000 590,806,194.37 0.99
2 190305 19进出05 4,900,000 502,381,414.16 0.84
3 112304002 23中国银行CD002 5,000,000 498,988,840.59 0.83
4 112309113 23浦发银行CD113 5,000,000 492,750,798.31 0.82
5 112381889 23徽商银行CD100 5,000,000 492,175,810.63 0.82
6 2028043 20建设银行双创债 4,500,000 463,183,083.04 0.77
7 112321175 23渤海银行CD175 4,000,000 396,359,214.03 0.66
8 112387056 23郑州银行CD231 4,000,000 390,329,247.83 0.65
9 230301 23进出01 3,400,000 345,019,317.25 0.58
10 112382424 23青岛农商行CD129 3,000,000 299,841,871.63 0.50
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230301 23进出01 5,200,000 524,966,645.80 1.05
2 112304002 23中国银行CD002 5,000,000 495,581,925.13 0.99
3 112305152 23建设银行CD152 5,000,000 488,423,547.80 0.97
4 112381889 23徽商银行CD100 5,000,000 488,045,100.38 0.97
5 112302009 23工商银行CD009 4,000,000 396,531,953.89 0.79
6 112321175 23渤海银行CD175 4,000,000 393,802,699.84 0.78
7 112392365 23郑州银行CD051 3,000,000 299,072,300.79 0.60
8 112316038 23上海银行CD038 3,000,000 297,872,574.06 0.59
9 112396615 23江苏江南农村商业银行CD028 3,000,000 297,866,053.28 0.59
10 112396319 23青岛农商行CD092 3,000,000 298,134,977.73 0.59
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028019 20平安银行小微债01 6,000,000 610,375,381.70 1.16
2 112213156 22浙商银行CD156 5,500,000 546,904,224.46 1.04
3 112391893 23广州银行CD003 5,000,000 498,778,566.89 0.95
4 112393343 23湖南银行CD021 5,000,000 498,143,252.88 0.95
5 112317057 23光大银行CD057 5,000,000 498,294,823.06 0.95
6 112304002 23中国银行CD002 5,000,000 493,141,990.33 0.94
7 112393313 23徽商银行CD014 5,000,000 495,135,915.87 0.94
8 112321115 23渤海银行CD115 5,000,000 490,246,461.29 0.93
9 112302009 23工商银行CD009 4,000,000 394,448,070.54 0.75
10 112298850 22浙江网商银行CD008 3,000,000 299,189,293.66 0.57
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112211138 22平安银行CD138 10,000,000 994,553,047.01 2.36
2 112213156 22浙商银行CD156 10,000,000 987,741,470.38 2.35
3 200402 20农发02 5,800,000 589,925,953.74 1.40
4 112285906 22江苏江南农村商业银行CD087 5,000,000 495,453,543.78 1.18
5 112204001 22中国银行CD001 4,000,000 399,071,886.34 0.95
6 112285376 22郑州银行CD188 4,000,000 395,946,926.57 0.94
7 160207 16国开07 3,100,000 319,094,650.99 0.76
8 112281144 22昆仑银行CD021 3,000,000 298,576,172.83 0.71
9 112281542 22湖北银行CD031 3,000,000 298,510,232.65 0.71
10 112271228 22西安银行CD024 3,000,000 298,977,990.42 0.71
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112108173 21中信银行CD173 6,000,000 596,559,552.66 1.39
2 200402 20农发02 5,800,000 587,027,356.10 1.37
3 112209012 22浦发银行CD012 5,000,000 496,066,743.77 1.16
4 112114168 21江苏银行CD168 5,000,000 497,608,276.70 1.16
5 112285906 22江苏江南农村商业银行CD087 5,000,000 493,775,250.98 1.15
6 112285454 22昆仑银行CD032 5,000,000 493,902,523.27 1.15
7 112204001 22中国银行CD001 4,000,000 397,138,237.96 0.93
8 112285376 22郑州银行CD188 4,000,000 395,070,186.48 0.92
9 210216 21国开16 3,300,000 336,815,646.72 0.79
10 112113246 21浙商银行CD246 3,000,000 298,979,031.68 0.70
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112296715 22昆仑银行CD008 9,000,000 899,422,402.06 2.40
2 112108173 21中信银行CD173 6,000,000 592,421,184.79 1.58
3 210211 21国开11 5,800,000 591,079,152.37 1.58
4 112297492 22浙江网商银行CD004 5,000,000 499,454,613.44 1.33
5 112114168 21江苏银行CD168 5,000,000 494,437,099.43 1.32
6 112209012 22浦发银行CD012 5,000,000 492,800,882.22 1.31
7 112204001 22中国银行CD001 4,000,000 393,725,790.20 1.05
8 101901321 19汇金MTN015 3,500,000 357,752,200.37 0.95
9 210216 21国开16 3,300,000 335,213,016.37 0.89
10 112108129 21中信银行CD129 3,000,000 299,684,909.75 0.80
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112198737 21重庆农村商行CD090 8,000,000 798,587,516.91 2.12
2 112108173 21中信银行CD173 6,000,000 588,356,041.53 1.56
3 112106144 21交通银行CD144 5,500,000 548,269,814.61 1.46
4 112171337 21昆仑银行CD097 5,000,000 499,326,970.35 1.33
5 112111115 21平安银行CD115 5,000,000 499,246,924.41 1.33
6 112110171 21兴业银行CD171 5,000,000 499,288,918.88 1.33
7 112114168 21江苏银行CD168 5,000,000 491,320,273.04 1.31
8 112209012 22浦发银行CD012 5,000,000 489,591,671.20 1.30
9 210211 21国开11 4,400,000 445,838,289.71 1.18
10 112104027 21中国银行CD027 4,000,000 399,121,209.95 1.06
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112108173 21中信银行CD173 6,000,000 584,363,007.48 1.53
2 112106144 21交通银行CD144 5,500,000 544,580,580.52 1.43
3 112187018 21宁波银行CD221 5,000,000 498,183,339.18 1.31
4 112198737 21重庆农村商行CD090 5,000,000 495,738,108.02 1.30
5 112171337 21昆仑银行CD097 5,000,000 495,975,386.81 1.30
6 112111115 21平安银行CD115 5,000,000 495,695,106.36 1.30
7 112110171 21兴业银行CD171 5,000,000 495,748,653.72 1.30
8 112104014 21中国银行CD014 4,500,000 447,859,354.20 1.17
9 112104027 21中国银行CD027 4,000,000 396,309,583.03 1.04
10 150412 15农发12 3,100,000 311,850,363.76 0.82
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112106144 21交通银行CD144 5,500,000 540,835,020.14 1.42
2 112181278 21徽商银行CD062 5,000,000 497,901,503.40 1.31
3 112198737 21重庆农村商行CD090 5,000,000 492,354,765.19 1.30
4 112110171 21兴业银行CD171 5,000,000 492,155,660.21 1.30
5 112111115 21平安银行CD115 5,000,000 492,090,475.06 1.30
6 112187018 21宁波银行CD221 5,000,000 495,046,588.28 1.30
7 112104014 21中国银行CD014 4,500,000 444,865,739.72 1.17
8 1828017 18兴业绿色金融02 4,300,000 431,452,102.08 1.14
9 210201 21国开01 4,000,000 400,183,276.75 1.05
10 112104027 21中国银行CD027 4,000,000 393,455,946.20 1.04
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180313 18进出13 6,700,000 672,291,335.31 1.66
2 112010345 20兴业银行CD345 5,100,000 508,159,158.62 1.25
3 112197523 21成都银行CD095 5,000,000 499,565,970.64 1.23
4 112010243 20兴业银行CD243 5,000,000 499,923,788.43 1.23
5 112017180 20光大银行CD180 5,000,000 498,548,211.89 1.23
6 112181278 21徽商银行CD062 5,000,000 494,590,903.89 1.22
7 112104011 21中国银行CD011 5,000,000 493,864,404.21 1.22
8 112110171 21兴业银行CD171 5,000,000 488,588,707.41 1.20
9 112111115 21平安银行CD115 5,000,000 488,512,056.14 1.20
10 112007116 20招商银行CD116 4,500,000 448,681,130.43 1.11
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112193239 21徽商银行CD005 5,000,000 497,866,779.37 1.93
2 112010243 20兴业银行CD243 5,000,000 496,468,420.02 1.92
3 112104019 21中国银行CD019 5,000,000 489,692,186.33 1.90
4 112104011 21中国银行CD011 5,000,000 490,129,280.30 1.90
5 112014114 20江苏银行CD114 4,400,000 436,050,479.93 1.69
6 180409 18农发09 3,200,000 320,649,156.58 1.24
7 112071383 20徽商银行CD113 3,000,000 299,114,063.27 1.16
8 112071630 20上海农商银行CD144 3,000,000 299,088,045.95 1.16
9 112120041 21广发银行CD041 3,000,000 299,324,356.88 1.16
10 012003575 20邮政SCP007 3,000,000 300,184,292.36 1.16
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112021375 20渤海银行CD375 5,000,000 496,899,616.71 2.04
2 112011061 20平安银行CD061 5,000,000 497,722,649.46 2.04
3 160206 16国开06 4,400,000 440,064,723.61 1.80
4 112092017 20广州银行CD016 4,000,000 398,543,764.62 1.63
5 112004109 20中国银行CD109 4,000,000 394,558,381.69 1.62
6 180409 18农发09 3,200,000 321,600,959.54 1.32
7 112070419 20广州农村商业银行CD118 3,000,000 299,368,219.26 1.23
8 112011222 20平安银行CD222 3,000,000 298,340,204.67 1.22
9 112014017 20江苏银行CD017 3,000,000 298,915,480.96 1.22
10 112009214 20浦发银行CD214 3,000,000 298,216,502.97 1.22
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112021375 20渤海银行CD375 5,000,000 493,122,722.64 2.71
2 112006135 20交通银行CD135 4,000,000 399,404,018.03 2.20
3 112092017 20广州银行CD016 4,000,000 395,767,448.70 2.18
4 112081101 20徽商银行CD045 3,000,000 298,563,287.22 1.64
5 112018307 20华夏银行CD307 3,000,000 298,521,675.18 1.64
6 112018302 20华夏银行CD302 3,000,000 298,587,712.77 1.64
7 209944 20贴现国债44 3,000,000 298,606,274.56 1.64
8 112011222 20平安银行CD222 3,000,000 296,109,206.39 1.63
9 112014017 20江苏银行CD017 3,000,000 296,847,766.05 1.63
10 112092041 20昆仑银行CD003 2,000,000 199,277,028.26 1.10
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111905119 19建设银行CD119 5,000,000 498,796,448.70 2.60
2 112099780 20重庆农村商行CD094 5,000,000 498,853,407.53 2.60
3 112020100 20广发银行CD100 5,000,000 497,743,408.98 2.59
4 112094281 20广州农村商业银行CD027 5,000,000 497,781,080.45 2.59
5 112014045 20江苏银行CD045 5,000,000 497,713,032.07 2.59
6 112021119 20渤海银行CD119 5,000,000 497,511,434.07 2.59
7 112092017 20广州银行CD016 4,000,000 393,010,473.04 2.05
8 112013007 20浙商银行CD007 3,000,000 299,237,942.33 1.56
9 111914167 19江苏银行CD167 3,000,000 298,650,651.34 1.55
10 112081326 20徽商银行CD046 3,000,000 296,840,256.43 1.55
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112091167 20宁波银行CD017 5,000,000 498,678,641.70 2.32
2 111974774 19徽商银行CD123 5,000,000 497,553,683.10 2.31
3 112021119 20渤海银行CD119 5,000,000 494,829,462.96 2.30
4 112094281 20广州农村商业银行CD027 5,000,000 494,951,505.78 2.30
5 112014017 20江苏银行CD017 5,000,000 487,962,060.25 2.27
6 112009030 20浦发银行CD030 5,000,000 488,038,559.77 2.27
7 112092017 20广州银行CD016 4,000,000 390,302,358.45 1.82
8 112016026 20上海银行CD026 3,000,000 299,207,369.56 1.39
9 112090589 20上海农商银行CD009 3,000,000 299,576,898.19 1.39
10 112090609 20广州银行CD001 3,000,000 299,558,259.84 1.39

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