建信货币市场基金A类(530002)

管理费: 0.150% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.5907

7 日年化:2.0940% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:于倩倩,先轲宇,吴沛文 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:货币型
最新规模:26.715亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2006-04-25

业绩比较基准: 6个月银行定期存款税后收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112386988 23徽商银行CD142 5,000,000 494,431,749.61 2.23
2 112392675 23贵州银行CD012 4,000,000 398,639,981.93 1.80
3 112387076 23南京银行CD133 4,000,000 395,581,459.19 1.78
4 230401 23农发01 3,300,000 334,680,491.82 1.51
5 112397241 23天津银行CD150 3,000,000 299,590,276.92 1.35
6 112394643 23徽商银行CD030 3,000,000 298,377,120.45 1.35
7 112315337 23民生银行CD337 3,000,000 294,218,614.36 1.33
8 190203 19国开03 2,300,000 235,716,673.10 1.06
9 112384918 23四川银行CD112 2,200,000 215,549,559.16 0.97
10 112397364 23天津银行CD153 2,000,000 199,730,150.68 0.90
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112392675 23贵州银行CD012 4,000,000 395,933,802.32 2.17
2 230401 23农发01 3,300,000 332,660,010.71 1.82
3 112397241 23天津银行CD150 3,000,000 297,614,255.72 1.63
4 112394016 23徽商银行CD025 3,000,000 298,487,048.73 1.63
5 112394643 23徽商银行CD030 3,000,000 296,371,722.95 1.62
6 190203 19国开03 2,300,000 234,311,859.31 1.28
7 112395632 23广西北部湾银行CD109 2,000,000 198,738,118.94 1.09
8 112397364 23天津银行CD153 2,000,000 198,493,525.80 1.09
9 112394644 23上海农商银行CD019 2,000,000 198,932,082.61 1.09
10 112394312 23青岛农商行CD069 2,000,000 198,956,603.20 1.09
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112392675 23贵州银行CD012 5,000,000 491,593,888.41 2.45
2 112219197 22恒丰银行CD197 3,000,000 298,493,007.40 1.48
3 112394016 23徽商银行CD025 3,000,000 296,503,368.00 1.47
4 112394643 23徽商银行CD030 3,000,000 294,401,383.02 1.46
5 190203 19国开03 2,300,000 232,919,282.85 1.16
6 112273743 22华融湘江银行CD263 2,000,000 198,703,229.15 0.99
7 112213144 22浙商银行CD144 2,000,000 199,128,366.54 0.99
8 112395632 23广西北部湾银行CD109 2,000,000 197,441,592.10 0.98
9 112394644 23上海农商银行CD019 2,000,000 197,643,996.50 0.98
10 112394312 23青岛农商行CD069 2,000,000 197,627,247.24 0.98
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112271920 22徽商银行CD158 3,000,000 298,927,565.95 1.87
2 112219197 22恒丰银行CD197 3,000,000 296,694,605.41 1.86
3 112287655 22西安银行CD017 2,400,000 239,012,411.39 1.50
4 112271217 22中原银行CD370 2,000,000 199,310,322.06 1.25
5 112273743 22华融湘江银行CD263 2,000,000 197,355,146.31 1.24
6 112212200 22北京银行CD200 2,000,000 197,483,056.33 1.24
7 112213144 22浙商银行CD144 2,000,000 197,945,894.04 1.24
8 112283891 22乌鲁木齐银行CD067 1,800,000 178,399,323.86 1.12
9 220206 22国开06 1,500,000 151,703,108.53 0.95
10 112271232 22郑州银行CD257 1,500,000 149,484,826.11 0.94
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220206 22国开06 1,500,000 151,027,984.01 2.35
2 112280924 22江西银行CD105 1,500,000 147,474,789.79 2.30
3 112219197 22恒丰银行CD197 1,500,000 147,434,834.27 2.29
4 112280211 22华融湘江银行CD116 1,300,000 128,709,409.19 2.00
5 112221230 22渤海银行CD230 1,200,000 117,886,030.18 1.83
6 112297825 22华融湘江银行CD087 1,100,000 109,850,354.50 1.71
7 112284154 22天津银行CD246 1,100,000 108,536,642.04 1.69
8 072210143 22西部证券CP005 1,000,000 100,126,575.34 1.56
9 112221205 22渤海银行CD205 1,000,000 99,657,211.16 1.55
10 112281707 22西安银行CD006 1,000,000 99,511,118.17 1.55
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112184792 21贵阳银行CD072 2,000,000 199,774,072.78 3.08
2 112280924 22江西银行CD105 1,500,000 146,574,206.71 2.26
3 112219197 22恒丰银行CD197 1,500,000 146,527,266.57 2.26
4 112280211 22华融湘江银行CD116 1,300,000 127,924,193.99 1.97
5 112221230 22渤海银行CD230 1,200,000 117,144,119.80 1.80
6 112297825 22华融湘江银行CD087 1,100,000 109,164,603.12 1.68
7 072210074 22西部证券CP002 1,000,000 100,187,550.68 1.54
8 112221205 22渤海银行CD205 1,000,000 99,133,882.46 1.53
9 112281707 22西安银行CD006 1,000,000 99,051,926.30 1.53
10 112189333 21广西北部湾银行CD269 1,000,000 99,352,410.90 1.53
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112184792 21贵阳银行CD072 2,000,000 198,311,753.83 3.11
2 112115335 21民生银行CD335 1,000,000 99,699,181.41 1.56
3 112121482 21渤海银行CD482 1,000,000 99,350,834.99 1.56
4 112189333 21广西北部湾银行CD269 1,000,000 98,582,522.90 1.55
5 112209076 22浦发银行CD076 1,000,000 97,474,522.86 1.53
6 112295888 22洛阳银行CD001 800,000 79,863,522.16 1.25
7 112171349 21富邦华一银行CD105 800,000 79,870,095.20 1.25
8 112197132 21贵州银行CD022 800,000 79,946,702.39 1.25
9 112290222 22郑州银行CD012 800,000 79,439,158.31 1.25
10 112290962 22贵阳银行CD005 800,000 78,332,238.91 1.23
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112184792 21贵阳银行CD072 2,000,000 196,876,032.75 3.55
2 112189448 21台州银行CD031 1,500,000 149,126,212.65 2.69
3 012101486 21陕煤化SCP006 1,100,000 110,000,213.14 1.99
4 210201 21国开01 1,000,000 99,984,938.70 1.80
5 112189354 21重庆农村商行CD229 1,000,000 99,439,090.35 1.79
6 112115335 21民生银行CD335 1,000,000 99,042,017.50 1.79
7 112189651 21华融湘江银行CD168 1,000,000 99,348,760.83 1.79
8 112189042 21华融湘江银行CD157 1,000,000 99,373,020.73 1.79
9 112121482 21渤海银行CD482 1,000,000 98,659,976.65 1.78
10 112189333 21广西北部湾银行CD269 1,000,000 97,826,963.32 1.77
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112184792 21贵阳银行CD072 2,000,000 195,419,149.47 3.64
2 112189448 21台州银行CD031 1,500,000 148,181,437.80 2.76
3 012101486 21陕煤化SCP006 1,100,000 110,002,384.22 2.05
4 072100124 21渤海证券CP006 1,000,000 100,000,000.00 1.86
5 072100144 21平安证券CP009 1,000,000 100,000,772.29 1.86
6 112184097 21富邦华一银行CD052 1,000,000 99,951,998.28 1.86
7 210201 21国开01 1,000,000 99,929,749.68 1.86
8 112118035 21华夏银行CD035 1,000,000 99,531,058.74 1.85
9 112189042 21华融湘江银行CD157 1,000,000 98,673,227.04 1.84
10 112189354 21重庆农村商行CD229 1,000,000 98,816,879.67 1.84
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012101486 21陕煤化SCP006 1,100,000 110,004,541.60 2.75
2 210201 21国开01 1,000,000 99,874,930.81 2.50
3 112197534 21东莞银行CD048 1,000,000 99,903,443.07 2.50
4 112075454 20华融湘江银行CD179 1,000,000 99,148,044.67 2.48
5 112195347 21广西北部湾银行CD049 1,000,000 99,322,266.37 2.48
6 112118035 21华夏银行CD035 1,000,000 98,765,424.25 2.47
7 200406 20农发06 800,000 79,998,328.80 2.00
8 112190531 21重庆银行CD004 800,000 78,584,608.24 1.97
9 112197132 21贵州银行CD022 800,000 77,888,144.65 1.95
10 112012091 20北京银行CD091 700,000 69,764,297.41 1.75
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 072100050 21东吴证券CP003 1,000,000 100,001,686.35 2.33
2 112193168 21兰州银行CD010 1,000,000 99,556,872.10 2.32
3 112070078 20天津银行CD325 1,000,000 99,821,350.20 2.32
4 112099508 20成都银行CD098 1,000,000 99,618,174.85 2.32
5 112195347 21广西北部湾银行CD049 1,000,000 98,527,227.71 2.29
6 112118035 21华夏银行CD035 1,000,000 98,013,905.98 2.28
7 140210 14国开10 900,000 90,057,072.09 2.09
8 112193025 21富邦华一银行CD006 900,000 89,597,314.27 2.08
9 200406 20农发06 800,000 79,968,002.98 1.86
10 112190531 21重庆银行CD004 800,000 77,942,526.13 1.81
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200201 20国开01 1,000,000 100,037,344.27 2.82
2 112087746 20广西北部湾银行CD288 1,000,000 99,351,385.70 2.80
3 112008039 20中信银行CD039 1,000,000 99,439,708.72 2.80
4 112099508 20成都银行CD098 1,000,000 99,006,038.63 2.79
5 112070078 20天津银行CD325 1,000,000 99,021,367.56 2.79
6 190002 19附息国债02 900,000 90,154,085.15 2.54
7 112096362 20贵阳银行CD043 700,000 69,450,319.85 1.96
8 112012091 20北京银行CD091 700,000 68,835,665.00 1.94
9 072000280 20渤海证券CP012 600,000 60,000,000.00 1.69
10 012001645 20陕延油SCP006 600,000 60,036,010.32 1.69
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200201 20国开01 1,000,000 100,301,120.14 2.91
2 112097467 20天津银行CD090 1,000,000 99,907,829.44 2.90
3 112006135 20交通银行CD135 1,000,000 99,851,004.51 2.90
4 112021207 20渤海银行CD207 1,000,000 99,720,756.38 2.90
5 112087835 20富邦华一银行CD100 1,000,000 99,400,163.04 2.89
6 112008039 20中信银行CD039 1,000,000 98,695,821.60 2.87
7 112087746 20广西北部湾银行CD288 1,000,000 98,539,942.50 2.86
8 190002 19附息国债02 900,000 90,431,386.30 2.63
9 112003013 20农业银行CD013 700,000 69,659,713.81 2.02
10 112096362 20贵阳银行CD043 700,000 69,080,153.39 2.01
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200201 20国开01 1,000,000 100,564,010.15 2.53
2 111918234 19华夏银行CD234 1,000,000 99,883,207.83 2.51
3 012001218 20中电投SCP009 1,000,000 99,960,211.67 2.51
4 111984358 19重庆银行CD084 1,000,000 99,653,031.35 2.51
5 112097467 20天津银行CD090 1,000,000 99,484,937.84 2.50
6 112081112 20富邦华一银行CD072 1,000,000 99,482,421.98 2.50
7 112021207 20渤海银行CD207 1,000,000 99,208,983.91 2.49
8 112008039 20中信银行CD039 1,000,000 98,641,394.80 2.48
9 190002 19附息国债02 900,000 90,707,845.14 2.28
10 012001377 20上海环境SCP002 800,000 80,000,025.07 2.01
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111984498 19郑州银行CD164 1,000,000 99,663,581.95 2.74
2 111908278 19中信银行CD278 1,000,000 99,396,133.20 2.73
3 111910216 19兴业银行CD216 1,000,000 99,567,363.84 2.73
4 111985997 19长沙银行CD166 1,000,000 99,490,334.36 2.73
5 111918234 19华夏银行CD234 1,000,000 99,127,376.50 2.72
6 111984358 19重庆银行CD084 1,000,000 98,827,018.25 2.71
7 170205 17国开05 900,000 90,049,068.11 2.47
8 072000068 20中信证券CP005 700,000 70,002,294.47 1.92
9 072000069 20招商CP006BC 700,000 69,960,956.98 1.92
10 112094735 20上海农商银行CD027 700,000 69,660,482.12 1.91

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