建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金(530010)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.2190

累计净值:2.2190 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:薛玲 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:基金型
最新规模:0.304亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-05-28

业绩比较基准: 95%×上证社会责任指数收益率+5%×商业银行税后活期存款利率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 2,700 130,410.00 0.18
2 600036 招商银行 3,100 102,207.00 0.14
3 601166 兴业银行 3,700 60,273.00 0.08
4 600887 伊利股份 1,600 42,448.00 0.06
5 600309 万华化学 500 44,160.00 0.06
6 601328 交通银行 7,000 40,320.00 0.06
7 600436 片仔癀 100 27,521.00 0.04
8 601601 中国太保 900 25,731.00 0.04
9 601668 中国建筑 5,300 29,309.00 0.04
10 601088 中国神华 800 24,960.00 0.03
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 5,400 250,560.00 0.34
2 600036 招商银行 6,200 203,112.00 0.27
3 601166 兴业银行 7,400 115,810.00 0.15
4 600309 万华化学 1,000 87,840.00 0.12
5 600887 伊利股份 3,200 90,624.00 0.12
6 601328 交通银行 13,800 80,040.00 0.11
7 601668 中国建筑 10,600 60,844.00 0.08
8 600436 片仔癀 200 57,272.00 0.08
9 601088 中国神华 1,600 49,200.00 0.07
10 600031 三一重工 3,000 49,890.00 0.07
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 1,300 54,054.00 0.08
2 600036 招商银行 1,500 50,475.00 0.07
3 601166 兴业银行 1,700 28,305.00 0.04
4 600309 万华化学 200 18,420.00 0.03
5 600887 伊利股份 600 19,788.00 0.03
6 601328 交通银行 3,300 15,246.00 0.02
7 601088 中国神华 400 12,656.00 0.02
8 600048 保利发展 800 14,400.00 0.02
9 601668 中国建筑 2,500 12,875.00 0.02
10 600406 国电南瑞 400 9,948.00 0.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 2,600 167,128.00 0.20
2 600036 招商银行 2,900 157,151.00 0.19
3 601166 兴业银行 3,400 69,870.00 0.08
4 603444 吉比特 100 53,000.00 0.06
5 600887 伊利股份 1,400 51,562.00 0.06
6 600436 片仔癀 100 44,830.00 0.05
7 600309 万华化学 400 43,528.00 0.05
8 603288 海天味业 300 38,685.00 0.05
9 600031 三一重工 1,400 40,698.00 0.05
10 601328 交通银行 6,500 31,850.00 0.04
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 2,700 212,490.00 0.25
2 600036 招商银行 3,100 158,410.00 0.19
3 601166 兴业银行 3,600 86,724.00 0.10
4 600887 伊利股份 1,500 60,045.00 0.07
5 600309 万华化学 400 42,240.00 0.05
6 601601 中国太保 800 30,272.00 0.04
7 601328 交通银行 6,800 33,660.00 0.04
8 600000 浦发银行 2,900 31,871.00 0.04
9 603444 吉比特 100 37,219.00 0.04
10 600436 片仔癀 100 28,696.00 0.03
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 2,700 234,846.00 0.26
2 600036 招商银行 3,100 136,245.00 0.15
3 601166 兴业银行 3,600 75,132.00 0.08
4 600887 伊利股份 1,500 66,555.00 0.08
5 603444 吉比特 100 42,600.00 0.05
6 600309 万华化学 400 36,416.00 0.04
7 600048 保利地产 1,800 28,476.00 0.03
8 601328 交通银行 6,800 30,464.00 0.03
9 601601 中国太保 800 30,720.00 0.03
10 600000 浦发银行 2,900 28,072.00 0.03
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 2,800 213,528.00 0.26
2 600036 招商银行 2,700 97,200.00 0.12
3 603444 吉比特 100 62,290.00 0.07
4 600887 伊利股份 1,600 61,600.00 0.07
5 601166 兴业银行 3,200 51,616.00 0.06
6 601328 交通银行 7,100 32,234.00 0.04
7 600309 万华化学 400 27,720.00 0.03
8 600048 保利地产 1,800 28,602.00 0.03
9 601668 中国建筑 5,400 27,432.00 0.03
10 600000 浦发银行 2,964 27,831.96 0.03
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 2,600 185,640.00 0.23
2 600036 招商银行 2,500 84,300.00 0.10
3 603444 吉比特 100 54,901.00 0.07
4 601166 兴业银行 3,000 47,340.00 0.06
5 600887 伊利股份 1,500 46,695.00 0.06
6 601328 交通银行 6,600 33,858.00 0.04
7 600000 浦发银行 2,864 30,301.12 0.04
8 600048 保利地产 1,700 25,126.00 0.03
9 601668 中国建筑 5,060 24,136.20 0.03
10 600309 万华化学 400 19,996.00 0.02
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 5,200 359,684.00 0.45
2 600036 招商银行 5,000 161,400.00 0.20
3 601166 兴业银行 7,000 111,370.00 0.14
4 603444 吉比特 200 82,078.00 0.10
5 601328 交通银行 13,000 67,080.00 0.08
6 601668 中国建筑 9,960 52,489.20 0.07
7 600000 浦发银行 5,564 56,474.60 0.07
8 600048 保利地产 3,400 50,558.00 0.06
9 601601 中国太保 1,400 39,508.00 0.05
10 600309 万华化学 800 33,000.00 0.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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