建信利率债债券型证券投资基金(530014)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0998

 累计净值：1.0998 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：闫晗,姜月 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：1.373亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2012-08-28

业绩比较基准： 中债-国债及政策性银行债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019703 23国债10 540,000 54,433,627.40 36.02
2 170210 17国开10 300,000 32,064,196.72 21.22
3 170215 17国开15 300,000 31,965,065.57 21.15
4 180206 18国开06 100,000 10,580,207.65 7.00
5 140205 14国开05 100,000 10,526,575.34 6.97
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 700,000 78,048,964.38 49.72
2 170215 17国开15 300,000 33,024,813.70 21.04
3 170210 17国开10 300,000 31,870,540.98 20.30
4 220024 22附息国债24 200,000 20,402,229.51 13.00
5 019689 22国债24 140,000 14,302,779.73 9.11
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 600,000 65,791,117.81 43.96
2 220406 22农发06 500,000 50,640,726.03 33.84
3 170210 17国开10 300,000 32,556,115.07 21.75
4 180206 18国开06 100,000 10,886,704.11 7.27
5 140205 14国开05 100,000 10,388,767.12 6.94
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140205 14国开05 800,000 87,402,301.37 56.35
2 140423 14农发23 300,000 32,416,175.34 20.90
3 180206 18国开06 100,000 10,820,073.97 6.98
4 140211 14国开11 100,000 10,805,317.81 6.97
5 180408 18农发08 100,000 10,351,594.52 6.67
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140205 14国开05 800,000 87,212,602.74 51.45
2 140423 14农发23 300,000 32,337,797.26 19.08
3 140229 14国开29 200,000 21,542,383.56 12.71
4 140211 14国开11 100,000 10,796,402.74 6.37
5 180408 18农发08 100,000 10,311,446.58 6.08
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140205 14国开05 800,000 86,422,904.11 39.32
2 140211 14国开11 300,000 32,089,463.01 14.60
3 140423 14农发23 300,000 32,055,419.18 14.58
4 180408 18农发08 300,000 30,747,895.89 13.99
5 140229 14国开29 200,000 21,279,649.32 9.68
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140205 14国开05 800,000 85,646,136.99 38.32
2 140211 14国开11 300,000 33,489,378.08 14.98
3 180408 18农发08 300,000 31,810,043.84 14.23
4 140423 14农发23 300,000 31,714,545.21 14.19
5 140229 14国开29 200,000 21,099,227.40 9.44
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140205 14国开05 800,000 85,384,000.00 36.66
2 140229 14国开29 500,000 52,120,000.00 22.37
3 140211 14国开11 300,000 31,998,000.00 13.74
4 140423 14农发23 300,000 31,845,000.00 13.67
5 180408 18农发08 300,000 30,735,000.00 13.19
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140205 14国开05 800,000 85,512,000.00 34.35
2 140229 14国开29 500,000 52,085,000.00 20.92
3 140211 14国开11 300,000 32,085,000.00 12.89
4 140423 14农发23 300,000 31,902,000.00 12.82
5 180408 18农发08 300,000 30,822,000.00 12.38
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140205 14国开05 800,000 85,640,000.00 32.36
2 140229 14国开29 500,000 51,815,000.00 19.58
3 140211 14国开11 300,000 32,112,000.00 12.13
4 140423 14农发23 300,000 31,893,000.00 12.05
5 180408 18农发08 300,000 30,819,000.00 11.65
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140205 14国开05 800,000 85,688,000.00 31.11
2 200410 20农发10 700,000 70,910,000.00 25.74
3 140229 14国开29 500,000 51,490,000.00 18.69
4 180408 18农发08 500,000 51,305,000.00 18.62
5 140211 14国开11 300,000 32,094,000.00 11.65
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009432 20浦发银行CD432 1,000,000 99,856,510.50 5.22
2 112014027 20江苏银行CD027 1,000,000 99,477,979.27 5.20
3 112015132 20民生银行CD132 1,000,000 99,309,512.68 5.19
4 209953 20贴现国债53 600,000 59,871,135.25 3.13
5 112021097 20渤海银行CD097 600,000 59,652,777.31 3.12
6 112076157 20湖北银行CD088 500,000 49,892,984.64 2.61
7 112076383 20苏州银行CD323 500,000 49,676,625.07 2.60
8 112008018 20中信银行CD018 500,000 49,768,599.81 2.60
9 112074006 20洛阳银行CD176 500,000 49,717,869.00 2.60
10 112015050 20民生银行CD050 500,000 49,786,341.09 2.60
11 112076368 20重庆农村商行CD300 500,000 49,676,625.07 2.60
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112097467 20天津银行CD090 1,000,000 99,892,682.03 5.44
2 112096988 20成都银行CD063 1,000,000 99,931,686.72 5.44
3 112097154 20汉口银行CD015 1,000,000 99,915,431.25 5.44
4 112096985 20郑州银行CD051 1,000,000 99,929,792.93 5.44
5 112096919 20苏州银行CD100 1,000,000 99,929,789.07 5.44
6 112098912 20宁波银行CD079 1,000,000 99,789,471.57 5.43
7 112009128 20浦发银行CD128 1,000,000 99,491,160.06 5.42
8 112009130 20浦发银行CD130 1,000,000 99,484,431.98 5.41
9 112087268 20长沙农商银行CD044 900,000 89,509,696.25 4.87
10 209945 20贴现国债45 800,000 79,608,203.63 4.33
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009128 20浦发银行CD128 1,800,000 178,152,639.44 7.18
2 012001259 20中油股SCP006 1,100,000 109,915,841.49 4.43
3 112096919 20苏州银行CD100 1,000,000 99,469,627.35 4.01
4 112097154 20汉口银行CD015 1,000,000 99,430,547.16 4.01
5 112096988 20成都银行CD063 1,000,000 99,483,930.56 4.01
6 112093507 20大连银行CD039 1,000,000 99,487,875.32 4.01
7 112096985 20郑州银行CD051 1,000,000 99,469,657.26 4.01
8 112098912 20宁波银行CD079 1,000,000 99,400,454.33 4.00
9 112097467 20天津银行CD090 1,000,000 99,400,500.67 4.00
10 112009130 20浦发银行CD130 1,000,000 98,965,900.26 3.99
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011902464 19宝钢SCP016 3,000,000 299,882,151.00 8.66
2 112009128 20浦发银行CD128 1,800,000 177,236,081.23 5.12
3 111915135 19民生银行CD135 1,500,000 149,733,320.86 4.32
4 150213 15国开13 1,400,000 140,324,432.30 4.05
5 170407 17农发07 1,400,000 140,079,053.66 4.04
6 111998668 19贵州银行CD025 1,200,000 119,558,771.50 3.45
7 011901726 19中节能SCP002 1,000,000 100,007,035.23 2.89
8 111994846 19天津银行 1,000,000 99,941,006.31 2.89
9 012000514 20中铝SCP005 1,000,000 99,944,508.35 2.89
10 111910173 19兴业银行CD173 1,000,000 99,821,658.73 2.88

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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