建信深证100指数增强型证券投资基金(530018)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.9326

 累计净值：1.9326 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：梁洪昀 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：股票型
最新规模：0.411亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2012-03-16

业绩比较基准： 95%×深证100价格指数收益率+5%×商业银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 29,840 6,058,415.20 7.29
2 300750 宁德时代 29,840 6,058,415.20 7.29
3 000858 五粮液 29,694 4,635,233.40 5.58
4 000858 五粮液 29,694 4,635,233.40 5.58
5 000333 美的集团 63,187 3,505,614.76 4.22
6 000333 美的集团 63,187 3,505,614.76 4.22
7 300059 东方财富 190,356 2,893,411.20 3.48
8 300059 东方财富 190,356 2,893,411.20 3.48
9 002475 立讯精密 69,735 2,079,497.70 2.50
10 002475 立讯精密 69,735 2,079,497.70 2.50
11 000568 泸州老窖 8,994 1,948,550.10 2.34
12 000568 泸州老窖 8,994 1,948,550.10 2.34
13 000063 中兴通讯 53,900 1,761,452.00 2.12
14 000063 中兴通讯 53,900 1,761,452.00 2.12
15 300760 迈瑞医疗 6,100 1,645,841.00 1.98
16 300760 迈瑞医疗 6,100 1,645,841.00 1.98
17 002736 国信证券 177,700 1,636,617.00 1.97
18 002736 国信证券 177,700 1,636,617.00 1.97
19 002594 比亚迪 6,900 1,633,230.00 1.96
20 002594 比亚迪 6,900 1,633,230.00 1.96
21 600675 中华企业 175,900 631,481.00 0.76
22 600675 中华企业 175,900 631,481.00 0.76
23 603338 浙江鼎力 11,700 617,175.00 0.74
24 603338 浙江鼎力 11,700 617,175.00 0.74
25 002429 兆驰股份 96,200 481,962.00 0.58
26 002429 兆驰股份 96,200 481,962.00 0.58
27 000800 一汽解放 49,300 427,924.00 0.51
28 000800 一汽解放 49,300 427,924.00 0.51
29 002880 卫光生物 11,000 392,590.00 0.47
30 002880 卫光生物 11,000 392,590.00 0.47
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 26,640 6,094,965.60 7.10
2 300750 宁德时代 26,640 6,094,965.60 7.10
3 000858 五粮液 23,094 3,777,485.58 4.40
4 000858 五粮液 23,094 3,777,485.58 4.40
5 000333 美的集团 63,187 3,722,978.04 4.34
6 000333 美的集团 63,187 3,722,978.04 4.34
7 002475 立讯精密 82,535 2,678,260.75 3.12
8 002475 立讯精密 82,535 2,678,260.75 3.12
9 300059 东方财富 186,756 2,651,935.20 3.09
10 300059 东方财富 186,756 2,651,935.20 3.09
11 000568 泸州老窖 9,394 1,968,700.58 2.29
12 000568 泸州老窖 9,394 1,968,700.58 2.29
13 002594 比亚迪 6,800 1,756,236.00 2.05
14 002594 比亚迪 6,800 1,756,236.00 2.05
15 000063 中兴通讯 36,800 1,675,872.00 1.95
16 000063 中兴通讯 36,800 1,675,872.00 1.95
17 000651 格力电器 44,554 1,626,666.54 1.90
18 000651 格力电器 44,554 1,626,666.54 1.90
19 002230 科大讯飞 23,800 1,617,448.00 1.88
20 002230 科大讯飞 23,800 1,617,448.00 1.88
21 601965 中国汽研 31,300 646,345.00 0.75
22 601965 中国汽研 31,300 646,345.00 0.75
23 601138 工业富联 25,300 637,560.00 0.74
24 601138 工业富联 25,300 637,560.00 0.74
25 600517 国网英大 62,600 356,820.00 0.42
26 600517 国网英大 62,600 356,820.00 0.42
27 002032 苏泊尔 7,100 355,000.00 0.41
28 002032 苏泊尔 7,100 355,000.00 0.41
29 601512 中新集团 35,100 327,483.00 0.38
30 601512 中新集团 35,100 327,483.00 0.38
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 14,800 6,009,540.00 6.82
2 300750 宁德时代 14,800 6,009,540.00 6.82
3 000858 五粮液 23,094 4,549,518.00 5.16
4 000858 五粮液 23,094 4,549,518.00 5.16
5 000333 美的集团 80,987 4,357,910.47 4.95
6 000333 美的集团 80,987 4,357,910.47 4.95
7 300059 东方财富 155,630 3,117,268.90 3.54
8 300059 东方财富 155,630 3,117,268.90 3.54
9 002594 比亚迪 9,900 2,534,598.00 2.88
10 002594 比亚迪 9,900 2,534,598.00 2.88
11 002475 立讯精密 82,535 2,501,635.85 2.84
12 002475 立讯精密 82,535 2,501,635.85 2.84
13 000568 泸州老窖 9,394 2,393,497.26 2.72
14 000568 泸州老窖 9,394 2,393,497.26 2.72
15 000938 紫光股份 68,600 2,009,294.00 2.28
16 000938 紫光股份 68,600 2,009,294.00 2.28
17 002129 TCL中环 36,700 1,778,482.00 2.02
18 002129 TCL中环 36,700 1,778,482.00 2.02
19 300015 爱尔眼科 55,033 1,709,875.31 1.94
20 300015 爱尔眼科 55,033 1,709,875.31 1.94
21 601138 工业富联 95,600 1,646,232.00 1.87
22 601138 工业富联 95,600 1,646,232.00 1.87
23 002007 华兰生物 27,900 609,057.00 0.69
24 002007 华兰生物 27,900 609,057.00 0.69
25 688030 山石网科 22,000 580,800.00 0.66
26 688030 山石网科 22,000 580,800.00 0.66
27 002602 世纪华通 90,100 542,402.00 0.62
28 002602 世纪华通 90,100 542,402.00 0.62
29 000977 浪潮信息 15,100 530,010.00 0.60
30 000977 浪潮信息 15,100 530,010.00 0.60
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 14,800 5,822,616.00 7.03
2 300750 宁德时代 14,800 5,822,616.00 7.03
3 000333 美的集团 80,987 4,195,126.60 5.06
4 000333 美的集团 80,987 4,195,126.60 5.06
5 000858 五粮液 23,094 4,172,854.86 5.04
6 000858 五粮液 23,094 4,172,854.86 5.04
7 300059 东方财富 155,630 3,019,222.00 3.65
8 300059 东方财富 155,630 3,019,222.00 3.65
9 002475 立讯精密 82,535 2,620,486.25 3.16
10 002475 立讯精密 82,535 2,620,486.25 3.16
11 002594 比亚迪 9,900 2,544,003.00 3.07
12 002594 比亚迪 9,900 2,544,003.00 3.07
13 000568 泸州老窖 9,394 2,106,886.32 2.54
14 000568 泸州老窖 9,394 2,106,886.32 2.54
15 300015 爱尔眼科 55,033 1,709,875.31 2.06
16 300015 爱尔眼科 55,033 1,709,875.31 2.06
17 002304 洋河股份 9,600 1,540,800.00 1.86
18 002304 洋河股份 9,600 1,540,800.00 1.86
19 002714 牧原股份 31,148 1,518,465.00 1.83
20 002714 牧原股份 31,148 1,518,465.00 1.83
21 601138 工业富联 95,600 877,608.00 1.06
22 601138 工业富联 95,600 877,608.00 1.06
23 002007 华兰生物 27,900 631,377.00 0.76
24 002007 华兰生物 27,900 631,377.00 0.76
25 600886 国投电力 45,700 494,931.00 0.60
26 601009 南京银行 47,700 497,034.00 0.60
27 600886 国投电力 45,700 494,931.00 0.60
28 601009 南京银行 47,700 497,034.00 0.60
29 688030 山石网科 22,000 428,120.00 0.52
30 688030 山石网科 22,000 428,120.00 0.52
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 14,800 5,933,172.00 7.53
2 300750 宁德时代 14,800 5,933,172.00 7.53
3 000858 五粮液 22,194 3,755,890.62 4.77
4 000858 五粮液 22,194 3,755,890.62 4.77
5 000333 美的集团 67,387 3,322,852.97 4.22
6 000333 美的集团 67,387 3,322,852.97 4.22
7 002594 比亚迪 9,600 2,419,296.00 3.07
8 002594 比亚迪 9,600 2,419,296.00 3.07
9 300059 东方财富 133,030 2,343,988.60 2.98
10 300059 东方财富 133,030 2,343,988.60 2.98
11 000568 泸州老窖 9,594 2,212,952.04 2.81
12 000568 泸州老窖 9,594 2,212,952.04 2.81
13 002475 立讯精密 65,835 1,935,549.00 2.46
14 002475 立讯精密 65,835 1,935,549.00 2.46
15 002466 天齐锂业 18,500 1,857,400.00 2.36
16 002466 天齐锂业 18,500 1,857,400.00 2.36
17 300760 迈瑞医疗 5,300 1,584,700.00 2.01
18 300760 迈瑞医疗 5,300 1,584,700.00 2.01
19 002129 TCL中环 34,500 1,544,220.00 1.96
20 002129 TCL中环 34,500 1,544,220.00 1.96
21 600886 国投电力 59,100 634,734.00 0.81
22 600886 国投电力 59,100 634,734.00 0.81
23 600926 杭州银行 39,500 562,875.00 0.71
24 600926 杭州银行 39,500 562,875.00 0.71
25 601138 工业富联 59,100 503,532.00 0.64
26 601138 工业富联 59,100 503,532.00 0.64
27 000031 大悦城 130,600 437,510.00 0.56
28 000031 大悦城 130,600 437,510.00 0.56
29 600376 首开股份 72,800 318,864.00 0.40
30 600376 首开股份 72,800 318,864.00 0.40
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 14,800 7,903,200.00 8.34
2 300750 宁德时代 14,800 7,903,200.00 8.34
3 000858 五粮液 22,994 4,643,178.42 4.90
4 000858 五粮液 22,994 4,643,178.42 4.90
5 002594 比亚迪 10,100 3,368,249.00 3.56
6 002594 比亚迪 10,100 3,368,249.00 3.56
7 000333 美的集团 52,887 3,193,845.93 3.37
8 000333 美的集团 52,887 3,193,845.93 3.37
9 300059 东方财富 124,330 3,157,982.00 3.33
10 300059 东方财富 124,330 3,157,982.00 3.33
11 002475 立讯精密 76,135 2,572,601.65 2.72
12 002475 立讯精密 76,135 2,572,601.65 2.72
13 000568 泸州老窖 8,794 2,168,072.76 2.29
14 000568 泸州老窖 8,794 2,168,072.76 2.29
15 002304 洋河股份 10,300 1,886,445.00 1.99
16 002304 洋河股份 10,300 1,886,445.00 1.99
17 000002 万科A 91,692 1,879,686.00 1.98
18 000002 万科A 91,692 1,879,686.00 1.98
19 002129 TCL中环 31,700 1,866,813.00 1.97
20 002129 TCL中环 31,700 1,866,813.00 1.97
21 002557 洽洽食品 8,400 478,212.00 0.50
22 002557 洽洽食品 8,400 478,212.00 0.50
23 600015 华夏银行 62,700 326,667.00 0.34
24 600015 华夏银行 62,700 326,667.00 0.34
25 600167 联美控股 40,300 301,847.00 0.32
26 601933 永辉超市 70,000 299,600.00 0.32
27 600167 联美控股 40,300 301,847.00 0.32
28 601933 永辉超市 70,000 299,600.00 0.32
29 603816 顾家家居 5,200 294,476.00 0.31
30 603816 顾家家居 5,200 294,476.00 0.31
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 13,900 7,120,970.00 8.32
2 300750 宁德时代 13,900 7,120,970.00 8.32
3 000333 美的集团 78,887 4,496,559.00 5.25
4 000333 美的集团 78,887 4,496,559.00 5.25
5 000858 五粮液 25,094 3,891,075.64 4.54
6 000858 五粮液 25,094 3,891,075.64 4.54
7 002594 比亚迪 10,100 2,320,980.00 2.71
8 002594 比亚迪 10,100 2,320,980.00 2.71
9 002415 海康威视 50,665 2,077,265.00 2.43
10 002415 海康威视 50,665 2,077,265.00 2.43
11 000568 泸州老窖 10,294 1,913,448.72 2.23
12 000568 泸州老窖 10,294 1,913,448.72 2.23
13 002129 中环股份 43,500 1,857,450.00 2.17
14 002129 中环股份 43,500 1,857,450.00 2.17
15 002142 宁波银行 48,570 1,816,032.30 2.12
16 002142 宁波银行 48,570 1,816,032.30 2.12
17 300059 东方财富 69,725 1,766,831.50 2.06
18 300059 东方财富 69,725 1,766,831.50 2.06
19 300760 迈瑞医疗 5,500 1,689,875.00 1.97
20 300760 迈瑞医疗 5,500 1,689,875.00 1.97
21 603866 桃李面包 25,300 509,036.00 0.59
22 603866 桃李面包 25,300 509,036.00 0.59
23 603337 杰克股份 18,541 436,825.96 0.51
24 603337 杰克股份 18,541 436,825.96 0.51
25 603288 海天味业 4,000 349,680.00 0.41
26 603288 海天味业 4,000 349,680.00 0.41
27 600529 山东药玻 12,900 342,108.00 0.40
28 600529 山东药玻 12,900 342,108.00 0.40
29 000035 中国天楹 58,600 301,204.00 0.35
30 000035 中国天楹 58,600 301,204.00 0.35
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 13,400 7,879,200.00 7.74
2 300750 宁德时代 13,400 7,879,200.00 7.74
3 000858 五粮液 22,294 4,963,982.04 4.88
4 000858 五粮液 22,294 4,963,982.04 4.88
5 000333 美的集团 55,987 4,132,400.47 4.06
6 000333 美的集团 55,987 4,132,400.47 4.06
7 002594 比亚迪 10,700 2,868,884.00 2.82
8 002594 比亚迪 10,700 2,868,884.00 2.82
9 000651 格力电器 68,254 2,527,445.62 2.48
10 000651 格力电器 68,254 2,527,445.62 2.48
11 300760 迈瑞医疗 6,400 2,437,120.00 2.40
12 300760 迈瑞医疗 6,400 2,437,120.00 2.40
13 300059 东方财富 63,925 2,372,256.75 2.33
14 300059 东方财富 63,925 2,372,256.75 2.33
15 002415 海康威视 43,965 2,300,248.80 2.26
16 002415 海康威视 43,965 2,300,248.80 2.26
17 002475 立讯精密 44,135 2,171,442.00 2.13
18 002475 立讯精密 44,135 2,171,442.00 2.13
19 000568 泸州老窖 8,394 2,130,984.78 2.09
20 000568 泸州老窖 8,394 2,130,984.78 2.09
21 300818 耐普矿机 11,600 573,040.00 0.56
22 300818 耐普矿机 11,600 573,040.00 0.56
23 688312 燕麦科技 18,531 500,337.00 0.49
24 688312 燕麦科技 18,531 500,337.00 0.49
25 600150 中国船舶 19,800 490,842.00 0.48
26 600150 中国船舶 19,800 490,842.00 0.48
27 601818 光大银行 138,000 458,160.00 0.45
28 601818 光大银行 138,000 458,160.00 0.45
29 000988 华工科技 14,500 403,970.00 0.40
30 000988 华工科技 14,500 403,970.00 0.40
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 14,200 7,465,366.00 7.29
2 300750 宁德时代 14,200 7,465,366.00 7.29
3 000858 五粮液 24,594 5,395,677.66 5.27
4 000858 五粮液 24,594 5,395,677.66 5.27
5 300059 东方财富 111,725 3,839,988.25 3.75
6 300059 东方财富 111,725 3,839,988.25 3.75
7 000333 美的集团 53,587 3,729,655.20 3.64
8 000333 美的集团 53,587 3,729,655.20 3.64
9 000725 京东方A 601,100 3,035,555.00 2.96
10 000725 京东方A 601,100 3,035,555.00 2.96
11 002415 海康威视 54,865 3,017,575.00 2.95
12 002415 海康威视 54,865 3,017,575.00 2.95
13 000001 平安银行 162,820 2,919,362.60 2.85
14 000001 平安银行 162,820 2,919,362.60 2.85
15 300760 迈瑞医疗 6,900 2,659,398.00 2.60
16 300760 迈瑞医疗 6,900 2,659,398.00 2.60
17 002594 比亚迪 10,100 2,520,051.00 2.46
18 002594 比亚迪 10,100 2,520,051.00 2.46
19 000651 格力电器 60,954 2,361,967.50 2.31
20 000651 格力电器 60,954 2,361,967.50 2.31
21 600999 招商证券 44,000 806,080.00 0.79
22 600999 招商证券 44,000 806,080.00 0.79
23 601600 中国铝业 71,000 550,250.00 0.54
24 601600 中国铝业 71,000 550,250.00 0.54
25 601919 中远海控 26,100 451,008.00 0.44
26 601919 中远海控 26,100 451,008.00 0.44
27 600196 复星医药 7,300 381,790.00 0.37
28 600196 复星医药 7,300 381,790.00 0.37
29 601678 滨化股份 34,800 354,264.00 0.35
30 601678 滨化股份 34,800 354,264.00 0.35
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 13,700 7,326,760.00 6.63
2 300750 宁德时代 13,700 7,326,760.00 6.63
3 000858 五粮液 23,894 7,117,783.66 6.44
4 000858 五粮液 23,894 7,117,783.66 6.44
5 000333 美的集团 63,087 4,502,519.19 4.07
6 000333 美的集团 63,087 4,502,519.19 4.07
7 000725 京东方A 551,900 3,443,856.00 3.11
8 000725 京东方A 551,900 3,443,856.00 3.11
9 300059 东方财富 97,225 3,188,007.75 2.88
10 300059 东方财富 97,225 3,188,007.75 2.88
11 002415 海康威视 47,465 3,061,492.50 2.77
12 002415 海康威视 47,465 3,061,492.50 2.77
13 000001 平安银行 111,720 2,527,106.40 2.29
14 000001 平安银行 111,720 2,527,106.40 2.29
15 300760 迈瑞医疗 5,000 2,400,250.00 2.17
16 300760 迈瑞医疗 5,000 2,400,250.00 2.17
17 002594 比亚迪 9,500 2,384,500.00 2.16
18 002594 比亚迪 9,500 2,384,500.00 2.16
19 002475 立讯精密 50,535 2,324,610.00 2.10
20 002475 立讯精密 50,535 2,324,610.00 2.10
21 300761 立华股份 14,300 473,759.00 0.43
22 300761 立华股份 14,300 473,759.00 0.43
23 300406 九强生物 23,100 455,763.00 0.41
24 300406 九强生物 23,100 455,763.00 0.41
25 000423 东阿阿胶 7,700 276,507.00 0.25
26 000423 东阿阿胶 7,700 276,507.00 0.25
27 300783 三只松鼠 5,500 260,480.00 0.24
28 300783 三只松鼠 5,500 260,480.00 0.24
29 002382 蓝帆医疗 12,100 252,285.00 0.23
30 002382 蓝帆医疗 12,100 252,285.00 0.23
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 22,794 6,108,336.12 6.09
2 000858 五粮液 22,794 6,108,336.12 6.09
3 000333 美的集团 63,087 5,187,644.01 5.17
4 000333 美的集团 63,087 5,187,644.01 5.17
5 300750 宁德时代 13,700 4,413,729.00 4.40
6 300750 宁德时代 13,700 4,413,729.00 4.40
7 000651 格力电器 60,054 3,765,385.80 3.75
8 000651 格力电器 60,054 3,765,385.80 3.75
9 002415 海康威视 47,365 2,647,703.50 2.64
10 002415 海康威视 47,365 2,647,703.50 2.64
11 000002 万科A 86,092 2,582,760.00 2.57
12 000002 万科A 86,092 2,582,760.00 2.57
13 000001 平安银行 111,720 2,458,957.20 2.45
14 000001 平安银行 111,720 2,458,957.20 2.45
15 300059 东方财富 84,688 2,308,594.88 2.30
16 300059 东方财富 84,688 2,308,594.88 2.30
17 000725 京东方A 357,200 2,239,644.00 2.23
18 000725 京东方A 357,200 2,239,644.00 2.23
19 300760 迈瑞医疗 5,500 2,195,105.00 2.19
20 300760 迈瑞医疗 5,500 2,195,105.00 2.19
21 300880 迦南智能 3,732 113,602.08 0.11
22 300880 迦南智能 3,732 113,602.08 0.11
23 300963 中洲特材 2,150 26,079.50 0.03
24 300963 中洲特材 2,150 26,079.50 0.03
25 003037 三和管桩 1,274 23,479.82 0.02
26 300966 共同药业 2,858 23,549.92 0.02
27 003037 三和管桩 1,274 23,479.82 0.02
28 300966 共同药业 2,858 23,549.92 0.02
29 300937 药易购 244 12,819.76 0.01
30 300937 药易购 244 12,819.76 0.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 32,994 9,629,298.90 8.72
2 000858 五粮液 32,994 9,629,298.90 8.72
3 000333 美的集团 53,787 5,294,792.28 4.79
4 000333 美的集团 53,787 5,294,792.28 4.79
5 300750 宁德时代 13,800 4,845,318.00 4.39
6 300750 宁德时代 13,800 4,845,318.00 4.39
7 000651 格力电器 74,154 4,593,098.76 4.16
8 000651 格力电器 74,154 4,593,098.76 4.16
9 300059 东方财富 147,488 4,572,128.00 4.14
10 300059 东方财富 147,488 4,572,128.00 4.14
11 002475 立讯精密 75,735 4,250,248.20 3.85
12 000002 万科A 148,292 4,255,980.40 3.85
13 002475 立讯精密 75,735 4,250,248.20 3.85
14 000002 万科A 148,292 4,255,980.40 3.85
15 300760 迈瑞医疗 8,500 3,621,000.00 3.28
16 300760 迈瑞医疗 8,500 3,621,000.00 3.28
17 000001 平安银行 182,320 3,526,068.80 3.19
18 000001 平安银行 182,320 3,526,068.80 3.19
19 300124 汇川技术 32,500 3,032,250.00 2.75
20 300124 汇川技术 32,500 3,032,250.00 2.75
21 600584 长电科技 26,200 1,115,334.00 1.01
22 600584 长电科技 26,200 1,115,334.00 1.01
23 601838 成都银行 92,100 982,707.00 0.89
24 601838 成都银行 92,100 982,707.00 0.89
25 300679 电连技术 23,900 811,883.00 0.74
26 300679 电连技术 23,900 811,883.00 0.74
27 600309 万华化学 6,500 591,760.00 0.54
28 600309 万华化学 6,500 591,760.00 0.54
29 002745 木林森 37,000 539,830.00 0.49
30 002745 木林森 37,000 539,830.00 0.49
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 30,394 6,717,074.00 6.89
2 000858 五粮液 30,394 6,717,074.00 6.89
3 000333 美的集团 81,687 5,930,476.20 6.08
4 000333 美的集团 81,687 5,930,476.20 6.08
5 002475 立讯精密 65,535 3,744,014.55 3.84
6 002475 立讯精密 65,535 3,744,014.55 3.84
7 000002 万科A 129,892 3,639,573.84 3.73
8 000002 万科A 129,892 3,639,573.84 3.73
9 000651 格力电器 61,054 3,254,178.20 3.34
10 000651 格力电器 61,054 3,254,178.20 3.34
11 300760 迈瑞医疗 8,500 2,958,000.00 3.03
12 300760 迈瑞医疗 8,500 2,958,000.00 3.03
13 002714 牧原股份 39,377 2,913,898.00 2.99
14 002714 牧原股份 39,377 2,913,898.00 2.99
15 002352 顺丰控股 31,434 2,552,440.80 2.62
16 002352 顺丰控股 31,434 2,552,440.80 2.62
17 300059 东方财富 105,688 2,535,455.12 2.60
18 300059 东方财富 105,688 2,535,455.12 2.60
19 000725 京东方A 507,400 2,491,334.00 2.56
20 000725 京东方A 507,400 2,491,334.00 2.56
21 601688 华泰证券 59,800 1,227,694.00 1.26
22 601688 华泰证券 59,800 1,227,694.00 1.26
23 601818 光大银行 245,500 896,075.00 0.92
24 601818 光大银行 245,500 896,075.00 0.92
25 002897 意华股份 24,200 847,000.00 0.87
26 002897 意华股份 24,200 847,000.00 0.87
27 601390 中国中铁 140,300 756,217.00 0.78
28 601390 中国中铁 140,300 756,217.00 0.78
29 300482 万孚生物 7,900 656,095.00 0.67
30 300482 万孚生物 7,900 656,095.00 0.67
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 36,894 6,313,301.28 7.12
2 000858 五粮液 36,894 6,313,301.28 7.12
3 000333 美的集团 103,687 6,199,445.73 6.99
4 000333 美的集团 103,687 6,199,445.73 6.99
5 002475 立讯精密 80,695 4,143,688.25 4.67
6 002475 立讯精密 80,695 4,143,688.25 4.67
7 000002 万科A 153,892 4,022,736.88 4.54
8 000002 万科A 153,892 4,022,736.88 4.54
9 300059 东方财富 171,188 3,457,997.60 3.90
10 300059 东方财富 171,188 3,457,997.60 3.90
11 000001 平安银行 226,220 2,895,616.00 3.27
12 000001 平安银行 226,220 2,895,616.00 3.27
13 000651 格力电器 50,254 2,842,868.78 3.21
14 000651 格力电器 50,254 2,842,868.78 3.21
15 300760 迈瑞医疗 8,400 2,567,880.00 2.90
16 300760 迈瑞医疗 8,400 2,567,880.00 2.90
17 002714 牧原股份 30,477 2,499,114.00 2.82
18 002714 牧原股份 30,477 2,499,114.00 2.82
19 000725 京东方A 498,900 2,329,863.00 2.63
20 000725 京东方A 498,900 2,329,863.00 2.63
21 000785 居然之家 77,700 615,384.00 0.69
22 603611 诺力股份 28,400 609,464.00 0.69
23 000785 居然之家 77,700 615,384.00 0.69
24 603611 诺力股份 28,400 609,464.00 0.69
25 600519 贵州茅台 400 585,152.00 0.66
26 600519 贵州茅台 400 585,152.00 0.66
27 600346 恒力石化 40,800 571,200.00 0.64
28 600346 恒力石化 40,800 571,200.00 0.64
29 600017 日照港 224,400 558,756.00 0.63
30 600017 日照港 224,400 558,756.00 0.63
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 44,694 5,148,748.80 6.68
2 000858 五粮液 44,694 5,148,748.80 6.68
3 000333 美的集团 99,587 4,822,002.54 6.26
4 000333 美的集团 99,587 4,822,002.54 6.26
5 000651 格力电器 66,854 3,489,778.80 4.53
6 000651 格力电器 66,854 3,489,778.80 4.53
7 000002 万科A 117,492 3,013,669.80 3.91
8 000002 万科A 117,492 3,013,669.80 3.91
9 300498 温氏股份 74,000 2,390,200.00 3.10
10 300498 温氏股份 74,000 2,390,200.00 3.10
11 300750 宁德时代 19,200 2,311,488.00 3.00
12 300750 宁德时代 19,200 2,311,488.00 3.00
13 000661 长春高新 4,100 2,246,800.00 2.92
14 000661 长春高新 4,100 2,246,800.00 2.92
15 002714 牧原股份 15,610 1,907,698.10 2.48
16 002714 牧原股份 15,610 1,907,698.10 2.48
17 002475 立讯精密 49,836 1,901,741.76 2.47
18 002475 立讯精密 49,836 1,901,741.76 2.47
19 300760 迈瑞医疗 7,200 1,884,240.00 2.45
20 300760 迈瑞医疗 7,200 1,884,240.00 2.45
21 600837 海通证券 104,200 1,337,928.00 1.74
22 600837 海通证券 104,200 1,337,928.00 1.74
23 603977 国泰集团 85,900 820,345.00 1.06
24 603977 国泰集团 85,900 820,345.00 1.06
25 300572 安车检测 19,000 738,720.00 0.96
26 300572 安车检测 19,000 738,720.00 0.96
27 600895 张江高科 52,200 633,186.00 0.82
28 600895 张江高科 52,200 633,186.00 0.82
29 002234 民和股份 20,473 596,583.22 0.77
30 002234 民和股份 20,473 596,583.22 0.77

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