建信转债增强债券型证券投资基金A类(530020)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.0690

累计净值:3.0690 净值更新日期:2021-07-23 基金类型:开放式基金
基金经理:牛兴华,李峰 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.156亿份(2021-07-20) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2012-05-29

业绩比较基准: 60%×中证可转换债券指数收益率+30%×中国债券总指数收益率+10%×沪深300指数收益率

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019645 20国债15 75,620 7,585,442.20 7.98
2 010107 21国债(7) 61,030 6,115,206.00 6.44
3 113011 光大转债 44,240 5,113,259.20 5.38
4 110043 无锡转债 40,620 4,577,061.60 4.82
5 110063 鹰19转债 38,270 4,515,477.30 4.75
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 68,280 8,323,332.00 9.48
2 110043 无锡转债 65,110 7,993,554.70 9.11
3 010107 21国债(7) 61,030 6,150,603.40 7.01
4 113041 紫金转债 40,270 6,148,826.30 7.01
5 128017 金禾转债 33,600 6,080,592.00 6.93
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 77,740 9,630,431.20 9.11
2 113043 财通转债 55,650 6,568,369.50 6.21
3 010107 21国债(7) 61,030 6,175,625.70 5.84
4 113040 星宇转债 41,820 5,985,696.60 5.66
5 128128 齐翔转2 55,910 5,787,244.10 5.48
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010107 21国债(7) 61,030 6,207,971.60 5.63
2 113596 城地转债 56,030 6,083,177.10 5.52
3 110067 华安转债 48,980 6,051,968.80 5.49
4 110073 国投转债 46,570 5,543,692.80 5.03
5 128119 龙大转债 43,418 5,421,171.48 4.92
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018007 国开1801 52,990 5,306,948.50 5.03
2 128095 恩捷转债 39,074 4,810,009.40 4.56
3 113562 璞泰转债 35,130 4,720,769.40 4.47
4 128028 赣锋转债 31,830 4,442,194.80 4.21
5 128102 海大转债 28,952 4,103,656.48 3.89
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 68,790 8,055,309.00 6.90
2 018007 国开1801 62,470 6,293,852.50 5.39
3 113558 日月转债 52,180 6,079,491.80 5.21
4 128088 深南转债 36,254 5,388,794.56 4.62
5 110062 烽火转债 35,270 4,784,375.50 4.10
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 91,680 11,428,828.80 9.83
2 127005 长证转债 59,400 7,213,536.00 6.20
3 019611 19国债01 70,000 7,004,200.00 6.02
4 110059 浦发转债 60,200 6,576,248.00 5.65
5 132021 19中电EB 52,180 6,309,605.60 5.43
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113013 国君转债 60,960 7,159,752.00 5.68
2 113011 光大转债 62,530 7,098,405.60 5.63
3 019611 19国债01 70,000 6,999,300.00 5.55
4 123016 洲明转债 47,363 5,809,545.58 4.61
5 128061 启明转债 40,887 5,145,220.08 4.08
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 127010 平银转债 85,653 10,202,128.83 8.50
2 123016 洲明转债 57,363 7,059,090.78 5.88
3 019611 19国债01 70,000 6,994,400.00 5.83
4 132015 18中油EB 62,930 6,160,217.70 5.13
5 127005 长证转债 49,996 5,798,536.08 4.83
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 123006 东财转债 68,976 11,716,953.12 7.87
2 018005 国开1701 110,000 11,001,100.00 7.39
3 110050 佳都转债 79,000 10,773,230.00 7.24
4 132004 15国盛EB 100,330 9,826,320.20 6.60
5 123016 洲明转债 67,752 9,697,343.76 6.52
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132004 15国盛EB 333,880 32,309,567.60 32.57
2 132015 18中油EB 82,930 8,108,066.10 8.17
3 018005 国开1701 70,000 7,030,800.00 7.09
4 132009 17中油EB 60,000 6,047,400.00 6.10
5 123006 东财转债 48,981 5,681,306.19 5.73
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132004 15国盛EB 333,880 31,718,600.00 30.85
2 123006 东财转债 123,981 14,293,769.49 13.90
3 132015 18中油EB 102,930 10,309,468.80 10.03
4 018005 国开1701 70,000 7,042,000.00 6.85
5 113011 光大转债 60,000 6,501,600.00 6.32
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 123006 东财转债 141,495 17,017,603.65 15.95
2 018005 国开1701 100,000 10,038,000.00 9.41
3 132015 18中油EB 67,930 6,545,734.80 6.14
4 132004 15国盛EB 65,000 6,044,350.00 5.67
5 110033 国贸转债 55,100 5,732,053.00 5.37
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 110,000 11,932,800.00 9.88
2 123006 东财转债 86,501 10,636,162.96 8.81
3 170009 17附息国债09 100,000 10,001,000.00 8.28
4 110033 国贸转债 65,470 7,582,080.70 6.28
5 128028 赣锋转债 49,983 5,885,998.08 4.88

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