建信转债增强债券型证券投资基金A类(530020)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.7570

累计净值:2.7570 净值更新日期:2020-07-06 基金类型:开放式基金
基金经理:李峰 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.194亿份(2020-04-29) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2012-05-29

业绩比较基准: 60%×中证可转换债券指数收益率+30%×中国债券总指数收益率+10%×沪深300指数收益率

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 68,790 8,055,309.00 6.90
2 018007 国开1801 62,470 6,293,852.50 5.39
3 113558 日月转债 52,180 6,079,491.80 5.21
4 128088 深南转债 36,254 5,388,794.56 4.62
5 110062 烽火转债 35,270 4,784,375.50 4.10
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 91,680 11,428,828.80 9.83
2 127005 长证转债 59,400 7,213,536.00 6.20
3 019611 19国债01 70,000 7,004,200.00 6.02
4 110059 浦发转债 60,200 6,576,248.00 5.65
5 132021 19中电EB 52,180 6,309,605.60 5.43
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113013 国君转债 60,960 7,159,752.00 5.68
2 113011 光大转债 62,530 7,098,405.60 5.63
3 019611 19国债01 70,000 6,999,300.00 5.55
4 123016 洲明转债 47,363 5,809,545.58 4.61
5 128061 启明转债 40,887 5,145,220.08 4.08
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 127010 平银转债 85,653 10,202,128.83 8.50
2 123016 洲明转债 57,363 7,059,090.78 5.88
3 019611 19国债01 70,000 6,994,400.00 5.83
4 132015 18中油EB 62,930 6,160,217.70 5.13
5 127005 长证转债 49,996 5,798,536.08 4.83
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 123006 东财转债 68,976 11,716,953.12 7.87
2 018005 国开1701 110,000 11,001,100.00 7.39
3 110050 佳都转债 79,000 10,773,230.00 7.24
4 132004 15国盛EB 100,330 9,826,320.20 6.60
5 123016 洲明转债 67,752 9,697,343.76 6.52
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132004 15国盛EB 333,880 32,309,567.60 32.57
2 132015 18中油EB 82,930 8,108,066.10 8.17
3 018005 国开1701 70,000 7,030,800.00 7.09
4 132009 17中油EB 60,000 6,047,400.00 6.10
5 123006 东财转债 48,981 5,681,306.19 5.73
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132004 15国盛EB 333,880 31,718,600.00 30.85
2 123006 东财转债 123,981 14,293,769.49 13.90
3 132015 18中油EB 102,930 10,309,468.80 10.03
4 018005 国开1701 70,000 7,042,000.00 6.85
5 113011 光大转债 60,000 6,501,600.00 6.32
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 123006 东财转债 141,495 17,017,603.65 15.95
2 018005 国开1701 100,000 10,038,000.00 9.41
3 132015 18中油EB 67,930 6,545,734.80 6.14
4 132004 15国盛EB 65,000 6,044,350.00 5.67
5 110033 国贸转债 55,100 5,732,053.00 5.37
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 110,000 11,932,800.00 9.88
2 123006 东财转债 86,501 10,636,162.96 8.81
3 170009 17附息国债09 100,000 10,001,000.00 8.28
4 110033 国贸转债 65,470 7,582,080.70 6.28
5 128028 赣锋转债 49,983 5,885,998.08 4.88
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132009 17中油EB 150,000 14,599,500.00 11.33
2 113009 广汽转债 125,000 14,576,250.00 11.32
3 113016 小康转债 125,130 12,457,942.80 9.67
4 120001 16以岭EB 100,100 10,454,444.00 8.12
5 113011 光大转债 100,000 10,437,000.00 8.10
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 185,000 20,612,700.00 13.56
2 113013 国君转债 150,000 18,786,000.00 12.36
3 113009 广汽转债 125,000 15,838,750.00 10.42
4 132009 17中油EB 150,000 15,270,000.00 10.05
5 120001 16以岭EB 100,100 10,704,694.00 7.04
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110032 三一转债 150,000 17,820,000.00 11.52
2 113009 广汽转债 140,000 17,311,000.00 11.19
3 113011 光大转债 160,000 16,811,200.00 10.87
4 110033 国贸转债 122,330 14,486,318.60 9.37
5 120001 16以岭EB 102,200 11,325,804.00 7.32
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113009 广汽转债 210,000 25,431,000.00 15.39
2 113008 电气转债 190,000 21,741,700.00 13.16
3 128009 歌尔转债 149,840 19,380,305.60 11.73
4 110035 白云转债 125,000 16,082,500.00 9.73
5 110033 国贸转债 112,330 12,907,840.30 7.81

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