建信转债增强债券型证券投资基金A类(530020)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.9310

累计净值:2.9310 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:牛兴华,吕怡 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.162亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2012-05-29

业绩比较基准: 60%×中证可转换债券指数收益率+30%×中国债券总指数收益率+10%×沪深300指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019703 23国债10 58,000 5,846,574.79 5.93
2 113648 巨星转债 31,370 4,134,851.34 4.20
3 123107 温氏转债 31,980 3,971,201.93 4.03
4 127045 牧原转债 33,220 3,904,036.24 3.96
5 132026 G三峡EB2 30,000 3,360,802.19 3.41
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019547 16国债19 90,640 9,514,090.92 9.03
2 019638 20国债09 64,000 6,549,986.19 6.22
3 132018 G三峡EB1 24,000 3,404,663.01 3.23
4 132026 G三峡EB2 30,000 3,320,297.26 3.15
5 118017 深科转债 24,260 3,304,091.03 3.14
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019638 20国债09 64,000 6,516,169.64 5.71
2 110053 苏银转债 38,270 4,683,026.51 4.10
3 132018 G三峡EB1 24,000 3,277,709.59 2.87
4 123107 温氏转债 18,730 2,403,931.36 2.11
5 113598 法兰转债 13,490 2,376,193.28 2.08
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019638 20国债09 60,000 6,077,593.97 5.51
2 110053 苏银转债 47,260 5,846,867.36 5.30
3 019679 22国债14 51,000 5,134,966.44 4.66
4 113062 常银转债 36,220 4,085,881.94 3.71
5 127022 恒逸转债 36,590 3,841,996.11 3.48
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019664 21国债16 72,670 7,420,027.09 6.15
2 113052 兴业转债 60,130 6,409,368.72 5.32
3 113045 环旭转债 43,110 5,012,076.08 4.16
4 113654 永02转债 39,780 4,901,617.49 4.07
5 113636 甬金转债 31,130 3,857,069.26 3.20
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019664 21国债16 66,670 6,776,753.43 5.40
2 113053 隆22转债 36,290 5,006,480.91 3.99
3 113582 火炬转债 18,530 4,431,203.28 3.53
4 110085 通22转债 25,920 4,077,363.00 3.25
5 113050 南银转债 32,930 4,039,985.02 3.22
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019658 21国债10 56,520 5,728,658.15 5.12
2 128106 华统转债 21,880 4,157,159.84 3.71
3 113050 南银转债 32,930 3,931,747.27 3.51
4 113052 兴业转债 34,120 3,752,914.89 3.35
5 123107 温氏转债 29,060 3,728,493.54 3.33
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113044 大秦转债 86,680 9,486,259.20 7.29
2 019658 21国债10 65,670 6,557,149.50 5.04
3 118000 嘉元转债 30,850 5,861,191.50 4.51
4 113050 南银转债 39,560 4,680,739.20 3.60
5 110079 杭银转债 32,470 4,043,813.80 3.11
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113044 大秦转债 86,680 9,146,473.60 8.90
2 019658 21国债10 53,970 5,385,126.60 5.24
3 113050 南银转债 39,560 4,563,641.60 4.44
4 127045 牧原转债 33,096 4,407,725.28 4.29
5 123103 震安转债 22,030 4,225,794.60 4.11
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019645 20国债15 75,620 7,585,442.20 7.98
2 010107 21国债(7) 61,030 6,115,206.00 6.44
3 113011 光大转债 44,240 5,113,259.20 5.38
4 110043 无锡转债 40,620 4,577,061.60 4.82
5 110063 鹰19转债 38,270 4,515,477.30 4.75
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 68,280 8,323,332.00 9.48
2 110043 无锡转债 65,110 7,993,554.70 9.11
3 010107 21国债(7) 61,030 6,150,603.40 7.01
4 113041 紫金转债 40,270 6,148,826.30 7.01
5 128017 金禾转债 33,600 6,080,592.00 6.93
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 77,740 9,630,431.20 9.11
2 113043 财通转债 55,650 6,568,369.50 6.21
3 010107 21国债(7) 61,030 6,175,625.70 5.84
4 113040 星宇转债 41,820 5,985,696.60 5.66
5 128128 齐翔转2 55,910 5,787,244.10 5.48
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010107 21国债(7) 61,030 6,207,971.60 5.63
2 113596 城地转债 56,030 6,083,177.10 5.52
3 110067 华安转债 48,980 6,051,968.80 5.49
4 110073 国投转债 46,570 5,543,692.80 5.03
5 128119 龙大转债 43,418 5,421,171.48 4.92
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018007 国开1801 52,990 5,306,948.50 5.03
2 128095 恩捷转债 39,074 4,810,009.40 4.56
3 113562 璞泰转债 35,130 4,720,769.40 4.47
4 128028 赣锋转债 31,830 4,442,194.80 4.21
5 128102 海大转债 28,952 4,103,656.48 3.89
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 68,790 8,055,309.00 6.90
2 018007 国开1801 62,470 6,293,852.50 5.39
3 113558 日月转债 52,180 6,079,491.80 5.21
4 128088 深南转债 36,254 5,388,794.56 4.62
5 110062 烽火转债 35,270 4,784,375.50 4.10

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