建信稳定增利债券型证券投资基金A类(531008)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.9980

 累计净值：2.0360 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：尹润泉,胡泽元 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：3.050亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2014-09-29

业绩比较基准： 中国债券总指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228006 22中国银行二级01 500,000 51,365,410.96 4.04
2 019688 22国债23 470,000 47,723,890.14 3.75
3 102102306 21国能资本MTN001 400,000 41,413,391.78 3.25
4 102280069 22徐州新盛MTN002 400,000 41,081,924.38 3.23
5 2128030 21交通银行二级 400,000 40,724,765.03 3.20
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102102081 21邮政MTN006 500,000 51,672,493.15 3.97
2 019688 22国债23 470,000 47,526,052.33 3.65
3 102102306 21国能资本MTN001 400,000 41,145,641.64 3.16
4 102280069 22徐州新盛MTN002 400,000 40,754,272.88 3.13
5 101901515 19南京国投MTN001 350,000 36,698,422.47 2.82
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102280335 22滁州城投MTN003 470,000 47,204,536.27 4.17
2 102102306 21国能资本MTN001 400,000 40,684,758.36 3.60
3 102280069 22徐州新盛MTN002 400,000 40,305,356.71 3.56
4 101901515 19南京国投MTN001 350,000 36,277,143.29 3.21
5 102101694 21新静安MTN001 300,000 30,654,591.78 2.71
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102102278 21光大集团MTN002A 500,000 50,394,936.99 4.81
2 102280069 22徐州新盛MTN002 400,000 40,865,575.89 3.90
3 102102121 21华电股MTN005 400,000 40,525,926.58 3.87
4 102102306 21国能资本MTN001 400,000 40,282,741.92 3.85
5 101901515 19南京国投MTN001 350,000 36,013,147.40 3.44
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102102278 21光大集团MTN002A 500,000 52,031,364.38 5.02
2 102102121 21华电股MTN005 400,000 41,904,543.56 4.04
3 102102306 21国能资本MTN001 400,000 41,733,391.78 4.03
4 101901515 19南京国投MTN001 350,000 37,616,484.93 3.63
5 101453029 14国开投MTN003 300,000 32,785,232.88 3.16
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012280575 22航天电子SCP001 300,000 30,293,751.78 5.02
2 102002101 20科学广州MTN001 200,000 20,846,261.92 3.46
3 101900016 19晋江城投MTN001 200,000 20,819,267.95 3.45
4 102103039 21浦口城乡MTN003 200,000 20,734,038.36 3.44
5 102102238 21六合国资MTN003 200,000 20,640,589.59 3.42
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012103969 21电网SCP025 300,000 30,331,264.11 5.01
2 012280575 22航天电子SCP001 300,000 30,085,974.25 4.97
3 102100787 21南浦口MTN002 200,000 21,007,424.66 3.47
4 102100651 21芜湖建设MTN002 200,000 21,002,090.96 3.47
5 042100155 21建安投资CP003 200,000 20,736,414.25 3.42
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100510 21川发展MTN002A 200,000 20,726,000.00 4.28
2 101900016 19晋江城投MTN001 200,000 20,584,000.00 4.25
3 102100787 21南浦口MTN002 200,000 20,404,000.00 4.21
4 102100651 21芜湖建设MTN002 200,000 20,418,000.00 4.21
5 102002101 20科学广州MTN001 200,000 20,334,000.00 4.20
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 600,000 65,742,000.00 17.54
2 200215 20国开15 300,000 30,915,000.00 8.25
3 101900113 19中油股MTN001 300,000 30,222,000.00 8.06
4 136860 16乌资01 300,000 30,027,000.00 8.01
5 101900016 19晋江城投MTN001 200,000 20,454,000.00 5.46
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 400,000 43,348,000.00 9.60
2 101900113 19中油股MTN001 400,000 40,240,000.00 8.91
3 136860 16乌资01 400,000 40,080,000.00 8.88
4 200215 20国开15 300,000 30,417,000.00 6.74
5 180204 18国开04 200,000 20,626,000.00 4.57
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1980002 19景城开投债 500,000 51,565,000.00 8.18
2 200215 20国开15 500,000 50,320,000.00 7.99
3 101900113 19中油股MTN001 500,000 50,240,000.00 7.97
4 136860 16乌资01 500,000 50,115,000.00 7.95
5 180205 18国开05 400,000 43,212,000.00 6.86
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801005 18首都机场MTN001 600,000 60,654,000.00 8.78
2 1980002 19景城开投债 500,000 52,950,000.00 7.66
3 200215 20国开15 500,000 50,680,000.00 7.33
4 101900113 19中油股MTN001 500,000 50,495,000.00 7.31
5 136860 16乌资01 500,000 50,055,000.00 7.24
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801005 18首都机场MTN001 600,000 60,612,000.00 8.52
2 1980002 19景城开投债 500,000 53,120,000.00 7.47
3 101900113 19中油股MTN001 500,000 50,350,000.00 7.08
4 136860 16乌资01 500,000 50,190,000.00 7.06
5 200210 20国开10 500,000 47,475,000.00 6.67
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136860 16乌资01 800,000 80,720,000.00 9.31
2 101801005 18首都机场MTN001 600,000 61,452,000.00 7.09
3 1980002 19景城开投债 500,000 52,980,000.00 6.11
4 101900113 19中油股MTN001 500,000 50,650,000.00 5.84
5 1580193 15洪轨债02 500,000 50,560,000.00 5.83
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 800,000 83,416,000.00 9.10
2 136860 16乌资01 800,000 81,088,000.00 8.85
3 101801005 18首都机场MTN001 600,000 61,644,000.00 6.73
4 1980002 19景城开投债 500,000 53,265,000.00 5.81
5 1580193 15洪轨债02 500,000 50,760,000.00 5.54

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