十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019703 |
23国债10 |
326,540 |
32,916,216.09 |
35.43 |
2 |
102102235 |
21潞安MTN004 |
80,000 |
8,386,395.62 |
9.03 |
3 |
102101730 |
21荆门城投MTN003 |
80,000 |
8,067,831.26 |
8.68 |
4 |
012380130 |
23伊犁财通SCP001 |
70,000 |
7,198,667.67 |
7.75 |
5 |
102280314 |
22华阳新材MTN004 |
60,000 |
6,174,526.03 |
6.65 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019703 |
23国债10 |
164,000 |
16,486,313.42 |
16.79 |
2 |
019547 |
16国债19 |
129,700 |
13,614,051.11 |
13.87 |
3 |
102102235 |
21潞安MTN004 |
80,000 |
8,338,524.93 |
8.49 |
4 |
102101730 |
21荆门城投MTN003 |
80,000 |
8,288,826.30 |
8.44 |
5 |
012380130 |
23伊犁财通SCP001 |
70,000 |
7,152,718.90 |
7.29 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019679 |
22国债14 |
260,000 |
26,324,786.30 |
25.81 |
2 |
102102235 |
21潞安MTN004 |
100,000 |
10,333,435.62 |
10.13 |
3 |
012380130 |
23伊犁财通SCP001 |
70,000 |
7,093,368.49 |
6.95 |
4 |
012283914 |
22可克达拉SCP003 |
70,000 |
7,074,700.55 |
6.94 |
5 |
012380121 |
23乌经建SCP001 |
60,000 |
6,072,082.19 |
5.95 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019679 |
22国债14 |
533,000 |
53,665,433.56 |
52.51 |
2 |
140205 |
14国开05 |
100,000 |
10,925,287.67 |
10.69 |
3 |
102001001 |
20景德城投MTN001 |
50,000 |
5,115,417.81 |
5.01 |
4 |
102000782 |
20张家建设MTN001 |
40,000 |
4,113,008.22 |
4.02 |
5 |
019666 |
22国债01 |
20,000 |
2,040,419.18 |
2.00 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019664 |
21国债16 |
334,480 |
34,152,341.57 |
33.60 |
2 |
140205 |
14国开05 |
100,000 |
10,901,575.34 |
10.72 |
3 |
101901675 |
19世园投资MTN001 |
50,000 |
5,192,897.26 |
5.11 |
4 |
102001001 |
20景德城投MTN001 |
50,000 |
5,103,547.95 |
5.02 |
5 |
102000782 |
20张家建设MTN001 |
40,000 |
4,090,712.33 |
4.02 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019664 |
21国债16 |
513,410 |
52,186,185.39 |
48.75 |
2 |
140205 |
14国开05 |
100,000 |
10,802,863.01 |
10.09 |
3 |
101901675 |
19世园投资MTN001 |
50,000 |
5,160,547.95 |
4.82 |
4 |
102001001 |
20景德城投MTN001 |
50,000 |
5,021,178.08 |
4.69 |
5 |
102000782 |
20张家建设MTN001 |
40,000 |
4,042,416.44 |
3.78 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019664 |
21国债16 |
363,330 |
36,693,692.13 |
35.90 |
2 |
140205 |
14国开05 |
100,000 |
10,705,767.12 |
10.47 |
3 |
102001001 |
20景德城投MTN001 |
50,000 |
5,158,801.37 |
5.05 |
4 |
101901675 |
19世园投资MTN001 |
50,000 |
5,110,664.38 |
5.00 |
5 |
102000782 |
20张家建设MTN001 |
40,000 |
4,147,315.07 |
4.06 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
140205 |
14国开05 |
100,000 |
10,673,000.00 |
9.87 |
2 |
012102214 |
21新投SCP001 |
80,000 |
8,042,400.00 |
7.44 |
3 |
019658 |
21国债10 |
62,160 |
6,206,676.00 |
5.74 |
4 |
012102196 |
21高淳文化SCP002 |
60,000 |
6,034,800.00 |
5.58 |
5 |
101901675 |
19世园投资MTN001 |
50,000 |
5,045,500.00 |
4.67 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180205 |
18国开05 |
100,000 |
10,957,000.00 |
10.40 |
2 |
140205 |
14国开05 |
100,000 |
10,689,000.00 |
10.15 |
3 |
019547 |
16国债19 |
91,310 |
9,020,514.90 |
8.56 |
4 |
012102214 |
21新投SCP001 |
80,000 |
8,015,200.00 |
7.61 |
5 |
019645 |
20国债15 |
72,020 |
7,208,481.80 |
6.84 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
140205 |
14国开05 |
100,000 |
10,705,000.00 |
9.68 |
2 |
012102214 |
21新投SCP001 |
80,000 |
8,000,800.00 |
7.23 |
3 |
019645 |
20国债15 |
79,590 |
7,983,672.90 |
7.22 |
4 |
101773001 |
17安庆城投MTN001 |
70,000 |
7,122,500.00 |
6.44 |
5 |
112461 |
16龙控02 |
70,000 |
7,034,300.00 |
6.36 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200215 |
20国开15 |
100,000 |
10,064,000.00 |
8.99 |
2 |
019547 |
16国债19 |
97,760 |
9,099,500.80 |
8.13 |
3 |
101773001 |
17安庆城投MTN001 |
70,000 |
7,119,700.00 |
6.36 |
4 |
112461 |
16龙控02 |
70,000 |
7,054,600.00 |
6.30 |
5 |
042000248 |
20磁湖高新CP001 |
65,000 |
6,540,950.00 |
5.84 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
042000108 |
20碧水源(疫情防控债)CP001 |
80,000 |
8,098,400.00 |
6.58 |
2 |
012002010 |
20中煤矿山SCP003 |
80,000 |
8,035,200.00 |
6.53 |
3 |
101773001 |
17安庆城投MTN001 |
70,000 |
7,162,400.00 |
5.82 |
4 |
112461 |
16龙控02 |
70,000 |
7,052,500.00 |
5.73 |
5 |
019627 |
20国债01 |
67,490 |
6,748,325.10 |
5.48 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
042000108 |
20碧水源(疫情防控债)CP001 |
80,000 |
8,105,600.00 |
6.45 |
2 |
012002010 |
20中煤矿山SCP003 |
80,000 |
8,000,000.00 |
6.37 |
3 |
112461 |
16龙控02 |
70,000 |
7,070,000.00 |
5.63 |
4 |
019627 |
20国债01 |
67,490 |
6,742,251.00 |
5.37 |
5 |
042000248 |
20磁湖高新CP001 |
65,000 |
6,505,850.00 |
5.18 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112461 |
16龙控02 |
100,000 |
10,140,000.00 |
8.11 |
2 |
011902320 |
19镇江城建SCP012 |
100,000 |
10,065,000.00 |
8.05 |
3 |
042000108 |
20碧水源(疫情防控债)CP001 |
80,000 |
8,037,600.00 |
6.43 |
4 |
102000771 |
20牧原MTN001 |
80,000 |
7,996,800.00 |
6.40 |
5 |
042000121 |
20柳州建投CP001 |
80,000 |
7,979,200.00 |
6.38 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190215 |
19国开15 |
200,000 |
20,656,000.00 |
15.72 |
2 |
011901687 |
19镇江交通SCP001 |
110,000 |
11,099,000.00 |
8.45 |
3 |
101901561 |
19黄山城投MTN001 |
100,000 |
10,204,000.00 |
7.77 |
4 |
112461 |
16龙控02 |
100,000 |
10,196,000.00 |
7.76 |
5 |
041900215 |
19镇国投CP002 |
100,000 |
10,120,000.00 |
7.70 |