建信收益增强债券型证券投资基金C类(531009)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6880

累计净值:1.8030 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:牛兴华,吕怡 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.289亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2009-06-02

业绩比较基准: 30%×中债企业债总指数+70%×中债国债总指数

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019703 23国债10 326,540 32,916,216.09 35.43
2 102102235 21潞安MTN004 80,000 8,386,395.62 9.03
3 102101730 21荆门城投MTN003 80,000 8,067,831.26 8.68
4 012380130 23伊犁财通SCP001 70,000 7,198,667.67 7.75
5 102280314 22华阳新材MTN004 60,000 6,174,526.03 6.65
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019703 23国债10 164,000 16,486,313.42 16.79
2 019547 16国债19 129,700 13,614,051.11 13.87
3 102102235 21潞安MTN004 80,000 8,338,524.93 8.49
4 102101730 21荆门城投MTN003 80,000 8,288,826.30 8.44
5 012380130 23伊犁财通SCP001 70,000 7,152,718.90 7.29
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019679 22国债14 260,000 26,324,786.30 25.81
2 102102235 21潞安MTN004 100,000 10,333,435.62 10.13
3 012380130 23伊犁财通SCP001 70,000 7,093,368.49 6.95
4 012283914 22可克达拉SCP003 70,000 7,074,700.55 6.94
5 012380121 23乌经建SCP001 60,000 6,072,082.19 5.95
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019679 22国债14 533,000 53,665,433.56 52.51
2 140205 14国开05 100,000 10,925,287.67 10.69
3 102001001 20景德城投MTN001 50,000 5,115,417.81 5.01
4 102000782 20张家建设MTN001 40,000 4,113,008.22 4.02
5 019666 22国债01 20,000 2,040,419.18 2.00
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019664 21国债16 334,480 34,152,341.57 33.60
2 140205 14国开05 100,000 10,901,575.34 10.72
3 101901675 19世园投资MTN001 50,000 5,192,897.26 5.11
4 102001001 20景德城投MTN001 50,000 5,103,547.95 5.02
5 102000782 20张家建设MTN001 40,000 4,090,712.33 4.02
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019664 21国债16 513,410 52,186,185.39 48.75
2 140205 14国开05 100,000 10,802,863.01 10.09
3 101901675 19世园投资MTN001 50,000 5,160,547.95 4.82
4 102001001 20景德城投MTN001 50,000 5,021,178.08 4.69
5 102000782 20张家建设MTN001 40,000 4,042,416.44 3.78
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019664 21国债16 363,330 36,693,692.13 35.90
2 140205 14国开05 100,000 10,705,767.12 10.47
3 102001001 20景德城投MTN001 50,000 5,158,801.37 5.05
4 101901675 19世园投资MTN001 50,000 5,110,664.38 5.00
5 102000782 20张家建设MTN001 40,000 4,147,315.07 4.06
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140205 14国开05 100,000 10,673,000.00 9.87
2 012102214 21新投SCP001 80,000 8,042,400.00 7.44
3 019658 21国债10 62,160 6,206,676.00 5.74
4 012102196 21高淳文化SCP002 60,000 6,034,800.00 5.58
5 101901675 19世园投资MTN001 50,000 5,045,500.00 4.67
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 100,000 10,957,000.00 10.40
2 140205 14国开05 100,000 10,689,000.00 10.15
3 019547 16国债19 91,310 9,020,514.90 8.56
4 012102214 21新投SCP001 80,000 8,015,200.00 7.61
5 019645 20国债15 72,020 7,208,481.80 6.84
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140205 14国开05 100,000 10,705,000.00 9.68
2 012102214 21新投SCP001 80,000 8,000,800.00 7.23
3 019645 20国债15 79,590 7,983,672.90 7.22
4 101773001 17安庆城投MTN001 70,000 7,122,500.00 6.44
5 112461 16龙控02 70,000 7,034,300.00 6.36
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200215 20国开15 100,000 10,064,000.00 8.99
2 019547 16国债19 97,760 9,099,500.80 8.13
3 101773001 17安庆城投MTN001 70,000 7,119,700.00 6.36
4 112461 16龙控02 70,000 7,054,600.00 6.30
5 042000248 20磁湖高新CP001 65,000 6,540,950.00 5.84
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 042000108 20碧水源(疫情防控债)CP001 80,000 8,098,400.00 6.58
2 012002010 20中煤矿山SCP003 80,000 8,035,200.00 6.53
3 101773001 17安庆城投MTN001 70,000 7,162,400.00 5.82
4 112461 16龙控02 70,000 7,052,500.00 5.73
5 019627 20国债01 67,490 6,748,325.10 5.48
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 042000108 20碧水源(疫情防控债)CP001 80,000 8,105,600.00 6.45
2 012002010 20中煤矿山SCP003 80,000 8,000,000.00 6.37
3 112461 16龙控02 70,000 7,070,000.00 5.63
4 019627 20国债01 67,490 6,742,251.00 5.37
5 042000248 20磁湖高新CP001 65,000 6,505,850.00 5.18
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112461 16龙控02 100,000 10,140,000.00 8.11
2 011902320 19镇江城建SCP012 100,000 10,065,000.00 8.05
3 042000108 20碧水源(疫情防控债)CP001 80,000 8,037,600.00 6.43
4 102000771 20牧原MTN001 80,000 7,996,800.00 6.40
5 042000121 20柳州建投CP001 80,000 7,979,200.00 6.38
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190215 19国开15 200,000 20,656,000.00 15.72
2 011901687 19镇江交通SCP001 110,000 11,099,000.00 8.45
3 101901561 19黄山城投MTN001 100,000 10,204,000.00 7.77
4 112461 16龙控02 100,000 10,196,000.00 7.76
5 041900215 19镇国投CP002 100,000 10,120,000.00 7.70

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034