建信纯债债券型证券投资基金C类(531021)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3759

累计净值:1.3759 净值更新日期:2020-07-01 基金类型:开放式基金
基金经理:黎颖芳,彭紫云 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:6.042亿份(2020-04-29) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2012-11-15

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数。

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190215 19国开15 2,200,000 227,216,000.00 11.71
2 190210 19国开10 700,000 72,989,000.00 3.76
3 101900981 19建安投资MTN003 700,000 71,869,000.00 3.70
4 155732 19绵投01 500,000 50,785,000.00 2.62
5 111974234 19洛阳银行 500,000 48,630,000.00 2.51
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190215 19国开15 2,000,000 197,960,000.00 9.85
2 101900981 19建安投资MTN003 700,000 71,176,000.00 3.54
3 101660004 16陕有色MTN001 500,000 51,045,000.00 2.54
4 041900033 19冀中能源CP002 500,000 50,375,000.00 2.51
5 155732 19绵投01 500,000 50,345,000.00 2.50
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900586 19中油股MTN005 1,800,000 182,574,000.00 8.68
2 190205 19国开05 1,300,000 127,725,000.00 6.07
3 180205 18国开05 700,000 75,446,000.00 3.59
4 101900981 19建安投资MTN003 700,000 70,756,000.00 3.36
5 011900400 19冀中能源SCP002 700,000 70,252,000.00 3.34
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900586 19中油股MTN005 2,000,000 201,020,000.00 8.28
2 180205 18国开05 800,000 86,008,000.00 3.54
3 160205 16国开05 800,000 77,168,000.00 3.18
4 011900400 19冀中能源SCP002 700,000 70,035,000.00 2.89
5 180024 18附息国债24 600,000 62,382,000.00 2.57
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101453024 14中联MTN001 900,000 91,647,000.00 2.86
2 180212 18国开12 800,000 81,168,000.00 2.53
3 180409 18农发09 700,000 71,659,000.00 2.23
4 011900400 19冀中能源SCP002 700,000 69,986,000.00 2.18
5 101665003 16玉渊潭MTN001 620,000 62,458,800.00 1.95
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 1,910,000 208,113,600.00 11.44
2 180211 18国开11 1,000,000 101,330,000.00 5.57
3 180210 18国开10 700,000 72,191,000.00 3.97
4 101665003 16玉渊潭MTN001 620,000 62,279,000.00 3.42
5 180019 18附息国债19 500,000 51,305,000.00 2.82
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 300,000 31,377,000.00 9.76
2 041800332 18建安投资CP002 200,000 20,002,000.00 6.22
3 011801446 18潞安SCP005 200,000 19,982,000.00 6.22
4 018005 国开1701 149,000 14,989,400.00 4.66
5 101800163 18恒健MTN001 100,000 10,294,000.00 3.20
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 500,000 52,435,000.00 27.48
2 180203 18国开03 200,000 20,302,000.00 10.64
3 101360013 13漳州交运MTN001 100,000 10,184,000.00 5.34
4 143533 18国投01 100,000 10,165,000.00 5.33
5 101800163 18恒健MTN001 100,000 10,174,000.00 5.33
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 200,000 20,130,000.00 16.17
2 180205 18国开05 100,000 10,181,000.00 8.18
3 101800163 18恒健MTN001 100,000 10,076,000.00 8.09
4 011800052 18南山集SCP001 100,000 10,061,000.00 8.08
5 101756014 17国电集MTN001 100,000 10,035,000.00 8.06
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 249,060 24,629,543.40 19.52
2 1480250 14合工投小微债 100,000 10,140,000.00 8.04
3 011754080 17淮南矿SCP003 100,000 10,061,000.00 7.98
4 011760073 17南山集SCP004 100,000 10,054,000.00 7.97
5 1382189 13辽方大MTN1 100,000 10,014,000.00 7.94
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 254,030 25,237,880.50 18.45
2 1480250 14合工投小微债 100,000 10,192,000.00 7.45
3 011760073 17南山集SCP004 100,000 10,059,000.00 7.35
4 011754080 17淮南矿SCP003 100,000 10,058,000.00 7.35
5 124118 12香兴中 100,000 10,045,000.00 7.34
6 101756014 17国电集MTN001 100,000 10,045,000.00 7.34
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170302 17进出02 400,000 39,708,000.00 24.42
2 018005 国开1701 154,000 15,335,320.00 9.43
3 1480477 14阿克苏债 100,000 10,426,000.00 6.41
4 1480250 14合工投小微债 100,000 10,220,000.00 6.29
5 101756014 17国电集MTN001 100,000 10,062,000.00 6.19
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170302 17进出02 400,000 39,856,000.00 17.50
2 160215 16国开15 400,000 38,788,000.00 17.03
3 1480477 14阿克苏债 200,000 20,886,000.00 9.17
4 1480250 14合工投小微债 200,000 20,816,000.00 9.14
5 019539 16附息国债11 200,000 19,988,000.00 8.78

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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