信诚经典优债债券型证券投资基金A类(550006)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.2030

 累计净值：1.4110 净值更新日期：2018-03-22 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.029亿份(2018-04-23 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2009-03-11

业绩比较基准： 中证综合债指数*90%+活期存款利率(税后)*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018005 国开1701 15,000 1,496,100.00 19.91
2 108601 国开1703 11,000 1,100,110.00 14.64
3 018002 国开1302 10,400 1,058,720.00 14.09
4 019563 17国债09 10,000 1,000,200.00 13.31
5 019571 17国债17 10,000 1,000,500.00 13.31
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108601 国开1703 11,000 1,097,580.00 15.15
2 018002 国开1302 10,400 1,050,608.00 14.50
3 019557 17国债03 10,000 998,400.00 13.78
4 122839 11鑫泰债 7,200 720,360.00 9.94
5 122827 11新奥债 7,000 700,420.00 9.67
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018002 国开1302 10,400 1,060,384.00 13.49
2 108601 国开1703 8,000 798,800.00 10.16
3 132009 17中油EB 7,500 763,500.00 9.71
4 122827 11新奥债 7,500 754,800.00 9.60
5 120203 02中移⒂ 7,500 750,000.00 9.54
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018002 国开1302 19,000 1,954,340.00 15.98
2 122827 11新奥债 12,000 1,212,840.00 9.92
3 122906 10芜投01 11,620 1,162,232.40 9.50
4 113011 光大转债 10,000 1,050,700.00 8.59
5 122839 11鑫泰债 10,000 1,010,800.00 8.27
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019546 16国债18 33,000 3,291,420.00 23.86
2 113008 电气转债 21,000 2,403,030.00 17.42
3 018002 国开1302 19,000 1,969,160.00 14.28
4 122827 11新奥债 13,000 1,321,970.00 9.58
5 122906 10芜投01 11,620 1,163,510.60 8.43
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019546 16国债18 33,000 3,289,770.00 18.79
2 113008 电气转债 21,000 2,403,030.00 13.72
3 122705 12苏交通 16,020 1,605,364.20 9.17
4 018002 国开1302 15,000 1,569,600.00 8.96
5 122827 11新奥债 15,000 1,535,850.00 8.77
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019524 15国债24 80,000 8,001,600.00 21.79
2 122439 15红豆债 35,000 3,615,500.00 9.85
3 122839 11鑫泰债 34,000 3,561,500.00 9.70
4 122678 12扬化工 32,390 3,546,057.20 9.66
5 1480533 14舟山蓬莱债 30,000 3,297,900.00 8.98
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019524 15国债24 100,000 10,004,000.00 19.53
2 1480533 14舟山蓬莱债 80,000 8,530,400.00 16.66
3 122678 12扬化工 49,480 5,347,798.40 10.44
4 122792 11邯郸债 50,000 5,320,000.00 10.39
5 122839 11鑫泰债 50,000 5,255,000.00 10.26
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122523 12海亮01 145,000 15,053,900.00 15.85
2 1180132 11厦门象屿债 100,000 10,808,000.00 11.38
3 019524 15国债24 100,000 10,017,000.00 10.54
4 1480533 14舟山蓬莱债 80,000 8,651,200.00 9.11
5 112198 14欧菲债 59,340 6,164,239.20 6.49
2015年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124552 14如金鑫 200,000 21,898,000.00 18.23
2 124530 14海开01 200,000 21,842,000.00 18.19
3 122523 12海亮01 145,000 15,053,900.00 12.54
4 018001 国开1301 150,000 15,001,500.00 12.49
5 112231 14金贵债 120,000 12,163,200.00 10.13
2015年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124552 14如金鑫 200,000 21,610,000.00 11.86
2 124530 14海开01 200,000 21,126,000.00 11.60
3 019423 14国债23 210,000 21,014,700.00 11.53
4 112231 14金贵债 200,000 20,898,000.00 11.47
5 122776 11新光债 158,000 16,285,060.00 8.94
2015年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122094 11海正债 225,380 23,119,480.40 12.86
2 124779 14银开发 200,000 21,510,000.00 11.96
3 124552 14如金鑫 200,000 21,282,000.00 11.84
4 019423 14国债23 210,000 21,098,700.00 11.73
5 124530 14海开01 200,000 20,928,000.00 11.64
2015年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122094 11海正债 225,380 22,815,217.40 10.10
2 124779 14银开发 200,000 21,134,000.00 9.35
3 019423 14国债23 210,000 21,031,500.00 9.31
4 124552 14如金鑫 200,000 20,922,000.00 9.26
5 124530 14海开01 200,000 20,578,000.00 9.11

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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